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該当件数:件
基準日:2024/05/16
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||||
(円) | (%) | |||||||||
1 1 |
構造改革ジャパン 構造改革J |
12,014 12014 | -89 -89 | -0.74 -0.73535487069322 | 2.74 274953512 | - | 年1回 5 5 |
12,014円 -89円 |
||
1 1 |
みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
10,651 10651 | +53 53 | +0.50 0.50009435742593 | 728.45 72845497464 | - | 年1回 5 5 |
10,651円 +53円 |
||
1 1 |
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
19,818 19818 | +81 81 | +0.41 0.41039671682627 | 74.81 7481488144 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,818円 +81円 |
||
1 1 |
おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
14,844 14844 | +102 102 | +0.69 0.69190069190069 | 8.43 843623238 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,844円 +102円 |
||
1 1 |
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
11,648 11648 | -70 -70 | -0.60 -0.5973715651135 | 7.65 765699626 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,648円 -70円 |
||
1 1 |
国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
20,866 20866 | +12 12 | +0.06 0.057542917425913 | 25.87 2587421605 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,866円 +12円 |
||
1 1 |
きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
9,332 9332 | -8 -8 | -0.09 -0.085653104925054 | 14.90 1490331320 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,332円 -8円 |
||
1 1 |
新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
10,494 10494 | +81 81 | +0.78 0.77787381158168 | 19.66 1966567998 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,494円 +81円 |
||
1 1 |
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
19,329 19329 | +499 499 | +2.65 2.6500265533723 | 30.95 3095304686 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,329円 +499円 |
||
1 1 |
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
4,083 4083 | -112 -112 | -2.67 -2.6698450536353 | 34.51 3451227744 | 0 0 | 年1回 5 5 |
4,083円 -112円 |
||
1 1 |
厳選ジャパン 厳選ジャパン |
17,881 17881 | -68 -68 | -0.38 -0.37885118948131 | 43.07 4307814779 | 500 500 | 年2回 4 4 |
17,881円 -68円 |
||
1 1 |
たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
20,580 20580 | +50 50 | +0.24 0.24354603019971 | 122.00 12200091261 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,580円 +50円 |
||
1 1 |
たわらノーロード 日経225 た・日225 |
22,870 22870 | +314 314 | +1.39 1.3920907962405 | 1,598.71 159871459756 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,870円 +314円 |
||
1 1 |
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,460 15460 | +103 103 | +0.67 0.67070391352478 | 19.90 1990168948 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,460円 +103円 |
||
1 1 |
日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
11,577 11577 | +29 29 | +0.25 0.25112573605819 | 121.12 12112416203 | 500 500 | 年1回 5 5 |
11,577円 +29円 |
||
1 1 |
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,212 17212 | +7 7 | +0.04 0.04068584713746 | 415.11 41511506578 | 0 0 | 年2回 4 4 |
17,212円 +7円 |
||
1 1 |
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,815 15815 | +66 66 | +0.42 0.41907422693504 | 147.78 14778356860 | 65 65 | 年2回 4 4 |
15,815円 +66円 |
||
1 1 |
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
18,820 18820 | +158 158 | +0.85 0.84664023148644 | 17.00 1700989090 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,820円 +158円 |
||
1 1 |
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新日株 |
16,222 16222 | +16 16 | +0.10 0.098728865852154 | 5.82 582809122 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,222円 +16円 |
||
1 1 |
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 |
16,731 16731 | +27 27 | +0.16 0.16163793103448 | 65.63 6563284730 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,731円 +27円 |
||
1 1 |
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 |
25,684 25684 | +15 15 | +0.06 0.058436246055553 | 252.46 25246451787 | 30 30 | 毎月 1 1 |
25,684円 +15円 |
||
1 1 |
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
29,523 29523 | +19 19 | +0.06 0.064398047722343 | 99.73 9973886518 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,523円 +19円 |
||
1 1 |
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,558 12558 | +91 91 | +0.73 0.72992700729927 | 10.38 1038306394 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
12,558円 +91円 |
||
1 1 |
DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
19,316 19316 | -212 -212 | -1.09 -1.0856206472757 | 82.46 8246279429 | 1,700 1700 | 年1回 5 5 |
19,316円 -212円 |
||
1 1 |
新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
22,332 22332 | +120 120 | +0.54 0.54024851431659 | 170.09 17009364935 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
22,332円 +120円 |
||
1 1 |
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
27,674 27674 | +188 188 | +0.68 0.68398457396493 | 53.92 5392284679 | 130 130 | 年1回 5 5 |
27,674円 +188円 |
||
1 1 |
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
18,953 18953 | +62 62 | +0.33 0.32819861309618 | 105.53 10553073184 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,953円 +62円 |
||
1 1 |
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,651 15651 | -97 -97 | -0.62 -0.61595123190246 | 18.46 1846986844 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,651円 -97円 |
||
1 1 |
DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
44,685 44685 | +110 110 | +0.25 0.24677509814919 | 242.35 24235004501 | 0 0 | 年1回 5 5 |
44,685円 +110円 |
||
1 1 |
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
26,609 26609 | +66 66 | +0.25 0.24865312888521 | 274.27 27427541809 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,609円 +66円 |
||
1 1 |
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
95,972 95972 | +488 488 | +0.51 0.5110803904319 | 114.64 11464611046 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
95,972円 +488円 |
||
1 1 |
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
10,086 10086 | -168 -168 | -1.64 -1.6383850204798 | 16.86 1686080012 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,086円 -168円 |
||
1 1 |
新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
12,044 12044 | +37 37 | +0.31 0.30815357708004 | 29.93 2993660673 | 0 0 | 年2回 4 4 |
12,044円 +37円 |
||
1 1 |
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
21,300 21300 | +7 7 | +0.03 0.032874653642042 | 717.35 71735781283 | 30 30 | 年4回 3 3 |
21,300円 +7円 |
||
1 1 |
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
55,917 55917 | +300 300 | +0.54 0.53940341981768 | 30.40 3040960240 | 50 50 | 年1回 5 5 |
55,917円 +300円 |
||
1 1 |
MHAMトピックスファンド トピック |
22,233 22233 | +55 55 | +0.25 0.24799350707909 | 37.60 3760661225 | 370 370 | 年1回 5 5 |
22,233円 +55円 |
||
1 1 |
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,150 42150 | +170 170 | +0.40 0.40495474035255 | 732.21 73221375689 | 0 0 | 年1回 5 5 |
42,150円 +170円 |
||
1 1 |
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
14,999 14999 | +59 59 | +0.39 0.39491298527443 | 22.17 2217175495 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
14,999円 +59円 |
||
1 1 |
マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
31,213 31213 | -67 -67 | -0.21 -0.21419437340153 | 37.70 3770281709 | 250 250 | 年1回 5 5 |
31,213円 -67円 |
||
1 1 |
ブランドエクイティ ブランド |
17,268 17268 | +194 194 | +1.14 1.1362305259459 | 80.49 8049475336 | 50 50 | 年1回 5 5 |
17,268円 +194円 |
||
1 1 |
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,667 24667 | +82 82 | +0.33 0.33353670937564 | 48.02 4802658030 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,667円 +82円 |
||
1 1 |
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,209 21209 | -46 -46 | -0.22 -0.21641966596095 | 395.39 39539148093 | 500 500 | 年1回 5 5 |
21,209円 -46円 |
||
1 1 |
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
14,146 14146 | +156 156 | +1.12 1.1150822015726 | 45.70 4570490451 | 100 100 | 年1回 5 5 |
14,146円 +156円 |
||
1 1 |
ファンド“メガ・テック” メガテック |
14,334 14334 | +124 124 | +0.87 0.87262491203378 | 116.94 11694441797 | 0 0 | 年2回 4 4 |
14,334円 +124円 |
||
1 1 |
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,378 15378 | +115 115 | +0.75 0.75345607023521 | 24.81 2481136268 | 50 50 | 年2回 4 4 |
15,378円 +115円 |
||
1 1 |
MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
10,409 10409 | -9 -9 | -0.09 -0.086388942215396 | 113.85 11385284335 | 250 250 | 年2回 4 4 |
10,409円 -9円 |
||
1 1 |
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
14,157 14157 | +64 64 | +0.45 0.45412616192436 | 25.81 2581520309 | 50 50 | 年1回 5 5 |
14,157円 +64円 |
||
1 1 |
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,213 20213 | +133 133 | +0.66 0.66235059760956 | 12.78 1278092509 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,213円 +133円 |
||
1 1 |
コア30インデックス コア30 |
18,992 18992 | +117 117 | +0.62 0.61986754966887 | 12.48 1248431772 | 5 5 | 年1回 5 5 |
18,992円 +117円 |
||
1 1 |
MHAM TOPIXオープン TOPX |
18,533 18533 | +45 45 | +0.24 0.24340112505409 | 116.68 11668515550 | 250 250 | 年1回 5 5 |
18,533円 +45円 |
||
1 1 |
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
25,308 25308 | +139 139 | +0.55 0.55226667726171 | 38.23 3823454664 | 380 380 | 年1回 5 5 |
25,308円 +139円 |
||
1 1 |
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
22,626 22626 | +123 123 | +0.55 0.546593787495 | 54.40 5440045892 | 0 0 | 年2回 4 4 |
22,626円 +123円 |
||
1 1 |
日経225ノーロードオープン 日経225 |
28,785 28785 | +394 394 | +1.39 1.387763727942 | 3,196.14 319614917787 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,785円 +394円 |
||
1 1 |
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
42,299 42299 | +265 265 | +0.63 0.63044202312414 | 173.33 17333427333 | 0 0 | 年1回 5 5 |
42,299円 +265円 |
||
1 1 |
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
14,090 14090 | +193 193 | +1.39 1.3887889472548 | 17.64 1764955859 | 5 5 | 年1回 5 5 |
14,090円 +193円 |
||
1 1 |
インデックスポートフォリオ ミリオンI |
16,156 16156 | +221 221 | +1.39 1.3868842171321 | 9.32 932559133 | 5 5 | 年1回 5 5 |
16,156円 +221円 |
||
1 1 |
インデックスミリオン ミリオ I |
13,058 13058 | +179 179 | +1.39 1.3898594611383 | 52.60 5260130604 | 125 125 | 年1回 5 5 |
13,058円 +179円 |
||
1 1 |
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
9,931 9931 | +136 136 | +1.39 1.3884635017866 | 92.81 9281896896 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,931円 +136円 |
||
1 1 |
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
7,433 7433 | +102 102 | +1.39 1.3913517937526 | 1,958.75 195875753808 | 70 70 | 年1回 5 5 |
7,433円 +102円 |
||
1 1 |
One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
13,219 13219 | +122 122 | +0.93 0.93151103306101 | 0.92 92052948 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,219円 +122円 |
||
1 1 |
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
10,854 10854 | -9 -9 | -0.08 -0.082850041425021 | 17.23 1723251174 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,854円 -9円 |
||
1 1 |
みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
22,061 22061 | +303 303 | +1.39 1.3925912308117 | 17.28 1728759243 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,061円 +303円 |
||
1 1 |
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
35,057 35057 | +147 147 | +0.42 0.42108278430249 | 2.85 285970114 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,057円 +147円 |
||
1 1 |
One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
23,628 23628 | +58 58 | +0.25 0.24607551972847 | 1,557.77 155777407798 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,628円 +58円 |
||
1 1 |
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
48,215 48215 | +118 118 | +0.25 0.24533754704036 | 1,616.48 161648750110 | 0 0 | 年1回 5 5 |
48,215円 +118円 |
||
1 1 |
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
48,666 48666 | +664 664 | +1.38 1.383275696846 | 8.65 865682084 | 0 0 | 年1回 5 5 |
48,666円 +664円 |
||
1 1 |
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
29,485 29485 | -25 -25 | -0.08 -0.084717045069468 | 282.70 28270472008 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,485円 -25円 |
