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東海東京証券

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該当件数:104

基準日:2022/01/28

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ 10,129 +22 18.64 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

10,129円

+22円
(+0.22%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ 14,313 -92 10.28 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

14,313円

-92円
(-0.64%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型) あいち 9,192 +136 12.65 -

9,192円

+136円
(+1.50%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
11,920 +156 24.80 -

11,920円

+156円
(+1.33%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
13,955 +171 288.21 -

13,955円

+171円
(+1.24%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 15,633 +313 156.85 -

15,633円

+313円
(+2.04%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 17,195 +341 26.57 -

17,195円

+341円
(+2.02%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,428 +180 9.82 -

9,428円

+180円
(+1.95%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
9,458 +225 10.18 -

9,458円

+225円
(+2.44%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
22,219 +356 29.78 -

22,219円

+356円
(+1.63%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,350 +136 106.26 -

15,350円

+136円
(+0.89%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,738 +23 30.09 -

13,738円

+23円
(+0.17%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 93,295 +684 130.69 -

93,295円

+684円
(+0.74%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 5,031 -1 8.57 -

5,031円

-1円
(-0.02%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
46,505 +827 27.72 -

46,505円

+827円
(+1.81%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
27,911 +552 132.44 -

27,911円

+552円
(+2.02%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 13,215 +273 72.13 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

13,215円

+273円
(+2.11%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,502 +215 41.81 -

19,502円

+215円
(+1.11%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,165 +258 313.82 -

22,165円

+258円
(+1.18%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 11,635 +243 45.18 -

11,635円

+243円
(+2.13%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 10,823 +192 91.69 -

10,823円

+192円
(+1.81%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,665 +129 137.94 -

11,665円

+129円
(+1.12%)

国内株式 コア30インデックス コア30 11,804 +269 9.14 -

11,804円

+269円
(+2.33%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 18,319 +389 32.26 -

18,319円

+389円
(+2.17%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 14,126 +350 37.55 -

14,126円

+350円
(+2.54%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 28,303 +614 89.97 -

28,303円

+614円
(+2.22%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,015 +103 1,504.54 -

5,015円

+103円
(+2.10%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
18,888 +9 534.89 -

18,888円

+9円
(+0.05%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,069 -86 810.39 -

21,069円

-86円
(-0.41%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
25,528 +47 6,063.78 -

25,528円

+47円
(+0.18%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,061 -52 423.49 -

10,061円

-52円
(-0.51%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 20,654 -106 13.04 -

20,654円

-106円
(-0.51%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,645 +32 338.52 -

11,645円

+32円
(+0.28%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,448 +95 147.74 -

9,448円

+95円
(+1.02%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
24,989 +249 23.27 -

24,989円

+249円
(+1.01%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
14,421 -21 245.00 -

14,421円

-21円
(-0.15%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
15,557 -193 23.54 -

15,557円

-193円
(-1.23%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
16,893 -92 137.07 -

16,893円

-92円
(-0.54%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
8,753 -31 29.79 -

8,753円

-31円
(-0.35%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
18,318 +6 62.11 -

18,318円

+6円
(+0.03%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 11,377 -40 32.78 -

11,377円

-40円
(-0.35%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
11,833 +38 63.78 -

11,833円

+38円
(+0.32%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,357 +59 71.10 -

11,357円

+59円
(+0.52%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 9,534 +168 8.11 -

9,534円

+168円
(+1.79%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,292 -15 4.26 -

11,292円

-15円
(-0.13%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,011 -279 30.85 -

14,011円

-279円
(-1.95%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
16,535 +72 77.88 -

16,535円

+72円
(+0.44%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 11,904 -52 54.95 -

11,904円

-52円
(-0.43%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 13,830 -42 240.08 -

13,830円

-42円
(-0.30%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
9,014 +85 122.43 -

9,014円

+85円
(+0.95%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ 16,968 -128 113.03 -

