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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	27,09727097	+308 308 1.1497256336556	2,545.10254510385588	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,51236512	+203 203 0.55909003277424	220.8622086999782	-
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,67123671	+135 135 0.57358939496941	153.3815338119905	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,21637216	+81 81 0.21812306449441	56.025602635699	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,15920159	+91 91 0.45345824197728	10,784.801078480691835	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,61440614	+215 215 0.53219139087601	38.243824034831	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,85738857	+56 56 0.14432617716038	9,240.00924000531940	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,96924969	+205 205 0.82781456953642	391.2439124813476	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9359935	+2 2 0.020134903855834	55.025502578064	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7787778	-13 -13 -0.16685919650879	745.6574565699367	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5601560	+2 2 0.12836970474968	3,275.33327533492732	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,73223732	+43 43 0.18151884841065	117.5311753182925	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,83817838	+32 32 0.17971470290913	1,029.99102999385925	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,90810908	+4 4 0.036683785766691	66.356635481126	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,31814318	+2 2 0.013970382788488	342.1934219953559	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,40918409	+5 5 0.02716800695501	371.8237182382793	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,36910369	+9 9 0.086872586872587	2,616.90261690166793	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6409640	+3 3 0.031130019715679	1,068.39106839376103	-

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