||
1 1 |
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
25,262 25262 | +64 64 | +0.25 0.25398841177871 | 29.15 2915231339 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,262円 +64円 |
||
1 1 |
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
43,468 43468 | -220 -220 | -0.50 -0.50357077458341 | 228.30 22830985773 | 0 0 | 年1回 5 5 |
43,468円 -220円 |
||
1 1 |
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
43,469 43469 | +236 236 | +0.55 0.54587930516041 | 47.98 4798491374 | 0 0 | 年2回 4 4 |
43,469円 +236円 |
||
1 1 |
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
30,648 30648 | +202 202 | +0.66 0.66346974972082 | 219.17 21917693575 | 0 0 | 年1回 5 5 |
30,648円 +202円 |
||
2 2 |
みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
10,256 10256 | -76 -76 | -0.74 -0.73557878435927 | 211.61 21161849282 | - | 年1回 5 5 |
10,256円 -76円 |
||
2 2 |
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
12,656 12656 | +95 95 | +0.76 0.75630921105008 | 197.59 19759720898 | - | 年2回 4 4 |
12,656円 +95円 |
||
2 2 |
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
12,304 12304 | +92 92 | +0.75 0.75335735342286 | 74.84 7484920734 | 200 200 | 隔月 2 2 |
12,304円 +92円 |
||
2 2 |
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
11,703 11703 | +106 106 | +0.91 0.91402949038544 | 3.05 305345984 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,703円 +106円 |
||
2 2 |
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
14,067 14067 | -88 -88 | -0.62 -0.6216884493112 | 16.76 1676483152 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,067円 -88円 |
||
2 2 |
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
13,517 13517 | -195 -195 | -1.42 -1.4221120186698 | 3,587.08 358708009488 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,517円 -195円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
8,227 8227 | +121 121 | +1.49 1.492721440908 | 12.45 1245152745 | 0 0 | 隔月 2 2 |
8,227円 +121円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
11,984 11984 | -5 -5 | -0.04 -0.041704896154809 | 515.92 51592829408 | 110 110 | 隔月 2 2 |
11,984円 -5円 |
||
2 2 |
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,618 15618 | +3 3 | +0.02 0.019212295869356 | 21.01 2101978117 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,618円 +3円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
20,269 20269 | -52 -52 | -0.26 -0.25589291865558 | 7.27 727284675 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,269円 -52円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
20,826 20826 | +76 76 | +0.37 0.36626506024096 | 4.92 492802425 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,826円 +76円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
25,242 25242 | +46 46 | +0.18 0.18256866169233 | 13.97 1397588051 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,242円 +46円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
14,810 14810 | -80 -80 | -0.54 -0.53727333781061 | 4.31 431941386 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,810円 -80円 |
||
2 2 |
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
15,104 15104 | -88 -88 | -0.58 -0.57925223802001 | 5.44 544240152 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,104円 -88円 |
||
2 2 |
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
23,254 23254 | -110 -110 | -0.47 -0.47080979284369 | 391.46 39146397614 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,254円 -110円 |
||
2 2 |
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
18,935 18935 | -43 -43 | -0.23 -0.22657814311308 | 148.09 14809589467 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,935円 -43円 |
||
2 2 |
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
24,311 24311 | -92 -92 | -0.38 -0.37700282752121 | 525.39 52539446205 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,311円 -92円 |
||
2 2 |
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
20,692 20692 | -69 -69 | -0.33 -0.33235393285487 | 113.25 11325991321 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,692円 -69円 |
||
2 2 |
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
8,410 8410 | -2 -2 | -0.02 -0.02377555872563 | 2.91 291242185 | 10 10 | 年2回 4 4 |
8,410円 -2円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,905 21905 | +331 331 | +1.53 1.5342541948642 | 618.27 61827410545 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,905円 +331円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,280 39280 | -14 -14 | -0.04 -0.035628849188171 | 7,093.18 709318470930 | 0 0 | 年1回 5 5 |
39,280円 -14円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
13,540 13540 | +202 202 | +1.51 1.5144699355226 | 103.01 10301012410 | 200 200 | 年2回 4 4 |
13,540円 +202円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
21,426 21426 | -8 -8 | -0.04 -0.037323877950919 | 1,800.12 180012802416 | 200 200 | 年2回 4 4 |
21,426円 -8円 |
||
2 2 |
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
18,457 18457 | -89 -89 | -0.48 -0.47988784643589 | 815.78 81578693358 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,457円 -89円 |
||
2 2 |
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
15,655 15655 | +194 194 | +1.25 1.2547700666192 | 64.13 6413076233 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,655円 +194円 |
||
2 2 |
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
23,986 23986 | -41 -41 | -0.17 -0.17064136180131 | 968.68 96868099962 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,986円 -41円 |
||
2 2 |
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,153 17153 | -11 -11 | -0.06 -0.064087625262177 | 11,041.55 1104155637705 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,153円 -11円 |
||
2 2 |
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
29,974 29974 | -103 -103 | -0.34 -0.34245436712438 | 131.23 13123026434 | 100 100 | 年1回 5 5 |
29,974円 -103円 |
||
2 2 |
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
12,074 12074 | +24 24 | +0.20 0.19917012448133 | 556.15 55615850089 | 800 800 | 年4回 3 3 |
12,074円 +24円 |
||
2 2 |
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
32,598 32598 | +64 64 | +0.20 0.1967172803836 | 16.96 1696098197 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,598円 +64円 |
||
2 2 |
生活基盤関連株式ファンド 愛称:ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
23,460 23460 | +80 80 | +0.34 0.34217279726262 | 19.29 1929020346 | 80 80 | 年1回 5 5 |
23,460円 +80円 |
||
2 2 |
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,652 16652 | -16 -16 | -0.10 -0.095992320614351 | 485.67 48567090369 | 530 530 | 年2回 4 4 |
16,652円 -16円 |
||
2 2 |
グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス |
8,731 8731 | -1 -1 | -0.01 -0.011452130096198 | 19.01 1901031761 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,731円 -1円 |
||
2 2 |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
6,836 6836 | +39 39 | +0.57 0.5737825511255 | 1,327.79 132779595936 | 75 75 | 毎月 1 1 |
6,836円 +39円 |
||
2 2 |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
4,002 4002 | +10 10 | +0.25 0.25050100200401 | 82.29 8229805101 | 47 47 | 毎月 1 1 |
4,002円 +10円 |
||
2 2 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,434 11434 | -74 -74 | -0.64 -0.64303093500174 | 142.69 14269010324 | 30 30 | 毎月 1 1 |
11,434円 -74円 |
||
2 2 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,441 36441 | -238 -238 | -0.65 -0.64887265192617 | 31.43 3143927496 | 10 10 | 年2回 4 4 |
36,441円 -238円 |
||
2 2 |
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 |
6,071 6071 | +66 66 | +1.10 1.0990840965862 | 5.47 547780895 | 15 15 | 毎月 1 1 |
6,071円 +66円 |
||
2 2 |
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
10,911 10911 | -3 -3 | -0.03 -0.027487630566245 | 28.13 2813396568 | 2,000 2000 | 年2回 4 4 |
10,911円 -3円 |
||
2 2 |
MHAM株式オープン 株 式 |
2,405 2405 | +21 21 | +0.88 0.88087248322148 | 134.53 13453964004 | 28 28 | 年1回 5 5 |
2,405円 +21円 |
||
2 2 |
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
19,639 19639 | +4 4 | +0.02 0.020371785077667 | 24.48 2448290485 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,639円 +4円 |
||
2 2 |
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
17,516 17516 | -120 -120 | -0.68 -0.68042640054434 | 49.47 4947700247 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,516円 -120円 |
||
3 3 |
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
11,312 11312 | -165 -165 | -1.44 -1.4376579245447 | 4.42 442811408 | - | 年1回 5 5 |
11,312円 -165円 |
||
3 3 |
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
11,870 11870 | -20 -20 | -0.17 -0.16820857863751 | 5.58 558065092 | - | 年1回 5 5 |
11,870円 -20円 |
||
3 3 |
One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
23,636 23636 | -185 -185 | -0.78 -0.77662566642878 | 670.13 67013674058 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,636円 -185円 |
||
3 3 |
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
13,541 13541 | +20 20 | +0.15 0.14791805339842 | 30.25 3025179658 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,541円 +20円 |
||
3 3 |
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,353 23353 | -106 -106 | -0.45 -0.45185216761158 | 341.70 34170848142 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,353円 -106円 |
||
3 3 |
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
29,830 29830 | -232 -232 | -0.77 -0.7717384072916 | 191.35 19135385042 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,830円 -232円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
32,541 32541 | -151 -151 | -0.46 -0.46188670011012 | 5,641.83 564183814788 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,541円 -151円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
20,584 20584 | +195 195 | +0.96 0.95639805777625 | 253.47 25347245508 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,584円 +195円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
20,438 20438 | -202 -202 | -0.98 -0.97868217054264 | 243.69 24369464937 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,438円 -202円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 |
36,946 36946 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 301652 | 0 0 | 年1回 5 5 |
36,946円 0円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 |
22,635 22635 | -224 -224 | -0.98 -0.97992038146901 | 4.77 477227680 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,635円 -224円 |
||
3 3 |
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
15,316 15316 | -75 -75 | -0.49 -0.48729777142486 | 290.57 29057553904 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,316円 -75円 |
||
3 3 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,781 19781 | +227 227 | +1.16 1.160887797893 | 21.28 2128391226 | 0 0 | 年2回 4 4 |
19,781円 +227円 |
||
3 3 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,365 31365 | -126 -126 | -0.40 -0.40011431837668 | 135.82 13582039807 | 0 0 | 年2回 4 4 |
31,365円 -126円 |
||
3 3 |
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,406 10406 | -70 -70 | -0.67 -0.66819396716304 | 23.16 2316199488 | 387 387 | 年4回 3 3 |
10,406円 -70円 |
||
3 3 |
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
23,020 23020 | -192 -192 | -0.83 -0.82715836636223 | 6.02 602759371 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,020円 -192円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
21,262 21262 | +202 202 | +0.96 0.95916429249763 | 92.40 9240182338 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,262円 +202円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
18,426 18426 | -182 -182 | -0.98 -0.9780739466896 | 107.19 10719882489 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,426円 -182円 |
||
3 3 |
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
23,888 23888 | -195 -195 | -0.81 -0.80969978823236 | 183.70 18370991216 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,888円 -195円 |
||
3 3 |
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
10,968 10968 | +48 48 | +0.44 0.43956043956044 | 9.68 968712224 | 50 50 | 年2回 4 4 |
