アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,26225262	-751 -751 -2.8870180294468	258.8125881875988	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,31529315	-978 -978 -3.2284686231143	2,882.50288250605392	-
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,66923669	-760 -760 -3.111056531172	147.5914759398174	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,26649266	-178 -178 -0.36000323598414	8,536.80853680719110	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,51141511	-200 -200 -0.47948982282851	10,122.651012265471501	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,20024200	-213 -213 -0.87248597058944	341.6734167083040	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,16227162	+120 120 0.44375416019525	436.1643616956480	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,01510015	+3 3 0.029964043148222	86.698669859667	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9807980	-4 -4 -0.050100200400802	749.6974969728539	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,99315993	-8 -8 -0.0499968751953	9.26926388056	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,67518675	-92 -92 -0.49022219853999	1,106.91110691228995	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,52210522	-52 -52 -0.49177227160961	2,484.53248453563090	-
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	12,40712407	-5 -5 -0.040283596519497	17.361736894982	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,66910669	+44 44 0.41411764705882	56.685668344269	-

販売会社名	：広島信用金庫
WEB サイト	：http://www.hiroshin.co.jp/

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