アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,21929219	-96 -96 -0.32747740064813	2,890.98289098132643	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,45036450	-114 -114 -0.31178208073515	3,494.10349410981346	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,2659265	-31 -31 -0.33347676419966	2,194.07219407311614	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,47615476	-96 -96 -0.61649113793989	12.191219275937	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,54426544	-210 -210 -0.78492935635793	456.5245652950009	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,22412224	-41 -41 -0.33428454953119	140.7314073051743	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,58519585	-137 -137 -0.69465571443059	1,792.15179215662363	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,17141171	-340 -340 -0.8190600081906	10,048.241004824538254	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,96623966	-234 -234 -0.96694214876033	338.7033870694670	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,73929739	-263 -263 -0.87660822611826	439.3843938634754	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,59710597	-68 -68 -0.6375996249414	9.83983338448	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,44311443	-57 -57 -0.49565217391304	172.5017250776633	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,36420364	-131 -131 -0.63918028787509	7.07707367932	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,99940999	-206 -206 -0.49993932775149	67.116711501620	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,89814898	-92 -92 -0.61374249499666	163.1116311473472	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7934793	-7 -7 -0.14583333333333	91.689168838430	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1166116	0 0 0	588.4758847222313	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,6874687	-1 -1 -0.021331058020478	36.653665147773	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0158015	+35 35 0.43859649122807	751.4375143400225	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8467846	-14 -14 -0.17811704834606	666.3966639719390	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,0547054	-45 -45 -0.63389209747852	16.141614822305	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6729672	0 0 0	392.3039230107810	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5689568	0 0 0	64.446444240576	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3889388	0 0 0	114.8611486657760	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,61918619	-56 -56 -0.29986613119143	1,105.51110551239204	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49510495	-27 -27 -0.25660520813534	2,465.16246516623472	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6799679	-14 -14 -0.14443412772104	1,015.14101514101180	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,18011180	-131 -131 -1.158164618513	573.8857388266698	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,50413504	-184 -184 -1.344243132671	10.511051262226	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,45114451	-36 -36 -0.24849865396562	66.606660404338	-

販売会社名	：富山銀行
WEB サイト	：http://www.toyamabank.co.jp

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