アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,10726107	-173 -173 -0.65829528158295	266.4826648564192	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,71117711	-98 -98 -0.55028356448986	13.781378889880	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	26,97626976	-178 -178 -0.65552036532371	43.414341076662	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,97022970	-152 -152 -0.65738257936165	136.0813608134974	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,82537825	-684 -684 -1.7762081591316	3,405.95340595641707	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,13057130	-521 -521 -0.90371372569426	267.1426714083697	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,6169616	-173 -173 -1.7672898150986	2,273.71227371868241	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,00930009	-428 -428 -1.4061832637908	1,946.75194675179985	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,67649676	-771 -771 -1.5283366701687	8,609.28860928820318	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,30417304	-108 -108 -0.62026188835286	501.8550185748876	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,83319833	-370 -370 -1.8314111765579	1,808.97180897682334	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,82241822	-695 -695 -1.6346402615424	10,174.041017404423979	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,47324473	-377 -377 -1.5171026156942	345.0534505037557	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,51527515	+7 7 0.025447142649411	441.6544165752461	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,92511925	+12 12 0.10073029463611	317.7631776216209	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11910119	+1 1 0.0098833761612967	187.1918719351811	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	0 0 0	14.891489225772	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02110021	0 0 0	13.841384616127	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01910019	0 0 0	13.761376197721	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01610016	0 0 0	13.451345354203	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01510015	0 0 0	10.931093426665	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	-1 -1 -0.0099870168780585	16.591659551652	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01010010	0 0 0	21.362136688420	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00810008	0 0 0	13.881388711506	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00610006	0 0 0	12.911291029482	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00410004	0 0 0	12.091209499955	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02710027	0 0 0	15.921592953752	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02510025	0 0 0	22.892289391479	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,24810248	0 0 0	182.5318253119385	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,18410184	+1 1 0.0098202887164883	79.007900782244	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,22910229	+1 1 0.0097770825185765	118.4411844503524	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,18610186	+1 1 0.0098183603338243	108.5110851482199	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,34710347	+1 1 0.00966557123526	66.766676492960	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,01210012	0 0 0	87.188718438024	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,8008800	-24 -24 -0.27198549410698	23.442344053270	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0108010	+16 16 0.20015011258444	680.6868068325785	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,43320433	+40 40 0.19614573628206	72.907290846578	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6719671	-5 -5 -0.051674245556015	392.7539275371824	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4769476	-5 -5 -0.052737053053475	90.189018544320	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3419341	-7 -7 -0.074882327770646	209.8620986381863	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,83118831	-90 -90 -0.47566196289837	1,115.16111516822652	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60210602	-43 -43 -0.40394551432597	2,509.58250958373657	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,7409740	-25 -25 -0.25601638504864	1,025.56102556795032	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,14811148	-42 -42 -0.37533512064343	3.81381776711	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,63917639	-35 -35 -0.19803100599751	5.29529719640	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,63014630	-54 -54 -0.36774720784527	67.996799319628	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,03914039	-113 -113 -0.79847371396269	36.123612617630	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,30010300	-25 -25 -0.24213075060533	61.116111512202	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,33213332	-24 -24 -0.17969451931716	17.761776443741	-

販売会社名	：北陸銀行
WEB サイト	：https://www.hokugin.co.jp/index.html

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