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公社債投信(4月号)

商品分類:追加型投信/国内/債券
日経新聞掲載名:公社債投信4月
決算日:毎年4月19日

基準日:2020/01/20

基準価額 10,002
前日比 0 円 (0.00%)
純資産総額 17.40 億円
直近分配金 1.80 円(2019/04/19)
公社債投信」の購入のお申し込み受付を一時停止させていただきます。ただし、分配金再投資、財形貯蓄制度など既存の契約に基づく自動買付にかかる購入につきましては、お申し込み受付の一時停止の対象外といたします。なお、換金のお申し込みの受付については、通常通り受付いたします。

チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2019/12/20 0.00%
3か月前から 2019/10/18 +0.01%
6か月前から 2019/07/19 +0.02%
1年前から 2019/01/18 +0.03%
3年前から 2017/01/20 +0.05%
5年前から 2015/01/20 +0.11%
10年前から 2010/01/20 +0.64%
設定来 - -

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2020/01/20まで
1,623.83円
決算日 分配金(税引前)
2019/04/19 1.80円
2018/04/19 0.76円
2017/04/19 3.03円
2016/04/19 2.48円
2015/04/20 5.39円
2014/04/21 7.34円
2013/04/19 9.39円
2012/04/19 13.34円
2011/04/19 13.14円
2010/04/19 23.42円
2009/04/20 32.19円
2008/04/21 40.05円
2007/04/19 35.39円
2006/04/19 7.58円
2005/04/19 8.57円
2004/04/19 7.47円
2003/04/21 8.35円
2002/04/19 234.14円
2001/04/19 200.00円
2000/04/19 120.00円
1999/04/19 130.00円
1998/04/19 160.00円
1997/04/19 210.00円
1996/04/19 350.00円

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