アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,01326013	-94 -94 -0.36005668977669	266.0026600581801	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,29330293	-30 -30 -0.098934801965505	2,971.53297153851749	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,74819748	+170 170 0.86832158545306	23.082308409408	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,30819308	+102 102 0.53108403623868	272.8027280410813	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,44526445	-27 -27 -0.10199456029012	783.6078360779419	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	66,83066830	+764 764 1.1564193382375	29.522952961299	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,68055680	+68 68 0.12227576781989	1,145.75114575262253	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,35720357	-101 -101 -0.4936943982794	86.318631821388	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,60023600	-236 -236 -0.99009900990099	305.9330593249013	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,94018940	+55 55 0.29123643102992	55.675567486619	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,00921009	+359 359 1.7384987893462	134.1013410710075	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,45818458	-68 -68 -0.36705171110871	27.502750936089	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,95810958	-61 -61 -0.55358925492331	95.639563644634	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,44020440	+51 51 0.25013487664917	36.273627186651	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	23,73223732	-65 -65 -0.2731436735723	14.111411380632	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	31,93231932	-161 -161 -0.5016670301935	45.504550474461	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,50831508	-116 -116 -0.36681001770807	73.817381523360	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,78837788	-37 -37 -0.097818902842036	3,489.76348976936624	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	16,86916869	-18 -18 -0.10659086871558	64.926492312172	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,6069606	-10 -10 -0.10399334442596	2,272.11227211664489	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,87829878	-131 -131 -0.43653570595488	1,939.07193907650547	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,53925539	-111 -111 -0.4327485380117	582.2858228870845	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,44449444	-232 -232 -0.46702633062243	8,566.83856683198320	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,40717407	+103 103 0.5952380952381	504.5750457165183	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,8265826	-5 -5 -0.085748585148345	991.0199101439872	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1513151	+1 1 0.031746031746032	56.525652220070	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,23612236	-58 -58 -0.47177484952009	140.8214082225334	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,62043620	-99 -99 -0.22644616757016	39.853985948588	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,51410514	-30 -30 -0.2845220030349	29.492949689774	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8872887	+4 4 0.13874436351023	152.3715237679557	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,71141711	-111 -111 -0.26541054947157	10,146.631014663028902	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,41324413	-60 -60 -0.24516814448576	344.1134411264968	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,04227042	-473 -473 -1.7190623296384	433.9643396219187	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,08430084	-191 -191 -0.63088356729975	444.6144461733791	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,15422154	+144 144 0.65424806905952	20.292029725738	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,73837738	+245 245 0.65345531165818	245.8724587274654	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,52315523	-298 -298 -1.8835724669743	24.562456118145	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,80514805	-202 -202 -1.3460385153595	46.884688654713	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,43519435	+16 16 0.08239353210773	2,209.45220945812122	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,95111951	+26 26 0.21802935010482	318.2631826974358	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,12010120	+1 1 0.0098823994465856	188.1418814851642	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0469046	-10 -10 -0.11042402826855	319.8931989160100	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	0 0 0	14.891489061734	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02110021	0 0 0	13.841384348936	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01910019	0 0 0	13.761376035531	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01610016	0 0 0	13.451345191871	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	10.931093269913	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	0 0 0	16.591659369663	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	21.362136495923	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00810008	0 0 0	13.881388523635	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00610006	0 0 0	12.901290829224	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00410004	0 0 0	12.091209459025	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02710027	0 0 0	15.911591823950	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02510025	0 0 0	22.872287150444	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6166616	-12 -12 -0.18105009052505	59.665966434710	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4222422	-17 -17 -0.6970069700697	172.9417294212487	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8084808	-6 -6 -0.12463647694225	92.029202073480	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1016101	-6 -6 -0.098247912231865	587.8558785678782	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,77712777	-14 -14 -0.10945195840826	19.901990408116	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,61925619	-28 -28 -0.10917456232698	800.6480064732363	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9165916	-4 -4 -0.067567567567568	232.8023280510797	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0362036	+1 1 0.049140049140049	118.7611876340830	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,1229122	-32 -32 -0.34957395674022	99.939993483553	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9847984	-13 -13 -0.16256096036014	750.8475084845649	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4724472	-9 -9 -0.20084802499442	28.862886188076	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9957995	-15 -15 -0.187265917603	677.8667786393582	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8683868	-3 -3 -0.077499354172049	564.8756487210056	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,7383738	-9 -9 -0.24019215372298	474.5647456426571	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,46519465	+82 82 0.42305112727648	138.6113861630874	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6031603	+5 5 0.31289111389237	3,287.80328780809644	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,83524835	+75 75 0.30290791599354	118.5911859984928	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,76718767	-64 -64 -0.33986511603207	1,111.14111114495027	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57410574	-28 -28 -0.26410111299755	2,499.62249962559292	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,12411124	-24 -24 -0.21528525296017	3.77377762992	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4867486	-11 -11 -0.14672535680939	1.94194429186	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,20015200	-22 -22 -0.14452765733806	34.243424028967	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,57114571	-59 -59 -0.40328092959672	67.606760098768	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,19411194	-3 -3 -0.026792890952934	66.716671291958	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,41014410	-8 -8 -0.055486197808295	9.31931015711	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,62510625	-1 -1 -0.0094108789760964	56.505650011568	-

販売会社名	：アイザワ証券
WEB サイト	：https://www.aizawa.co.jp/
連絡先	：0120-311-434

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