10,968円 +48円 |
||
3 3 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
12,396 12396 | -146 -146 | -1.16 -1.1640886620954 | 241.13 24113437251 | 880 880 | 年2回 4 4 |
12,396円 -146円 |
||
3 3 |
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,560 21560 | -150 -150 | -0.69 -0.69092584062644 | 119.02 11902111402 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,560円 -150円 |
||
3 3 |
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
13,676 13676 | -92 -92 | -0.67 -0.66821615339919 | 33.95 3395871495 | 300 300 | 年2回 4 4 |
13,676円 -92円 |
||
3 3 |
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
16,269 16269 | -25 -25 | -0.15 -0.15343071069105 | 74.55 7455000100 | 2,100 2100 | 年1回 5 5 |
16,269円 -25円 |
||
3 3 |
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
||
3 3 |
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
||
3 3 |
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,593 11593 | -150 -150 | -1.28 -1.2773567231542 | 38.37 3837318854 | 860 860 | 年2回 4 4 |
11,593円 -150円 |
||
3 3 |
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
9,898 9898 | +190 190 | +1.96 1.9571487433045 | 2.55 255433323 | 340 340 | 年2回 4 4 |
9,898円 +190円 |
||
3 3 |
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
13,423 13423 | +170 170 | +1.28 1.282728438844 | 76.39 7639765143 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
13,423円 +170円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,980 10980 | +133 133 | +1.23 1.2261454780124 | 12.01 1201307080 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,980円 +133円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,350 12350 | -45 -45 | -0.36 -0.36304961678096 | 140.05 14005744811 | 15 15 | 毎月 1 1 |
12,350円 -45円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,263 19263 | +234 234 | +1.23 1.229702033738 | 7.87 787309961 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,263円 +234円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,852 35852 | -131 -131 | -0.36 -0.36406080649195 | 59.98 5998084941 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,852円 -131円 |
||
3 3 |
MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
65,102 65102 | -302 -302 | -0.46 -0.46174545899333 | 12.00 1200158961 | 0 0 | 年1回 5 5 |
65,102円 -302円 |
||
3 3 |
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
9,983 9983 | -42 -42 | -0.42 -0.41895261845387 | 20.47 2047679211 | 10 10 | 年2回 4 4 |
9,983円 -42円 |
||
3 3 |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
11,626 11626 | +101 101 | +0.88 0.8763557483731 | 1.24 124620236 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,626円 +101円 |
||
3 3 |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
9,789 9789 | -45 -45 | -0.46 -0.45759609517999 | 250.16 25016159480 | 45 45 | 毎月 1 1 |
9,789円 -45円 |
||
3 3 |
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
96,385 96385 | -449 -449 | -0.46 -0.46368011235723 | 341.95 34195248842 | 0 0 | 年1回 5 5 |
96,385円 -449円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
45,987 45987 | -212 -212 | -0.46 -0.45888439143704 | 195.05 19505764372 | 0 0 | 年1回 5 5 |
45,987円 -212円 |
||
3 3 |
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,810 11810 | -198 -198 | -1.65 -1.6489007328448 | 22.09 2209398518 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,810円 -198円 |
||
3 3 |
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,567 23567 | -273 -273 | -1.15 -1.1451342281879 | 102.56 10256091390 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,567円 -273円 |
||
3 3 |
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
12,978 12978 | -54 -54 | -0.41 -0.41436464088398 | 47.94 4794077315 | 10 10 | 年1回 5 5 |
12,978円 -54円 |
||
3 3 |
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
18,733 18733 | -290 -290 | -1.52 -1.5244703779635 | 1,947.68 194768787028 | 900 900 | 年1回 5 5 |
18,733円 -290円 |
||
3 3 |
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
16,021 16021 | -117 -117 | -0.72 -0.72499690172264 | 18.67 1867418914 | 600 600 | 年1回 5 5 |
16,021円 -117円 |
||
3 3 |
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
11,524 11524 | -58 -58 | -0.50 -0.50077706786393 | 53.14 5314358756 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,524円 -58円 |
||
3 3 |
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,586 12586 | -57 -57 | -0.45 -0.45084236336313 | 148.00 14800840212 | 20 20 | 毎月 1 1 |
12,586円 -57円 |
||
3 3 |
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
8,303 8303 | +43 43 | +0.52 0.52058111380145 | 68.56 6856077405 | 30 30 | 毎月 1 1 |
8,303円 +43円 |
||
3 3 |
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
21,998 21998 | -281 -281 | -1.26 -1.2612774361506 | 19.96 1996104094 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,998円 -281円 |
||
3 3 |
One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
16,271 16271 | -80 -80 | -0.49 -0.48926671151612 | 87.61 8761315204 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,271円 -80円 |
||
3 3 |
One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
15,554 15554 | -153 -153 | -0.97 -0.97408798624817 | 23.09 2309200744 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,554円 -153円 |
||
3 3 |
One DC 先進国株式インデックス ファンド |
24,572 24572 | -114 -114 | -0.46 -0.46180021064571 | 322.10 32210318460 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,572円 -114円 |
||
3 3 |
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
21,447 21447 | -211 -211 | -0.97 -0.97423584818543 | 183.29 18329604590 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,447円 -211円 |
||
3 3 |
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
90,517 90517 | -422 -422 | -0.46 -0.46404732842895 | 5,272.02 527202165971 | 0 0 | 年1回 5 5 |
90,517円 -422円 |
||
3 3 |
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
48,617 48617 | -173 -173 | -0.35 -0.35458085673294 | 1,258.30 125830528287 | 0 0 | 年1回 5 5 |
48,617円 -173円 |
||
4 4 |
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
9,643 9643 | +20 20 | +0.21 0.20783539436766 | 235.28 23528447026 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,643円 +20円 |
||
4 4 |
日本債券ファンド 日本債券F |
9,665 9665 | +20 20 | +0.21 0.20736132711249 | 34.65 3465074125 | 40 40 | 年1回 5 5 |
9,665円 +20円 |
||
4 4 |
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
10,622 10622 | +22 22 | +0.21 0.20754716981132 | 371.01 37101011195 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,622円 +22円 |
||
4 4 |
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
11,296 11296 | +24 24 | +0.21 0.21291696238467 | 245.99 24599175042 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,296円 +24円 |
||
4 4 |
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,918 11918 | +16 16 | +0.13 0.13443118803562 | 286.38 28638173201 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,918円 +16円 |
||
4 4 |
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
10,016 10016 | -1 -1 | -0.01 -0.0099830288509534 | 194.94 19494487831 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,016円 -1円 |
||
4 4 |
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
9,418 9418 | +17 17 | +0.18 0.18083182640145 | 344.38 34438463470 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,418円 +17円 |
||
4 4 |
MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 5,449.13 544913690830 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 9,296.10 929610107506 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信1月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 24.33 2433428475 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信2月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 20.65 2065454141 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信3月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 22.12 2212797604 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信4月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 17.02 1702653791 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信5月号 |
10,005 10005 | 0 0 | 0.00 0 | 16.86 1686602497 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,005円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信6月号 |
10,005 10005 | 0 0 | 0.00 0 | 25.22 2522414663 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,005円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信7月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 29.22 2922891142 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信8月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 22.18 2218379304 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信9月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 19.25 1925522612 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信10月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 18.08 1808623134 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信11月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 20.84 2084320963 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信12月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 35.80 3580700903 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 18.32 1832206871 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 15.07 1507251548 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 15.33 1533664422 | 3.04 3.04 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 14.42 1442396182 | 3.61 3.61 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 11.86 1186939026 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 18.26 1826684939 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 21.76 2176563786 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 15.02 1502773479 | 3.12 3.12 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 13.32 1332829865 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 12.77 1277288660 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 17.38 1738657197 | 3.73 3.73 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 25.93 2593855027 | 3.02 3.02 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
11,155 11155 | +24 24 | +0.22 0.21561405084898 | 52.40 5240384040 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,155円 +24円 |
||
4 4 |
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
11,488 11488 | +23 23 | +0.20 0.20061055385957 | 155.74 15574640369 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,488円 +23円 |
||
5 5 |
Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
10,150 10150 | -21 -21 | -0.21 -0.20646937370957 | 142.81 14281553889 | - | 年1回 5 5 |
10,150円 -21円 |
||
5 5 |
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
10,468 10468 | -15 -15 | -0.14 -0.14308881045502 | 262.69 26269626588 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,468円 -15円 |
||
5 5 |
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
10,663 10663 | -33 -33 | -0.31 -0.30852655198205 | 154.15 15415076965 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,663円 -33円 |
||
5 5 |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
10,145 10145 | -43 -43 | -0.42 -0.42206517471535 | 271.41 27141091528 | - | 年1回 5 5 |
10,145円 -43円 |
||
5 5 |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
10,096 10096 | -35 -35 | -0.35 -0.34547428684237 | 202.86 20286543900 | - | 年1回 5 5 |
10,096円 -35円 |
||
5 5 |
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
7,983 7983 | +13 13 | +0.16 0.16311166875784 | 7.75 775432530 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,983円 +13円 |
||
5 5 |
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
10,007 10007 | +1 1 | +0.01 0.0099940035978413 | 55.25 5525334332 | 80 80 | 年2回 4 4 |
10,007円 +1円 |
||
5 5 |
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
9,852 9852 | -3 -3 | -0.03 -0.030441400304414 | 10.11 1011864091 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,852円 -3円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 |
8,982 8982 | +49 49 | +0.55 0.54852793014665 | 24.66 2466232276 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,982円 +49円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 |
