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該当件数:100件
基準日:2024/04/19
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 11,801 | -56 | 8.10 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
11,801円 -56円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 20,423 | 0 | 25.45 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
20,423円 0円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
14,859 | -385 | 19.33 | - |
14,859円 -385円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,597 | -653 | 403.34 | - |
16,597円 -653円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 24,960 | -425 | 246.30 | - |
24,960円 -425円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 28,664 | -471 | 92.34 | - |
28,664円 -471円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,038 | -286 | 9.98 | - |
12,038円 -286円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
26,363 | -474 | 53.82 | - |
26,363円 -474円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,322 | -478 | 102.51 | - |
18,322円 -478円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,862 | -71 | 18.83 | - |
15,862円 -71円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,151 | -3,046 | 112.92 | - |
93,151円 -3,046円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,407 | -165 | 17.61 | - |
10,407円 -165円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,419 | -945 | 677.87 | - |
40,419円 -945円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,200 | -402 | 75.71 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
16,200円 -402円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
23,975 | -697 | 46.93 | - |
23,975円 -697円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,491 | -646 | 381.59 | - |
20,491円 -646円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,502 | -411 | 43.90 | - |
13,502円 -411円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,684 | -513 | 112.39 | - |
13,684円 -513円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,963 | -337 | 109.43 | - |
9,963円 -337円 |
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コア30インデックス コア30 | 17,989 | -379 | 11.86 | - |
17,989円 -379円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 24,596 | -563 | 37.24 | - |
24,596円 -563円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 21,795 | -479 | 52.44 | - |
21,795円 -479円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,429 | -750 | 2,974.24 | - |
27,429円 -750円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 40,917 | -887 | 165.57 | - |
40,917円 -887円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,080 | -193 | 1,848.80 | - |
7,080円 -193円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H | 11,104 | -66 | 3.11 | - |
11,104円 -66円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 | 13,363 | -54 | 16.19 | - |
13,363円 -54円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,192 | -33 | 507.85 | - |
23,192円 -33円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,595 | -133 | 620.64 | - |
21,595円 -133円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,644 | -163 | 7,012.04 | - |
38,644円 -163円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,380 | -52 | 515.29 | - |
11,380円 -52円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 30,732 | -142 | 15.45 | - |
30,732円 -142円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,574 | -2 | 1,276.58 | - |
6,574円 -2円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,620 | +108 | 132.86 | - |
10,620円 +108円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
33,762 | +341 | 29.73 | - |
33,762円 +341円 |
|||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,125 | -25 | 323.55 | - |
22,125円 -25円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,156 | -17 | 19.49 | - |
18,156円 -17円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,796 | +31 | 123.85 | - |
28,796円 +31円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,319 | -46 | 22.60 | - |
10,319円 -46円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,377 | +10 | 114.11 | - |
20,377円 +10円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,456 | -44 | 72.17 | - |
15,456円 -44円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,810 | -12 | 133.28 | - |
11,810円 -12円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,037 | +62 | 20.58 | - |
11,037円 +62円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,113 | +181 | 100.50 | - |
23,113円 +181円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,557 | +2 | 1,847.01 | - |
18,557円 +2円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
11,826 | +25 | 140.21 | - |
11,826円 +25円 |
|||
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ | 20,086 | +102 | 170.51 | - |
20,086円 +102円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,951 | +20 | 287.97 | - |
11,951円 +20円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,020 | 0 | 194.76 | - |
10,020円 0円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,484 | +20 | 350.70 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
9,484円 +20円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 10,978 | -10 | 13.36 | - |
10,978円 -10円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,632 | +6 | 10.38 | - |
6,632円 +6円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,095 | -7 | 40.50 | - |
3,095円 -7円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 | 8,012 | +1 | 5.20 | - |
8,012円 +1円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 | 9,580 | -4 | 3.59 | - |
9,580円 -4円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア | 3,745 | -20 | 0.78 | - |
3,745円 -20円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル | 2,099 | +5 | 4.60 | - |
2,099円 +5円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,586 | -4 | 33.01 | - |
1,586円 -4円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,331 | +5 | 147.55 | - |
2,331円 +5円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,107 | +37 | 6.78 | - |
20,107円 +37円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,945 | -3 | 120.71 | - |
4,945円 -3円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,750 | +8 | 618.38 | - |
5,750円 +8円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,136 | -7 | 21.07 | - |
12,136円 -7円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,614 | +33 | 580.87 | - |
22,614円 +33円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,568 | +14 | 268.43 | - |
5,568円 +14円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,359 | +1 | 28.55 | - |
1,359円 +1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,469 | -6 | 28.33 | - |
6,469円 -6円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,866 | +5 | 103.49 | - |
3,866円 +5円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,635 | -7 | 73.52 | - |
2,635円 -7円 |
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MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 | 9,037 | +14 | 4.58 | - |
9,037円 +14円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,885 | +4 | 141.35 | - |
1,885円 +4円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,324 | -13 | 100.20 | - |
8,324円 -13円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,591 | +10 | 853.51 | - |
7,591円 +10円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,021 | +20 | 10.27 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
15,021円 +20円 |
|||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,485 | +9 | 43.54 | - |
11,485円 +9円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,526 | -25 | 753.78 | - |
7,526円 -25円 |
|||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,567 | -12 | 617.05 | - |
3,567円 -12円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,586 | -10 | 491.02 | - |
3,586円 -10円 |
|||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,959 | -8 | 51.88 | - |
2,959円 -8円 |
|||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,247 | -46 | 95.25 | - |
16,247円 -46円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,685 | -21 | 138.76 | - |
7,685円 -21円 |
|||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,250 | -41 | 255.47 | - |
14,250円 -41円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,349 | +25 | 528.44 | - |
5,349円 +25円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,690 | +4 | 4,185.13 | - |
1,690円 +4円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,140 | +53 | 138.58 | - |
22,140円 +53円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,926 | -10 | 25.05 | - |
6,926円 -10円 |
|||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,355 | -15 | 3,901.47 | - |
10,355円 -15円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,889 | -42 | 142.14 | - |
22,889円 -42円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,062 | -21 | 592.18 | - |
11,062円 -21円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,095 | -48 | 14.91 | - |
12,095円 -48円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,790 | -36 | 10.88 | - |
8,790円 -36円 |
|||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,301 | -18 | 85.79 | 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。 |
13,301円 -18円 |
|||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,233 | +23 | 34.54 | - |
10,233円 +23円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,189 | +16 | 2.58 | - |
20,189円 +16円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,776 | -14 | 1.73 | - |
10,776円 -14円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,326 | +11 | 22.08 | - |
13,326円 +11円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,198 | -10 | 13.76 | - |
8,198円 -10円 |
|||
One ETF 日経225 One225 | 37,387 | -1,022 | 4,449.61 | - |
37,387円 -1,022円 |
|||
One ETF トピックス Oneトピ | 268,777 | -5,236 | 5,879.91 | - |
268,777円 -5,236円 |
|||
One ETF JPX日経400 One400 | 24,212 | -477 | 2,695.67 | - |
24,212円 -477円 |
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