アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	19,07519075	+81 81 0.42645045803938	81.788178677550	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,08224082	+114 114 0.47563417890521	327.6532765831825	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,88217882	+131 131 0.73798659230466	26.992699924069	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	18,10118101	+107 107 0.594642658664	31.663166564935	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	21,92921929	+96 96 0.43970136948656	13.291329377245	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	15,23515235	+173 173 1.1485858451733	58.845884059920	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,6788678	+99 99 1.1539806504255	2,080.19208019327349	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,49728497	+88 88 0.30976099123517	502.0750207868330	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,76122761	+68 68 0.29965187502754	142.7414274983236	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,21727217	-3 -3 -0.011021307861866	631.2263122740477	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,97249972	+118 118 0.23669113812332	8,746.03874603939548	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7212721	+13 13 0.48005908419498	145.0314503050758	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,85738857	+56 56 0.14432617716038	9,240.00924000531940	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,00712007	-3 -3 -0.024979184013322	323.4232342930188	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01810018	0 0 0	15.131513031660	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01610016	0 0 0	13.971397307730	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01410014	0 0 0	13.911391359350	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	13.581358434180	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	11.101110876978	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00810008	0 0 0	16.801680839907	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.732173918148	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	0 0 0	14.001400510118	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02510025	0 0 0	12.231223108976	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02410024	0 0 0	11.851185001201	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02210022	0 0 0	16.111611066087	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02010020	0 0 0	23.342334002795	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7625762	-9 -9 -0.15595217466644	232.8223282146722	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7387738	-19 -19 -0.24494005414464	660.7866078051073	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,60819608	-49 -49 -0.24927506740601	73.887388683418	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,65010650	+5 5 0.046970408642555	64.526452476260	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	13,69013690	+80 80 0.5878030859662	8.90890117090	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,68120681	+57 57 0.27637703646237	2.87287124975	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,84710847	-1 -1 -0.0092182890855457	1.41141199291	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,74912749	+35 35 0.27528708510304	17.321732847875	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9187918	-1 -1 -0.012627857052658	8.11811890325	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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