アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,13240132	+503 503 1.2692725024603	4,100.16410016187203	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,36326363	+206 206 0.78755208930688	164.2816428843501	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,57722577	-111 -111 -0.48924541607898	483.8348383513433	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,50745507	+3 3 0.0065928270042194	7,767.71776771178143	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77711777	+5 5 0.042473666326877	288.7428874359634	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,12610126	+1 1 0.0098765432098765	214.7321473505940	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,3146314	-24 -24 -0.37866834963711	238.2923829683227	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0236023	+24 24 0.40006667777963	30.133013115736	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3859385	+34 34 0.36359747620575	99.409940369461	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,10511105	+40 40 0.36150022593764	17.941794277169	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3598359	0 0 0	754.7575475936496	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5824582	+19 19 0.41639272408503	28.292829475057	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,4427442	+79 79 1.0729322287111	616.4161641338702	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,59719597	+207 207 1.0675605982465	66.816681284608	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,8455845	+56 56 0.96735187424426	496.9549695900179	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6561656	+27 27 1.6574585635359	3,184.00318400427270	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,60926609	+437 437 1.6697233684854	110.4311043089036	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,38510385	+14 14 0.13499180406904	2,175.40217540036959	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5579557	+8 8 0.083778406115824	910.4491044195007	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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