アセットマネジメントOne

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連絡先	：03-3358-0812
備考	：（業務推進部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,789 26789	-66 -66 -0.24576428970397	2,517.79 251779936225	-	26,789円 -66円（-0.25％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,579 8579	-21 -21 -0.24418604651163	2,058.19 205819781757	-	8,579円 -21円（-0.24％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,731 27731	-187 -187 -0.66981875492514	1,640.23 164023581503	-	27,731円 -187円（-0.67％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,220 27220	+120 120 0.44280442804428	632.27 63227789914	-	27,220円 +120円（+0.44％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,854 49854	-28 -28 -0.05613247263542	8,725.58 872558083389	-	49,854円 -28円（-0.06％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,801 38801	-311 -311 -0.79515238290039	9,222.85 922285365829	-	38,801円 -311円（-0.80％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,966 23966	-70 -70 -0.29122982193377	336.43 33643928722	-	23,966円 -70円（-0.29％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,764 24764	+77 77 0.31190505124154	387.67 38767650559	-	24,764円 +77円（+0.31％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,138 26138	-248 -248 -0.93989236716441	750.20 75020783416	-	26,138円 -248円（-0.94％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,362 11362	-31 -31 -0.27209690160625	10.46 1046714249	-	11,362円 -31円（-0.27％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,582 11582	-105 -105 -0.89843415761102	179.90 17990360726	-	11,582円 -105円（-0.90％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,021 21021	-58 -58 -0.2751553679017	7.54 754599737	-	21,021円 -58円（-0.28％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,666 39666	-363 -363 -0.90684253915911	67.00 6700364082	-	39,666円 -363円（-0.91％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,010 12010	+6 6 0.049983338887038	324.28 32428400940	-	12,010円 +6円（+0.05％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,996 8996	0 0 0	18.10 1810657231	-	8,996円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,887 4887	-1 -1 -0.020458265139116	96.19 9619750246	-	4,887円 -1円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,829 5829	-39 -39 -0.66462167689162	571.74 57174769142	-	5,829円 -39円（-0.66％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,874 12874	-3 -3 -0.023297351867671	20.55 2055579521	-	12,874円 -3円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,314 24314	-162 -162 -0.66187285504167	755.88 75588228011	-	24,314円 -162円（-0.66％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,771 5771	-11 -11 -0.19024558976133	233.23 23323371780	-	5,771円 -11円（-0.19％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,597 13597	-26 -26 -0.1908537032959	1.28 128720459	-	13,597円 -26円（-0.19％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,484 9484	-58 -58 -0.60783902745756	890.20 89020332879	-	9,484円 -58円（-0.61％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,757 7757	-34 -34 -0.43640097548453	662.68 66268751474	-	7,757円 -34円（-0.44％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,657 19657	-84 -84 -0.42551035915101	74.12 7412230441	-	19,657円 -84円（-0.43％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,558 1558	-18 -18 -1.1421319796954	3,271.41 327141129826	-	1,558円 -18円（-1.14％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,689 23689	-270 -270 -1.1269251638215	117.27 11727535428	-	23,689円 -270円（-1.13％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,062 11062	+10 10 0.090481360839667	19.93 1993939445	-	11,062円 +10円（+0.09％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,893 8893	+8 8 0.090039392234102	31.08 3108857823	-	8,893円 +8円（+0.09％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,948 6948	+10 10 0.14413375612568	43.47 4347557223	-	6,948円 +10円（+0.14％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,806 17806	-80 -80 -0.44727720004473	1,026.41 102641207504	-	17,806円 -80円（-0.45％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,360 10360	-21 -21 -0.20229265003372	2,619.78 261978403906	-	10,360円 -21円（-0.20％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,637 9637	-7 -7 -0.072583990045624	1,069.08 106908330039	-	9,637円 -7円（-0.07％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,873 10873	-21 -21 -0.19276666054709	3.80 380345573	-	10,873円 -21円（-0.19％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,995 12995	-53 -53 -0.40619251992643	27.01 2701892383	-	12,995円 -53円（-0.41％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,842 14842	-88 -88 -0.589417280643	33.88 3388621027	-	14,842円 -88円（-0.59％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,485 15485	-64 -64 -0.41160203228503	1.11 111199361	-	15,485円 -64円（-0.41％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,553 7553	+7 7 0.092764378478664	1.96 196944675	-	7,553円 +7円（+0.09％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,460 14460	-80 -80 -0.55020632737276	32.95 3295854544	-	14,460円 -80円（-0.55％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,044 10044	+9 9 0.089686098654709	2.69 269734420	-	10,044円 +9円（+0.09％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,459 18459	-102 -102 -0.54953935671569	34.99 3499533624	-	18,459円 -102円（-0.55％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,645 10645	-51 -51 -0.47681376215408	64.49 6449982121	-	10,645円 -51円（-0.48％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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第一勧業信用組合

