該当件数:件
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該当件数:件
基準日:2024/05/16
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||||
(円) | (%) | ||||||||||
構造改革ジャパン 構造改革J |
|
12,014 | -89 | -0.74 | 2.74 | - | 年1回 |
12,014円 -89円 |
|||
みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
|
10,651 | +53 | +0.50 | 728.45 | - | 年1回 |
10,651円 +53円 |
|||
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
|
19,818 | +81 | +0.41 | 74.81 | 0 | 年1回 |
19,818円 +81円 |
|||
おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
|
14,844 | +102 | +0.69 | 8.43 | 0 | 年1回 |
14,844円 +102円 |
|||
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
|
11,648 | -70 | -0.60 | 7.65 | 0 | 年1回 |
11,648円 -70円 |
|||
国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
|
20,866 | +12 | +0.06 | 25.87 | 0 | 年1回 |
20,866円 +12円 |
|||
きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
|
9,332 | -8 | -0.09 | 14.90 | 0 | 年2回 |
9,332円 -8円 |
|||
新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
|
10,494 | +81 | +0.78 | 19.66 | 0 | 年1回 |
10,494円 +81円 |
|||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
|
19,329 | +499 | +2.65 | 30.95 | 0 | 年1回 |
19,329円 +499円 |
|||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
|
4,083 | -112 | -2.67 | 34.51 | 0 | 年1回 |
4,083円 -112円 |
|||
厳選ジャパン 厳選ジャパン |
|
17,881 | -68 | -0.38 | 43.07 | 500 | 年2回 |
17,881円 -68円 |
|||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
|
20,580 | +50 | +0.24 | 122.00 | 0 | 年1回 |
20,580円 +50円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 |
|
22,870 | +314 | +1.39 | 1,598.71 | 0 | 年1回 |
22,870円 +314円 |
|||
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
|
15,460 | +103 | +0.67 | 19.90 | 0 | 年1回 |
15,460円 +103円 |
|||
日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
|
11,577 | +29 | +0.25 | 121.12 | 500 | 年1回 |
11,577円 +29円 |
|||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
|
17,212 | +7 | +0.04 | 415.11 | 0 | 年2回 |
17,212円 +7円 |
|||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
|
15,815 | +66 | +0.42 | 147.78 | 65 | 年2回 |
15,815円 +66円 |
|||
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
|
18,820 | +158 | +0.85 | 17.00 | 0 | 年1回 |
18,820円 +158円 |
|||
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新日株 |
|
16,222 | +16 | +0.10 | 5.82 | 0 | 年1回 |
16,222円 +16円 |
|||
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 |
|
16,731 | +27 | +0.16 | 65.63 | 0 | 年1回 |
16,731円 +27円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 |
|
25,684 | +15 | +0.06 | 252.46 | 30 | 毎月 |
25,684円 +15円 |
|||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
|
29,523 | +19 | +0.06 | 99.73 | 0 | 年1回 |
29,523円 +19円 |
|||
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
|
12,558 | +91 | +0.73 | 10.38 | 1,000 | 年1回 |
12,558円 +91円 |
|||
DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
|
19,316 | -212 | -1.09 | 82.46 | 1,700 | 年1回 |
19,316円 -212円 |
|||
新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
|
22,332 | +120 | +0.54 | 170.09 | 1,000 | 年1回 |
22,332円 +120円 |
|||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
|
27,674 | +188 | +0.68 | 53.92 | 130 | 年1回 |
27,674円 +188円 |
|||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
|
18,953 | +62 | +0.33 | 105.53 | 0 | 年1回 |
18,953円 +62円 |
|||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
|
15,651 | -97 | -0.62 | 18.46 | 0 | 年1回 |
15,651円 -97円 |
|||
DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
|
44,685 | +110 | +0.25 | 242.35 | 0 | 年1回 |
44,685円 +110円 |
|||
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
|
26,609 | +66 | +0.25 | 274.27 | 0 | 年1回 |
26,609円 +66円 |
|||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
|
95,972 | +488 | +0.51 | 114.64 | 2,000 | 年1回 |
95,972円 +488円 |
|||
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
|
10,086 | -168 | -1.64 | 16.86 | 0 | 年1回 |
10,086円 -168円 |
|||
新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
|
12,044 | +37 | +0.31 | 29.93 | 0 | 年2回 |
12,044円 +37円 |
|||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
|
21,300 | +7 | +0.03 | 717.35 | 30 | 年4回 |
21,300円 +7円 |
|||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
|
55,917 | +300 | +0.54 | 30.40 | 50 | 年1回 |
55,917円 +300円 |
|||
MHAMトピックスファンド トピック |
|
22,233 | +55 | +0.25 | 37.60 | 370 | 年1回 |
22,233円 +55円 |
|||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
|
42,150 | +170 | +0.40 | 732.21 | 0 | 年1回 |
42,150円 +170円 |
|||
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
|
14,999 | +59 | +0.39 | 22.17 | 1,000 | 年2回 |
14,999円 +59円 |
|||
マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
|
31,213 | -67 | -0.21 | 37.70 | 250 | 年1回 |
31,213円 -67円 |
|||
ブランドエクイティ ブランド |
|
17,268 | +194 | +1.14 | 80.49 | 50 | 年1回 |
17,268円 +194円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
|
24,667 | +82 | +0.33 | 48.02 | 0 | 年1回 |
24,667円 +82円 |
|||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
|
21,209 | -46 | -0.22 | 395.39 | 500 | 年1回 |
21,209円 -46円 |
|||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
|
14,146 | +156 | +1.12 | 45.70 | 100 | 年1回 |
14,146円 +156円 |
|||
ファンド“メガ・テック” メガテック |
|
14,334 | +124 | +0.87 | 116.94 | 0 | 年2回 |
14,334円 +124円 |
|||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
|
15,378 | +115 | +0.75 | 24.81 | 50 | 年2回 |
15,378円 +115円 |
|||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
|
10,409 | -9 | -0.09 | 113.85 | 250 | 年2回 |
10,409円 -9円 |
|||
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
|
14,157 | +64 | +0.45 | 25.81 | 50 | 年1回 |
14,157円 +64円 |
|||
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
|
20,213 | +133 | +0.66 | 12.78 | 0 | 年1回 |
20,213円 +133円 |
|||
コア30インデックス コア30 |
|
18,992 | +117 | +0.62 | 12.48 | 5 | 年1回 |
18,992円 +117円 |
|||
MHAM TOPIXオープン TOPX |
|
18,533 | +45 | +0.24 | 116.68 | 250 | 年1回 |
18,533円 +45円 |
|||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
|
25,308 | +139 | +0.55 | 38.23 | 380 | 年1回 |
25,308円 +139円 |
|||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
|
22,626 | +123 | +0.55 | 54.40 | 0 | 年2回 |
22,626円 +123円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 |
|
28,785 | +394 | +1.39 | 3,196.14 | 0 | 年1回 |
28,785円 +394円 |
|||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
|
42,299 | +265 | +0.63 | 173.33 | 0 | 年1回 |
42,299円 +265円 |
|||
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
|
14,090 | +193 | +1.39 | 17.64 | 5 | 年1回 |
14,090円 +193円 |
|||
インデックスポートフォリオ ミリオンI |
|
16,156 | +221 | +1.39 | 9.32 | 5 | 年1回 |
16,156円 +221円 |
|||
インデックスミリオン ミリオ I |
|
13,058 | +179 | +1.39 | 52.60 | 125 | 年1回 |
13,058円 +179円 |
|||
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
|
9,931 | +136 | +1.39 | 92.81 | 0 | 年1回 |
9,931円 +136円 |
|||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
|
7,433 | +102 | +1.39 | 1,958.75 | 70 | 年1回 |
7,433円 +102円 |
|||
One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
|
13,219 | +122 | +0.93 | 0.92 | 0 | 年1回 |
13,219円 +122円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
|
10,854 | -9 | -0.08 | 17.23 | 0 | 年1回 |
10,854円 -9円 |
|||
みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
|
22,061 | +303 | +1.39 | 17.28 | 0 | 年1回 |
22,061円 +303円 |
|||
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
|
35,057 | +147 | +0.42 | 2.85 | 0 | 年1回 |
35,057円 +147円 |
|||
One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
|
23,628 | +58 | +0.25 | 1,557.77 | 0 | 年1回 |
23,628円 +58円 |
|||
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
|
48,215 | +118 | +0.25 | 1,616.48 | 0 | 年1回 |
48,215円 +118円 |
|||
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
