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日本債券ファンド

商品分類:追加型投信/国内/債券/インデックス型
日経新聞掲載名:日本債券F
決算日:毎年11月10日

基準日:2020/08/07

基準価額 10,704
前日比 +4 円 (+0.04%)
純資産総額 67.96 億円
直近分配金 50 円(2019/11/11)

チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2020/07/07 +0.38%
3か月前から 2020/05/07 -0.32%
6か月前から 2020/02/07 -1.00%
1年前から 2019/08/07 -2.25%
3年前から 2017/08/07 +0.99%
5年前から 2015/08/07 +4.02%
10年前から 2010/08/06 +10.77%
設定来 2010/02/16 +13.31%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2020/08/07まで
600円
決算日 分配金(税引前)
2019/11/11 50円
2018/11/12 70円
2017/11/10 60円
2016/11/10 60円
2015/11/10 60円
2014/11/10 60円
2013/11/11 60円
2012/11/12 60円
2011/11/10 40円
2010/11/10 80円

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