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,789 26789	-66 -66 -0.24576428970397	2,517.79 251779936225	-	26,789円 -66円（-0.25％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,579 8579	-21 -21 -0.24418604651163	2,058.19 205819781757	-	8,579円 -21円（-0.24％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,731 27731	-187 -187 -0.66981875492514	1,640.23 164023581503	-	27,731円 -187円（-0.67％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,220 27220	+120 120 0.44280442804428	632.27 63227789914	-	27,220円 +120円（+0.44％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,854 49854	-28 -28 -0.05613247263542	8,725.58 872558083389	-	49,854円 -28円（-0.06％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,801 38801	-311 -311 -0.79515238290039	9,222.85 922285365829	-	38,801円 -311円（-0.80％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,966 23966	-70 -70 -0.29122982193377	336.43 33643928722	-	23,966円 -70円（-0.29％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,764 24764	+77 77 0.31190505124154	387.67 38767650559	-	24,764円 +77円（+0.31％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,138 26138	-248 -248 -0.93989236716441	750.20 75020783416	-	26,138円 -248円（-0.94％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,362 11362	-31 -31 -0.27209690160625	10.46 1046714249	-	11,362円 -31円（-0.27％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,582 11582	-105 -105 -0.89843415761102	179.90 17990360726	-	11,582円 -105円（-0.90％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,021 21021	-58 -58 -0.2751553679017	7.54 754599737	-	21,021円 -58円（-0.28％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,666 39666	-363 -363 -0.90684253915911	67.00 6700364082	-	39,666円 -363円（-0.91％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,010 12010	+6 6 0.049983338887038	324.28 32428400940	-	12,010円 +6円（+0.05％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,996 8996	0 0 0	18.10 1810657231	-	8,996円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,887 4887	-1 -1 -0.020458265139116	96.19 9619750246	-	4,887円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,829 5829	-39 -39 -0.66462167689162	571.74 57174769142	-	5,829円 -39円（-0.66％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,874 12874	-3 -3 -0.023297351867671	20.55 2055579521	-	12,874円 -3円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,314 24314	-162 -162 -0.66187285504167	755.88 75588228011	-	24,314円 -162円（-0.66％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,771 5771	-11 -11 -0.19024558976133	233.23 23323371780	-	5,771円 -11円（-0.19％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,597 13597	-26 -26 -0.1908537032959	1.28 128720459	-	13,597円 -26円（-0.19％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,484 9484	-58 -58 -0.60783902745756	890.20 89020332879	-	9,484円 -58円（-0.61％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,757 7757	-34 -34 -0.43640097548453	662.68 66268751474	-	7,757円 -34円（-0.44％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,657 19657	-84 -84 -0.42551035915101	74.12 7412230441	-	19,657円 -84円（-0.43％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,558 1558	-18 -18 -1.1421319796954	3,271.41 327141129826	-	1,558円 -18円（-1.14％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,689 23689	-270 -270 -1.1269251638215	117.27 11727535428	-	23,689円 -270円（-1.13％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,062 11062	+10 10 0.090481360839667	19.93 1993939445	-	11,062円 +10円（+0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,893 8893	+8 8 0.090039392234102	31.08 3108857823	-	8,893円 +8円（+0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,948 6948	+10 10 0.14413375612568	43.47 4347557223	-	6,948円 +10円（+0.14％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,806 17806	-80 -80 -0.44727720004473	1,026.41 102641207504	-	17,806円 -80円（-0.45％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,360 10360	-21 -21 -0.20229265003372	2,619.78 261978403906	-	10,360円 -21円（-0.20％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,637 9637	-7 -7 -0.072583990045624	1,069.08 106908330039	-	9,637円 -7円（-0.07％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,873 10873	-21 -21 -0.19276666054709	3.80 380345573	-	10,873円 -21円（-0.19％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,995 12995	-53 -53 -0.40619251992643	27.01 2701892383	-	12,995円 -53円（-0.41％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,842 14842	-88 -88 -0.589417280643	33.88 3388621027	-	14,842円 -88円（-0.59％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,485 15485	-64 -64 -0.41160203228503	1.11 111199361	-	15,485円 -64円（-0.41％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,553 7553	+7 7 0.092764378478664	1.96 196944675	-	7,553円 +7円（+0.09％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,460 14460	-80 -80 -0.55020632737276	32.95 3295854544	-	14,460円 -80円（-0.55％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,044 10044	+9 9 0.089686098654709	2.69 269734420	-	10,044円 +9円（+0.09％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,459 18459	-102 -102 -0.54953935671569	34.99 3499533624	-	18,459円 -102円（-0.55％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,645 10645	-51 -51 -0.47681376215408	64.49 6449982121	-	10,645円 -51円（-0.48％）