アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	27,097 27097	+308 308 1.1497256336556	2,545.10 254510385588	-	27,097円 +308円（+1.15％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,829 33829	+387 387 1.1572274385503	2,998.04 299804156952	-	33,829円 +387円（+1.16％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,678 8678	+99 99 1.1539806504255	2,080.19 208019327349	-	8,678円 +99円（+1.15％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,755 15755	-86 -86 -0.54289501925383	1,725.99 172599236025	-	15,755円 -86円（-0.54％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,889 12889	-69 -69 -0.53248958172557	382.09 38209447523	-	12,889円 -69円（-0.53％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,093 10093	-6 -6 -0.059411822952768	28.68 2868212173	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,093円 -6円（-0.06％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,857 38857	+56 56 0.14432617716038	9,240.00 924000531940	-	38,857円 +56円（+0.14％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,969 24969	+205 205 0.82781456953642	391.24 39124813476	-	24,969円 +205円（+0.83％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,007 12007	-3 -3 -0.024979184013322	323.42 32342930188	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,007円 -3円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,101 10101	0 0 0	184.33 18433077793	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,101円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,073 9073	+1 1 0.011022927689594	326.59 32659946321	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	9,073円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,995 8995	-1 -1 -0.011116051578479	18.05 1805106592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,995円 -1円（-0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,885 4885	-2 -2 -0.040924902803356	96.12 9612931181	-	4,885円 -2円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,844 5844	+15 15 0.25733401955739	573.08 57308651130	-	5,844円 +15円（+0.26％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,870 12870	-4 -4 -0.031070374398011	20.55 2055498310	-	12,870円 -4円（-0.03％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,378 24378	+64 64 0.2632228345809	758.00 75800989640	-	24,378円 +64円（+0.26％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,778 7778	-13 -13 -0.16685919650879	745.65 74565699367	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,778円 -13円（-0.17％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,415 8415	+11 11 0.13089005235602	22.86 2286193102	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	8,415円 +11円（+0.13％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,738 7738	-19 -19 -0.24494005414464	660.78 66078051073	-	7,738円 -19円（-0.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,608 19608	-49 -49 -0.24927506740601	73.88 7388683418	-	19,608円 -49円（-0.25％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,109 14109	+27 27 0.1917341286749	67.30 6730647369	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,109円 +27円（+0.19％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	27,097 27097	+308 308 1.1497256336556	2,545.10 254510385588	-	27,097円 +308円（+1.15％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,829 33829	+387 387 1.1572274385503	2,998.04 299804156952	-	33,829円 +387円（+1.16％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,678 8678	+99 99 1.1539806504255	2,080.19 208019327349	-	8,678円 +99円（+1.15％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,755 15755	-86 -86 -0.54289501925383	1,725.99 172599236025	-	15,755円 -86円（-0.54％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,889 12889	-69 -69 -0.53248958172557	382.09 38209447523	-	12,889円 -69円（-0.53％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,093 10093	-6 -6 -0.059411822952768	28.68 2868212173	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,093円 -6円（-0.06％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,857 38857	+56 56 0.14432617716038	9,240.00 924000531940	-	38,857円 +56円（+0.14％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,969 24969	+205 205 0.82781456953642	391.24 39124813476	-	24,969円 +205円（+0.83％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,007 12007	-3 -3 -0.024979184013322	323.42 32342930188	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,007円 -3円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,101 10101	0 0 0	184.33 18433077793	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,101円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,073 9073	+1 1 0.011022927689594	326.59 32659946321	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	9,073円 +1円（+0.01％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,995 8995	-1 -1 -0.011116051578479	18.05 1805106592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,995円 -1円（-0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,885 4885	-2 -2 -0.040924902803356	96.12 9612931181	-	4,885円 -2円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,844 5844	+15 15 0.25733401955739	573.08 57308651130	-	5,844円 +15円（+0.26％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,870 12870	-4 -4 -0.031070374398011	20.55 2055498310	-	12,870円 -4円（-0.03％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,378 24378	+64 64 0.2632228345809	758.00 75800989640	-	24,378円 +64円（+0.26％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,778 7778	-13 -13 -0.16685919650879	745.65 74565699367	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,778円 -13円（-0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,415 8415	+11 11 0.13089005235602	22.86 2286193102	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	8,415円 +11円（+0.13％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,738 7738	-19 -19 -0.24494005414464	660.78 66078051073	-	7,738円 -19円（-0.24％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,608 19608	-49 -49 -0.24927506740601	73.88 7388683418	-	19,608円 -49円（-0.25％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,109 14109	+27 27 0.1917341286749	67.30 6730647369	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,109円 +27円（+0.19％）

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