アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	12,43812438	-188 -188 -1.4889909710122	496.5549655943181	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	34,03034030	-80 -80 -0.23453532688361	321.1232112165819	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,01911019	-89 -89 -0.80122434281599	96.239623455837	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,97022970	-152 -152 -0.65738257936165	136.0813608134974	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,11114111	-46 -46 -0.32492759765487	2,938.28293828507895	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,6079607	-141 -141 -1.4464505539598	12.161216040342	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,84213842	-214 -214 -1.5224815025612	625.1662516802567	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,65025650	-377 -377 -1.4484957928305	585.0758507659835	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,67649676	-771 -771 -1.5283366701687	8,609.28860928820318	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,47515475	-227 -227 -1.4456757101006	97.379737311270	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,55226552	-411 -411 -1.5243110929793	1,962.40196240827588	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,14820148	-308 -308 -1.5056707078608	10,459.711045971731370	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,41311413	-206 -206 -1.7729580858938	679.7767977852995	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,30417304	-108 -108 -0.62026188835286	501.8550185748876	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,54410544	-199 -199 -1.852368984455	29.572957958304	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	28,61628616	-535 -535 -1.8352715172721	813.9281392745649	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,79010790	-149 -149 -1.3620989121492	10.011001221859	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,58611586	-183 -183 -1.5549324496559	175.3017530804571	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,73620736	-290 -290 -1.3792447446019	7.24724531652	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,51241512	-647 -647 -1.5346663820299	68.046804365195	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,92511925	+12 12 0.10073029463611	317.7631776216209	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4656465	-15 -15 -0.23148148148148	15.031503494193	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,5528552	-50 -50 -0.58126017205301	71.537153778201	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,49710497	-31 -31 -0.29445288753799	75.807580715777	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,89512895	-80 -80 -0.61657032755299	287.6528765927819	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9607960	-3 -3 -0.037674243375612	6.66666567724	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8144814	-14 -14 -0.28997514498757	92.239223992078	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1076107	-30 -30 -0.4888381945576	588.6758867912543	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,79112791	-38 -38 -0.29620391300959	19.921992081100	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,64725647	-123 -123 -0.47729918509895	801.8680186834499	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9905990	-6 -6 -0.10006671114076	30.753075770229	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,6924692	-1 -1 -0.021308331557639	36.753675246831	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9977997	-45 -45 -0.55956229793584	752.4175241197334	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,8497849	+22 22 0.2810783186406	301.0630106683199	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	21,34421344	+59 59 0.27719050974865	46.494649443363	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,3408340	+23 23 0.27654202236383	133.2413324673067	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5981598	-23 -23 -1.4188772362739	3,280.18328018874435	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,36312363	-428 -428 -3.346102728481	123.8912389928309	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,31211312	-61 -61 -0.53635804097424	19.601960868121	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,0959095	-47 -47 -0.51411069787793	30.583058934814	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,1907190	-56 -56 -0.77284018768976	42.654265664851	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60210602	-43 -43 -0.40394551432597	2,509.58250958373657	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,10010100	-49 -49 -0.48280618780175	42.744274102768	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,5699569	-47 -47 -0.488768718802	110.3111031959415	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,14811148	-42 -42 -0.37533512064343	3.81381776711	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,8069806	-42 -42 -0.42648253452478	1.85185420221	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,84713847	-79 -79 -0.56728421657332	43.624362306981	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,19711197	+1 1 0.0089317613433369	66.736673037227	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,30010300	-25 -25 -0.24213075060533	61.116111512202	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みずほ信託銀行
WEB サイト	：https://www.mizuho-tb.co.jp/top.html

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