アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,85526855	+81 81 0.30253230746246	2,523.44252344894759	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,22625226	+61 61 0.24240015895092	41.154115229771	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,52333523	+99 99 0.29619435136429	2,969.57296957650451	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,91827918	+188 188 0.67796610169492	1,648.25164825705839	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,91522915	+80 80 0.35033939128531	143.6814368608355	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,10027100	+319 319 1.1911429744968	630.0163001855972	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,88249882	+699 699 1.4212227802289	8,729.77872977559745	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,11239112	+235 235 0.60447050955578	9,266.99926699561630	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,68724687	+354 354 1.454814449513	385.7338573097138	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,00412004	-8 -8 -0.066600066600067	324.2432424204547	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10210102	+2 2 0.01980198019802	183.5218352472600	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7825782	+2 2 0.034602076124567	233.7523375385754	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,7245724	+36 36 0.63291139240506	29.782978559040	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,7668766	+10 10 0.11420740063956	97.059705373405	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,41410414	+18 18 0.17314351673721	17.311731151887	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8097809	+21 21 0.26964560862866	749.2674926623695	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2574257	+26 26 0.6145119357126	27.812781827066	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,81310813	+20 20 0.18530529046604	242.4824248599306	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7917791	+1 1 0.012836970474968	664.5866458898037	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,74119741	+129 129 0.65776055476239	76.407640066748	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7665766	+11 11 0.19113814074718	515.7051570607188	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5761576	-10 -10 -0.63051702395965	3,311.01331101258720	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,95923959	-152 -152 -0.63041765169425	118.5511855556581	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6749674	-3 -3 -0.031001343391547	399.8339983086535	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6579657	-3 -3 -0.031055900621118	132.3313233633755	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6649664	-4 -4 -0.041373603640877	87.088708091144	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6679667	-4 -4 -0.041360769310309	50.565056441903	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6539653	-3 -3 -0.031068765534383	69.576957978100	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,88617886	+73 73 0.40981305787908	1,028.34102834094683	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,38110381	+14 14 0.13504388926401	2,629.15262915594238	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6449644	+1 1 0.01037021673753	1,071.55107155543703	-

販売会社名	：北洋銀行
WEB サイト	：http://www.hokuyobank.co.jp/
連絡先	：0120-824-014

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