アセットマネジメントOne

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備考	：（業務推進部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,550 31550	+652 652 2.1101689429737	3,034.65 303465085830	-	31,550円 +652円（+2.11％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	38,388 38388	+363 363 0.95463510848126	241.89 24189274434	-	38,388円 +363円（+0.95％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,006 10006	+207 207 2.1124604551485	2,367.18 236718452770	-	10,006円 +207円（+2.11％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,064 30064	+19 19 0.063238475619903	1,911.33 191133142478	-	30,064円 +19円（+0.06％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,915 26915	-455 -455 -1.6624040920716	617.43 61743462567	-	26,915円 -455円（-1.66％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,804 51804	-460 -460 -0.88014694627277	8,991.48 899148860841	-	51,804円 -460円（-0.88％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,992 19992	-29 -29 -0.14484790969482	1,798.40 179840233022	-	19,992円 -29円（-0.14％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,235 36235	+222 222 0.61644406186655	307.75 30775101199	-	36,235円 +222円（+0.62％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,949 41949	-18 -18 -0.042890842805061	10,168.16 1016816964573	-	41,949円 -18円（-0.04％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,702 24702	-205 -205 -0.82306178985827	348.66 34866747439	-	24,702円 -205円（-0.82％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,414 27414	+117 117 0.42861852950874	436.97 43697376348	-	27,414円 +117円（+0.43％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	28,540 28540	+174 174 0.61341042092646	813.77 81377252961	-	28,540円 +174円（+0.61％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,947 10947	-64 -64 -0.58123694487331	10.07 1007229900	-	10,947円 -64円（-0.58％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,692 11692	+30 30 0.25724575544504	178.44 17844715824	-	11,692円 +30円（+0.26％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,042 21042	-125 -125 -0.59054188123022	7.38 738458916	-	21,042円 -125円（-0.59％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,884 41884	+108 108 0.25852163921869	69.76 6976339484	-	41,884円 +108円（+0.26％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,995 11995	+1 1 0.0083375020843755	322.33 32233152442	-	11,995円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,855 4855	-11 -11 -0.22605836415947	93.82 9382659296	-	4,855円 -11円（-0.23％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,121 6121	+38 38 0.62469176393227	592.91 59291498554	-	6,121円 +38円（+0.62％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,846 12846	-28 -28 -0.21749262078608	20.10 2010984981	-	12,846円 -28円（-0.22％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,619 25619	+159 159 0.62450903377848	799.90 79990014187	-	25,619円 +159円（+0.62％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,950 5950	+9 9 0.15148964820737	235.35 23535692367	-	5,950円 +9円（+0.15％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,032 14032	+20 20 0.14273479874393	1.28 128691787	-	14,032円 +20円（+0.14％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,940 9940	+63 63 0.63784549964564	938.05 93805533932	-	9,940円 +63円（+0.64％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,814 7814	-17 -17 -0.21708594049291	667.69 66769723042	-	7,814円 -17円（-0.22％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,934 19934	-42 -42 -0.21025230276332	71.64 7164301365	-	19,934円 -42円（-0.21％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+18 18 1.1399620012666	3,291.01 329101313085	-	1,597円 +18円（+1.14％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,518 24518	+274 274 1.130176538525	117.82 11782456644	-	24,518円 +274円（+1.13％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,308 11308	+7 7 0.061941421113176	19.73 1973498792	-	11,308円 +7円（+0.06％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,091 9091	+6 6 0.066042927903137	30.72 3072597424	-	9,091円 +6円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,185 7185	+8 8 0.11146718684687	43.15 4315110956	-	7,185円 +8円（+0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,733 18733	+74 74 0.39659145720564	1,102.92 110292130748	-	18,733円 +74円（+0.40％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,608 10608	+1 1 0.0094277364004902	2,558.65 255865135459	-	10,608円 +1円（+0.01％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,762 9762	-1 -1 -0.010242753252074	1,039.61 103961220276	-	9,762円 -1円（-0.01％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,157 11157	+20 20 0.17958157493041	3.87 387921842	-	11,157円 +20円（+0.18％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,199 13199	+37 37 0.2811122929646	27.28 2728765548	-	13,199円 +37円（+0.28％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,198 15198	+80 80 0.52917052520175	34.19 3419529124	-	15,198円 +80円（+0.53％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,755 15755	+46 46 0.29282576866764	1.12 112676026	-	15,755円 +46円（+0.29％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,514 7514	-19 -19 -0.25222354971459	1.95 195166219	-	7,514円 -19円（-0.25％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,175 15175	+89 89 0.58995094789871	34.41 3441126028	-	15,175円 +89円（+0.59％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,019 10019	-25 -25 -0.24890481879729	2.58 258744451	-	10,019円 -25円（-0.25％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,426 19426	+114 114 0.59030654515327	36.15 3615481210	-	19,426円 +114円（+0.59％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,007 11007	+59 59 0.53891121666058	