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基準日:2025/05/20
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コード投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名基準価額
(円)前日比
(円)純資産
総額
(億円)基準
価額
表記
口数売買
単位騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
月次
レポート1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 1369 One ETF 日経225
One22537,945 +36 4,271.53 1 1 +8.08 -2.11 -1.21 -2.29 +48.17 1473 One ETF トピックス
Oneトピ281,270 +58 5,935.47 100 10 +7.08 +1.32 +2.79 +1.29 +56.63 1474 One ETF JPX日経400
One40025,355 +6 2,684.03 1 1 +6.99 +1.71 +2.36 +0.51 +57.33 1484 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備283,725 -1,312 701.12 100 10 +4.87 +3.67 +3.11 +2.88 +57.67 1494 One ETF 高配当日本株
One高配当30,924 -98 595.00 1 1 +2.01 +1.78 +1.85 +3.90 +77.20 1493 One ETF JPX日経中小型
One中小型19,377 -112 12.66 1 1 +4.39 -0.25 -0.56 -0.43 +37.92 1498 One ETF ESG
OneESG21,809 +28 77.73 1 1 +7.44 +1.12 +1.77 +0.63 +60.94 2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国51,577 +8 23.17 1 10 +6.12 -6.96 -8.42 -1.50 +6.12 295A One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ9,282 +5 190.27 1 1 +1.24 -9.13 - - - 2556 One ETF 東証REIT指数
OneJリト176,001 -897 1,465.32 100 10 +0.32 +3.07 +4.56 +0.57 -1.87 - ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
- ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。
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