基準日：2025/12/16
| 基準価額 | 10,011 円 |
|---|---|
| 前日比 | 0 円 （0.00%） |
| 純資産総額 | 13.80 億円 |
| 直近分配金 | 23.88 円（2025/08/19） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/11/14 | +0.03％ |
| 3か月前から | 2025/09/16 | +0.07％ |
| 6か月前から | 2025/06/16 | +0.17％ |
| 1年前から | 2024/12/16 | +0.30％ |
| 3年前から | 2022/12/16 | +0.44％ |
| 5年前から | 2020/12/16 | +0.46％ |
| 10年前から | 2015/12/16 | +0.55％ |
| 設定来 | - | - |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2025/12/16まで |
1,863.19円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/08/19 | 23.88円 |
| 2024/08/19 | 5.87円 |
| 2023/08/21 | 3.12円 |
| 2022/08/19 | 0.83円 |
| 2021/08/19 | 1.80円 |
| 2020/08/19 | 1.79円 |
| 2019/08/19 | 2.75円 |
| 2018/08/20 | 0.81円 |
| 2017/08/21 | 1.58円 |
| 2016/08/19 | 2.61円 |
| 2015/08/19 | 4.41円 |
| 2014/08/19 | 7.36円 |
| 2013/08/19 | 8.34円 |
| 2012/08/20 | 12.65円 |
| 2011/08/19 | 13.20円 |
| 2010/08/19 | 21.18円 |
| 2009/08/19 | 28.47円 |
| 2008/08/19 | 36.71円 |
| 2007/08/20 | 45.53円 |
| 2006/08/21 | 11.55円 |
| 2005/08/19 | 7.55円 |
| 2004/08/19 | 7.55円 |
| 2003/08/19 | 8.48円 |
| 2002/08/19 | 181.62円 |
| 2001/08/20 | 200.55円 |
| 2000/08/19 | 200.00円 |
| 1999/08/19 | 120.00円 |
| 1998/08/19 | 170.00円 |
| 1997/08/19 | 240.00円 |
| 1996/08/19 | 210.00円 |
| 1995/08/19 | 283.00円 |
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