アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,24818248	-692 -692 -3.6536430834213	53.645364206084	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,56436564	-1,224 -1224 -3.2391235312798	3,401.80340180041317	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	55,06655066	-1,902 -1902 -3.3387164724056	259.3925939460298	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,65216652	-3 -3 -0.018012608826178	1,874.05187405106646	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,30913309	-2 -2 -0.015025167154985	429.1742917593645	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,56517565	+158 158 0.9076808180617	505.6150561240658	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,26512265	+29 29 0.23700555737169	141.1914119839947	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,72443724	+104 104 0.23842274186153	39.973997951354	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,66725667	+368 368 1.4546029487332	106.1110611949566	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,66510665	-116 -116 -1.0759669789444	9.89989656864	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,50011500	-78 -78 -0.67369148384868	173.8617386027093	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,49520495	-225 -225 -1.0859073359073	7.11711982956	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,20541205	-275 -275 -0.66297010607522	67.466746060849	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,99014990	+7 7 0.046719615564306	164.0816408825363	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8004800	-8 -8 -0.16638935108153	91.849184274606	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1166116	+15 15 0.24586133420751	589.0558905679302	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,75512755	-22 -22 -0.17218439383267	19.771977427392	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,68325683	+64 64 0.24981459073344	802.5980259147981	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7135713	-13 -13 -0.22703457911282	502.8350283407225	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6729672	+1 1 0.010340192327577	392.4139241777274	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,52210522	-52 -52 -0.49177227160961	2,484.53248453563090	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,98627986	+140 140 0.50276520864756	146.3814638563612	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,31111311	+57 57 0.50648658254843	580.6458064505850	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,68813688	+11 11 0.080426994223879	10.691069025571	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9609960	+8 8 0.080385852090032	10.121012477532	-

販売会社名	：浜銀TT証券
WEB サイト	：http://www.hamagintt.co.jp/
連絡先	：045-225-1133

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