アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	11,64911649	-118 -118 -1.0028044531316	523.6052360179855	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,27731277	-273 -273 -0.86529318541997	296.5729657838803	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,54910549	-80 -80 -0.75265782293725	95.649564907547	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,32721327	-153 -153 -0.7122905027933	127.3612736338530	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,35613356	-85 -85 -0.6323934231084	2,932.28293228578165	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,19710197	+45 45 0.44326241134752	13.391339502413	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,03314033	-7 -7 -0.04985754985755	630.7363073257966	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,22027220	+120 120 0.44280442804428	632.2763227789914	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,85449854	-28 -28 -0.05613247263542	8,725.58872558083389	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,42716427	+72 72 0.44023234484867	105.7710577155437	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,65726657	-15 -15 -0.05623875224955	2,005.91200591423042	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,06820068	-142 -142 -0.70262246412667	10,743.681074368527090	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,77510775	-513 -513 -4.5446491849752	623.2162321040736	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,00714007	-93 -93 -0.65957446808511	420.6342063150933	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,09910099	-100 -100 -0.98048828316502	28.652865746630	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,13826138	-248 -248 -0.93989236716441	750.2075020783416	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,36211362	-31 -31 -0.27209690160625	10.461046714249	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,58211582	-105 -105 -0.89843415761102	179.9017990360726	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,02121021	-58 -58 -0.2751553679017	7.54754599737	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,66639666	-363 -363 -0.90684253915911	67.006700364082	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,01012010	+6 6 0.049983338887038	324.2832428400940	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,1979197	+2 2 0.021750951604133	28.042804222785	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,5136513	+17 17 0.26169950738916	10.581058246580	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,1648164	-35 -35 -0.4268813269911	69.116911410594	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,45910459	+3 3 0.028691660290742	76.827682361874	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,23912239	-67 -67 -0.54444986185601	272.2927229563766	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9968996	0 0 0	18.101810657231	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9847984	+2 2 0.025056376847908	6.90690270253	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8874887	-1 -1 -0.020458265139116	96.199619750246	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8295829	-39 -39 -0.66462167689162	571.7457174769142	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,87412874	-3 -3 -0.023297351867671	20.552055579521	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,31424314	-162 -162 -0.66187285504167	755.8875588228011	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,7055705	-19 -19 -0.3319357092942	29.682968520461	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4624462	-12 -12 -0.26821636119803	35.993599041102	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7917791	-18 -18 -0.23050326546293	747.3374733460501	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,6667666	-45 -45 -0.58358189599274	295.5529555453914	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,63020630	-120 -120 -0.57831325301205	45.884588985798	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,1318131	-47 -47 -0.57471264367816	133.0713307461361	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5581558	-18 -18 -1.1421319796954	3,271.41327141129826	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,83012830	-80 -80 -0.61967467079783	131.5213152995474	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,06211062	+10 10 0.090481360839667	19.931993939445	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,8938893	+8 8 0.090039392234102	31.083108857823	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,9486948	+10 10 0.14413375612568	43.474347557223	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,36010360	-21 -21 -0.20229265003372	2,619.78261978403906	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,01110011	+4 4 0.03997201958629	43.924392364701	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,4859485	+4 4 0.04218964244278	114.8511485402627	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,87310873	-21 -21 -0.19276666054709	3.80380345573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,7029702	+11 11 0.11350737797957	1.92192896912	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,93012930	-65 -65 -0.50019238168526	40.944094419411	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,64510645	-51 -51 -0.47681376215408	64.496449982121	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,18110181	-12 -12 -0.11772785244776	61.686168581406	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みずほ信託銀行
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