|
48,666 | +664 | +1.38 | 8.65 | 0 | 年1回 |
48,666円 +664円 |
|||
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
|
29,485 | -25 | -0.08 | 282.70 | 0 | 年1回 |
29,485円 -25円 |
|||
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
|
25,262 | +64 | +0.25 | 29.15 | 0 | 年1回 |
25,262円 +64円 |
|||
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
|
43,468 | -220 | -0.50 | 228.30 | 0 | 年1回 |
43,468円 -220円 |
|||
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
|
43,469 | +236 | +0.55 | 47.98 | 0 | 年2回 |
43,469円 +236円 |
|||
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
|
30,648 | +202 | +0.66 | 219.17 | 0 | 年1回 |
30,648円 +202円 |
|||
みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
|
10,256 | -76 | -0.74 | 211.61 | - | 年1回 |
10,256円 -76円 |
|||
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
|
12,656 | +95 | +0.76 | 197.59 | - | 年2回 |
12,656円 +95円 |
|||
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
|
12,304 | +92 | +0.75 | 74.84 | 200 | 隔月 |
12,304円 +92円 |
|||
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
|
11,703 | +106 | +0.91 | 3.05 | 0 | 年1回 |
11,703円 +106円 |
|||
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
|
14,067 | -88 | -0.62 | 16.76 | 0 | 年1回 |
14,067円 -88円 |
|||
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
|
13,517 | -195 | -1.42 | 3,587.08 | 0 | 年1回 |
13,517円 -195円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
|
8,227 | +121 | +1.49 | 12.45 | 0 | 隔月 |
8,227円 +121円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
|
11,984 | -5 | -0.04 | 515.92 | 110 | 隔月 |
11,984円 -5円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
|
15,618 | +3 | +0.02 | 21.01 | 0 | 年1回 |
15,618円 +3円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
|
20,269 | -52 | -0.26 | 7.27 | 0 | 年1回 |
20,269円 -52円 |
|||
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
|
20,826 | +76 | +0.37 | 4.92 | 0 | 年1回 |
20,826円 +76円 |
|||
たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
|
25,242 | +46 | +0.18 | 13.97 | 0 | 年1回 |
25,242円 +46円 |
|||
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
|
14,810 | -80 | -0.54 | 4.31 | 0 | 年1回 |
14,810円 -80円 |
|||
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
|
15,104 | -88 | -0.58 | 5.44 | 0 | 年1回 |
15,104円 -88円 |
|||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
|
23,254 | -110 | -0.47 | 391.46 | 0 | 年1回 |
23,254円 -110円 |
|||
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
|
18,935 | -43 | -0.23 | 148.09 | 0 | 年1回 |
18,935円 -43円 |
|||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
|
24,311 | -92 | -0.38 | 525.39 | 0 | 年1回 |
24,311円 -92円 |
|||
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
|
20,692 | -69 | -0.33 | 113.25 | 0 | 年1回 |
20,692円 -69円 |
|||
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
|
8,410 | -2 | -0.02 | 2.91 | 10 | 年2回 |
8,410円 -2円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
|
21,905 | +331 | +1.53 | 618.27 | 0 | 年1回 |
21,905円 +331円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
|
39,280 | -14 | -0.04 | 7,093.18 | 0 | 年1回 |
39,280円 -14円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
|
13,540 | +202 | +1.51 | 103.01 | 200 | 年2回 |
13,540円 +202円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
|
21,426 | -8 | -0.04 | 1,800.12 | 200 | 年2回 |
21,426円 -8円 |
|||
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
|
18,457 | -89 | -0.48 | 815.78 | 0 | 年1回 |
18,457円 -89円 |
|||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
|
15,655 | +194 | +1.25 | 64.13 | 0 | 年1回 |
15,655円 +194円 |
|||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
|
23,986 | -41 | -0.17 | 968.68 | 0 | 年1回 |
23,986円 -41円 |
|||
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
|
17,153 | -11 | -0.06 | 11,041.55 | 0 | 年1回 |
17,153円 -11円 |
|||
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
|
29,974 | -103 | -0.34 | 131.23 | 100 | 年1回 |
29,974円 -103円 |
|||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
|
12,074 | +24 | +0.20 | 556.15 | 800 | 年4回 |
12,074円 +24円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
|
32,598 | +64 | +0.20 | 16.96 | 0 | 年1回 |
32,598円 +64円 |
|||
生活基盤関連株式ファンド 愛称:ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
|
23,460 | +80 | +0.34 | 19.29 | 80 | 年1回 |
23,460円 +80円 |
|||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
|
16,652 | -16 | -0.10 | 485.67 | 530 | 年2回 |
16,652円 -16円 |
|||
グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス |
|
8,731 | -1 | -0.01 | 19.01 | 20 | 毎月 |
8,731円 -1円 |
|||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
|
6,836 | +39 | +0.57 | 1,327.79 | 75 | 毎月 |
6,836円 +39円 |
|||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
|
4,002 | +10 | +0.25 | 82.29 | 47 | 毎月 |
4,002円 +10円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
|
11,434 | -74 | -0.64 | 142.69 | 30 | 毎月 |
11,434円 -74円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
|
36,441 | -238 | -0.65 | 31.43 | 10 | 年2回 |
36,441円 -238円 |
|||
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 |
|
6,071 | +66 | +1.10 | 5.47 | 15 | 毎月 |
6,071円 +66円 |
|||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
|
10,911 | -3 | -0.03 | 28.13 | 2,000 | 年2回 |
10,911円 -3円 |
|||
MHAM株式オープン 株 式 |
|
2,405 | +21 | +0.88 | 134.53 | 28 | 年1回 |
2,405円 +21円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
|
19,639 | +4 | +0.02 | 24.48 | 0 | 年1回 |
19,639円 +4円 |
|||
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
|
17,516 | -120 | -0.68 | 49.47 | 0 | 年1回 |
17,516円 -120円 |
|||
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
|
11,312 | -165 | -1.44 | 4.42 | - | 年1回 |
11,312円 -165円 |
|||
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
|
11,870 | -20 | -0.17 | 5.58 | - | 年1回 |
11,870円 -20円 |
|||
One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
|
23,636 | -185 | -0.78 | 670.13 | 0 | 年1回 |
23,636円 -185円 |
|||
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
|
13,541 | +20 | +0.15 | 30.25 | 0 | 年1回 |
13,541円 +20円 |
|||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
|
23,353 | -106 | -0.45 | 341.70 | 0 | 年1回 |
23,353円 -106円 |
|||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
|
29,830 | -232 | -0.77 | 191.35 | 0 | 年1回 |
29,830円 -232円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
32,541 | -151 | -0.46 | 5,641.83 | 0 | 年1回 |
32,541円 -151円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
|
20,584 | +195 | +0.96 | 253.47 | 0 | 年1回 |
20,584円 +195円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
20,438 | -202 | -0.98 | 243.69 | 0 | 年1回 |
20,438円 -202円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 |
|
36,946 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年1回 |
36,946円 0円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 |
|
22,635 | -224 | -0.98 | 4.77 | 0 | 年1回 |
22,635円 -224円 |
|||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
|
15,316 | -75 | -0.49 | 290.57 | 0 | 年1回 |
15,316円 -75円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
|
19,781 | +227 | +1.16 | 21.28 | 0 | 年2回 |
19,781円 +227円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
|
31,365 | -126 | -0.40 | 135.82 | 0 | 年2回 |
31,365円 -126円 |
|||
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
|
10,406 | -70 | -0.67 | 23.16 | 387 | 年4回 |
10,406円 -70円 |
|||
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
|
23,020 | -192 | -0.83 | 6.02 | 0 | 年1回 |
23,020円 -192円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
|
21,262 | +202 | +0.96 | 92.40 | 0 | 年1回 |
21,262円 +202円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
|
18,426 | -182 | -0.98 | 107.19 | 0 | 年1回 |
18,426円 -182円 |
|||