8,990 8990 | +50 50 | +0.56 0.5592841163311 | 40.67 4067403182 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,990円 +50円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 |
9,060 9060 | +49 49 | +0.54 0.54377982465875 | 33.99 3399941887 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,060円 +49円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 |
8,986 8986 | +49 49 | +0.55 0.5482824213942 | 25.65 2565090516 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,986円 +49円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
8,959 8959 | +49 49 | +0.55 0.54994388327722 | 12.27 1227751113 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,959円 +49円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
8,925 8925 | +49 49 | +0.55 0.55205047318612 | 18.02 1802038352 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,925円 +49円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
8,897 8897 | +49 49 | +0.55 0.55379746835443 | 21.64 2164595962 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,897円 +49円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
8,900 8900 | +49 49 | +0.55 0.55360976160886 | 28.10 2810019535 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,900円 +49円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
8,871 8871 | +48 48 | +0.54 0.54403264195852 | 45.14 4514155864 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,871円 +48円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 |
8,884 8884 | +49 49 | +0.55 0.55461233729485 | 33.72 3372167188 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,884円 +49円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 |
8,968 8968 | +49 49 | +0.55 0.54938894494899 | 29.88 2988035695 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,968円 +49円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 |
8,921 8921 | +49 49 | +0.55 0.55229936880072 | 47.13 4713955109 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,921円 +49円 |
||
5 5 |
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,612 6612 | +43 43 | +0.65 0.65458973968641 | 11.50 1150845046 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,612円 +43円 |
||
5 5 |
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,373 8373 | -1 -1 | -0.01 -0.011941724385001 | 88.89 8889993068 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,373円 -1円 |
||
5 5 |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
10,127 10127 | +57 57 | +0.57 0.56603773584906 | 23.88 2388477008 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,127円 +57円 |
||
5 5 |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
11,933 11933 | -10 -10 | -0.08 -0.083731055848614 | 181.53 18153319199 | 100 100 | 年2回 4 4 |
11,933円 -10円 |
||
5 5 |
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,334 9334 | +2 2 | +0.02 0.021431633090441 | 25.49 2549915060 | 5 5 | 毎月 1 1 |
9,334円 +2円 |
||
5 5 |
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
11,346 11346 | +3 3 | +0.03 0.026448029621793 | 1.03 103070326 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,346円 +3円 |
||
5 5 |
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,740 7740 | +12 12 | +0.16 0.15527950310559 | 5.59 559395674 | 3 3 | 毎月 1 1 |
7,740円 +12円 |
||
5 5 |
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,176 8176 | +11 11 | +0.13 0.13472137170851 | 7.98 798556208 | 3 3 | 毎月 1 1 |
8,176円 +11円 |
||
5 5 |
DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
15,411 15411 | +19 19 | +0.12 0.12344074844075 | 1.80 180865883 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,411円 +19円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11 円結び2011 |
10,185 10185 | 0 0 | 0.00 0 | 161.77 16177788288 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,185円 0円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,087 10087 | +1 1 | +0.01 0.0099147332936744 | 212.35 21235212474 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,087円 +1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,018 10018 | +1 1 | +0.01 0.0099830288509534 | 85.51 8551504228 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,018円 +1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
9,951 9951 | +2 2 | +0.02 0.02010252286662 | 90.61 9061541999 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,951円 +2円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
9,907 9907 | +2 2 | +0.02 0.020191822311964 | 74.98 7498252489 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,907円 +2円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,049 10049 | +4 4 | +0.04 0.039820806371329 | 127.76 12776669105 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,049円 +4円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
9,999 9999 | +4 4 | +0.04 0.040020010005003 | 128.39 12839478437 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,999円 +4円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
9,991 9991 | +5 5 | +0.05 0.050070098137392 | 116.13 11613029412 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,991円 +5円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,119 10119 | +6 6 | +0.06 0.059329575793533 | 83.27 8327689088 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,119円 +6円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,074 10074 | +6 6 | +0.06 0.059594755661502 | 135.11 13511091393 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,074円 +6円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,028 10028 | +6 6 | +0.06 0.059868289762522 | 122.63 12263712817 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,028円 +6円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,046 10046 | +7 7 | +0.07 0.069728060563801 | 149.26 14926614415 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,046円 +7円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
9,915 9915 | +7 7 | +0.07 0.070649979814291 | 69.55 6955455660 | - | 年1回 5 5 |
9,915円 +7円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
16,389 16389 | -238 -238 | -1.43 -1.4314067480604 | 60.00 6000065331 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,389円 -238円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
10,178 10178 | +18 18 | +0.18 0.17716535433071 | 20.86 2086350799 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,178円 +18円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
14,605 14605 | -217 -217 | -1.46 -1.4640399406288 | 25.27 2527869204 | 45 45 | 毎月 1 1 |
14,605円 -217円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
9,028 9028 | +13 13 | +0.14 0.14420410427066 | 17.72 1772004272 | 20 20 | 毎月 1 1 |
9,028円 +13円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
12,654 12654 | -86 -86 | -0.68 -0.67503924646782 | 510.90 51090960065 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,654円 -86円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
8,219 8219 | +49 49 | +0.60 0.59975520195838 | 155.68 15568836015 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,219円 +49円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
12,130 12130 | -114 -114 | -0.93 -0.93106827834041 | 198.18 19818809566 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,130円 -114円 |
||
6 6 |
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
10,657 10657 | -58 -58 | -0.54 -0.54129724685021 | 3.41 341308864 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,657円 -58円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
8,531 8531 | +51 51 | +0.60 0.60141509433962 | 289.88 28988775142 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,531円 +51円 |
||
6 6 |
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) ラ新興国債 |
13,027 13027 | -112 -112 | -0.85 -0.85242408098029 | 1.34 134679352 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,027円 -112円 |
||
6 6 |
先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
6,865 6865 | +38 38 | +0.56 0.55661344660905 | 260.57 26057367791 | 55 55 | 年4回 3 3 |
6,865円 +38円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
6,555 6555 | +20 20 | +0.31 0.30604437643458 | 72.00 7200006334 | 5 5 | 毎月 1 1 |
6,555円 +20円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
11,162 11162 | -39 -39 | -0.35 -0.34818319792876 | 13.26 1326936010 | 25 25 | 毎月 1 1 |
11,162円 -39円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,970 6970 | +17 17 | +0.24 0.24449877750611 | 10.71 1071028367 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,970円 +17円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
3,221 3221 | -11 -11 | -0.34 -0.34034653465347 | 40.24 4024949704 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,221円 -11円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
8,142 8142 | -24 -24 | -0.29 -0.2939015429831 | 5.39 539622620 | 40 40 | 毎月 1 1 |
8,142円 -24円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
9,755 9755 | -26 -26 | -0.27 -0.26582149064513 | 3.67 367356160 | 40 40 | 毎月 1 1 |
9,755円 -26円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
3,956 3956 | +6 6 | +0.15 0.15189873417722 | 0.83 83135379 | 30 30 | 毎月 1 1 |
3,956円 +6円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
9,636 9636 | +47 47 | +0.49 0.4901449577641 | 7.23 723441279 | 35 35 | 毎月 1 1 |
9,636円 +47円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
2,224 2224 | -4 -4 | -0.18 -0.17953321364452 | 4.76 476944536 | 15 15 | 毎月 1 1 |
2,224円 -4円 |
||
4 4 |
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,921 9921 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 992061 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,921円 0円 |
||
6 6 |
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5,896 5896 | -18 -18 | -0.30 -0.3043625295908 | 419.12 41912496394 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,896円 -18円 |
||
6 6 |
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
12,841 12841 | -39 -39 | -0.30 -0.3027950310559 | 30.08 3008154584 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,841円 -39円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
6,067 6067 | +15 15 | +0.25 0.24785194976867 | 6.66 666815588 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,067円 +15円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
9,239 9239 | -36 -36 | -0.39 -0.38814016172507 | 1.55 155116536 | 25 25 | 毎月 1 1 |
9,239円 -36円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,679 3679 | +6 6 | +0.16 0.16335420637081 | 7.86 786234535 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,679円 +6円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,649 1649 | -5 -5 | -0.30 -0.30229746070133 | 34.15 3415807719 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,649円 -5円 |
||
4 4 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,957 9957 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 995693 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,957円 0円 |
||
6 6 |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,384 2384 | -9 -9 | -0.38 -0.37609694943585 | 153.11 15311181029 | 15 15 | 毎月 1 1 |
2,384円 -9円 |
||
6 6 |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
20,705 20705 | -75 -75 | -0.36 -0.3609239653513 | 6.98 698513141 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,705円 -75円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
5,020 5020 | +17 17 | +0.34 0.3397961223266 | 120.87 12087846159 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,020円 +17円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
5,833 5833 | -76 -76 | -1.29 -1.2861736334405 | 624.72 62472285881 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,833円 -76円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
12,370 12370 | +41 41 | +0.33 0.33254927406927 | 21.30 2130698044 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,370円 +41円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
23,020 23020 | -298 -298 | -1.28 -1.2779826743288 | 598.23 59823851421 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,020円 -298円 |
||
6 6 |
