アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,36132361	-32 -32 -0.098786774920508	3,537.34353734687267	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,10535105	+280 280 0.80402010050251	49.514951810779	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,32643326	+409 409 0.9530023067782	11,134.771113477222128	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,30624306	+221 221 0.91758355823126	344.9534495124474	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,87029870	+268 268 0.90534423349774	506.0150601782462	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,56510565	+90 90 0.85918854415274	9.41941374666	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,30911309	+93 93 0.82917261055635	169.9416994726979	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,41120411	+174 174 0.85981123684341	7.03703145307	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,57342573	+351 351 0.83132016484297	67.206720508240	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,18416184	+92 92 0.57171265224957	24.492449112777	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0646064	+20 20 0.33090668431502	30.333033245077	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1412141	+55 55 2.6366251198466	118.1211812431063	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4079407	+45 45 0.48066652424696	99.789978672247	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5008500	+40 40 0.47281323877069	770.2177021298406	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5088508	+28 28 0.33018867924528	6.07607787395	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,78814788	+44 44 0.29842647856755	15.561556296375	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,1338133	+53 53 0.65594059405941	123.3612336928609	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6911691	+13 13 0.77473182359952	3,267.24326724735580	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,60219602	+104 104 0.53338803979895	1,231.60123160863462	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,97914979	+21 21 0.14039310068191	64.916491249838	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,42514425	+51 51 0.35480729094198	28.852885041079	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,43912439	+55 55 0.44412144702842	162.1116211284266	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,33520335	+103 103 0.50909450375643	57.505750101348	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：肥後銀行
WEB サイト	：http://www.higobank.co.jp/

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