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
|
23,888 | -195 | -0.81 | 183.70 | 0 | 年1回 |
23,888円 -195円 |
|||
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
|
10,968 | +48 | +0.44 | 9.68 | 50 | 年2回 |
10,968円 +48円 |
|||
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
|
12,396 | -146 | -1.16 | 241.13 | 880 | 年2回 |
12,396円 -146円 |
|||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
|
21,560 | -150 | -0.69 | 119.02 | 0 | 年1回 |
21,560円 -150円 |
|||
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
13,676 | -92 | -0.67 | 33.95 | 300 | 年2回 |
13,676円 -92円 |
|||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
16,269 | -25 | -0.15 | 74.55 | 2,100 | 年1回 |
16,269円 -25円 |
|||
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
|
11,593 | -150 | -1.28 | 38.37 | 860 | 年2回 |
11,593円 -150円 |
|||
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
|
9,898 | +190 | +1.96 | 2.55 | 340 | 年2回 |
9,898円 +190円 |
|||
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
|
13,423 | +170 | +1.28 | 76.39 | 1,000 | 年2回 |
13,423円 +170円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
|
10,980 | +133 | +1.23 | 12.01 | 15 | 毎月 |
10,980円 +133円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
|
12,350 | -45 | -0.36 | 140.05 | 15 | 毎月 |
12,350円 -45円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
|
19,263 | +234 | +1.23 | 7.87 | 0 | 年1回 |
19,263円 +234円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
|
35,852 | -131 | -0.36 | 59.98 | 0 | 年1回 |
35,852円 -131円 |
|||
MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
|
65,102 | -302 | -0.46 | 12.00 | 0 | 年1回 |
65,102円 -302円 |
|||
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
|
9,983 | -42 | -0.42 | 20.47 | 10 | 年2回 |
9,983円 -42円 |
|||
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
|
11,626 | +101 | +0.88 | 1.24 | 15 | 毎月 |
11,626円 +101円 |
|||
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
|
9,789 | -45 | -0.46 | 250.16 | 45 | 毎月 |
9,789円 -45円 |
|||
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
96,385 | -449 | -0.46 | 341.95 | 0 | 年1回 |
96,385円 -449円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
|
45,987 | -212 | -0.46 | 195.05 | 0 | 年1回 |
45,987円 -212円 |
|||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
|
11,810 | -198 | -1.65 | 22.09 | 0 | 年1回 |
11,810円 -198円 |
|||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
|
23,567 | -273 | -1.15 | 102.56 | 0 | 年1回 |
23,567円 -273円 |
|||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
12,978 | -54 | -0.41 | 47.94 | 10 | 年1回 |
12,978円 -54円 |
|||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
18,733 | -290 | -1.52 | 1,947.68 | 900 | 年1回 |
18,733円 -290円 |
|||
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
16,021 | -117 | -0.72 | 18.67 | 600 | 年1回 |
16,021円 -117円 |
|||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
11,524 | -58 | -0.50 | 53.14 | 15 | 毎月 |
11,524円 -58円 |
|||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
|
12,586 | -57 | -0.45 | 148.00 | 20 | 毎月 |
12,586円 -57円 |
|||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
|
8,303 | +43 | +0.52 | 68.56 | 30 | 毎月 |
8,303円 +43円 |
|||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
21,998 | -281 | -1.26 | 19.96 | 0 | 年1回 |
21,998円 -281円 |
|||
One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
|
16,271 | -80 | -0.49 | 87.61 | 0 | 年1回 |
16,271円 -80円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
|
15,554 | -153 | -0.97 | 23.09 | 0 | 年1回 |
15,554円 -153円 |
|||
One DC 先進国株式インデックス ファンド |
|
24,572 | -114 | -0.46 | 322.10 | 0 | 年1回 |
24,572円 -114円 |
|||
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
|
21,447 | -211 | -0.97 | 183.29 | 0 | 年1回 |
21,447円 -211円 |
|||
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
|
90,517 | -422 | -0.46 | 5,272.02 | 0 | 年1回 |
90,517円 -422円 |
|||
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
|
48,617 | -173 | -0.35 | 1,258.30 | 0 | 年1回 |
48,617円 -173円 |
|||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
9,643 | +20 | +0.21 | 235.28 | 0 | 年1回 |
9,643円 +20円 |
|||
日本債券ファンド 日本債券F |
|
9,665 | +20 | +0.21 | 34.65 | 40 | 年1回 |
9,665円 +20円 |
|||
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
10,622 | +22 | +0.21 | 371.01 | 0 | 年1回 |
10,622円 +22円 |
|||
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
|
11,296 | +24 | +0.21 | 245.99 | 0 | 年1回 |
11,296円 +24円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
|
11,918 | +16 | +0.13 | 286.38 | 0 | 年2回 |
11,918円 +16円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
|
10,016 | -1 | -0.01 | 194.94 | 0 | 年2回 |
10,016円 -1円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
|
9,418 | +17 | +0.18 | 344.38 | 0 | 年2回 |
9,418円 +17円 |
|||
MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 5,449.13 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|||
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 9,296.10 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信1月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 24.33 | 2.76 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信2月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 20.65 | 3.71 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信3月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 22.12 | 3.71 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信4月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 17.02 | 3.71 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信5月号 |
|
10,005 | 0 | 0.00 | 16.86 | 2.75 | 年1回 |
10,005円 0円 |
|||
公社債投信6月号 |
|
10,005 | 0 | 0.00 | 25.22 | 2.75 | 年1回 |
10,005円 0円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
公社債投信7月号 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 29.22 | 3.71 | 年1回 |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信8月号 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 22.18 | 2.75 | 年1回 |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信9月号 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 19.25 | 2.76 | 年1回 |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信10月号 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 18.08 | 2.75 | 年1回 |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信11月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 20.84 | 3.72 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信12月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 35.80 | 3.71 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 18.32 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 15.07 | 3.72 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 15.33 | 3.04 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 14.42 | 3.61 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 11.86 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 18.26 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 21.76 | 3.72 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 15.02 | 3.12 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 13.32 | 2.76 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 12.77 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 17.38 | 3.73 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 25.93 | 3.02 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
|
11,155 | +24 | +0.22 | 52.40 | 0 | 年1回 |
11,155円 +24円 |
|||
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
|
11,488 | +23 | +0.20 | 155.74 | 0 | 年1回 |
11,488円 +23円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
|
10,150 | -21 | -0.21 | 142.81 | - | 年1回 |
10,150円 -21円 |
|||
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
|
10,468 | -15 | -0.14 | 262.69 | 50 | 年1回 |
10,468円 -15円 |