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5,786 5786 | -18 -18 | -0.31 -0.31013094417643 | 274.69 27469583538 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,786円 -18円 |
||
6 6 |
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
13,449 13449 | -40 -40 | -0.30 -0.29653791978649 | 1.31 131581900 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,449円 -40円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 |
3,501 3501 | +24 24 | +0.69 0.69025021570319 | 7.31 731911492 | 15 15 | 毎月 1 1 |
3,501円 +24円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 |
8,618 8618 | -18 -18 | -0.21 -0.20842982862436 | 0.38 38733769 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,618円 -18円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
3,034 3034 | +15 15 | +0.50 0.49685326266976 | 4.05 405478313 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,034円 +15円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 |
1,844 1844 | +6 6 | +0.33 0.32644178454842 | 2.01 201813531 | 5 5 | 毎月 1 1 |
1,844円 +6円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
1,431 1431 | -2 -2 | -0.14 -0.13956734124215 | 29.60 2960058151 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,431円 -2円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 |
7,682 7682 | -4 -4 | -0.05 -0.052042674993495 | 0.55 55474516 | 60 60 | 毎月 1 1 |
7,682円 -4円 |
||
6 6 |
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,202 6202 | -85 -85 | -1.35 -1.351996182599 | 38.88 3888843391 | 30 30 | 毎月 1 1 |
6,202円 -85円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
6,586 6586 | +24 24 | +0.37 0.36574215178299 | 28.68 2868471732 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,586円 +24円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
7,371 7371 | -21 -21 | -0.28 -0.28409090909091 | 85.49 8549269845 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,371円 -21円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
4,094 4094 | +12 12 | +0.29 0.29397354238119 | 108.72 10872988512 | 15 15 | 毎月 1 1 |
4,094円 +12円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
3,701 3701 | +7 7 | +0.19 0.18949648077964 | 2.74 274367934 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,701円 +7円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
2,767 2767 | -9 -9 | -0.32 -0.32420749279539 | 76.63 7663536317 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,767円 -9円 |
||
6 6 |
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 |
9,174 9174 | -118 -118 | -1.27 -1.2699095996556 | 4.60 460874520 | 25 25 | 毎月 1 1 |
9,174円 -118円 |
||
6 6 |
DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
20,167 20167 | -138 -138 | -0.68 -0.6796355577444 | 149.89 14989537684 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,167円 -138円 |
||
6 6 |
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
1,922 1922 | -32 -32 | -1.64 -1.6376663254862 | 142.60 14260831903 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,922円 -32円 |
||
6 6 |
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,525 4525 | -53 -53 | -1.16 -1.1577107907383 | 42.94 4294105249 | 10 10 | 毎月 1 1 |
4,525円 -53円 |
||
6 6 |
海外国債ファンド 海外国債F |
8,515 8515 | -34 -34 | -0.40 -0.39770733419113 | 101.97 10197483889 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,515円 -34円 |
||
6 6 |
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
10,223 10223 | -40 -40 | -0.39 -0.38974958589107 | 18.35 1835602015 | 40 40 | 年4回 3 3 |
10,223円 -40円 |
||
6 6 |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,840 7840 | -28 -28 | -0.36 -0.355871886121 | 873.49 87349574929 | 5 5 | 毎月 1 1 |
7,840円 -28円 |
||
6 6 |
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,525 15525 | -55 -55 | -0.35 -0.35301668806162 | 10.57 1057115102 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,525円 -55円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
15,835 15835 | -108 -108 | -0.68 -0.6774132848272 | 87.11 8711329625 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,835円 -108円 |
||
6 6 |
高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
4,303 4303 | -45 -45 | -1.03 -1.0349586016559 | 30.98 3098222316 | 15 15 | 毎月 1 1 |
4,303円 -45円 |
||
6 6 |
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
7,025 7025 | -51 -51 | -0.72 -0.72074618428491 | 21.60 2160470512 | 5 5 | 毎月 1 1 |
7,025円 -51円 |
||
6 6 |
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
7,816 7816 | +57 57 | +0.73 0.73463075138549 | 103.35 10335314848 | 50 50 | 年2回 4 4 |
7,816円 +57円 |
||
6 6 |
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
12,714 12714 | -58 -58 | -0.45 -0.45411838396492 | 137.16 13716258309 | 100 100 | 年2回 4 4 |
12,714円 -58円 |
||
6 6 |
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
8,969 8969 | -41 -41 | -0.46 -0.4550499445061 | 35.20 3520992611 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,969円 -41円 |
||
6 6 |
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,302 8302 | -38 -38 | -0.46 -0.45563549160671 | 25.66 2566606397 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,302円 -38円 |
||
6 6 |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
9,426 9426 | -91 -91 | -0.96 -0.956183671325 | 659.95 65995101967 | 15 15 | 毎月 1 1 |
9,426円 -91円 |
||
6 6 |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
10,422 10422 | -100 -100 | -0.95 -0.9503896597605 | 100.21 10021590298 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,422円 -100円 |
||
6 6 |
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
8,610 8610 | +32 32 | +0.37 0.37304733038004 | 6.56 656665273 | 120 120 | 年2回 4 4 |
8,610円 +32円 |
||
6 6 |
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
13,150 13150 | -164 -164 | -1.23 -1.2317860898303 | 15.87 1587291221 | 140 140 | 年2回 4 4 |
13,150円 -164円 |
||
6 6 |
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
11,628 11628 | -145 -145 | -1.23 -1.2316316996517 | 44.11 4411001918 | 30 30 | 毎月 1 1 |
11,628円 -145円 |
||
6 6 |
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
12,927 12927 | -88 -88 | -0.68 -0.67614291202459 | 39.23 3923295834 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,927円 -88円 |
||
6 6 |
DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
17,925 17925 | -64 -64 | -0.36 -0.35577297237201 | 27.78 2778787615 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,925円 -64円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
37,561 37561 | -483 -483 | -1.27 -1.2695825885816 | 92.59 9259582581 | 0 0 | 年1回 5 5 |
37,561円 -483円 |
||
6 6 |
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
22,690 22690 | -155 -155 | -0.68 -0.67848544539286 | 167.60 16760073021 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,690円 -155円 |
||
6 6 |
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11,387 11387 | -161 -161 | -1.39 -1.39418081053 | 8.61 861008406 | 105 105 | 年1回 5 5 |
11,387円 -161円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
9,970 9970 | +109 109 | +1.11 1.1053645674881 | 2.06 206277329 | - | 年1回 5 5 |
9,970円 +109円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
10,383 10383 | -10 -10 | -0.10 -0.096218608678919 | 31.07 3107400106 | - | 年1回 5 5 |
10,383円 -10円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
10,020 10020 | +108 108 | +1.09 1.089588377724 | 0.77 77153860 | - | 年4回 3 3 |
10,020円 +108円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
10,353 10353 | -10 -10 | -0.10 -0.096497153333977 | 17.04 1704628024 | - | 年4回 3 3 |
10,353円 -10円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
13,970 13970 | -12 -12 | -0.09 -0.085824631669289 | 139.63 13963914281 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,970円 -12円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー |
14,015 14015 | -1 -1 | -0.01 -0.007134703196347 | 0.00 310374 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,015円 -1円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,609 7609 | -7 -7 | -0.09 -0.091911764705882 | 759.16 75916080877 | 50 50 | 毎月 1 1 |
7,609円 -7円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,937 9937 | -9 -9 | -0.09 -0.090488638648703 | 0.30 30092587 | 50 50 | 隔月 2 2 |
9,937円 -9円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,217 17217 | -15 -15 | -0.09 -0.087047353760446 | 62.32 6232963212 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,217円 -15円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
14,508 14508 | -13 -13 | -0.09 -0.08952551477171 | 118.81 11881587135 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,508円 -13円 |
||
7 7 |
新光J-REITオープン 新光Jリート |
3,610 3610 | -3 -3 | -0.08 -0.08303349017437 | 621.72 62172145740 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,610円 -3円 |
||
7 7 |
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
11,998 11998 | -10 -10 | -0.08 -0.08327781479014 | 16.71 1671835102 | 10 10 | 年2回 4 4 |
11,998円 -10円 |
||
7 7 |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,612 3612 | -27 -27 | -0.74 -0.74196207749382 | 492.82 49282063623 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,612円 -27円 |
||
7 7 |
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,961 2961 | -42 -42 | -1.40 -1.3986013986014 | 53.12 5312149991 | 40 40 | 隔月 2 2 |
2,961円 -42円 |
||
7 7 |
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,481 16481 | -9 -9 | -0.05 -0.054578532443905 | 100.33 10033549156 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,481円 -9円 |
||
7 7 |
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,342 7342 | -23 -23 | -0.31 -0.3122878479294 | 38.70 3870869695 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,342円 -23円 |
||
7 7 |
みずほ J-REIT ファンド みリート |
7,434 7434 | -3 -3 | -0.04 -0.040338846308996 | 311.66 31166700791 | 40 40 | 毎月 1 1 |
7,434円 -3円 |
||
7 7 |
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
18,238 18238 | -9 -9 | -0.05 -0.049323176412561 | 49.05 4905190089 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,238円 -9円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,759 7759 | -3 -3 | -0.04 -0.038649832517392 | 149.07 14907967119 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,759円 -3円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,800 17800 | -8 -8 | -0.04 -0.04492362982929 | 32.96 3296246506 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,800円 -8円 |
||
7 7 |
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
8,562 8562 | -4 -4 | -0.05 -0.046696240952603 | 142.81 14281354041 | 40 40 | 毎月 1 1 |
8,562円 -4円 |
||
7 7 |
MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
9,935 9935 | -4 -4 | -0.04 -0.040245497534963 | 2.29 229287334 | 40 40 | 隔月 2 2 |
9,935円 -4円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
6,301 6301 | -36 -36 | -0.57 -0.56809215717216 | 25.19 2519398004 | 35 35 | 毎月 1 1 |
6,301円 -36円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
8,206 8206 | -98 -98 | -1.18 -1.1801541425819 | 48.83 4883926804 | 35 35 | 毎月 1 1 |
8,206円 -98円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
5,171 5171 | -33 -33 | -0.63 -0.63412759415834 | 19.77 1977059541 | 25 25 | 毎月 1 1 |
5,171円 -33円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
1,997 1997 | -23 -23 | -1.14 -1.1386138613861 | 84.91 8491574286 | 13 13 | 毎月 1 1 |
1,997円 -23円 |
||
7 7 |
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
8,504 8504 | -8 -8 | -0.09 -0.093984962406015 | 586.29 58629578445 | 45 45 | 毎月 1 1 |
8,504円 -8円 |
||
7 7 |
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
14,458 14458 | -7 -7 | -0.05 -0.048392671966816 | 255.91 25591652255 | 300 300 | 年2回 4 4 |
14,458円 -7円 |
||
7 7 |
J-REITパッケージ Pリート |
3,288 3288 | -3 -3 | -0.09 -0.091157702825889 | 34.24 3424430940 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,288円 -3円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
17,147 17147 | -46 -46 | -0.27 -0.2675507473972 | 305.87 30587662223 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,147円 -46円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
