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基準日:2024/05/16
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コード投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名基準価額
(円)前日比
(円)純資産
総額
(億円)基準
価額
表記
口数売買
単位騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
月次
レポート1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 1369 One ETF 日経225
One22539,263 +539 4,660.90 1 1 +1.19 +1.84 +17.43 +32.58 +46.36 1473 One ETF トピックス
Oneトピ280,349 +686 6,243.53 100 10 +1.57 +5.34 +16.88 +31.50 +55.93 1474 One ETF JPX日経400
One40025,501 +151 2,841.61 1 1 +2.47 +6.31 +18.22 +33.15 +57.64 1484 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備278,863 +753 700.04 100 10 +3.41 +5.65 +16.76 +28.88 +62.19 1494 One ETF 高配当日本株
One高配当30,327 -94 337.04 1 1 +1.47 +8.01 +16.97 +34.77 +72.98 1493 One ETF JPX日経中小型
One中小型19,796 -12 56.71 1 1 +2.30 +6.81 +17.66 +23.00 +33.42 1498 One ETF ESG
OneESG21,933 +55 68.62 1 1 +1.29 +6.21 +18.57 +37.17 +65.71 2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国51,592 -38 5.89 1 10 +1.99 +7.71 -2.03 -2.63 +10.25 2556 One ETF 東証REIT指数
OneJリト185,001 -156 1,273.89 100 10 +1.67 +6.56 +0.09 -0.28 +0.59 - ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
- ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。
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