アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,97523975	-87 -87 -0.36156595461724	301.4130141806135	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,6819681	+64 64 0.66548819798274	2,281.85228185767705	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	27,51927519	+92 92 0.33543588434754	8.96896534718	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,87219872	+71 71 0.35856774910358	6.64664087517	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,33018330	0 0 0	6.06606001253	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,75625756	-2 -2 -0.007764577995186	577.2857728121947	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,80550805	+199 199 0.39323400387306	8,757.56875756108923	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,9302930	+2 2 0.068306010928962	153.5715357373126	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,92111921	-5 -5 -0.041925205433507	311.9131191523788	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02710027	-1 -1 -0.0099720781810929	14.711471636735	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02510025	-1 -1 -0.0099740674246958	13.711371678281	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02310023	-1 -1 -0.009976057462091	13.621362456229	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02110021	0 0 0	13.311331792696	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01910019	0 0 0	10.811081711891	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01710017	0 0 0	16.461646170555	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01410014	0 0 0	21.182118082968	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01210012	0 0 0	13.791379449373	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01010010	0 0 0	12.781278309277	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00710007	0 0 0	12.001200275168	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00610006	0 0 0	16.321632102597	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00210002	0 0 0	24.032403703527	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8947894	+1 1 0.012669453946535	6.58658400335	西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,35010350	+2 2 0.01932740626208	65.976597115307	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,0756075	+27 27 0.44642857142857	235.9623596738020	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9837983	-14 -14 -0.17506564961861	662.3866238336638	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,62520625	-37 -37 -0.17907269383409	72.507250030340	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,3758375	-17 -17 -0.20257387988561	130.1413014063078	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	21,00821008	-42 -42 -0.19952494061758	35.693569319218	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,8465846	+21 21 0.36051502145923	508.9950899756437	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57610576	+4 4 0.037835792659856	2,371.75237175005592	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,50715507	+57 57 0.36893203883495	34.693469091187	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,90319903	+73 73 0.36812909732728	36.653665440520	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,78010780	+40 40 0.37243947858473	56.565656230884	-

販売会社名	：西日本シティ銀行
WEB サイト	：http://www.ncbank.co.jp/
連絡先	：0120-714-506

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