10,673 10673 | +119 119 | +1.13 1.127534584044 | 5.27 527269792 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,673円 +119円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー |
18,857 18857 | -51 -51 | -0.27 -0.26972709964036 | 2.58 258602828 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,857円 -51円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
17,410 17410 | -47 -47 | -0.27 -0.26923297244658 | 76.62 7662245103 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,410円 -47円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ先リ |
11,243 11243 | +125 125 | +1.12 1.124302932182 | 0.15 15390209 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,243円 +125円 |
||
7 7 |
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
9,969 9969 | -6 -6 | -0.06 -0.06015037593985 | 13.88 1388612482 | 10 10 | 毎月 1 1 |
9,969円 -6円 |
||
7 7 |
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
3,401 3401 | -9 -9 | -0.26 -0.26392961876833 | 1,807.68 180768605653 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,401円 -9円 |
||
7 7 |
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
11,541 11541 | -28 -28 | -0.24 -0.2420261042441 | 8.70 870207444 | 45 45 | 隔月 2 2 |
11,541円 -28円 |
||
7 7 |
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,686 5686 | -4 -4 | -0.07 -0.070298769771529 | 559.45 55945469044 | 15 15 | 毎月 1 1 |
5,686円 -4円 |
||
7 7 |
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,797 1797 | -3 -3 | -0.17 -0.16666666666667 | 4,417.95 441795737200 | 15 15 | 毎月 1 1 |
1,797円 -3円 |
||
7 7 |
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,446 11446 | -23 -23 | -0.20 -0.20054058767111 | 1.68 168768326 | 30 30 | 隔月 2 2 |
11,446円 -23円 |
||
7 7 |
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,742 23742 | -47 -47 | -0.20 -0.19757030560343 | 145.76 14576485892 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,742円 -47円 |
||
7 7 |
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,871 8871 | 0 0 | 0.00 0 | 12.33 1233840142 | 50 50 | 年4回 3 3 |
8,871円 0円 |
||
7 7 |
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,854 12854 | 0 0 | 0.00 0 | 4.32 432006790 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,854円 0円 |
||
7 7 |
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,445 11445 | +27 27 | +0.24 0.23646873357856 | 141.16 14116502902 | 25 25 | 毎月 1 1 |
11,445円 +27円 |
||
7 7 |
One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
15,396 15396 | -41 -41 | -0.27 -0.26559564682257 | 41.28 4128876511 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,396円 -41円 |
||
7 7 |
One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
23,961 23961 | -19 -19 | -0.08 -0.079232693911593 | 38.18 3818094678 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,961円 -19円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
27,270 27270 | -13 -13 | -0.05 -0.047648718982517 | 26.54 2654248559 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,270円 -13円 |
||
7 7 |
MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
25,203 25203 | -22 -22 | -0.09 -0.087215064420218 | 169.80 16980921991 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,203円 -22円 |
||
7 7 |
Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
13,567 13567 | -12 -12 | -0.09 -0.088371750497091 | 1.89 189886799 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,567円 -12円 |
||
7 7 |
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
15,844 15844 | -43 -43 | -0.27 -0.27066154717694 | 7.55 755993507 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,844円 -43円 |
||
7 7 |
DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
15,502 15502 | -9 -9 | -0.06 -0.058023338276062 | 15.14 1514126420 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,502円 -9円 |
||
8 8 |
みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
9,292 9292 | +38 38 | +0.41 0.41063323968014 | 11.07 1107828330 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,292円 +38円 |
||
8 8 |
みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
9,191 9191 | +39 39 | +0.43 0.42613636363636 | 11.90 1190851705 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,191円 +39円 |
||
8 8 |
みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
8,644 8644 | +78 78 | +0.91 0.91057669857576 | 8.45 845778749 | 0 0 | 毎月 1 1 |
8,644円 +78円 |
||
8 8 |
Oneグローバルバランス グロバラ |
12,065 12065 | -21 -21 | -0.17 -0.17375475757074 | 10.29 1029055379 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,065円 -21円 |
||
8 8 |
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
9,908 9908 | +15 15 | +0.15 0.15162235924391 | 2.42 242953772 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,908円 +15円 |
||
8 8 |
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
13,140 13140 | -48 -48 | -0.36 -0.36396724294813 | 9.26 926785466 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,140円 -48円 |
||
8 8 |
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
7,866 7866 | +18 18 | +0.23 0.22935779816514 | 31.43 3143209508 | 30 30 | 毎月 1 1 |
7,866円 +18円 |
||
8 8 |
One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
10,208 10208 | +18 18 | +0.18 0.17664376840039 | 11.34 1134567652 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,208円 +18円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
9,025 9025 | +11 11 | +0.12 0.12203239405369 | 0.21 21134775 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,025円 +11円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,321 8321 | +21 21 | +0.25 0.25301204819277 | 4.93 493543900 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,321円 +21円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,648 7648 | +28 28 | +0.37 0.36745406824147 | 6.55 655435331 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,648円 +28円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,030 7030 | +35 35 | +0.50 0.50035739814153 | 25.12 2512408952 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,030円 +35円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
9,494 9494 | +12 12 | +0.13 0.12655557899177 | 3.21 321517175 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,494円 +12円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
9,160 9160 | +22 22 | +0.24 0.24075289997811 | 5.76 576674966 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,160円 +22円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
8,839 8839 | +33 33 | +0.37 0.37474449239155 | 14.39 1439256174 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,839円 +33円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
8,506 8506 | +42 42 | +0.50 0.49621928166352 | 17.02 1702183310 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,506円 +42円 |
||
8 8 |
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,778 10778 | +50 50 | +0.47 0.46607009694258 | 24.32 2432796271 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,778円 +50円 |
||
8 8 |
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
9,032 9032 | +41 41 | +0.46 0.45601156712268 | 38.82 3882601508 | 45 45 | 隔月 2 2 |
9,032円 +41円 |
||
8 8 |
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
7,292 7292 | +51 51 | +0.70 0.70432260737467 | 55.94 5594530576 | 85 85 | 隔月 2 2 |
7,292円 +51円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
9,695 9695 | +6 6 | +0.06 0.061925895345237 | 167.49 16749724301 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,695円 +6円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,678 9678 | +7 7 | +0.07 0.072381346293041 | 478.19 47819828481 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,678円 +7円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,694 9694 | +9 9 | +0.09 0.092927207021167 | 85.68 8568273499 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,694円 +9円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,672 9672 | +8 8 | +0.08 0.082781456953642 | 150.96 15096269570 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,672円 +8円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,685 9685 | +9 9 | +0.09 0.093013642000827 | 105.14 10514004117 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,685円 +9円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,682 9682 | +9 9 | +0.09 0.093042489403494 | 57.27 5727842814 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,682円 +9円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,663 9663 | +8 8 | +0.08 0.082858622475401 | 81.88 8188217342 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,663円 +8円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,580 9580 | +9 9 | +0.09 0.094034061226622 | 79.21 7921133176 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,580円 +9円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,563 9563 | +9 9 | +0.09 0.094201381620264 | 72.52 7252568033 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,563円 +9円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,536 9536 | +10 10 | +0.10 0.10497585555322 | 15.48 1548483046 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,536円 +10円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,523 9523 | +9 9 | +0.09 0.094597435358419 | 118.95 11895825196 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,523円 +9円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,507 9507 | +9 9 | +0.09 0.094756790903348 | 269.51 26951799113 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,507円 +9円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,460 9460 | +11 11 | +0.12 0.11641443538999 | 104.70 10470409907 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,460円 +11円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,423 9423 | +11 11 | +0.12 0.11687207819805 | 25.01 2501076618 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,423円 +11円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,416 9416 | +11 11 | +0.12 0.11695906432749 | 68.80 6880093466 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,416円 +11円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,401 9401 | +13 13 | +0.14 0.13847464848743 | 134.03 13403845493 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,401円 +13円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,386 9386 | +13 13 | +0.14 0.13869625520111 | 20.63 2063736743 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,386円 +13円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,363 9363 | +14 14 | +0.15 0.14974863621778 | 249.92 24992405507 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,363円 +14円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,392 9392 | +16 16 | +0.17 0.17064846416382 | 61.00 6100348281 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,392円 +16円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,365 9365 | +17 17 | +0.18 0.18185708172871 | 40.68 4068943253 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,365円 +17円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,319 9319 | +16 16 | +0.17 0.17198753090401 | 40.78 4078240307 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,319円 +16円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,307 9307 | +16 16 | +0.17 0.17220966526746 | 81.24 8124026030 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,307円 +16円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,260 9260 | +18 18 | +0.19 0.1947630383034 | 7.46 746743732 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,260円 +18円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
9,437 9437 | +28 28 | +0.30 0.29758741630354 | 5.84 584711175 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,437円 +28円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
9,873 9873 | +5 5 | +0.05 0.050668828536684 | 1,023.70 102370709867 | 15 15 | 年1回 5 5 |
9,873円 +5円 |
||
8 8 |
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,172 10172 | +6 6 | +0.06 0.059020263623844 | 118.21 11821921420 | 80 80 | 年1回 5 5 |
10,172円 +6円 |
||
8 8 |
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
9,950 9950 | +15 15 | +0.15 0.15098137896326 | 11.01 1101007829 | 60 60 | 年1回 5 5 |
9,950円 +15円 |
||
8 8 |