|||
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
|
10,663 | -33 | -0.31 | 154.15 | 50 | 年1回 |
10,663円 -33円 |
|||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
|
10,145 | -43 | -0.42 | 271.41 | - | 年1回 |
10,145円 -43円 |
|||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
|
10,096 | -35 | -0.35 | 202.86 | - | 年1回 |
10,096円 -35円 |
|||
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
|
7,983 | +13 | +0.16 | 7.75 | 0 | 年1回 |
7,983円 +13円 |
|||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
10,007 | +1 | +0.01 | 55.25 | 80 | 年2回 |
10,007円 +1円 |
|||
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
|
9,852 | -3 | -0.03 | 10.11 | 0 | 年1回 |
9,852円 -3円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 |
|
8,982 | +49 | +0.55 | 24.66 | 0 | 年1回 |
8,982円 +49円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 |
|
8,990 | +50 | +0.56 | 40.67 | 0 | 年1回 |
8,990円 +50円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 |
|
9,060 | +49 | +0.54 | 33.99 | 0 | 年1回 |
9,060円 +49円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 |
|
8,986 | +49 | +0.55 | 25.65 | 0 | 年1回 |
8,986円 +49円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
|
8,959 | +49 | +0.55 | 12.27 | 0 | 年1回 |
8,959円 +49円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
|
8,925 | +49 | +0.55 | 18.02 | 0 | 年1回 |
8,925円 +49円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
|
8,897 | +49 | +0.55 | 21.64 | 0 | 年1回 |
8,897円 +49円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
|
8,900 | +49 | +0.55 | 28.10 | 0 | 年1回 |
8,900円 +49円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
|
8,871 | +48 | +0.54 | 45.14 | 0 | 年1回 |
8,871円 +48円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 |
|
8,884 | +49 | +0.55 | 33.72 | 0 | 年1回 |
8,884円 +49円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 |
|
8,968 | +49 | +0.55 | 29.88 | 0 | 年1回 |
8,968円 +49円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 |
|
8,921 | +49 | +0.55 | 47.13 | 0 | 年1回 |
8,921円 +49円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
|
6,612 | +43 | +0.65 | 11.50 | 10 | 毎月 |
6,612円 +43円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
|
8,373 | -1 | -0.01 | 88.89 | 25 | 毎月 |
8,373円 -1円 |
|||
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
|
10,127 | +57 | +0.57 | 23.88 | 0 | 年2回 |
10,127円 +57円 |
|||
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
|
11,933 | -10 | -0.08 | 181.53 | 100 | 年2回 |
11,933円 -10円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
|
9,334 | +2 | +0.02 | 25.49 | 5 | 毎月 |
9,334円 +2円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
|
11,346 | +3 | +0.03 | 1.03 | 0 | 年1回 |
11,346円 +3円 |
|||
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
|
7,740 | +12 | +0.16 | 5.59 | 3 | 毎月 |
7,740円 +12円 |
|||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
|
8,176 | +11 | +0.13 | 7.98 | 3 | 毎月 |
8,176円 +11円 |
|||
DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
|
15,411 | +19 | +0.12 | 1.80 | 0 | 年1回 |
15,411円 +19円 |
|||
One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11 円結び2011 |
|
10,185 | 0 | 0.00 | 161.77 | 0 | 年1回 |
10,185円 0円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
|
10,087 | +1 | +0.01 | 212.35 | 0 | 年1回 |
10,087円 +1円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
|
10,018 | +1 | +0.01 | 85.51 | 0 | 年1回 |
10,018円 +1円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
|
9,951 | +2 | +0.02 | 90.61 | 0 | 年1回 |
9,951円 +2円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
|
9,907 | +2 | +0.02 | 74.98 | 0 | 年1回 |
9,907円 +2円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
|
10,049 | +4 | +0.04 | 127.76 | 0 | 年1回 |
10,049円 +4円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
|
9,999 | +4 | +0.04 | 128.39 | 0 | 年1回 |
9,999円 +4円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
|
9,991 | +5 | +0.05 | 116.13 | 0 | 年1回 |
9,991円 +5円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
|
10,119 | +6 | +0.06 | 83.27 | 0 | 年1回 |
10,119円 +6円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
|
10,074 | +6 | +0.06 | 135.11 | 0 | 年1回 |
10,074円 +6円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
|
10,028 | +6 | +0.06 | 122.63 | 0 | 年1回 |
10,028円 +6円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
|
10,046 | +7 | +0.07 | 149.26 | 0 | 年1回 |
10,046円 +7円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
|
9,915 | +7 | +0.07 | 69.55 | - | 年1回 |
9,915円 +7円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
|
16,389 | -238 | -1.43 | 60.00 | 0 | 年1回 |
16,389円 -238円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
|
10,178 | +18 | +0.18 | 20.86 | 0 | 年1回 |
10,178円 +18円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
|
14,605 | -217 | -1.46 | 25.27 | 45 | 毎月 |
14,605円 -217円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
|
9,028 | +13 | +0.14 | 17.72 | 20 | 毎月 |
9,028円 +13円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
12,654 | -86 | -0.68 | 510.90 | 0 | 年1回 |
12,654円 -86円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
|
8,219 | +49 | +0.60 | 155.68 | 0 | 年1回 |
8,219円 +49円 |
|||
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
|
12,130 | -114 | -0.93 | 198.18 | 0 | 年1回 |
12,130円 -114円 |
|||
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
|
10,657 | -58 | -0.54 | 3.41 | 0 | 年1回 |
10,657円 -58円 |
|||
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
|
8,531 | +51 | +0.60 | 289.88 | 0 | 年1回 |
8,531円 +51円 |
|||
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) ラ新興国債 |
|
13,027 | -112 | -0.85 | 1.34 | 0 | 年1回 |
13,027円 -112円 |
|||
先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
|
6,865 | +38 | +0.56 | 260.57 | 55 | 年4回 |
6,865円 +38円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,555 | +20 | +0.31 | 72.00 | 5 | 毎月 |
6,555円 +20円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
11,162 | -39 | -0.35 | 13.26 | 25 | 毎月 |
11,162円 -39円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
6,970 | +17 | +0.24 | 10.71 | 20 | 毎月 |
6,970円 +17円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
3,221 | -11 | -0.34 | 40.24 | 10 | 毎月 |
3,221円 -11円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
|
8,142 | -24 | -0.29 | 5.39 | 40 | 毎月 |
8,142円 -24円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
|
9,755 | -26 | -0.27 | 3.67 | 40 | 毎月 |
9,755円 -26円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
|
3,956 | +6 | +0.15 | 0.83 | 30 | 毎月 |
3,956円 +6円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
|
9,636 | +47 | +0.49 | 7.23 | 35 | 毎月 |
9,636円 +47円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
|
2,224 | -4 | -0.18 | 4.76 | 15 | 毎月 |
2,224円 -4円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,921 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,921円 0円 |
|||
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
|
5,896 | -18 | -0.30 | 419.12 | 5 | 毎月 |
5,896円 -18円 |
|||
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
|
12,841 | -39 | -0.30 | 30.08 | 0 | 年1回 |
12,841円 -39円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
|
6,067 | +15 | +0.25 | 6.66 | 10 | 毎月 |
6,067円 +15円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
|
9,239 | -36 | -0.39 | 1.55 | 25 | 毎月 |
9,239円 -36円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
|
3,679 | +6 | +0.16 | 7.86 | 10 | 毎月 |
3,679円 +6円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
|
1,649 | -5 | -0.30 | 34.15 | 3 | 毎月 |
1,649円 -5円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
|
9,957 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,957円 0円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
|
