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2025年6月分

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基準日：2025/06/10

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/06/10 ＭＨＡＭトピックスファンド
 トピック 		390 年1回
2025/06/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		5 毎月
2025/06/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2025/06/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2025/06/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2025/06/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2025/06/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド（年１回決算型）
 みリート年１ 		0 年1回
2025/06/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ 		0 年1回
2025/06/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ 		0 年1回
2025/06/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５ 		0 年1回
2025/06/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2025/06/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2025/06/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）
 バンク無1Y 		0 年1回
2025/06/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）
 バンク有1Y 		0 年1回
2025/06/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2025/06/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2025/06/10 ドルマネーファンド
 ドルマネ 		10 年4回
2025/06/09 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		285 毎月
2025/06/09 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2025/06/09 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/06/09 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
 ハイ債年１有 		0 年1回
2025/06/09 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
 ハイ債年１無 		0 年1回
2025/06/09 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2025/06/09 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2025/06/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2025/06/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2025/06/09 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2 		0 年1回
2025/06/09 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4 		0 年1回
2025/06/09 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6 		0 年1回
2025/06/09 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8 		0 年1回
2025/06/09 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ２ 		0 年1回
2025/06/09 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ４ 		0 年1回
2025/06/09 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ６ 		0 年1回
2025/06/09 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ８ 		0 年1回
2025/06/09 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2025/06/09 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2025/06/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2025/06/05 ファンド“メガ・テック”
 メガテック 		10 年2回
2025/06/05 ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞
 ＤＣＥＳＧ厳 		0 年1回
2025/06/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/06/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）
愛称：ハッピークローバー１年 ハピクロ１年 		0 年1回
2025/06/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ ＤＣハピクロ 		0 年1回
2025/06/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2025/06/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2025/06/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
2025/06/02 ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 		0 年1回

