アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,77523775	-132 -132 -0.55213954072029	2,226.10222610884550	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,35935359	-254 -254 -0.713222699576	54.545454798268	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,81535815	-56 -56 -0.15611496752251	8,235.06823506178082	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,74022740	-40 -40 -0.17559262510975	313.3531335405527	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,14022140	+91 91 0.41271713002857	336.0433604425661	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,91610916	+57 57 0.52491021272677	10.521052214538	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,82110821	+59 59 0.54822523694481	173.5717357306323	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,13820138	+105 105 0.52413517695802	7.42742158225	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,96236962	+202 202 0.54951033732318	62.786278120841	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,43012430	-6 -6 -0.048247024766806	20.232023272084	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5765576	0 0 0	29.722972614218	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7961796	-8 -8 -0.44345898004435	111.6211162086218	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5068506	+6 6 0.070588235294118	95.549554442338	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5807580	+7 7 0.092433645847088	744.0874408852935	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4718471	-8 -8 -0.094350748909069	6.41641719425	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,86912869	-11 -11 -0.085403726708075	14.171417901032	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4787478	+29 29 0.38931400187945	123.5312353455231	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5731573	+4 4 0.25493945188018	3,360.54336054659306	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,67116671	+24 24 0.14417012074248	924.5692456102710	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,70313703	+1 1 0.0072982046416582	68.726872457185	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,33713337	+1 1 0.00749850029994	28.622862043824	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,22711227	+3 3 0.026728439059159	153.9215392235019	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,92716927	-31 -31 -0.18280457601132	49.874987034173	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：肥後銀行
WEB サイト	：http://www.higobank.co.jp/

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