2,384 | -9 | -0.38 | 153.11 | 15 | 毎月 |
2,384円 -9円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
|
20,705 | -75 | -0.36 | 6.98 | 0 | 年1回 |
20,705円 -75円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
|
5,020 | +17 | +0.34 | 120.87 | 20 | 毎月 |
5,020円 +17円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
|
5,833 | -76 | -1.29 | 624.72 | 20 | 毎月 |
5,833円 -76円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
|
12,370 | +41 | +0.33 | 21.30 | 0 | 年1回 |
12,370円 +41円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
|
23,020 | -298 | -1.28 | 598.23 | 0 | 年1回 |
23,020円 -298円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
|
5,786 | -18 | -0.31 | 274.69 | 5 | 毎月 |
5,786円 -18円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
|
13,449 | -40 | -0.30 | 1.31 | 0 | 年1回 |
13,449円 -40円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 |
|
3,501 | +24 | +0.69 | 7.31 | 15 | 毎月 |
3,501円 +24円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 |
|
8,618 | -18 | -0.21 | 0.38 | 25 | 毎月 |
8,618円 -18円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
|
3,034 | +15 | +0.50 | 4.05 | 10 | 毎月 |
3,034円 +15円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 |
|
1,844 | +6 | +0.33 | 2.01 | 5 | 毎月 |
1,844円 +6円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
|
1,431 | -2 | -0.14 | 29.60 | 3 | 毎月 |
1,431円 -2円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 |
|
7,682 | -4 | -0.05 | 0.55 | 60 | 毎月 |
7,682円 -4円 |
|||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
6,202 | -85 | -1.35 | 38.88 | 30 | 毎月 |
6,202円 -85円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
|
6,586 | +24 | +0.37 | 28.68 | 10 | 毎月 |
6,586円 +24円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
|
7,371 | -21 | -0.28 | 85.49 | 35 | 毎月 |
7,371円 -21円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
|
4,094 | +12 | +0.29 | 108.72 | 15 | 毎月 |
4,094円 +12円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
|
3,701 | +7 | +0.19 | 2.74 | 25 | 毎月 |
3,701円 +7円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
|
2,767 | -9 | -0.32 | 76.63 | 10 | 毎月 |
2,767円 -9円 |
|||
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 |
|
9,174 | -118 | -1.27 | 4.60 | 25 | 毎月 |
9,174円 -118円 |
|||
DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
20,167 | -138 | -0.68 | 149.89 | 0 | 年1回 |
20,167円 -138円 |
|||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
|
1,922 | -32 | -1.64 | 142.60 | 3 | 毎月 |
1,922円 -32円 |
|||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
|
4,525 | -53 | -1.16 | 42.94 | 10 | 毎月 |
4,525円 -53円 |
|||
海外国債ファンド 海外国債F |
|
8,515 | -34 | -0.40 | 101.97 | 5 | 毎月 |
8,515円 -34円 |
|||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
|
10,223 | -40 | -0.39 | 18.35 | 40 | 年4回 |
10,223円 -40円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
|
7,840 | -28 | -0.36 | 873.49 | 5 | 毎月 |
7,840円 -28円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
|
15,525 | -55 | -0.35 | 10.57 | 0 | 年1回 |
15,525円 -55円 |
|||
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
|
15,835 | -108 | -0.68 | 87.11 | 0 | 年1回 |
15,835円 -108円 |
|||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
|
4,303 | -45 | -1.03 | 30.98 | 15 | 毎月 |
4,303円 -45円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
|
7,025 | -51 | -0.72 | 21.60 | 5 | 毎月 |
7,025円 -51円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
|
7,816 | +57 | +0.73 | 103.35 | 50 | 年2回 |
7,816円 +57円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
|
12,714 | -58 | -0.45 | 137.16 | 100 | 年2回 |
12,714円 -58円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
|
8,969 | -41 | -0.46 | 35.20 | 5 | 毎月 |
8,969円 -41円 |
|||
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,302 | -38 | -0.46 | 25.66 | 5 | 毎月 |
8,302円 -38円 |
|||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
|
9,426 | -91 | -0.96 | 659.95 | 15 | 毎月 |
9,426円 -91円 |
|||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
|
10,422 | -100 | -0.95 | 100.21 | 0 | 年2回 |
10,422円 -100円 |
|||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
|
8,610 | +32 | +0.37 | 6.56 | 120 | 年2回 |
8,610円 +32円 |
|||
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
|
13,150 | -164 | -1.23 | 15.87 | 140 | 年2回 |
13,150円 -164円 |
|||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
|
11,628 | -145 | -1.23 | 44.11 | 30 | 毎月 |
11,628円 -145円 |
|||
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
|
12,927 | -88 | -0.68 | 39.23 | 0 | 年1回 |
12,927円 -88円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
|
17,925 | -64 | -0.36 | 27.78 | 0 | 年1回 |
17,925円 -64円 |
|||
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
|
37,561 | -483 | -1.27 | 92.59 | 0 | 年1回 |
37,561円 -483円 |
|||
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
|
22,690 | -155 | -0.68 | 167.60 | 0 | 年1回 |
22,690円 -155円 |
|||
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
|
11,387 | -161 | -1.39 | 8.61 | 105 | 年1回 |
11,387円 -161円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
|
9,970 | +109 | +1.11 | 2.06 | - | 年1回 |
9,970円 +109円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
|
10,383 | -10 | -0.10 | 31.07 | - | 年1回 |
10,383円 -10円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
|
10,020 | +108 | +1.09 | 0.77 | - | 年4回 |
10,020円 +108円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
|
10,353 | -10 | -0.10 | 17.04 | - | 年4回 |
10,353円 -10円 |
|||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
13,970 | -12 | -0.09 | 139.63 | 0 | 年1回 |
13,970円 -12円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー |
|
14,015 | -1 | -0.01 | 0.00 | 0 | 年1回 |
14,015円 -1円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,609 | -7 | -0.09 | 759.16 | 50 | 毎月 |
7,609円 -7円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
|
9,937 | -9 | -0.09 | 0.30 | 50 | 隔月 |
9,937円 -9円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
|
17,217 | -15 | -0.09 | 62.32 | 0 | 年1回 |
17,217円 -15円 |
|||
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
|
14,508 | -13 | -0.09 | 118.81 | 0 | 年1回 |
14,508円 -13円 |
|||
新光J-REITオープン 新光Jリート |
|
3,610 | -3 | -0.08 | 621.72 | 20 | 毎月 |
3,610円 -3円 |
|||
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
|
11,998 | -10 | -0.08 | 16.71 | 10 | 年2回 |
11,998円 -10円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,612 | -27 | -0.74 | 492.82 | 25 | 毎月 |
3,612円 -27円 |
|||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
|
2,961 | -42 | -1.40 | 53.12 | 40 | 隔月 |
2,961円 -42円 |
|||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
|
16,481 | -9 | -0.05 | 100.33 | 0 | 年1回 |
16,481円 -9円 |
|||
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,342 | -23 | -0.31 | 38.70 | 20 | 毎月 |
7,342円 -23円 |
|||
みずほ J-REIT ファンド みリート |
|
7,434 | -3 | -0.04 | 311.66 | 40 | 毎月 |
7,434円 -3円 |
|||
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
|
18,238 | -9 | -0.05 | 49.05 | 0 | 年1回 |
18,238円 -9円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
|
7,759 | -3 | -0.04 | 149.07 | 35 | 毎月 |
7,759円 -3円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
|
17,800 | -8 | -0.04 | 32.96 | 0 | 年1回 |
17,800円 -8円 |
|||
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
|
8,562 | -4 | -0.05 | 142.81 | 40 | 毎月 |
8,562円 -4円 |
|||
MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
|
9,935 | -4 | -0.04 | 2.29 | 40 | 隔月 |
9,935円 -4円 |
|||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
|
6,301 | -36 | -0.57 | 25.19 | 35 | 毎月 |
6,301円 -36円 |
|||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
8,206 | -98 | -1.18 | 48.83 | 35 | 毎月 |
8,206円 -98円 |
|||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
