アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,293 30293	-30 -30 -0.098934801965505	2,971.53 297153851749	-	30,293円 -30円（-0.10％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	33,899 33899	-131 -131 -0.38495445195416	320.46 32046278700	-	33,899円 -131円（-0.38％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	39,392 39392	-141 -141 -0.35666405281663	249.89 24989487625	-	39,392円 -141円（-0.36％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,600 23600	-236 -236 -0.99009900990099	305.93 30593249013	-	23,600円 -236円（-0.99％）
1 1	コア30インデックスコア３０	23,732 23732	-65 -65 -0.2731436735723	14.11 1411380632	-	23,732円 -65円（-0.27％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,788 37788	-37 -37 -0.097818902842036	3,489.76 348976936624	京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問合せください。	37,788円 -37円（-0.10％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,606 9606	-10 -10 -0.10399334442596	2,272.11 227211664489	-	9,606円 -10円（-0.10％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,750 26750	-146 -146 -0.54283164782867	460.39 46039691798	-	26,750円 -146円（-0.54％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,444 49444	-232 -232 -0.46702633062243	8,566.83 856683198320	-	49,444円 -232円（-0.47％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,407 17407	+103 103 0.5952380952381	504.57 50457165183	-	17,407円 +103円（+0.60％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,887 2887	+4 4 0.13874436351023	152.37 15237679557	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,887円 +4円（+0.14％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,711 41711	-111 -111 -0.26541054947157	10,146.63 1014663028902	-	41,711円 -111円（-0.27％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,042 27042	-473 -473 -1.7190623296384	433.96 43396219187	-	27,042円 -473円（-1.72％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,983 14983	-52 -52 -0.34585966079149	163.99 16399971613	-	14,983円 -52円（-0.35％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,984 7984	-13 -13 -0.16256096036014	750.84 75084845649	-	7,984円 -13円（-0.16％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,001 16001	-27 -27 -0.16845520339406	9.27 927378978	-	16,001円 -27円（-0.17％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,472 4472	-9 -9 -0.20084802499442	28.86 2886188076	-	4,472円 -9円（-0.20％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,374 8374	+34 34 0.40767386091127	133.72 13372766761	-	8,374円 +34円（+0.41％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,918 20918	+85 85 0.40800652810445	35.56 3556428410	-	20,918円 +85円（+0.41％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,767 18767	-64 -64 -0.33986511603207	1,111.14 111114495027	-	18,767円 -64円（-0.34％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,574 10574	-28 -28 -0.26410111299755	2,499.62 249962559292	-	10,574円 -28円（-0.26％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,846 27846	-312 -312 -1.1080332409972	145.58 14558603925	-	27,846円 -312円（-1.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,254 11254	-126 -126 -1.1072056239016	577.96 57796985508	-	11,254円 -126円（-1.11％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,128 14128	-31 -31 -0.21894201567907	29.11 2911521096	インターネット販売のみとなります。	14,128円 -31円（-0.22％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,089 12089	-33 -33 -0.27223230490018	161.24 16124097080	インターネット販売のみとなります。	12,089円 -33円（-0.27％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,274 19274	-69 -69 -0.35671819262782	55.63 5563969604	インターネット販売のみとなります。	19,274円 -69円（-0.36％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,625 10625	-1 -1 -0.0094108789760964	56.50 5650011568	-	10,625円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,293 30293	-30 -30 -0.098934801965505	2,971.53 297153851749	-	30,293円 -30円（-0.10％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	33,899 33899	-131 -131 -0.38495445195416	320.46 32046278700	-	33,899円 -131円（-0.38％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	39,392 39392	-141 -141 -0.35666405281663	249.89 24989487625	-	39,392円 -141円（-0.36％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,600 23600	-236 -236 -0.99009900990099	305.93 30593249013	-	23,600円 -236円（-0.99％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	23,732 23732	-65 -65 -0.2731436735723	14.11 1411380632	-	23,732円 -65円（-0.27％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,788 37788	-37 -37 -0.097818902842036	3,489.76 348976936624	京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問合せください。	37,788円 -37円（-0.10％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,606 9606	-10 -10 -0.10399334442596	2,272.11 227211664489	-	9,606円 -10円（-0.10％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,750 26750	-146 -146 -0.54283164782867	460.39 46039691798	-	26,750円 -146円（-0.54％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,444 49444	-232 -232 -0.46702633062243	8,566.83 856683198320	-	49,444円 -232円（-0.47％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,407 17407	+103 103 0.5952380952381	504.57 50457165183	-	17,407円 +103円（+0.60％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,887 2887	+4 4 0.13874436351023	152.37 15237679557	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,887円 +4円（+0.14％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,711 41711	-111 -111 -0.26541054947157	10,146.63 1014663028902	-	41,711円 -111円（-0.27％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,042 27042	-473 -473 -1.7190623296384	433.96 43396219187	-	27,042円 -473円（-1.72％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,983 14983	-52 -52 -0.34585966079149	163.99 16399971613	-	14,983円 -52円（-0.35％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,984 7984	-13 -13 -0.16256096036014	750.84 75084845649	-	7,984円 -13円（-0.16％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,001 16001	-27 -27 -0.16845520339406	9.27 927378978	-	16,001円 -27円（-0.17％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,472 4472	-9 -9 -0.20084802499442	28.86 2886188076	-	4,472円 -9円（-0.20％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,374 8374	+34 34 0.40767386091127	133.72 13372766761	-	8,374円 +34円（+0.41％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,918 20918	+85 85 0.40800652810445	35.56 3556428410	-	20,918円 +85円（+0.41％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,767 18767	-64 -64 -0.33986511603207	1,111.14 111114495027	-	18,767円 -64円（-0.34％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,574 10574	-28 -28 -0.26410111299755	2,499.62 249962559292	-	10,574円 -28円（-0.26％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,846 27846	-312 -312 -1.1080332409972	145.58 14558603925	-	27,846円 -312円（-1.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,254 11254	-126 -126 -1.1072056239016	577.96 57796985508	-	11,254円 -126円（-1.11％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,128 14128	-31 -31 -0.21894201567907	29.11 2911521096	インターネット販売のみとなります。	14,128円 -31円（-0.22％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,089 12089	-33 -33 -0.27223230490018	161.24 16124097080	インターネット販売のみとなります。	12,089円 -33円（-0.27％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,274 19274	-69 -69 -0.35671819262782	55.63 5563969604	インターネット販売のみとなります。	19,274円 -69円（-0.36％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,625 10625	-1 -1 -0.0094108789760964	56.50 5650011568	-	10,625円 -1円（-0.01％）

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