One ETF

基準価額一覧

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該当件数:7

基準日:2017/10/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 One ETF 日経225
One225
21,561 +9 +0.04 2,119.00 272 年2回

21,561円

+9円
(+0.04%)

国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
174,520 +52 +0.03 1,160.99 1,590 年2回

174,520円

+52円
(+0.03%)

国内株式 One ETF JPX日経400
One400
15,466 +6 +0.04 873.45 146 年2回

15,466円

+6円
(+0.04%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
156,240 +286 +0.18 655.02 1,660 年2回

156,240円

+286円
(+0.18%)

国内株式 One ETF 高配当日本株
One高配当
19,398 -7 -0.04 68.41 182 年2回

19,398円

-7円
(-0.04%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型
One中小型
14,548 -4 -0.03 38.35 - 年2回

14,548円

-4円
(-0.03%)

その他 One ETF 国内金先物
One金
4,331 +22 +0.51 0.61 0 年1回

4,331円

+22円
(+0.51%)

補足情報

ファンド名銘柄コード基準価額表記口数売買単位
One ETF 日経225 1369 1 1
One ETF トピックス 1473 100 10
One ETF JPX日経400 1474 1 1
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 1484 100 10
One ETF 高配当日本株 1494 1 1
One ETF JPX日経中小型 1493 1 1
One ETF 国内金先物 1683 1 10
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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