アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	24,26324263	+645 645 2.7309679058345	21.932193951462	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,1792179	-61 -61 -2.7232142857143	35.153515370456	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,75515755	-86 -86 -0.54289501925383	1,725.99172599236025	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,88912889	-69 -69 -0.53248958172557	382.0938209447523	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,49728497	+88 88 0.30976099123517	502.0750207868330	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,31622316	-35 -35 -0.1565925461948	21.482148015351	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,91435914	+53 53 0.14779286690276	239.8623986195230	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8854885	-2 -2 -0.040924902803356	96.129612931181	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8445844	+15 15 0.25733401955739	573.0857308651130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7363736	-9 -9 -0.24032042723632	550.5355053642104	-
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,62113621	-34 -34 -0.24899304284145	20.402040132140	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,3156315	-72 -72 -1.1272898074213	18.021802551991	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,4688468	-95 -95 -1.1094242671961	39.413941600697	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,1845184	-66 -66 -1.2571428571429	16.771677909530	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5601560	+2 2 0.12836970474968	3,275.33327533492732	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,59512595	-235 -235 -1.8316445830086	128.9512895671730	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5429542	-4 -4 -0.041902367483763	13.021302889232	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5289528	-4 -4 -0.041963911036509	109.6310963358192	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5149514	-5 -5 -0.052526525895577	236.4123641626931	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4869486	-4 -4 -0.042149631190727	91.759175434162	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4359435	-5 -5 -0.052966101694915	22.012201917661	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,4279427	-4 -4 -0.042413317781783	60.586058377956	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,4119411	-4 -4 -0.042485395645247	117.6511765837683	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,3929392	-5 -5 -0.05320847078855	18.841884701003	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3659365	-5 -5 -0.053361792956243	215.7121571929776	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3739373	-4 -4 -0.042657566385838	54.185418169079	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3469346	-4 -4 -0.042780748663102	36.313631892776	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,3189318	-4 -4 -0.042909246942716	38.153815423880	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,65710657	+36 36 0.33895113454477	554.4355443230263	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9639963	+4 4 0.04016467516819	10.371037593370	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,74912749	+35 35 0.27528708510304	17.321732847875	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9187918	-1 -1 -0.012627857052658	8.11811890325	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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