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,729 9729 | +21 21 | +0.22 0.21631644004944 | 492.99 49299252867 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,729円 +21円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
9,576 9576 | +15 15 | +0.16 0.1568873548792 | 0.58 58371099 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,576円 +15円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
11,412 11412 | -14 -14 | -0.12 -0.12252756870296 | 1.02 102873436 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,412円 -14円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
12,642 12642 | -29 -29 | -0.23 -0.22886907110725 | 15.91 1591087917 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,642円 -29円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
14,690 14690 | -49 -49 | -0.33 -0.3324513196282 | 2.28 228165082 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,690円 -49円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
16,505 16505 | -61 -61 | -0.37 -0.36822407340336 | 4.34 434054331 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,505円 -61円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
16,060 16060 | -58 -58 | -0.36 -0.35984613475617 | 674.04 67404333905 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,060円 -58円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
10,679 10679 | +31 31 | +0.29 0.29113448534936 | 56.09 5609585068 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,679円 +31円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
13,283 13283 | +34 34 | +0.26 0.25662314136916 | 247.43 24743544688 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,283円 +34円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
16,252 16252 | +29 29 | +0.18 0.17875855267213 | 237.55 23755709520 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,252円 +29円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
9,804 9804 | +16 16 | +0.16 0.1634654679199 | 3.38 338546637 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,804円 +16円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
11,323 11323 | 0 0 | 0.00 0 | 93.31 9331471560 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,323円 0円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
13,271 13271 | -17 -17 | -0.13 -0.12793497892836 | 176.44 17644527595 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,271円 -17円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
15,465 15465 | -37 -37 | -0.24 -0.2386788801445 | 108.61 10861480852 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,465円 -37円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
17,781 17781 | -51 -51 | -0.29 -0.28600269179004 | 129.19 12919835438 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,781円 -51円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ 投資ソムリエ |
10,498 10498 | +27 27 | +0.26 0.25785502817305 | 3,886.74 388674420040 | 80 80 | 年2回 4 4 |
10,498円 +27円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
10,313 10313 | +28 28 | +0.27 0.2722411278561 | 84.28 8428176685 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,313円 +28円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
10,961 10961 | +25 25 | +0.23 0.2286027798098 | 30.86 3086249378 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,961円 +25円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
11,418 11418 | +7 7 | +0.06 0.061344316887214 | 27.61 2761555006 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,418円 +7円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
11,232 11232 | +8 8 | +0.07 0.071275837491091 | 15.18 1518279409 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,232円 +8円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
11,401 11401 | +7 7 | +0.06 0.061435843426365 | 14.10 1410430566 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,401円 +7円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
11,197 11197 | +8 8 | +0.07 0.07149879345786 | 9.34 934039187 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,197円 +8円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
10,224 10224 | +7 7 | +0.07 0.068513262210042 | 2.32 232631851 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,224円 +7円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
11,477 11477 | +29 29 | +0.25 0.25331935709294 | 406.11 40611026254 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,477円 +29円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
10,575 10575 | +26 26 | +0.25 0.24646885960755 | 465.88 46588983048 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,575円 +26円 |
||
8 8 |
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
14,517 14517 | +61 61 | +0.42 0.42197011621472 | 12.68 1268554997 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,517円 +61円 |
||
8 8 |
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
23,842 23842 | -284 -284 | -1.18 -1.1771532786206 | 29.39 2939952505 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,842円 -284円 |
||
8 8 |
ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
9,553 9553 | +67 67 | +0.71 0.70630402698714 | 51.28 5128125053 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,553円 +67円 |
||
8 8 |
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,492 9492 | +56 56 | +0.59 0.59347181008902 | 151.32 15132506050 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,492円 +56円 |
||
8 8 |
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,687 9687 | +24 24 | +0.25 0.2483700714064 | 1,451.84 145184174935 | 10 10 | 隔月 2 2 |
9,687円 +24円 |
||
8 8 |
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
10,130 10130 | +25 25 | +0.25 0.24740227610094 | 4.30 430609570 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,130円 +25円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
9,277 9277 | -14 -14 | -0.15 -0.15068345710903 | 53.28 5328515959 | 50 50 | 毎月 1 1 |
9,277円 -14円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
15,660 15660 | -25 -25 | -0.16 -0.15938795027096 | 15.36 1536157547 | 0 0 | 年2回 4 4 |
15,660円 -25円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,464 9464 | +21 21 | +0.22 0.22238695329874 | 1.03 103284663 | 10 10 | 毎月 1 1 |
9,464円 +21円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
10,256 10256 | +22 22 | +0.21 0.21496970881376 | 0.83 83182639 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,256円 +22円 |
||
8 8 |
MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
11,461 11461 | -6 -6 | -0.05 -0.052324060347083 | 1.20 120951236 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,461円 -6円 |
||
8 8 |
MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
13,595 13595 | -29 -29 | -0.21 -0.21285965942454 | 3.32 332781556 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,595円 -29円 |
||
8 8 |
MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
16,087 16087 | -60 -60 | -0.37 -0.37158605313681 | 6.35 635278676 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,087円 -60円 |
||
8 8 |
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
11,404 11404 | -6 -6 | -0.05 -0.052585451358457 | 14.37 1437345852 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,404円 -6円 |
||
8 8 |
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
13,526 13526 | -29 -29 | -0.21 -0.21394319439321 | 10.72 1072814666 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,526円 -29円 |
||
8 8 |
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
16,166 16166 | -60 -60 | -0.37 -0.36977690126957 | 4.41 441324403 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,166円 -60円 |
||
8 8 |
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新グロマク |
8,988 8988 | +13 13 | +0.14 0.14484679665738 | 7.10 710224971 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,988円 +13円 |
||
8 8 |
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,953 10953 | -6 -6 | -0.05 -0.054749520941692 | 4.20 420430968 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,953円 -6円 |
||
8 8 |
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,521 10521 | -15 -15 | -0.14 -0.14236902050114 | 39.98 3998664422 | 710 710 | 隔月 2 2 |
10,521円 -15円 |
||
8 8 |
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,581 15581 | -21 -21 | -0.13 -0.13459812844507 | 4.83 483481278 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,581円 -21円 |
||
8 8 |
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,139 12139 | +9 9 | +0.07 0.074196207749382 | 28.97 2897519275 | 15 15 | 毎月 1 1 |
12,139円 +9円 |
||
8 8 |
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,334 13334 | +8 8 | +0.06 0.060033018159988 | 33.43 3343507080 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,334円 +8円 |
||
8 8 |
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,220 14220 | +11 11 | +0.08 0.077415722429446 | 1.02 102995138 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,220円 +11円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
7,371 7371 | +42 42 | +0.57 0.5730659025788 | 2.89 289734964 | 10 10 | 毎月 1 1 |
7,371円 +42円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
13,916 13916 | -141 -141 | -1.00 -1.0030589741766 | 35.15 3515665153 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,916円 -141円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
7,283 7283 | -49 -49 | -0.67 -0.6683033278778 | 25.26 2526814894 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,283円 -49円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
9,607 9607 | +54 54 | +0.57 0.56526745524966 | 2.89 289889203 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,607円 +54円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
17,375 17375 | -177 -177 | -1.01 -1.0084320875114 | 38.54 3854355087 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,375円 -177円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
13,683 13683 | -93 -93 | -0.68 -0.67508710801394 | 8.78 878495246 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,683円 -93円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
9,148 9148 | +56 56 | +0.62 0.61592608886934 | 2.07 207025778 | 200 200 | 年4回 3 3 |
9,148円 +56円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
12,935 12935 | -123 -123 | -0.94 -0.94195129422576 | 41.83 4183335421 | 400 400 | 年4回 3 3 |
12,935円 -123円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
12,028 12028 | +72 72 | +0.60 0.6022080963533 | 2.10 210828046 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,028円 +72円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
21,804 21804 | -215 -215 | -0.98 -0.97642944729552 | 22.91 2291854520 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,804円 -215円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
23,600 23600 | -235 -235 | -0.99 -0.98594503880847 | 145.58 14558144117 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,600円 -235円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
11,407 11407 | -114 -114 | -0.99 -0.98949743945838 | 610.19 61019977849 | 750 750 | 年4回 3 3 |
11,407円 -114円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
12,487 12487 | +75 75 | +0.60 0.60425394779246 | 15.38 1538045788 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,487円 +75円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
9,078 9078 | +56 56 | +0.62 0.62070494347151 | 11.05 1105954345 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,078円 +56円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
4,629 4629 | +13 13 | +0.28 0.28162911611785 | 223.17 22317756247 | 50 50 | 毎月 1 1 |
4,629円 +13円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
2,062 2062 | -1 -1 | -0.05 -0.048473097430926 | 6.97 697582424 | 25 25 | 毎月 1 1 |
2,062円 -1円 |
||
8 8 |
クルーズコントロール クルーズコン |
13,443 13443 | -33 -33 | -0.24 -0.24487978628673 | 85.48 8548524637 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,443円 -33円 |
||
8 8 |
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
15,980 15980 | -21 -21 | -0.13 -0.13124179738766 | 5.20 520217821 | 15 15 | 隔月 2 2 |
15,980円 -21円 |
||
8 8 |
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
