アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,74725747	+349 349 1.3741239467675	260.9426094081410	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,62930629	+397 397 1.3131780894417	2,979.59297959789548	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,85829858	+214 214 0.7218998785589	1,916.08191608021932	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,31426314	-67 -67 -0.25397066070278	601.7560175084469	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,59550595	+71 71 0.14052727416673	8,777.08877708232871	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,07812078	+110 110 0.91911764705882	139.8713987709632	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	42,95142951	+388 388 0.911589878533	39.693969427708	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,91019910	+143 143 0.72342793544797	1,799.82179982965383	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,05236052	+300 300 0.83911389572611	305.7130571436739	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,73041730	+323 323 0.78006134228512	10,122.831012283879534	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,60224602	+89 89 0.36307265532575	347.2034720610168	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,88726887	-22 -22 -0.081757032962949	429.5442954052623	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,95629956	+298 298 1.0047879155708	443.1844318892681	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9235923	+57 57 0.97170132969656	30.473047186462	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,6254625	+37 37 0.80645161290323	36.313631964628	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9497949	+54 54 0.68397720075997	749.8774987468871	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,93215932	+109 109 0.68887063135941	9.29929388491	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5901590	+5 5 0.31545741324921	3,277.27327727550708	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,64024640	+85 85 0.34616167786602	118.1711817449691	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,65918659	+60 60 0.3225979891392	1,100.17110017588996	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,7419741	-7 -7 -0.071809601969635	1,033.55103355052710	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,51814518	+57 57 0.39416361247493	67.676767160013	-
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	12,35712357	+82 82 0.66802443991853	17.321732814580	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27710277	+28 28 0.27319738511074	61.136113454836	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,57310573	+39 39 0.37022973229542	56.345634281088	-

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