アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,64428644	-421 -421 -1.4484775503183	2,746.48274648921012	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	35,75235752	-531 -531 -1.4634953008296	3,216.53321653449944	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,1709170	-135 -135 -1.4508328855454	2,168.16216816594462	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,61815618	-65 -65 -0.41446151884206	12.471247016301	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,56127561	-281 -281 -1.009266575677	480.5948059020979	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,07912079	-42 -42 -0.34650606385612	140.7214072595057	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,93018930	-190 -190 -0.99372384937238	1,665.74166574450805	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,03540035	-279 -279 -0.69206727191546	9,624.52962452704313	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,15124151	-99 -99 -0.40824742268041	339.3433934112944	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	28,65128651	-187 -187 -0.64844996185588	423.6142361776942	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,81110811	-89 -89 -0.81651376146789	10.071007359292	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,24611246	-134 -134 -1.1775043936731	173.3017330272330	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,75820758	-170 -170 -0.81230886850153	7.36736718128	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,23140231	-481 -481 -1.1814698369031	67.716771135690	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,69014690	-36 -36 -0.24446557109874	160.8616086903993	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8434843	-4 -4 -0.082525273364968	94.309430845818	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,9455945	-26 -26 -0.43543795009211	578.8457884139606	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,5304530	-8 -8 -0.1762891141472	35.893589781717	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8137813	-6 -6 -0.076736155518609	741.8774187603381	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7217721	+13 13 0.16865594187857	657.8465784250732	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,1717171	+10 10 0.13964530093562	16.961696762639	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6719671	-9 -9 -0.09297520661157	395.7439574688037	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5689568	-12 -12 -0.12526096033403	66.336633860299	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3939393	-14 -14 -0.14882534282981	116.3911639136372	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,21618216	-33 -33 -0.18083182640145	1,066.03106603824522	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,46510465	-10 -10 -0.095465393794749	2,567.10256710036771	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6989698	+2 2 0.020627062706271	1,048.63104863379415	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,96010960	-35 -35 -0.31832651205093	565.5556555171276	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,75313753	+5 5 0.036368926389293	11.241124650594	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,30814308	-25 -25 -0.17442266099212	67.366736340202	-

販売会社名	：富山銀行
WEB サイト	：http://www.toyamabank.co.jp

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

富山銀行