アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,29330293	-30 -30 -0.098934801965505	2,971.53297153851749	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,14635146	-977 -977 -2.7046480081942	50.915091940781	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,71141711	-111 -111 -0.26541054947157	10,146.631014663028902	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,41324413	-60 -60 -0.24516814448576	344.1134411264968	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,04227042	-473 -473 -1.7190623296384	433.9643396219187	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,78110781	-9 -9 -0.083410565338276	10.001000418160	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,57811578	-8 -8 -0.069048852062834	174.9817498781409	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,72020720	-16 -16 -0.07716049382716	7.19719792939	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,48041480	-32 -32 -0.077086143765658	67.936793048501	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,52315523	-298 -298 -1.8835724669743	24.562456118145	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9935993	+3 3 0.05008347245409	30.763076026270	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0362036	+1 1 0.049140049140049	118.7611876340830	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,1229122	-32 -32 -0.34957395674022	99.939993483553	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9847984	-13 -13 -0.16256096036014	750.8475084845649	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4508450	-18 -18 -0.21256495040151	6.22622803107	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,04814048	-30 -30 -0.21309845148459	15.131513457946	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,3748374	+34 34 0.40767386091127	133.7213372766761	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6031603	+5 5 0.31289111389237	3,287.80328780809644	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,76718767	-64 -64 -0.33986511603207	1,111.14111114495027	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,57114571	-59 -59 -0.40328092959672	67.606760098768	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,12814128	-31 -31 -0.21894201567907	29.112911521096	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,08912089	-33 -33 -0.27223230490018	161.2416124097080	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,27419274	-69 -69 -0.35671819262782	55.635563969604	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：肥後銀行
WEB サイト	：http://www.higobank.co.jp/

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