5,171 | -33 | -0.63 | 19.77 | 25 | 毎月 |
5,171円 -33円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
|
1,997 | -23 | -1.14 | 84.91 | 13 | 毎月 |
1,997円 -23円 |
|||
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
|
8,504 | -8 | -0.09 | 586.29 | 45 | 毎月 |
8,504円 -8円 |
|||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
|
14,458 | -7 | -0.05 | 255.91 | 300 | 年2回 |
14,458円 -7円 |
|||
J-REITパッケージ Pリート |
|
3,288 | -3 | -0.09 | 34.24 | 20 | 毎月 |
3,288円 -3円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
17,147 | -46 | -0.27 | 305.87 | 0 | 年1回 |
17,147円 -46円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
|
10,673 | +119 | +1.13 | 5.27 | 0 | 年1回 |
10,673円 +119円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー |
|
18,857 | -51 | -0.27 | 2.58 | 0 | 年1回 |
18,857円 -51円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
|
17,410 | -47 | -0.27 | 76.62 | 0 | 年1回 |
17,410円 -47円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ先リ |
|
11,243 | +125 | +1.12 | 0.15 | 0 | 年1回 |
11,243円 +125円 |
|||
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
9,969 | -6 | -0.06 | 13.88 | 10 | 毎月 |
9,969円 -6円 |
|||
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
|
3,401 | -9 | -0.26 | 1,807.68 | 10 | 毎月 |
3,401円 -9円 |
|||
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
|
11,541 | -28 | -0.24 | 8.70 | 45 | 隔月 |
11,541円 -28円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
|
5,686 | -4 | -0.07 | 559.45 | 15 | 毎月 |
5,686円 -4円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
|
1,797 | -3 | -0.17 | 4,417.95 | 15 | 毎月 |
1,797円 -3円 |
|||
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
|
11,446 | -23 | -0.20 | 1.68 | 30 | 隔月 |
11,446円 -23円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
|
23,742 | -47 | -0.20 | 145.76 | 0 | 年1回 |
23,742円 -47円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
|
8,871 | 0 | 0.00 | 12.33 | 50 | 年4回 |
8,871円 0円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
|
12,854 | 0 | 0.00 | 4.32 | 0 | 年1回 |
12,854円 0円 |
|||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
|
11,445 | +27 | +0.24 | 141.16 | 25 | 毎月 |
11,445円 +27円 |
|||
One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
|
15,396 | -41 | -0.27 | 41.28 | 0 | 年1回 |
15,396円 -41円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
|
23,961 | -19 | -0.08 | 38.18 | 0 | 年1回 |
23,961円 -19円 |
|||
MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
|
27,270 | -13 | -0.05 | 26.54 | 0 | 年1回 |
27,270円 -13円 |
|||
MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
|
25,203 | -22 | -0.09 | 169.80 | 0 | 年1回 |
25,203円 -22円 |
|||
Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
|
13,567 | -12 | -0.09 | 1.89 | 0 | 年1回 |
13,567円 -12円 |
|||
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
|
15,844 | -43 | -0.27 | 7.55 | 0 | 年1回 |
15,844円 -43円 |
|||
DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
|
15,502 | -9 | -0.06 | 15.14 | 0 | 年1回 |
15,502円 -9円 |
|||
みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
|
9,292 | +38 | +0.41 | 11.07 | 0 | 毎月 |
9,292円 +38円 |
|||
みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
|
9,191 | +39 | +0.43 | 11.90 | 0 | 毎月 |
9,191円 +39円 |
|||
みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
|
8,644 | +78 | +0.91 | 8.45 | 0 | 毎月 |
8,644円 +78円 |
|||
Oneグローバルバランス グロバラ |
|
12,065 | -21 | -0.17 | 10.29 | 0 | 年1回 |
12,065円 -21円 |
|||
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
|
9,908 | +15 | +0.15 | 2.42 | 0 | 年1回 |
9,908円 +15円 |
|||
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
|
13,140 | -48 | -0.36 | 9.26 | 0 | 年1回 |
13,140円 -48円 |
|||
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
|
7,866 | +18 | +0.23 | 31.43 | 30 | 毎月 |
7,866円 +18円 |
|||
One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
|
10,208 | +18 | +0.18 | 11.34 | 0 | 年1回 |
10,208円 +18円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
|
9,025 | +11 | +0.12 | 0.21 | 0 | 年1回 |
9,025円 +11円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
|
8,321 | +21 | +0.25 | 4.93 | 0 | 年1回 |
8,321円 +21円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
|
7,648 | +28 | +0.37 | 6.55 | 0 | 年1回 |
7,648円 +28円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
|
7,030 | +35 | +0.50 | 25.12 | 0 | 年1回 |
7,030円 +35円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
|
9,494 | +12 | +0.13 | 3.21 | 0 | 年1回 |
9,494円 +12円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
|
9,160 | +22 | +0.24 | 5.76 | 0 | 年1回 |
9,160円 +22円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
|
8,839 | +33 | +0.37 | 14.39 | 0 | 年1回 |
8,839円 +33円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
|
8,506 | +42 | +0.50 | 17.02 | 0 | 年1回 |
8,506円 +42円 |
|||
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
|
10,778 | +50 | +0.47 | 24.32 | 0 | 年2回 |
10,778円 +50円 |
|||
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
|
9,032 | +41 | +0.46 | 38.82 | 45 | 隔月 |
9,032円 +41円 |
|||
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
|
7,292 | +51 | +0.70 | 55.94 | 85 | 隔月 |
7,292円 +51円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
|
9,695 | +6 | +0.06 | 167.49 | 0 | 年1回 |
9,695円 +6円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
|
9,678 | +7 | +0.07 | 478.19 | 0 | 年1回 |
9,678円 +7円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
|
9,694 | +9 | +0.09 | 85.68 | 0 | 年1回 |
9,694円 +9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
|
9,672 | +8 | +0.08 | 150.96 | 0 | 年1回 |
9,672円 +8円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
|
9,685 | +9 | +0.09 | 105.14 | 0 | 年1回 |
9,685円 +9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
|
9,682 | +9 | +0.09 | 57.27 | 0 | 年1回 |
9,682円 +9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
|
9,663 | +8 | +0.08 | 81.88 | 0 | 年1回 |
9,663円 +8円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
|
9,580 | +9 | +0.09 | 79.21 | 0 | 年1回 |
9,580円 +9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
|
9,563 | +9 | +0.09 | 72.52 | 0 | 年1回 |
9,563円 +9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
|
9,536 | +10 | +0.10 | 15.48 | 0 | 年1回 |
9,536円 +10円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
|
9,523 | +9 | +0.09 | 118.95 | 0 | 年1回 |
9,523円 +9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
|
9,507 | +9 | +0.09 | 269.51 | 0 | 年1回 |
9,507円 +9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
|
9,460 | +11 | +0.12 | 104.70 | 0 | 年1回 |
9,460円 +11円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
|
9,423 | +11 | +0.12 | 25.01 | 0 | 年1回 |
9,423円 +11円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
|
9,416 | +11 | +0.12 | 68.80 | 0 | 年1回 |
9,416円 +11円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
|
9,401 | +13 | +0.14 | 134.03 | 0 | 年1回 |
9,401円 +13円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
|
9,386 | +13 | +0.14 | 20.63 | 0 | 年1回 |
9,386円 +13円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
|
9,363 | +14 | +0.15 | 249.92 | 0 | 年1回 |
9,363円 +14円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
|
9,392 | +16 | +0.17 | 61.00 | 0 | 年1回 |
9,392円 +16円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
|
9,365 | +17 | +0.18 | 40.68 | 0 | 年1回 |
9,365円 +17円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
|
9,319 | +16 | +0.17 | 40.78 | 0 | 年1回 |
9,319円 +16円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
|
9,307 | +16 | +0.17 | 81.24 | 0 | 年1回 |
9,307円 +16円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
|
9,260 | +18 | +0.19 | 7.46 | 0 | 年1回 |
9,260円 +18円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
|
9,437 | +28 | +0.30 | 5.84 | 0 | 年1回 |