20,122 20122 | -26 -26 | -0.13 -0.12904506650784 | 193.81 19381085453 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,122円 -26円 |
||
8 8 |
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
39,561 39561 | -244 -244 | -0.61 -0.6129883180505 | 21.89 2189573136 | 0 0 | 年1回 5 5 |
39,561円 -244円 |
||
8 8 |
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,257 10257 | -117 -117 | -1.13 -1.1278195488722 | 15.46 1546788738 | 30 30 | 毎月 1 1 |
10,257円 -117円 |
||
8 8 |
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
15,583 15583 | -177 -177 | -1.12 -1.1230964467005 | 11.53 1153354625 | 160 160 | 年2回 4 4 |
15,583円 -177円 |
||
8 8 |
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
11,443 11443 | -32 -32 | -0.28 -0.27886710239651 | 17.96 1796521599 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,443円 -32円 |
||
8 8 |
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,937 11937 | -21 -21 | -0.18 -0.17561465127948 | 47.86 4786064838 | 20 20 | 毎月 1 1 |
11,937円 -21円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,551 13551 | -24 -24 | -0.18 -0.1767955801105 | 31.10 3110267959 | 105 105 | 年2回 4 4 |
13,551円 -24円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,437 11437 | -44 -44 | -0.38 -0.3832418778852 | 168.15 16815302339 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,437円 -44円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,726 16726 | -50 -50 | -0.30 -0.29804482594182 | 51.19 5119374244 | 170 170 | 年2回 4 4 |
16,726円 -50円 |
||
8 8 |
尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
12,438 12438 | -18 -18 | -0.14 -0.14450867052023 | 23.01 2301349844 | 40 40 | 隔月 2 2 |
12,438円 -18円 |
||
8 8 |
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,490 12490 | -26 -26 | -0.21 -0.20773410035155 | 35.02 3502085603 | 20 20 | 隔月 2 2 |
12,490円 -26円 |
||
8 8 |
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,716 10716 | -33 -33 | -0.31 -0.30700530281887 | 35.99 3599859974 | 20 20 | 毎月 1 1 |
10,716円 -33円 |
||
8 8 |
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,776 10776 | -31 -31 | -0.29 -0.28685111501804 | 70.37 7037429055 | 10 10 | 毎月 1 1 |
10,776円 -31円 |
||
8 8 |
バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
13,635 13635 | +27 27 | +0.20 0.1984126984127 | 14.20 1420858406 | 10 10 | 年2回 4 4 |
13,635円 +27円 |
||
8 8 |
バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
17,277 17277 | +33 33 | +0.19 0.19137091162143 | 11.12 1112806479 | 20 20 | 年2回 4 4 |
17,277円 +33円 |
||
8 8 |
バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
21,054 21054 | +43 43 | +0.20 0.2046547046785 | 6.81 681437928 | 30 30 | 年2回 4 4 |
21,054円 +43円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
12,234 12234 | +10 10 | +0.08 0.081806282722513 | 5.35 535402077 | 30 30 | 年1回 5 5 |
12,234円 +10円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
13,497 13497 | +9 9 | +0.07 0.066725978647687 | 22.34 2234140030 | 60 60 | 年1回 5 5 |
13,497円 +9円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
15,729 15729 | -2 -2 | -0.01 -0.012713749920539 | 24.56 2456813807 | 110 110 | 年1回 5 5 |
15,729円 -2円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
25,745 25745 | -12 -12 | -0.05 -0.046589276701479 | 6.08 608396985 | 210 210 | 年1回 5 5 |
25,745円 -12円 |
||
8 8 |
財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
10,647 10647 | +40 40 | +0.38 0.37710945601961 | 1.70 170120224 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,647円 +40円 |
||
8 8 |
財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
13,171 13171 | +76 76 | +0.58 0.58037418862161 | 3.50 350973817 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,171円 +76円 |
||
8 8 |
財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
10,778 10778 | +42 42 | +0.39 0.39120715350224 | 1.86 186652155 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,778円 +42円 |
||
8 8 |
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
10,201 10201 | +7 7 | +0.07 0.068667843829704 | 0.43 43143446 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,201円 +7円 |
||
8 8 |
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
13,693 13693 | +16 16 | +0.12 0.1169847188711 | 0.63 63170523 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,693円 +16円 |
||
8 8 |
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
10,314 10314 | +7 7 | +0.07 0.067915009217037 | 0.05 5757874 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,314円 +7円 |
||
8 8 |
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
10,337 10337 | +23 23 | +0.22 0.22299786697692 | 66.94 6694241667 | 100 100 | 年2回 4 4 |
10,337円 +23円 |
||
8 8 |
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
14,325 14325 | +104 104 | +0.73 0.73131284719781 | 1.14 114693447 | 5 5 | 年1回 5 5 |
14,325円 +104円 |
||
8 8 |
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
17,472 17472 | +123 123 | +0.71 0.70897458066747 | 0.70 70931534 | 5 5 | 年1回 5 5 |
17,472円 +123円 |
||
8 8 |
ボンドミックスミリオン ミリオB |
12,585 12585 | +89 89 | +0.71 0.71222791293214 | 8.42 842730945 | 85 85 | 年1回 5 5 |
12,585円 +89円 |
||
8 8 |
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
12,837 12837 | +1 1 | +0.01 0.007790588968526 | 116.71 11671099629 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,837円 +1円 |
||
8 8 |
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
14,575 14575 | -4 -4 | -0.03 -0.027436724055148 | 84.29 8429076128 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,575円 -4円 |
||
8 8 |
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
20,515 20515 | -12 -12 | -0.06 -0.058459589808545 | 138.16 13816973230 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,515円 -12円 |
||
8 8 |
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
10,431 10431 | +24 24 | +0.23 0.2306140098011 | 208.51 20851448901 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,431円 +24円 |
||
8 8 |
動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
11,181 11181 | -5 -5 | -0.04 -0.044698730556052 | 8.87 887233381 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,181円 -5円 |
||
8 8 |
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
15,019 15019 | -6 -6 | -0.04 -0.039933444259567 | 177.72 17772255501 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,019円 -6円 |
||
8 8 |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
17,717 17717 | -6 -6 | -0.03 -0.033854313603792 | 122.93 12293589235 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,717円 -6円 |
||
8 8 |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
24,607 24607 | -52 -52 | -0.21 -0.21087635346121 | 101.86 10186603461 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,607円 -52円 |
||
8 8 |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
33,444 33444 | -127 -127 | -0.38 -0.37830270173662 | 135.78 13578632626 | 0 0 | 年1回 5 5 |
33,444円 -127円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
32,713 32713 | -117 -117 | -0.36 -0.35638135851355 | 67.81 6781782256 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,713円 -117円 |
||
8 8 |
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
17,088 17088 | +1 1 | +0.01 0.0058524024111898 | 59.19 5919567896 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,088円 +1円 |
||
8 8 |
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
20,668 20668 | -8 -8 | -0.04 -0.038692203520991 | 117.87 11787589793 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,668円 -8円 |
||
8 8 |
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
24,029 24029 | -23 -23 | -0.10 -0.095626143356062 | 97.60 9760469475 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,029円 -23円 |
||
8 8 |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
18,882 18882 | +19 19 | +0.10 0.10072628956158 | 217.50 21750207482 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,882円 +19円 |
||
8 8 |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
26,580 26580 | +5 5 | +0.02 0.018814675446849 | 502.62 50262635169 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,580円 +5円 |
||
8 8 |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
35,828 35828 | -20 -20 | -0.06 -0.055791118054006 | 456.34 45634976616 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,828円 -20円 |
||
8 8 |
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
15,405 15405 | +31 31 | +0.20 0.20163913100039 | 122.80 12280426687 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,405円 +31円 |
||
8 8 |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
20,929 20929 | +43 43 | +0.21 0.20587953653165 | 371.20 37120421078 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,929円 +43円 |
||
8 8 |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
27,323 27323 | +57 57 | +0.21 0.20905156605296 | 383.26 38326132624 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,323円 +57円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
20,287 20287 | -314 -314 | -1.52 -1.5241978544731 | 2.65 265277834 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,287円 -314円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
10,842 10842 | +9 9 | +0.08 0.083079479368596 | 1.77 177495945 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,842円 +9円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
13,340 13340 | -206 -206 | -1.52 -1.5207441311088 | 22.04 2204250058 | 50 50 | 毎月 1 1 |
13,340円 -206円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
8,227 8227 | +6 6 | +0.07 0.072983821919475 | 13.51 1351092315 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,227円 +6円 |
||
10 10 |
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
11,763 11763 | +141 141 | +1.21 1.2132163138875 | 28.76 2876463509 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,763円 +141円 |
||
10 10 |
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
15,641 15641 | -173 -173 | -1.09 -1.0939673706842 | 55.13 5513573793 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,641円 -173円 |
||
10 10 |
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ) ラ コモ |
6,762 6762 | -87 -87 | -1.27 -1.2702584318879 | 0.87 87079384 | 0 0 | 年1回 5 5 |
6,762円 -87円 |
||
10 10 |
ドルマネーファンド ドルマネ |
10,076 10076 | -167 -167 | -1.63 -1.6303817241043 | 55.20 5520385342 | 10 10 | 年4回 3 3 |
10,076円 -167円 |
||
1 1 |
One ETF ESG OneESG |
21,933 21933 | +55 55 | +0.25 0.25139409452418 | 68.62 6862611812 | 189 189 | 年2回 4 4 |
21,933円 +55円 |
||
1 1 |
One ETF 日経225 One225 |
39,263 39263 | +539 539 | +1.39 1.3919016630513 | 4,660.90 466090755453 | 259 259 | 年2回 4 4 |
39,263円 +539円 |
||
1 1 |
One ETF トピックス Oneトピ |
280,349 280349 | +686 686 | +0.25 0.24529523033079 | 6,243.53 624353759672 | 2,460 2460 | 年2回 4 4 |
280,349円 +686円 |
||
1 1 |
One ETF JPX日経400 One400 |
25,501 25501 | +151 151 | +0.60 0.5956607495069 | 2,841.61 284161210863 | 214 214 | 年2回 4 4 |
25,501円 +151円 |
||
1 1 |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
278,863 278863 | +753 753 | +0.27 0.27075617561397 | 700.04 70004600428 | 2,610 2610 | 年2回 4 4 |
278,863円 +753円 |
||
1 1 |
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
30,327 30327 | -94 -94 | -0.31 -0.3089970743894 | 337.04 33704584038 | 491 491 | 年2回 4 4 |
30,327円 -94円 |
||
1 1 |
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
19,796 19796 | -12 -12 | -0.06 -0.060581583198708 | 56.71 5671144092 | 128 128 | 年2回 4 4 |
19,796円 -12円 |
||
3 3 |
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
1,592 1592 | -38 -38 | -2.33 -2.3312883435583 | 5.89 589111682 | 0 0 | 年1回 5 5 |
1,592円 -38円 |
||
7 7 |
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
185,001 185001 | -156 -156 | -0.08 -0.084252823279703 | 1,273.89 127389962587 | 1,970 1970 | 年4回 3 3 |
185,001円 -156円 |
||
1 1 |
DIAMアジア関連日本株ファンド 愛称:JAPASIA(ジャパジア) ジャパジア |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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6 6 |
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> lw先進債券 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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