アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,25222252	-363 -363 -1.6051293389343	263.6126361164118	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,22910229	-28 -28 -0.27298430340255	2,418.94241894777191	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	31,84131841	+1,070 1070 3.4773000552468	10.991099167981	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,48815488	+78 78 0.50616482803374	3.81381761922	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,92622926	+95 95 0.41610091542201	492.1349213732628	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,15546155	+382 382 0.83455312083543	7,874.67787467748917	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,1563156	-15 -15 -0.47303689687796	163.8416384365670	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,74211742	-19 -19 -0.16155088852989	288.4028840667366	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00810008	0 0 0	14.841484480568	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00610006	0 0 0	13.921392206994	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	13.871387855725	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03210032	0 0 0	12.371237348559	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03010030	0 0 0	10.481048630462	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02810028	0 0 0	15.941594828733	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02510025	0 0 0	20.412041784978	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02210022	0 0 0	13.451345051054	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02010020	0 0 0	12.431243585125	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01610016	-1 -1 -0.0099830288509534	11.631163788832	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01410014	0 0 0	16.011601746602	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01110011	0 0 0	22.932293793379	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8567856	-2 -2 -0.025451768897938	4.56456536143	西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,37910379	-7 -7 -0.067398420951281	64.956495170547	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,3456345	+9 9 0.14204545454545	239.7823978906222	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5067506	-59 -59 -0.77990746860542	628.1762817218975	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,76719767	-154 -154 -0.77305356156819	68.666866775531	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,8757875	-60 -60 -0.75614366729679	119.2111921378681	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,00920009	-153 -153 -0.75885328836425	34.743474175103	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7345734	+28 28 0.490711531721	488.4448844986675	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,39610396	+26 26 0.25072324011572	2,187.66218766718921	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,65915659	+140 140 0.9021199819576	34.803480510014	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,17420174	+180 180 0.90027008102431	36.733673694792	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,03711037	+60 60 0.54659743099207	56.735673453607	-

販売会社名	：西日本シティ銀行
WEB サイト	：http://www.ncbank.co.jp/
連絡先	：0120-714-506

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