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基準日：2025/06/10

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日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
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ビス
2025/05/27 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１
愛称：円結びⅡ　２０２３－０１ 円結びⅡ2301 		0 年1回
2025/05/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎なし 		52 毎月
2025/05/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎限定 		22 毎月
2025/05/26 海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン クールJPN 		130 年1回
2025/05/26 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		72 毎月
2025/05/26 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		42 毎月
2025/05/26 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2025/05/26 Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド
 ＤＣ米ＳＰ 		0 年1回
2025/05/26 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ 		5 毎月
2025/05/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
 新光HY円 		10 毎月
2025/05/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
 新光HY米 		25 毎月
2025/05/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
 新光HY豪 		10 毎月
2025/05/26 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
 新光HYブ 		3 毎月
2025/05/26 みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）
 みグ不4H有 		0 年4回
2025/05/26 みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）
 みグ不4H無 		50 年4回
2025/05/26 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2025/05/26 ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド ＜ＤＣ年金＞１安定型
 ＤＣライフ１ 		0 年1回
2025/05/26 ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型
 ＤＣライフ２ 		0 年1回
2025/05/26 ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型
 ＤＣライフ３ 		0 年1回
2025/05/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/05/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2025/05/23 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		3 毎月
2025/05/23 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2025/05/23 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		10 毎月
2025/05/23 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2025/05/23 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		20 毎月
2025/05/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2025/05/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		15 毎月
2025/05/22 先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ マイワルツ 		55 年4回
2025/05/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		45 毎月
2025/05/22 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		20 毎月
2025/05/21 Ｏｎｅ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2025/05/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2025/05/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		45 毎月
2025/05/20 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
 ブルグロ成 		0 年2回
2025/05/20 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
 ブルグロ隔 		200 隔月
2025/05/20 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型）
 ブルグロ毎 		120 毎月
2025/05/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		5 毎月
2025/05/20 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
2025/05/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/05/20 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2025/05/20 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2025/05/19 公社債投信5月号
 		19.66 年1回
2025/05/19 公社債投信（５月号）
 公社債投信５月 		17.26 年1回
2025/05/19 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2025/05/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2025/05/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2025/05/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		35 毎月
2025/05/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
2025/05/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		13 毎月
2025/05/19 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
 Gドラ3月限 		0 年4回
2025/05/19 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし
 Gドラ3月無 		0 年4回
2025/05/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2025/05/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ 		40 隔月
2025/05/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2025/05/15 ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
 新興企業日株 		0 年1回
2025/05/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2025/05/15 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー 		0 年1回
2025/05/15 ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ 		0 年1回
2025/05/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		45 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/05/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		20 毎月
2025/05/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2025/05/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2025/05/15 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
 海外国債３Ｍ 		40 年4回
2025/05/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2025/05/15 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		20 毎月
2025/05/15 みらいのサイフ（エントリーコース）
 みサイフ・エ 		0 毎月
2025/05/15 みらいのサイフ（ベーシックコース）
 みサイフ・べ 		0 毎月
2025/05/15 みらいのサイフ（アドバンスコース）
 みサイフ・ア 		0 毎月
2025/05/15 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｂ 		45 隔月
2025/05/15 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｃ 		85 隔月
2025/05/15 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2025/05/14 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）
 ウエ債年4有 		0 年4回
2025/05/14 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）
 ウエ債年4無 		0 年4回
2025/05/13 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		10 毎月
2025/05/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2025/05/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回 インフラ豪２ 		0 年2回
2025/05/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2025/05/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回 イン豪2H有 		0 年2回
2025/05/12 みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミー
 みサスＬＯ 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/05/12 ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジあり）
 Pストイン有 		0 年2回
2025/05/12 ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
 Pストイン無 		90 年2回
2025/05/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2025/05/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2025/05/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2025/05/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2025/05/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2025/05/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2025/05/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2025/05/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2025/05/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2025/05/12 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		5 毎月
2025/05/12 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2025/05/12 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2025/05/12 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2025/05/12 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2025/05/12 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		30 毎月
2025/05/12 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ 		0 年1回
2025/05/12 リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 		10 隔月
2025/05/12 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選 六花選 		30 隔月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/05/12 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）
愛称：六花選（年1回決算型） 六花選年１　　　 		0 年1回
2025/05/12 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2025/05/12 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2025/05/12 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
 マ資産隔月 		15 隔月
2025/05/12 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2025/05/12 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2025/05/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2025/05/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2025/05/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2025/05/08 たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞
 ラ日本株 		0 年1回
2025/05/08 たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞
 ラ新興国株 		0 年1回
2025/05/08 たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
 ラヘッジ外株 		0 年1回
2025/05/08 たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
 ラ外国株 		0 年1回
2025/05/08 ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
 外株ＩＮＤＸ 		0 年1回
2025/05/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2025/05/08 たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞
 ラ日本債 		0 年1回
2025/05/08 たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞
 ドw新興現債 		0 年1回
2025/05/08 たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
 ラヘッジ外債 		0 年1回
2025/05/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2025/05/08 たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
 ラ外国債 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/05/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2025/05/08 たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞
 ラＪリート 		0 年1回
2025/05/08 たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
 ラ先進国リ 		0 年1回
2025/05/08 コア資産形成ファンド
愛称：ビギナーズ　ラップ ビギラップ 		0 年1回
2025/05/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2025/05/08 世界８資産ファンド　安定コース
愛称：世界組曲 組曲安定 		65 年2回
2025/05/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2025/05/08 世界８資産ファンド　成長コース
愛称：世界組曲 組曲成長 		105 年2回
2025/05/08 動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
 動的ＰＦ年金 		0 年1回
2025/05/08 世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞ 世界組曲年金 		0 年1回
2025/05/08 Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
 ラ）ゴルH有 		0 年1回
2025/05/07 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H 		0 隔月
2025/05/07 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 		120 隔月
2025/05/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2025/05/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2025/05/07 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2025/05/07 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2025/05/07 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2025/05/07 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）
愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔 		40 隔月
2025/05/07 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/05/07 新光 US－REIT オープン（隔月決算型）
愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 		30 隔月
2025/05/07 尾瀬紀行
 尾瀬紀行 		40 隔月
2025/05/07 ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢 三本の矢 		20 隔月
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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