アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,47635476	-630 -630 -1.744862349748	3,952.05395205503606	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,17544175	-781 -781 -1.7372542041107	3,972.28397228238334	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,23111231	-200 -200 -1.7496282040066	2,633.50263350019838	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,20317203	-71 -71 -0.41102234572189	12.511251123984	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,54026540	+155 155 0.58745499336744	430.9643096480259	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,14113141	+59 59 0.4510013759364	149.6214962860541	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,44621446	+137 137 0.64292083157351	2,391.42239142707713	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,62245622	+218 218 0.4801339089067	11,998.761199876939842	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,44425444	+44 44 0.17322834645669	363.2036320189482	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,79934799	+189 189 0.54608494654724	531.0653106411130	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,93010930	+30 30 0.27522935779817	9.14914460057	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,37911379	+74 74 0.65457762052189	170.2417024110592	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,12421124	+59 59 0.28008544979824	7.09709529242	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,23644236	+285 285 0.64844940956975	69.106910640276	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,74315743	+35 35 0.22281639928699	171.7817178369908	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7644764	-2 -2 -0.041963911036509	83.728372997604	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3456345	+21 21 0.33206831119545	584.5758457669376	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9424942	+10 10 0.20275750202758	36.753675124103	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5968596	+23 23 0.26828414790622	773.6577365645384	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5197519	-58 -58 -0.7654744621882	621.2262122743576	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,1637163	0 0 0	14.731473008230	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6179617	+5 5 0.052018310445277	372.2637226341490	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4909490	+6 6 0.063264445381695	60.526052224906	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2729272	+6 6 0.06475285991798	108.7810878368822	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,13720137	+36 36 0.17909556738471	1,286.98128698321808	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49910499	-10 -10 -0.095156532495956	2,184.45218445902216	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6079607	-7 -7 -0.072810484709798	910.4091040301602	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,07111071	+51 51 0.46279491833031	562.7956279253770	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,09114091	+13 13 0.092342662309987	9.97997585190	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,99414994	-6 -6 -0.04	64.626462471031	-

販売会社名	：富山銀行
WEB サイト	：http://www.toyamabank.co.jp

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