アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,32324323	+102 102 0.42112216671483	240.8524085588783	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	27,09727097	+308 308 1.1497256336556	2,545.10254510385588	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,79527795	+64 64 0.23078864808337	1,649.97164997377868	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,21727217	-3 -3 -0.011021307861866	631.2263122740477	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,97249972	+118 118 0.23669113812332	8,746.03874603939548	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,45733457	+288 288 0.86828062347373	283.3228332967450	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,85738857	+56 56 0.14432617716038	9,240.00924000531940	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,94423944	-22 -22 -0.091796712008679	336.1433614256107	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,96924969	+205 205 0.82781456953642	391.2439124813476	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1749174	0 0 0	253.3625336431529	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,00712007	-3 -3 -0.024979184013322	323.4232342930188	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9359935	+2 2 0.020134903855834	55.025502578064	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,23210232	0 0 0	184.6618466956978	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,18610186	+1 1 0.0098183603338243	73.257325433980	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,16310163	0 0 0	79.997999702292	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,13710137	0 0 0	71.387138183056	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,20910209	0 0 0	119.1511915901321	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,17410174	+1 1 0.0098299420033422	120.7412074049597	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,15910159	0 0 0	109.0910909481447	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,27410274	0 0 0	119.6411964625200	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,14813148	+22 22 0.16760627761694	630.9263092467704	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1968196	-1 -1 -0.012199585214103	173.0417304197738	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6477647	-3 -3 -0.03921568627451	132.6813268206749	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,81812818	+17 17 0.132802124834	133.1113311007068	-
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,57711577	+32 32 0.27717626678216	7.61761694437	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,98315983	-40 -40 -0.24964114086001	172.2017220823641	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,39418394	-30 -30 -0.16283108988276	374.0837408103016	-
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,4783478	-6 -6 -0.17221584385763	1,706.03170603604556	-
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	11,96611966	-21 -21 -0.17518978893802	21.182118217787	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6935693	-21 -21 -0.3675183759188	508.8050880992393	インターネットバンキング、テレフォンバンキングおよび、ちばぎんコンサルティングプラザ（千葉・柏・船橋）での取り扱いとなります。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6569656	-3 -3 -0.031059115850502	69.596959983930	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5819581	-5 -5 -0.052159399123722	66.896689907816	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5649564	-4 -4 -0.04180602006689	63.896389981559	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5429542	-4 -4 -0.041902367483763	13.021302889232	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5289528	-4 -4 -0.041963911036509	109.6310963358192	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5149514	-5 -5 -0.052526525895577	236.4123641626931	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4869486	-4 -4 -0.042149631190727	91.759175434162	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4359435	-5 -5 -0.052966101694915	22.012201917661	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,4279427	-4 -4 -0.042413317781783	60.586058377956	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,3029302	-4 -4 -0.042983021706426	74.457445863431	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,08910089	-5 -5 -0.049534376857539	111.2611126028409	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,8119811	-6 -6 -0.061118467963736	10.301030251460	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,83817838	+32 32 0.17971470290913	1,029.99102999385925	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,90810908	+4 4 0.036683785766691	66.356635481126	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,31814318	+2 2 0.013970382788488	342.1934219953559	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,40918409	+5 5 0.02716800695501	371.8237182382793	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,36910369	+9 9 0.086872586872587	2,616.90261690166793	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6409640	+3 3 0.031130019715679	1,068.39106839376103	-

販売会社名	：千葉銀行
WEB サイト	：http://www.chibabank.co.jp
連絡先	：0120-86-7889

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