アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,70029700	-163 -163 -0.54582593845227	2,954.01295401608109	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,89926899	-333 -333 -1.2228260869565	644.4164441072289	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,94247942	-589 -589 -1.2136572500052	8,384.09838409533295	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,16012160	-2 -2 -0.016444663706627	319.4631946568967	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	+1 1 0.0099098206322466	179.6317963188209	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5675567	+15 15 0.27017291066282	229.7322973926588	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5765576	0 0 0	29.722972614218	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5068506	+6 6 0.070588235294118	95.549554442338	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,12610126	+6 6 0.059288537549407	17.051705145128	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5807580	+7 7 0.092433645847088	744.0874408852935	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1144114	0 0 0	27.452745298750	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2007200	+27 27 0.37641154328733	623.0162301277711	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,87917879	+67 67 0.37615090949921	68.726872248862	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6035603	+43 43 0.77338129496403	508.6150861128201	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5731573	+4 4 0.25493945188018	3,360.54336054659306	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,25323253	+59 59 0.25437613175821	120.0212002969660	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11510115	+1 1 0.0098872849515523	2,733.71273371517757	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5069506	+1 1 0.010520778537612	1,117.08111708766787	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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