アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,83623836	-366 -366 -1.5122717130816	309.2830928014254	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,82537825	-684 -684 -1.7762081591316	3,405.95340595641707	紀陽銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,89626896	-623 -623 -2.2638904029943	463.1646316496856	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,67649676	-771 -771 -1.5283366701687	8,609.28860928820318	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,30417304	-108 -108 -0.62026188835286	501.8550185748876	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,29412294	-74 -74 -0.59831824062096	141.5314153088164	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,71943719	-260 -260 -0.59119125036949	39.923992710106	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8832883	-42 -42 -1.4358974358974	152.1915219471568	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,00715007	+32 32 0.21368948247078	47.534753466963	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,21610216	+1 1 0.0097895252080274	134.6013460339904	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,6924692	-1 -1 -0.021308331557639	36.753675246831	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,1549154	-22 -22 -0.23975588491718	100.3010030914223	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7535753	-61 -61 -1.0491916064671	506.7550675975662	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5981598	-23 -23 -1.4188772362739	3,280.18328018874435	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,76024760	-358 -358 -1.4252727127956	118.3411834445367	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6719671	-5 -5 -0.051674245556015	392.7539275371824	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6569656	-6 -6 -0.062098944317947	84.278427195539	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6579657	-6 -6 -0.062092517851599	48.414841811240	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60210602	-43 -43 -0.40394551432597	2,509.58250958373657	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,15828158	-167 -167 -0.58958517210944	147.2114721563647	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,38011380	-68 -68 -0.59399021663173	585.3058530639163	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,63014630	-54 -54 -0.36774720784527	67.996799319628	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,62610626	-20 -20 -0.18786398647379	56.525652839343	-

販売会社名	：紀陽銀行
WEB サイト	：http://www.kiyobank.co.jp/

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