|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
26,01326013 |
-94 -94
-0.36005668977669
|
266.0026600581801 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
30,29330293 |
-30 -30
-0.098934801965505
|
2,971.53297153851749 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
29,87829878 |
-131 -131
-0.43653570595488
|
1,939.07193907650547 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
25,53925539 |
-111 -111
-0.4327485380117
|
582.2858228870845 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
49,44449444 |
-232 -232
-0.46702633062243
|
8,566.83856683198320 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
36,10136101 |
-236 -236
-0.64947574098027
|
306.4030640271390 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
41,71141711 |
-111 -111
-0.26541054947157
|
10,146.631014663028902 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
24,41324413 |
-60 -60
-0.24516814448576
|
344.1134411264968 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
27,04227042 |
-473 -473
-1.7190623296384
|
433.9643396219187 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,1189118 |
-16 -16
-0.17516969564265
|
252.6925269765505 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,95111951 |
+26 26
0.21802935010482
|
318.2631826974358 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9859985 |
+1 1
0.010016025641026
|
53.245324486506 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,24910249 |
+1 1
0.0097580015612803
|
182.4818248429261 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,20510205 |
+1 1
0.0098000784006272
|
72.227222105432 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,18510185 |
+1 1
0.0098193244304792
|
78.997899418965 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,16210162 |
+2 2
0.019685039370079
|
70.967096296028 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,23010230 |
+1 1
0.009776126698602
|
118.4511845375924 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,19910199 |
+1 1
0.0098058442831928
|
120.1912019854076 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,18710187 |
+1 1
0.0098173964264677
|
108.5210852430903 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,30110301 |
+1 1
0.0097087378640777
|
118.6611866634004 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
13,76213762 |
-38 -38
-0.27536231884058
|
672.0267202467772 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,1838183 |
-18 -18
-0.21948542860627
|
182.7418274396816 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,5747574 |
-13 -13
-0.17134572294715
|
132.5013250938739 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
13,28613286 |
-30 -30
-0.22529288074497
|
137.4013740625682 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
12,11912119 |
-3 -3
-0.024748391354562
|
7.78778409163 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
16,73716737 |
+73 73
0.43807009121459
|
181.5018150777552 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
19,22419224 |
-27 -27
-0.14025245441795
|
389.2238922475763 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,6123612 |
-4 -4
-0.11061946902655
|
1,748.00174800093213 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
12,44912449 |
-14 -14
-0.11233250421247
|
22.902290077329 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,7265726 |
-27 -27
-0.4693203545976
|
504.0950409526829 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6429642 |
0 0
0
|
65.916591142011 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5679567 |
-1 -1
-0.010451505016722
|
64.476447988356 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5489548 |
0 0
0
|
62.416241395740 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5259525 |
0 0
0
|
12.931293295677 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5109510 |
-1 -1
-0.010514141520345
|
108.2310823872786 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4959495 |
-1 -1
-0.010530749789385
|
230.3423034528604 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4759475 |
-1 -1
-0.010552975939215
|
89.978997724446 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4179417 |
-2 -2
-0.021233676611105
|
21.502150832026 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4059405 |
-1 -1
-0.010631511800978
|
58.465846423174 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2729272 |
-1 -1
-0.010783996549121
|
73.357335178245 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,11910119 |
-7 -7
-0.069128974916058
|
110.4011040311823 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,8039803 |
-7 -7
-0.071355759429154
|
10.281028426669 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
18,76718767 |
-64 -64
-0.33986511603207
|
1,111.14111114495027 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,02411024 |
-23 -23
-0.20820132162578
|
67.376737036575 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
14,67814678 |
-25 -25
-0.170033326532
|
358.1835818957428 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
19,15719157 |
-35 -35
-0.18236765318883
|
399.4939949474945 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,57410574 |
-28 -28
-0.26410111299755
|
2,499.62249962559292 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,7209720 |
-20 -20
-0.20533880903491
|
1,022.43102243777303 |
|
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