アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,22124221	-174 -174 -0.71326091412175	239.7923979872022	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,51217512	-135 -135 -0.7650025500085	13.771377421949	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,04625046	-180 -180 -0.71354951240783	40.744074534559	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,32721327	-153 -153 -0.7122905027933	127.3612736338530	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,44233442	-81 -81 -0.24162515288011	2,959.20295920568460	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,64651646	-570 -570 -1.0916194269956	243.2624326167328	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,5798579	-21 -21 -0.24418604651163	2,058.19205819781757	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,73127731	-187 -187 -0.66981875492514	1,640.23164023581503	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,85449854	-28 -28 -0.05613247263542	8,725.58872558083389	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,00714007	-93 -93 -0.65957446808511	420.6342063150933	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,40118401	-146 -146 -0.78718930285221	1,546.48154648208299	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,80138801	-311 -311 -0.79515238290039	9,222.85922285365829	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,96623966	-70 -70 -0.29122982193377	336.4333643928722	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,76424764	+77 77 0.31190505124154	387.6738767650559	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,01012010	+6 6 0.049983338887038	324.2832428400940	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10110101	-1 -1 -0.0098990298950703	183.3518335492109	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01810018	0 0 0	15.131513344706	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01610016	0 0 0	13.971397506874	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01410014	0 0 0	13.911391370684	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	13.581358462239	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	11.101110885813	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00810008	0 0 0	16.801680854446	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.732173941512	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	0 0 0	14.001400513624	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02510025	-1 -1 -0.0099740674246958	12.231223398337	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02410024	0 0 0	11.851185477126	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02210022	0 0 0	16.111611322167	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02010020	0 0 0	23.342334468372	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,23210232	0 0 0	184.7018470897706	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,16310163	0 0 0	80.058005126854	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,20910209	0 0 0	119.1711917650138	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,15910159	0 0 0	109.1910919058344	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,31410314	+1 1 0.0096964995636575	68.176817780031	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9939993	+1 1 0.010008006405124	87.168716156158	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,4048404	-22 -22 -0.26109660574413	22.832283217016	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7577757	-34 -34 -0.43640097548453	662.6866268751474	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,65719657	-84 -84 -0.42551035915101	74.127412230441	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6809680	+6 6 0.062021914409758	400.0340003587167	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4909490	+5 5 0.052714812862414	91.819181245389	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3709370	+7 7 0.074762362490655	215.9821598858302	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,80617806	-80 -80 -0.44727720004473	1,026.41102641207504	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,36010360	-21 -21 -0.20229265003372	2,619.78261978403906	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6379637	-7 -7 -0.072583990045624	1,069.08106908330039	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,87310873	-21 -21 -0.19276666054709	3.80380345573	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,86216862	-113 -113 -0.66568483063328	4.79479869178	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,08214082	-33 -33 -0.23379383634431	67.276727833843	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,17813178	-61 -61 -0.46075987612357	34.333433095365	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,18110181	-12 -12 -0.11772785244776	61.686168581406	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,71412714	-68 -68 -0.53199812235957	17.291729327748	-

販売会社名	：北陸銀行
WEB サイト	：https://www.hokugin.co.jp/index.html

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