アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,93623936	+234 234 0.98725845920176	316.1231612933931	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,6439643	+229 229 2.4325472700234	2,290.66229066882033	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	26,96526965	+288 288 1.0795816621059	8.73873899785	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	20,61820618	+329 329 1.6215683375228	8.93893318651	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,99218992	+154 154 0.81749654952755	6.77677960608	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,06527065	-12 -12 -0.044318055914614	622.7262272803463	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,75351753	+109 109 0.21106033614747	9,009.43900943920796	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8962896	+43 43 1.5071854188573	153.2215322982925	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,99011990	-17 -17 -0.14158407595569	322.4532245756022	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	15.031503831739	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	13.921392600075	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	13.831383864941	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	13.531353638628	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	11.031103814376	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	16.701670968728	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00810008	0 0 0	21.572157867379	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	13.971397101163	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	12.981298817810	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	+1 1 0.00999900009999	12.151215601760	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	16.041604415664	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	23.132313470455	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9627962	-2 -2 -0.025113008538423	6.79679779291	西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,33010330	0 0 0	67.596759771617	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9275927	+28 28 0.47465672147822	235.1523515659921	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8807880	+67 67 0.8575451171125	675.5467554427621	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,10220102	+173 173 0.8680816899995	72.617261817976	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,2558255	+67 67 0.81827063996092	133.1913319572429	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,53420534	+169 169 0.82985514362877	35.113511137804	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,9515951	+21 21 0.35413153456998	526.6652666691036	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,59810598	+38 38 0.35984848484848	2,573.19257319276002	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,10515105	+57 57 0.37878787878788	34.253425448190	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,33719337	+73 73 0.37894518272425	36.003600551657	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,49510495	+25 25 0.23877745940783	56.005600432138	-

販売会社名	：西日本シティ銀行
WEB サイト	：http://www.ncbank.co.jp/
連絡先	：0120-714-506

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