アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,36130361	-116 -116 -0.38061488991699	339.2833928192231	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	37,26737267	-747 -747 -1.9650655021834	4,182.73418273123269	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	25,98325983	-186 -186 -0.71076464519087	28.332833879684	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,89125891	-629 -629 -2.3717948717949	320.9632096780793	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,34432344	-84 -84 -0.25903540150487	797.4779747251772	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	88,27488274	-813 -813 -0.91259106266908	36.843684078681	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,90865908	-734 -734 -1.1014075207827	1,523.54152354579510	-
1 1	ブランドエクイティブランド	24,41124411	-380 -380 -1.5328143277802	99.309930212100	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,81825818	-483 -483 -1.8364320748261	292.5629256972079	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,15923159	-324 -324 -1.3797215006601	66.176617454849	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,08627086	-538 -538 -1.9475818129163	168.0716807081038	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,01622016	-242 -242 -1.0872495282595	31.553155875530	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	13,54813548	-256 -256 -1.8545349174152	107.8110781438658	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	24,49524495	-426 -426 -1.7094017094017	44.244424663435	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	26,86426864	+118 118 0.44118746728483	15.961596854423	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,00437004	-227 -227 -0.60970696462625	51.705170310098	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	39,13539135	-519 -519 -1.308821304282	90.209020075145	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	46,39446394	-916 -916 -1.9361657154936	4,106.80410680246075	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	20,71320713	-415 -415 -1.9642180992048	77.857785282549	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,79511795	-236 -236 -1.9615992020613	2,729.81272981151805	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,54234542	+336 336 0.98228380985792	3,068.28306828320492	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,11025110	+260 260 1.046277665996	521.3652136163691	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,56050560	+689 689 1.3815644362455	8,561.53856153903562	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,68315683	+79 79 0.50628044091259	466.6646666961881	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,9135913	-4 -4 -0.067601825249282	858.8485884038132	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,0343034	-6 -6 -0.19736842105263	47.534753413874	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,96312963	+58 58 0.44943820224719	148.3514835320445	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,61848618	+330 330 0.68339960238569	47.304730737863	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,07711077	+157 157 1.4377289377289	30.843084537437	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7103710	-37 -37 -0.98745663197224	190.0119001622811	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,55347553	+509 509 1.0819658192331	12,607.901260790537760	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,62526625	+214 214 0.81026844875241	380.1138011974050	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,50634506	+331 331 0.96854425749817	622.8562285953659	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,57636576	+364 364 1.0051916491771	561.3556135354972	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,90128901	+203 203 0.70736636699422	23.242324292254	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	51,41451414	+569 569 1.1190874225588	297.4729747486894	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,37017370	-110 -110 -0.62929061784897	26.112611359087	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,35414354	+12 12 0.083670338864872	43.784378964367	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,71216712	+230 230 1.3954617158112	1,699.21169921357094	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,80811808	+4 4 0.033886818027787	279.2327923196689	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,14710147	0 0 0	215.7721577825218	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7398739	-32 -32 -0.36483867289933	299.3029930134717	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	14.491449273298	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01010010	0 0 0	13.621362580723	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	13.471347429474	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	0 0 0	12.411241897931	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03710037	0 0 0	10.091009837791	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03510035	0 0 0	15.461546347941	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03210032	0 0 0	19.751975547573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02910029	0 0 0	13.091309090358	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02610026	-1 -1 -0.0099730727037	12.041204977998	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02310023	0 0 0	11.261126908022	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02010020	0 0 0	15.711571291915	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01710017	0 0 0	22.332233434141	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5166516	+3 3 0.046061722708429	54.455445357657	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5582558	-5 -5 -0.19508388607101	182.0918209317105	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7374737	+5 5 0.10566356720203	82.478247866870	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2966296	+33 33 0.52690403959764	577.1957719342922	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,90912909	+13 13 0.1008064516129	19.671967000300	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,95226952	+141 141 0.52590354705158	874.9387493812890	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5716571	+1 1 0.015220700152207	245.5024550969396	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2492249	+26 26 1.1695906432749	121.3012130175214	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3879387	+22 22 0.2349172450614	98.719871602970	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5518551	+3 3 0.035095928872251	765.2376523396875	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6214621	+3 3 0.064963187527068	28.152815399098	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1417141	-28 -28 -0.39057051192635	587.0458704804672	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4783478	-9 -9 -0.25810151993117	492.1049210341677	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3283328	+12 12 0.36188178528347	416.2441624492642	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,94217942	+65 65 0.36359568160206	124.1412414214463	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7211721	+3 3 0.17462165308498	3,268.01326801523789	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,13428134	+48 48 0.17090365306558	112.5611256126557	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,30320303	+68 68 0.33605139609587	1,310.52131052847493	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,54110541	+23 23 0.21867275147366	2,155.96215596804796	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,29911299	+1 1 0.0088511240927598	3.63363899900	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4127412	+10 10 0.13509862199406	1.64164920771	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,67015670	+88 88 0.56475420356822	34.683468345346	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,07415074	+17 17 0.11290429700472	64.566456070456	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,53410534	+14 14 0.13307984790875	61.496149024895	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,01316013	-160 -160 -0.98930315958697	10.161016991565	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,01011010	+47 47 0.42871476785551	56.415641110386	-

販売会社名	：アイザワ証券
WEB サイト	：https://www.aizawa.co.jp/
連絡先	：0120-311-434

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