アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,30819308	+102 102 0.53108403623868	272.8027280410813	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	39,39239392	-141 -141 -0.35666405281663	249.8924989487625	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,65516655	-445 -445 -2.6023391812865	1,874.28187428533626	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,31113311	-349 -349 -2.5549048316252	428.6142861700506	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,53925539	-111 -111 -0.4327485380117	582.2858228870845	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,44449444	-232 -232 -0.46702633062243	8,566.83856683198320	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8872887	+4 4 0.13874436351023	152.3715237679557	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,95111951	+26 26 0.21802935010482	318.2631826974358	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,9999999	-2 -2 -0.01999800019998	20.132013610094	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,1229122	-32 -32 -0.34957395674022	99.939993483553	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9847984	-13 -13 -0.16256096036014	750.8475084845649	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9957995	-15 -15 -0.187265917603	677.8667786393582	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,52220522	+89 89 0.4355699114178	73.227322613496	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57410574	-28 -28 -0.26410111299755	2,499.62249962559292	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,54710547	-10 -10 -0.09472387989012	39.013901832389	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,84627846	-312 -312 -1.1080332409972	145.5814558603925	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,25411254	-126 -126 -1.1072056239016	577.9657796985508	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,67713677	-156 -156 -1.1277380177836	10.681068023313	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9529952	-113 -113 -1.1227024341778	10.111011597738	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27710277	-23 -23 -0.22330097087379	60.986098758289	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,62510625	-1 -1 -0.0094108789760964	56.505650011568	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北九州銀行
WEB サイト	：http://www.kitakyushubank.co.jp/

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