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公社債投信11月号

商品分類:追加型投信/国内/債券
日経新聞掲載名:-
決算日:毎年11月19日

基準日:2019/10/16

基準価額 10,003
前日比 0 円 (0.00%)
純資産総額 22.94 億円
直近分配金 2.76 円(2018/11/19)
公社債投信」の購入のお申し込み受付を一時停止させていただきます。ただし、分配金再投資、財形貯蓄制度など既存の契約に基づく自動買付にかかる購入につきましては、お申し込み受付の一時停止の対象外といたします。なお、換金のお申し込みの受付については、通常通り受付いたします。

チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2019/09/13 0.00%
3か月前から 2019/07/16 +0.01%
6か月前から 2019/04/16 +0.02%
1年前から 2018/10/16 +0.04%
3年前から 2016/10/14 +0.08%
5年前から 2014/10/16 +0.21%
10年前から 2009/10/16 +0.80%
設定来 - -

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2019/10/16まで
18,660.56円
決算日 分配金(税引前)
2018/11/19 2.76円
2017/11/20 1.73円
2016/11/21 5.20円
2015/11/19 6.74円
2014/11/19 8.22円
2013/11/19 9.18円
2012/11/19 10.46円
2011/11/21 11.58円
2010/11/24 18.45円
2009/11/19 32.68円
2008/11/19 45.37円
2007/11/19 36.46円
2006/11/20 14.47円
2005/11/21 7.68円
2004/11/24 7.35円
2003/11/19 7.83円
2002/11/19 151.40円
2001/11/19 200.00円
2000/11/19 200.00円
1999/11/19 90.00円
1998/11/19 140.00円
1997/11/19 170.00円
1996/11/19 210.00円
1995/11/19 313.00円
1994/11/19 334.00円
1993/11/19 509.00円
1992/11/19 632.00円
1991/11/19 830.00円
1990/11/19 555.00円
1989/11/19 500.00円
1988/11/19 500.00円
1987/11/19 570.00円
1986/11/19 642.00円
1985/11/19 732.00円
1984/11/19 783.00円
1983/11/19 830.00円
1982/11/19 833.00円
1981/11/19 893.00円
1980/11/19 753.00円
1979/11/19 643.00円
1978/11/19 693.00円
1977/11/19 853.00円
1976/11/19 903.00円
1975/11/19 925.00円
1974/11/19 787.00円
1973/11/19 740.00円
1972/11/19 750.00円
1971/12/19 770.00円

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