アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,34931349	-357 -357 -1.1259698479783	296.8529685612244	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,39636396	-401 -401 -1.0897627523983	227.5922759135373	-
1 1	コア30インデックスコア３０	22,62822628	-257 -257 -1.123006336028	13.581358184089	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	35,75235752	-531 -531 -1.4634953008296	3,216.53321653449944	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,20720207	-168 -168 -0.82453987730061	10,636.641063664868441	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,99811998	-2 -2 -0.016666666666667	322.3432234558846	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,9869986	+5 5 0.050095180843603	20.152015983650	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,3184318	-8 -8 -0.18492834026815	28.052805740594	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7323732	+7 7 0.18791946308725	547.4454744109500	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7465746	-7 -7 -0.12167564748827	510.4851048410589	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4769476	-13 -13 -0.13700073769628	90.879087946108	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3939393	-14 -14 -0.14882534282981	116.3911639136372	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3459345	-16 -16 -0.17092191005234	212.5221252222140	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3539353	-16 -16 -0.17077596328317	53.915391659532	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3249324	-16 -16 -0.17130620985011	36.163616987542	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2819281	-17 -17 -0.1828350182835	73.697369667374	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,46510465	-10 -10 -0.095465393794749	2,567.10256710036771	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,12227122	-85 -85 -0.3124195978976	145.0414504811440	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,96010960	-35 -35 -0.31832651205093	565.5556555171276	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,30814308	-25 -25 -0.17442266099212	67.366736340202	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,29310293	-36 -36 -0.3485332558815	55.035503780525	-

販売会社名	：東和銀行
WEB サイト	：http://www.towabank.co.jp
連絡先	：0120-469-108

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