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未来をはぐくむ研究所
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足利銀行

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サイト		 ：http://www.ashikagabank.co.jp/
連絡先 ：0120-21-6556
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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 36,223 +349 4,046.25 -

36,223円

+349円
（+0.97％）
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 40,010 +74 397.67 -

40,010円

+74円
（+0.19％）
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 46,473 +76 543.47 -

46,473円

+76円
（+0.16％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 45,972 -44 12,111.17 -

45,972円

-44円
（-0.10％）
海外株式 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		15,779 +117 172.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,779円

+117円
（+0.75％）
海外株式 Ｏｎｅ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
 中国関連 		28,467 -207 21.20 -

28,467円

-207円
（-0.72％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ　２０２２－０３
 円結びⅡ2203 		10,273 +1 115.02 -

10,273円

+1円
（+0.01％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ　２０２２－０６
 円結びⅡ2206 		10,273 +1 118.53 -

10,273円

+1円
（+0.01％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		6,175 +30 522.66 -

6,175円

+30円
（+0.49％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,737 +24 3,315.61 -

1,737円

+24円
（+1.40％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
 ＵＳリト１Ｙ 		28,157 +386 114.36 -

28,157円

+386円
（+1.39％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
 		9,620 0 371.74 -

9,620円

0円
（0.00％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
 		9,593 0 123.11 -

9,593円

0円
（0.00％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 20,114 +20 1,288.54 -

20,114円

+20円
（+0.10％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,494 -4 2,170.50 -

10,494円

-4円
（-0.04％）
資産複合（バランス） リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
 しあわせ一歩 		9,603 -6 906.19 -

9,603円

-6円
（-0.06％）
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 11,083 +33 56.53 足利銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。

11,083円

+33円
（+0.30％）

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