アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	34,03034030	-80 -80 -0.23453532688361	321.1232112165819	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	39,53339533	-116 -116 -0.29256727786325	250.5725057739608	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,44921449	-6 -6 -0.027965509205313	100.5010050538232	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,61255612	-515 -515 -0.91756195770307	1,143.70114370828676	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,83623836	-366 -366 -1.5122717130816	309.2830928014254	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	25,26725267	-173 -173 -0.68003144654088	14.771477219706	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,82537825	-684 -684 -1.7762081591316	3,405.95340595641707	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,89626896	-623 -623 -2.2638904029943	463.1646316496856	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,65025650	-377 -377 -1.4484957928305	585.0758507659835	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,67649676	-771 -771 -1.5283366701687	8,609.28860928820318	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,29412294	-74 -74 -0.59831824062096	141.5314153088164	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,71943719	-260 -260 -0.59119125036949	39.923992710106	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,82241822	-695 -695 -1.6346402615424	10,174.041017404423979	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,51527515	+7 7 0.025447142649411	441.6544165752461	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,79010790	-149 -149 -1.3620989121492	10.011001221859	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,58611586	-183 -183 -1.5549324496559	175.3017530804571	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,73620736	-290 -290 -1.3792447446019	7.24724531652	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,51241512	-647 -647 -1.5346663820299	68.046804365195	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,78723787	-131 -131 -0.54770465758007	93.309330948804	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,92511925	+12 12 0.10073029463611	317.7631776216209	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11910119	+1 1 0.0098833761612967	187.1918719351811	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8144814	-14 -14 -0.28997514498757	92.239223992078	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1076107	-30 -30 -0.4888381945576	588.6758867912543	-
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,12212122	-22 -22 -0.18115942028986	7.78778558309	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0108010	+16 16 0.20015011258444	680.6868068325785	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,3408340	+23 23 0.27654202236383	133.2413324673067	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,83320833	+57 57 0.27435502502888	35.433543052267	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,4666466	-4 -4 -0.061823802163833	18.261826397202	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,1619161	-35 -35 -0.38060026098304	41.484148584414	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,5115511	-10 -10 -0.18112660749864	17.631763711107	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,2202220	-1 -1 -0.045024763619991	71.507150870298	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5981598	-23 -23 -1.4188772362739	3,280.18328018874435	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,76024760	-358 -358 -1.4252727127956	118.3411834445367	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,36312363	-428 -428 -3.346102728481	123.8912389928309	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,7029702	-4 -4 -0.041211621677313	139.9013990867141	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6719671	-5 -5 -0.051674245556015	392.7539275371824	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6699669	-6 -6 -0.062015503875969	75.997599777816	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6499649	-5 -5 -0.051792003314688	129.6812968620727	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6569656	-6 -6 -0.062098944317947	84.278427195539	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6579657	-6 -6 -0.062092517851599	48.414841811240	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6429642	-6 -6 -0.062189054726368	66.006600198629	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5689568	-5 -5 -0.05223023085762	64.496449142388	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5489548	-5 -5 -0.052339579189783	62.416241603507	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5259525	-6 -6 -0.062952470884482	12.931293338731	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5119511	-6 -6 -0.06304507723022	108.3110831644845	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4969496	-5 -5 -0.052626039364277	230.4723047134144	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3469346	-8 -8 -0.085524909129784	52.915291147914	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3189318	-8 -8 -0.085781685610122	35.913591398486	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,2959295	-7 -7 -0.075252633842184	37.413741365938	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2739273	-7 -7 -0.075431034482759	73.387338017479	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2289228	-8 -8 -0.086617583369424	6.72672745345	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,0579057	-13 -13 -0.14332965821389	4.27427022394	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60210602	-43 -43 -0.40394551432597	2,509.58250958373657	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4977497	-15 -15 -0.19968051118211	1.94194712432	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,22215222	-58 -58 -0.37958115183246	34.283428953947	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9959995	-20 -20 -0.19970044932601	2.56256161433	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,48619486	-73 -73 -0.37322971522061	36.253625055471	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,15828158	-167 -167 -0.58958517210944	147.2114721563647	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,38011380	-68 -68 -0.59399021663173	585.3058530639163	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,83313833	-60 -60 -0.43187216583891	10.811081151008	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,06510065	-44 -44 -0.43525571273123	10.231023166756	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,30010300	-25 -25 -0.24213075060533	61.116111512202	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	27,26027260	-165 -165 -0.60164083865087	85.318531699983	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	50,87050870	-916 -916 -1.768817827212	5,246.06524606603888	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	344,446344446	-2,278 -2278 -0.65700672581073	7,465.66746566770803	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	30,88030880	-172 -172 -0.55390957104212	3,196.33319633135691	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	321,979321979	+1,452 1452 0.45300395910485	795.6579565629344	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	36,90736907	+89 89 0.24172958878809	752.5775257358209	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,56021560	-183 -183 -0.84165018626684	8.97897193193	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	206,488206488	+416 416 0.20187119065181	1,783.30178330563450	-

販売会社名	：大和証券
WEB サイト	：http://www.daiwa.jp

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

大和証券