16,968円

-128円
(-0.75%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,134 -7 181.66 -

11,134円

-7円
(-0.06%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,090 -1 225.44 -

10,090円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,109 -8 436.19 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

10,109円

-8円
(-0.08%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,133 +74 16.40 -

9,133円

+74円
(+0.82%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,306 -44 12.06 -

6,306円

-44円
(-0.69%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 4,600 +165 3.56 -

4,600円

+165円
(+3.72%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 7,573 +31 4.05 -

7,573円

+31円
(+0.41%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,387 +20 5.13 -

9,387円

+20円
(+0.21%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,091 +12 31.23 -

1,091円

+12円
(+1.11%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,113 +14 161.28 -

2,113円

+14円
(+0.67%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 14,738 +98 5.56 -

14,738円

+98円
(+0.67%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,151 -39 174.89 -

6,151円

-39円
(-0.63%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,860 +3 617.05 -

4,860円

+3円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 13,569 -86 17.94 -

13,569円

-86円
(-0.63%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 17,192 +10 234.60 -

17,192円

+10円
(+0.06%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 4,987 -29 342.93 -

4,987円

-29円
(-0.58%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,042 +13 34.69 -

1,042円

+13円
(+1.26%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,866 -53 36.92 -

7,866円

-53円
(-0.67%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,774 -47 135.27 -

3,774円

-47円
(-1.23%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 1,902 +16 81.02 -

1,902円

+16円
(+0.85%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 7,496 +5 5.06 -

7,496円

+5円
(+0.07%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,207 +14 173.91 -

1,207円

+14円
(+1.17%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,642 +34 110.10 -

7,642円

+34円
(+0.45%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 11,438 +50 0.52 -

11,438円

+50円
(+0.44%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,975 -1 991.05 -

6,975円

-1円
(-0.01%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
13,496 -2 11.80 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

13,496円

-2円
(-0.01%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 9,917 -9 35.97 -

9,917円

-9円
(-0.09%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
8,962 +16 884.29 -

8,962円

+16円
(+0.18%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,151 +7 923.60 -

4,151円

+7円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,278 +8 604.52 -

4,278円

+8円
(+0.19%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,354 +30 51.39 -

16,354円

+30円
(+0.18%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,756 +13 184.62 -

8,756円

+13円
(+0.15%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,396 -49 617.36 -

5,396円

-49円
(-0.90%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,182 -21 4,574.56 -

2,182円

-21円
(-0.95%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,279 -198 96.54 -

20,279円

-198円
(-0.97%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,035 -278 145.28 -

9,035円

-278円
(-2.99%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
8,506 +46 50.37 -

8,506円

+46円
(+0.54%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,923 +16 6,383.77 -

11,923円

+16円
(+0.13%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 11,528 +27 37.35 -

11,528円

+27円
(+0.23%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 13,761 +33 40.38 -

13,761円

+33円
(+0.24%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 17,203 +24 110.56 -

17,203円

+24円
(+0.14%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,346 +15 557.05 -

10,346円

+15円
(+0.15%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,448 -72 18.22 -

13,448円

-72円
(-0.53%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,785 -52 15.13 -

9,785円

-52円
(-0.53%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,725 +10 120.16 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。

12,725円

+10円
(+0.08%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,270 +2 36.99 -

9,270円

+2円
(+0.02%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 13,989 +82 2.66 -

13,989円

+82円
(+0.59%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,828 -10 1.57 -

10,828円

-10円
(-0.09%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,324 +60 30.17 -

10,324円

+60円
(+0.58%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,803 -8 24.57 -

8,803円

-8円
(-0.09%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 26,702 +546 2,756.97 -

26,702円

+546円
(+2.09%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 189,980 +3,498 3,447.83 -

189,980円

+3,498円
(+1.88%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 17,048 +300 1,870.72 -

17,048円

+300円
(+1.79%)

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