65.82 6582494803	-	11,007円 +59円（+0.54％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,550 31550	+652 652 2.1101689429737	3,034.65 303465085830	-	31,550円 +652円（+2.11％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	38,388 38388	+363 363 0.95463510848126	241.89 24189274434	-	38,388円 +363円（+0.95％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,006 10006	+207 207 2.1124604551485	2,367.18 236718452770	-	10,006円 +207円（+2.11％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,064 30064	+19 19 0.063238475619903	1,911.33 191133142478	-	30,064円 +19円（+0.06％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,915 26915	-455 -455 -1.6624040920716	617.43 61743462567	-	26,915円 -455円（-1.66％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,804 51804	-460 -460 -0.88014694627277	8,991.48 899148860841	-	51,804円 -460円（-0.88％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,992 19992	-29 -29 -0.14484790969482	1,798.40 179840233022	-	19,992円 -29円（-0.14％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,235 36235	+222 222 0.61644406186655	307.75 30775101199	-	36,235円 +222円（+0.62％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,949 41949	-18 -18 -0.042890842805061	10,168.16 1016816964573	-	41,949円 -18円（-0.04％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,702 24702	-205 -205 -0.82306178985827	348.66 34866747439	-	24,702円 -205円（-0.82％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,414 27414	+117 117 0.42861852950874	436.97 43697376348	-	27,414円 +117円（+0.43％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	28,540 28540	+174 174 0.61341042092646	813.77 81377252961	-	28,540円 +174円（+0.61％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,947 10947	-64 -64 -0.58123694487331	10.07 1007229900	-	10,947円 -64円（-0.58％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,692 11692	+30 30 0.25724575544504	178.44 17844715824	-	11,692円 +30円（+0.26％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,042 21042	-125 -125 -0.59054188123022	7.38 738458916	-	21,042円 -125円（-0.59％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,884 41884	+108 108 0.25852163921869	69.76 6976339484	-	41,884円 +108円（+0.26％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,995 11995	+1 1 0.0083375020843755	322.33 32233152442	-	11,995円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,855 4855	-11 -11 -0.22605836415947	93.82 9382659296	-	4,855円 -11円（-0.23％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,121 6121	+38 38 0.62469176393227	592.91 59291498554	-	6,121円 +38円（+0.62％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,846 12846	-28 -28 -0.21749262078608	20.10 2010984981	-	12,846円 -28円（-0.22％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,619 25619	+159 159 0.62450903377848	799.90 79990014187	-	25,619円 +159円（+0.62％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,950 5950	+9 9 0.15148964820737	235.35 23535692367	-	5,950円 +9円（+0.15％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,032 14032	+20 20 0.14273479874393	1.28 128691787	-	14,032円 +20円（+0.14％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,940 9940	+63 63 0.63784549964564	938.05 93805533932	-	9,940円 +63円（+0.64％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,814 7814	-17 -17 -0.21708594049291	667.69 66769723042	-	7,814円 -17円（-0.22％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,934 19934	-42 -42 -0.21025230276332	71.64 7164301365	-	19,934円 -42円（-0.21％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+18 18 1.1399620012666	3,291.01 329101313085	-	1,597円 +18円（+1.14％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,518 24518	+274 274 1.130176538525	117.82 11782456644	-	24,518円 +274円（+1.13％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,308 11308	+7 7 0.061941421113176	19.73 1973498792	-	11,308円 +7円（+0.06％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,091 9091	+6 6 0.066042927903137	30.72 3072597424	-	9,091円 +6円（+0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,185 7185	+8 8 0.11146718684687	43.15 4315110956	-	7,185円 +8円（+0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,733 18733	+74 74 0.39659145720564	1,102.92 110292130748	-	18,733円 +74円（+0.40％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,608 10608	+1 1 0.0094277364004902	2,558.65 255865135459	-	10,608円 +1円（+0.01％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,762 9762	-1 -1 -0.010242753252074	1,039.61 103961220276	-	9,762円 -1円（-0.01％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,157 11157	+20 20 0.17958157493041	3.87 387921842	-	11,157円 +20円（+0.18％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,199 13199	+37 37 0.2811122929646	27.28 2728765548	-	13,199円 +37円（+0.28％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,198 15198	+80 80 0.52917052520175	34.19 3419529124	-	15,198円 +80円（+0.53％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,755 15755	+46 46 0.29282576866764	1.12 112676026	-	15,755円 +46円（+0.29％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,514 7514	-19 -19 -0.25222354971459	1.95 195166219	-	7,514円 -19円（-0.25％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,175 15175	+89 89 0.58995094789871	34.41 3441126028	-	15,175円 +89円（+0.59％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,019 10019	-25 -25 -0.24890481879729	2.58 258744451	-	10,019円 -25円（-0.25％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,426 19426	+114 114 0.59030654515327	36.15 3615481210	-	19,426円 +114円（+0.59％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,007 11007	+59 59 0.53891121666058	65.82 6582494803	-	11,007円 +59円（+0.54％）