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  基準日：2025/06/10

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	38,631 38631	+124 124	4,325.90 432590675902	1	1	+1.89	+4.04	-2.00	-0.43	+44.97
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	286,141 286141	+74 74	6,128.49 612849153308	100	10	+1.95	+4.34	+2.94	+2.51	+53.95
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	25,806 25806	+16 16	2,731.72 273172139599	1	1	+1.76	+4.63	+2.86	+1.70	+54.81
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	288,045 288045	+589 589	711.79 71179999522	100	10	+0.37	+5.06	+3.80	+2.96	+54.87
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	31,773 31773	-2 -2	610.40 61040127169	1	1	+1.82	+2.66	+4.39	+6.85	+76.04
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	20,019 20019	-76 -76	13.08 1308843739	1	1	+3.05	+5.56	+0.84	+3.33	+40.33
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	22,210 22210	-1 -1	83.55 8355316019	1	1	+1.98	+3.94	+2.02	+1.96	+57.51
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,604 1604	+12 12	23.58 2358046777	1	10	+1.13	-4.64	-5.48	+3.08	-2.85
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	8,961 8961	-14 -14	182.80 18280104589	1	1	-3.21	-6.79	-11.24	-	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	179,850 179850	+510 510	1,511.26 151126256652	100	10	+1.20	+6.99	+10.05	+6.07	-1.19

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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