アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,64428644	-421 -421 -1.4484775503183	2,746.48274648921012	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,80535805	-94 -94 -0.26184573386445	53.415341279071	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,03540035	-279 -279 -0.69206727191546	9,624.52962452704313	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,15124151	-99 -99 -0.40824742268041	339.3433934112944	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,09026090	+123 123 0.47367812993415	413.7041370900792	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,81110811	-89 -89 -0.81651376146789	10.071007359292	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,24611246	-134 -134 -1.1775043936731	173.3017330272330	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,75820758	-170 -170 -0.81230886850153	7.36736718128	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,23140231	-481 -481 -1.1814698369031	67.716771135690	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,06915069	-63 -63 -0.41633624107851	23.922392877386	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,8045804	-10 -10 -0.17199862401101	30.063006239126	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8981898	-3 -3 -0.15781167806418	112.1611216570625	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,9628962	+4 4 0.044652824291136	98.699869514939	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8137813	-6 -6 -0.076736155518609	741.8774187603381	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5018501	+7 7 0.082411113727337	6.29629151562	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,69113691	-36 -36 -0.26225686603045	14.991499985788	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,0858085	+5 5 0.061881188118812	131.0613106205361	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5881588	-9 -9 -0.56355666875391	3,296.69329669336956	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,21618216	-33 -33 -0.18083182640145	1,066.03106603824522	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,30814308	-25 -25 -0.17442266099212	67.366736340202	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,97513975	-13 -13 -0.092936802973978	28.852885582274	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,84111841	-14 -14 -0.11809363137916	159.1915919788102	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,63918639	-80 -80 -0.42737325711844	53.675367714187	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：肥後銀行
WEB サイト	：http://www.higobank.co.jp/

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