アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,80029800	+78 78 0.26243186864949	2,999.52299952138995	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,52634526	-108 -108 -0.31183230351678	49.474947944492	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,25742257	-238 -238 -0.56006589010472	10,445.311044531946703	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,58724587	-76 -76 -0.30815391477111	346.3334633492435	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,43726437	-466 -466 -1.7321488309854	429.5842958008005	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,82910829	-48 -48 -0.44129815206399	10.031003257632	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,67111671	-81 -81 -0.68924438393465	175.5217552084054	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,84420844	-91 -91 -0.43467876761404	7.54754699517	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,87341873	-292 -292 -0.69251749080991	67.916791736226	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,02515025	-237 -237 -1.5528764251081	23.362336168536	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,8995899	-29 -29 -0.48920377867746	29.872987069585	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9821982	-26 -26 -1.2948207171315	114.2211422538183	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,1789178	-15 -15 -0.1631676275427	99.539953907458	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0138013	-20 -20 -0.24897298643097	744.7974479564181	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4968496	-5 -5 -0.058816609810611	6.19619851170	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,16814168	-44 -44 -0.30959752321981	15.211521012533	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,2678267	+9 9 0.10898522644708	129.2912929807054	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5701570	-17 -17 -1.0712035286704	3,171.08317108512234	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,72118721	-85 -85 -0.45198340955014	1,128.36112836509283	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,54814548	-45 -45 -0.3083670252861	65.896589386640	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,03814038	-38 -38 -0.26996305768684	28.942894104068	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,04012040	-44 -44 -0.36411784177425	159.0815908627422	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,15219152	-74 -74 -0.38489545407261	54.805480913876	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：肥後銀行
WEB サイト	：http://www.higobank.co.jp/

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