9,437円 +28円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
|
9,873 | +5 | +0.05 | 1,023.70 | 15 | 年1回 |
9,873円 +5円 |
|||
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
|
10,172 | +6 | +0.06 | 118.21 | 80 | 年1回 |
10,172円 +6円 |
|||
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
|
9,950 | +15 | +0.15 | 11.01 | 60 | 年1回 |
9,950円 +15円 |
|||
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
|
9,729 | +21 | +0.22 | 492.99 | 0 | 年1回 |
9,729円 +21円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
|
9,576 | +15 | +0.16 | 0.58 | 0 | 年1回 |
9,576円 +15円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
|
11,412 | -14 | -0.12 | 1.02 | 0 | 年1回 |
11,412円 -14円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
|
12,642 | -29 | -0.23 | 15.91 | 0 | 年1回 |
12,642円 -29円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
|
14,690 | -49 | -0.33 | 2.28 | 0 | 年1回 |
14,690円 -49円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
|
16,505 | -61 | -0.37 | 4.34 | 0 | 年1回 |
16,505円 -61円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
|
16,060 | -58 | -0.36 | 674.04 | 0 | 年1回 |
16,060円 -58円 |
|||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
|
10,679 | +31 | +0.29 | 56.09 | 0 | 年1回 |
10,679円 +31円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
|
13,283 | +34 | +0.26 | 247.43 | 0 | 年1回 |
13,283円 +34円 |
|||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
|
16,252 | +29 | +0.18 | 237.55 | 0 | 年1回 |
16,252円 +29円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
|
9,804 | +16 | +0.16 | 3.38 | 0 | 年1回 |
9,804円 +16円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
|
11,323 | 0 | 0.00 | 93.31 | 0 | 年1回 |
11,323円 0円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
|
13,271 | -17 | -0.13 | 176.44 | 0 | 年1回 |
13,271円 -17円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
|
15,465 | -37 | -0.24 | 108.61 | 0 | 年1回 |
15,465円 -37円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
|
17,781 | -51 | -0.29 | 129.19 | 0 | 年1回 |
17,781円 -51円 |
|||
投資のソムリエ 投資ソムリエ |
|
10,498 | +27 | +0.26 | 3,886.74 | 80 | 年2回 |
10,498円 +27円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
|
10,313 | +28 | +0.27 | 84.28 | 0 | 年1回 |
10,313円 +28円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
|
10,961 | +25 | +0.23 | 30.86 | 0 | 年1回 |
10,961円 +25円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
|
11,418 | +7 | +0.06 | 27.61 | 0 | 年1回 |
11,418円 +7円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
|
11,232 | +8 | +0.07 | 15.18 | 0 | 年1回 |
11,232円 +8円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
|
11,401 | +7 | +0.06 | 14.10 | 0 | 年1回 |
11,401円 +7円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
|
11,197 | +8 | +0.07 | 9.34 | 0 | 年1回 |
11,197円 +8円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
|
10,224 | +7 | +0.07 | 2.32 | 0 | 年1回 |
10,224円 +7円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
|
11,477 | +29 | +0.25 | 406.11 | 0 | 年2回 |
11,477円 +29円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
|
10,575 | +26 | +0.25 | 465.88 | 0 | 年1回 |
10,575円 +26円 |
|||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
|
14,517 | +61 | +0.42 | 12.68 | 0 | 年1回 |
14,517円 +61円 |
|||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
|
23,842 | -284 | -1.18 | 29.39 | 0 | 年1回 |
23,842円 -284円 |
|||
ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
|
9,553 | +67 | +0.71 | 51.28 | 0 | 年2回 |
9,553円 +67円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
|
9,492 | +56 | +0.59 | 151.32 | 0 | 年2回 |
9,492円 +56円 |
|||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
|
9,687 | +24 | +0.25 | 1,451.84 | 10 | 隔月 |
9,687円 +24円 |
|||
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
|
10,130 | +25 | +0.25 | 4.30 | 0 | 年1回 |
10,130円 +25円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
|
9,277 | -14 | -0.15 | 53.28 | 50 | 毎月 |
9,277円 -14円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
|
15,660 | -25 | -0.16 | 15.36 | 0 | 年2回 |
15,660円 -25円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
|
9,464 | +21 | +0.22 | 1.03 | 10 | 毎月 |
9,464円 +21円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
|
10,256 | +22 | +0.21 | 0.83 | 0 | 年2回 |
10,256円 +22円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
|
11,461 | -6 | -0.05 | 1.20 | 0 | 年1回 |
11,461円 -6円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
|
13,595 | -29 | -0.21 | 3.32 | 0 | 年1回 |
13,595円 -29円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
|
16,087 | -60 | -0.37 | 6.35 | 0 | 年1回 |
16,087円 -60円 |
|||
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
|
11,404 | -6 | -0.05 | 14.37 | 0 | 年1回 |
11,404円 -6円 |
|||
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
|
13,526 | -29 | -0.21 | 10.72 | 0 | 年1回 |
13,526円 -29円 |
|||
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
|
16,166 | -60 | -0.37 | 4.41 | 0 | 年1回 |
16,166円 -60円 |
|||
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新グロマク |
|
8,988 | +13 | +0.14 | 7.10 | 0 | 年1回 |
8,988円 +13円 |
|||
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
10,953 | -6 | -0.05 | 4.20 | 0 | 年1回 |
10,953円 -6円 |
|||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
|
10,521 | -15 | -0.14 | 39.98 | 710 | 隔月 |
10,521円 -15円 |
|||
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
|
15,581 | -21 | -0.13 | 4.83 | 0 | 年1回 |
15,581円 -21円 |
|||
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
|
12,139 | +9 | +0.07 | 28.97 | 15 | 毎月 |
12,139円 +9円 |
|||
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
|
13,334 | +8 | +0.06 | 33.43 | 20 | 毎月 |
13,334円 +8円 |
|||
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
|
14,220 | +11 | +0.08 | 1.02 | 0 | 年1回 |
14,220円 +11円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,371 | +42 | +0.57 | 2.89 | 10 | 毎月 |
7,371円 +42円 |
|||
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
13,916 | -141 | -1.00 | 35.15 | 20 | 毎月 |
13,916円 -141円 |
|||
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,283 | -49 | -0.67 | 25.26 | 20 | 毎月 |
7,283円 -49円 |
|||
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
|
9,607 | +54 | +0.57 | 2.89 | 0 | 年1回 |
9,607円 +54円 |
|||
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
|
17,375 | -177 | -1.01 | 38.54 | 0 | 年1回 |
17,375円 -177円 |
|||
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
|
13,683 | -93 | -0.68 | 8.78 | 0 | 年1回 |
13,683円 -93円 |
|||
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,148 | +56 | +0.62 | 2.07 | 200 | 年4回 |
9,148円 +56円 |
|||
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
12,935 | -123 | -0.94 | 41.83 | 400 | 年4回 |
12,935円 -123円 |
|||
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
12,028 | +72 | +0.60 | 2.10 | 0 | 年1回 |
12,028円 +72円 |
|||
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
21,804 | -215 | -0.98 | 22.91 | 0 | 年1回 |
21,804円 -215円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
|
23,600 | -235 | -0.99 | 145.58 | 0 | 年1回 |
23,600円 -235円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
|
11,407 | -114 | -0.99 | 610.19 | 750 | 年4回 |
11,407円 -114円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
|
12,487 | +75 | +0.60 | 15.38 | 0 | 年1回 |
12,487円 +75円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
|
9,078 | +56 | +0.62 | 11.05 | 0 | 年4回 |
9,078円 +56円 |
|||
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
|
4,629 | +13 | +0.28 | 223.17 | 50 | 毎月 |
4,629円 +13円 |
|||
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
|
2,062 | -1 | -0.05 | 6.97 | 25 | 毎月 |
2,062円 -1円 |
|||
クルーズコントロール クルーズコン |
|
13,443 | -33 | -0.24 | 85.48 | 0 | 年2回 |
13,443円 -33円 |
|||
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
|
15,980 | -21 | -0.13 | 5.20 | 15 | 隔月 |
15,980円 -21円 |
|||
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
|
20,122 | -26 | -0.13 | 193.81 | 0 | 年1回 |
20,122円 -26円 |
|||
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
|
39,561 | -244 | -0.61 | 21.89 | 0 | 年1回 |
39,561円 -244円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
|
10,257 | -117 | -1.13 | 15.46 | 30 | 毎月 |
10,257円 -117円 |
|||
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
|
15,583 | -177 | -1.12 | 11.53 | 160 | 年2回 |
15,583円 -177円 |
|||
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
|
11,443 | -32 | -0.28 | 17.96 | 15 | 毎月 |
11,443円 -32円 |
|||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
|
11,937 | -21 | -0.18 | 47.86 | 20 | 毎月 |
11,937円 -21円 |
|||
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
|
13,551 | -24 | -0.18 | 31.10 | 105 | 年2回 |
13,551円 -24円 |
|||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
|
11,437 | -44 | -0.38 | 168.15 | 15 | 毎月 |
11,437円 -44円 |
|||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
|
16,726 | -50 | -0.30 | 51.19 | 170 | 年2回 |
16,726円 -50円 |
|||
尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
|
12,438 | -18 | -0.14 | 23.01 | 40 | 隔月 |
12,438円 -18円 |
|||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
|
12,490 | -26 | -0.21 | 35.02 | 20 | 隔月 |
12,490円 -26円 |
|||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
|
10,716 | -33 | -0.31 | 35.99 | 20 | 毎月 |
10,716円 -33円 |
|||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
|
10,776 | -31 | -0.29 | 70.37 | 10 | 毎月 |
10,776円 -31円 |
|||
バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
|
13,635 | +27 | +0.20 | 14.20 | 10 | 年2回 |
13,635円 +27円 |
|||
バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
|
17,277 | +33 | +0.19 | 11.12 | 20 | 年2回 |
17,277円 +33円 |
|||
バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
|
21,054 | +43 | +0.20 | 6.81 | 30 | 年2回 |
21,054円 +43円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
|
12,234 | +10 | +0.08 | 5.35 | 30 | 年1回 |
12,234円 +10円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
|
13,497 | +9 | +0.07 | 22.34 | 60 | 年1回 |
13,497円 +9円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
|
15,729 | -2 | -0.01 | 24.56 | 110 | 年1回 |
15,729円 -2円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
|
25,745 | -12 | -0.05 | 6.08 | 210 | 年1回 |
25,745円 -12円 |
|||
財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
|
10,647 | +40 | +0.38 | 1.70 | 5 | 年1回 |
10,647円 +40円 |
|||
財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
|
13,171 | +76 | +0.58 | 3.50 | 5 | 年1回 |
13,171円 +76円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
|
10,778 | +42 | +0.39 | 1.86 | 5 | 年1回 |
10,778円 +42円 |
|||
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
|
10,201 | +7 | +0.07 | 0.43 | 5 | 年1回 |
10,201円 +7円 |
|||
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
|
13,693 | +16 | +0.12 | 0.63 | 5 | 年1回 |
13,693円 +16円 |
|||
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
|
10,314 | +7 | +0.07 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,314円 +7円 |
|||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
|
10,337 | +23 | +0.22 | 66.94 | 100 | 年2回 |
10,337円 +23円 |
|||
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
|
14,325 | +104 | +0.73 | 1.14 | 5 | 年1回 |
14,325円 +104円 |
|||
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
|
17,472 | +123 | +0.71 | 0.70 | 5 | 年1回 |
17,472円 +123円 |
|||
ボンドミックスミリオン ミリオB |
|
12,585 | +89 | +0.71 | 8.42 | 85 | 年1回 |
12,585円 +89円 |
|||
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
|
12,837 | +1 | +0.01 | 116.71 | 0 | 年1回 |
12,837円 +1円 |
|||
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
|
14,575 | -4 | -0.03 | 84.29 | 0 | 年1回 |
14,575円 -4円 |
|||
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
|
20,515 | -12 | -0.06 | 138.16 | 0 | 年1回 |
20,515円 -12円 |
|||
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
|
10,431 | +24 | +0.23 | 208.51 | 0 | 年1回 |
10,431円 +24円 |
|||
動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
|
11,181 | -5 | -0.04 | 8.87 | 0 | 年1回 |
11,181円 -5円 |
|||
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
|
15,019 | -6 | -0.04 | 177.72 | 0 | 年1回 |
15,019円 -6円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
|
17,717 | -6 | -0.03 | 122.93 | 0 | 年1回 |
17,717円 -6円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
|
24,607 | -52 | -0.21 | 101.86 | 0 | 年1回 |
24,607円 -52円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
|
33,444 | -127 | -0.38 | 135.78 | 0 | 年1回 |
33,444円 -127円 |
|||
世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
|
32,713 | -117 | -0.36 | 67.81 | 0 | 年1回 |
32,713円 -117円 |
|||
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
|
17,088 | +1 | +0.01 | 59.19 | 0 | 年1回 |
17,088円 +1円 |
|||
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
|
20,668 | -8 | -0.04 | 117.87 | 0 | 年1回 |
20,668円 -8円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
|
24,029 | -23 | -0.10 | 97.60 | 0 | 年1回 |
24,029円 -23円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
|
18,882 | +19 | +0.10 | 217.50 | 0 | 年1回 |
18,882円 +19円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
|
26,580 | +5 | +0.02 | 502.62 | 0 | 年1回 |
26,580円 +5円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
|
35,828 | -20 | -0.06 | 456.34 | 0 | 年1回 |
35,828円 -20円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
|
15,405 | +31 | +0.20 | 122.80 | 0 | 年1回 |
15,405円 +31円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
|
20,929 | +43 | +0.21 | 371.20 | 0 | 年1回 |
20,929円 +43円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
|
27,323 | +57 | +0.21 | 383.26 | 0 | 年1回 |
27,323円 +57円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
|
20,287 | -314 | -1.52 | 2.65 | 0 | 年1回 |
20,287円 -314円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
|
10,842 | +9 | +0.08 | 1.77 | 0 | 年1回 |
10,842円 +9円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
|
13,340 | -206 | -1.52 | 22.04 | 50 | 毎月 |
13,340円 -206円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
|
8,227 | +6 | +0.07 | 13.51 | 20 | 毎月 |
8,227円 +6円 |
|||
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
|
11,763 | +141 | +1.21 | 28.76 | 0 | 年1回 |
11,763円 +141円 |
|||
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
|
15,641 | -173 | -1.09 | 55.13 | 0 | 年1回 |
15,641円 -173円 |
|||
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ) ラ コモ |
|
6,762 | -87 | -1.27 | 0.87 | 0 | 年1回 |
6,762円 -87円 |
|||
ドルマネーファンド ドルマネ |
|
10,076 | -167 | -1.63 | 55.20 | 10 | 年4回 |
10,076円 -167円 |
|||
One ETF ESG OneESG |
|
21,933 | +55 | +0.25 | 68.62 | 189 | 年2回 |
21,933円 +55円 |
|||
One ETF 日経225 One225 |
|
39,263 | +539 | +1.39 | 4,660.90 | 259 | 年2回 |
39,263円 +539円 |
|||
One ETF トピックス Oneトピ |
|
280,349 | +686 | +0.25 | 6,243.53 | 2,460 | 年2回 |
280,349円 +686円 |
|||
One ETF JPX日経400 One400 |
|
25,501 | +151 | +0.60 | 2,841.61 | 214 | 年2回 |
25,501円 +151円 |
|||
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
|
278,863 | +753 | +0.27 | 700.04 | 2,610 | 年2回 |
278,863円 +753円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
|
30,327 | -94 | -0.31 | 337.04 | 491 | 年2回 |
30,327円 -94円 |
|||
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
|
19,796 | -12 | -0.06 | 56.71 | 128 | 年2回 |
19,796円 -12円 |
|||
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
|
1,592 | -38 | -2.33 | 5.89 | 0 | 年1回 |
1,592円 -38円 |
|||
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
|
185,001 | -156 | -0.08 | 1,273.89 | 1,970 | 年4回 |
185,001円 -156円 |
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