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  基準日：2025/07/25

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	41,570 41570	-375 -375	4,494.86 449486374335	1	1	+6.56	+16.22	+4.82	+11.39	+57.99
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	299,784 299784	-2,623 -2623	6,388.76 638876634394	100	10	+6.22	+12.50	+8.68	+11.54	+63.06
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	26,843 26843	-266 -266	2,831.08 283108053415	1	1	+5.35	+11.83	+8.09	+9.71	+62.90
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	292,460 292460	-2,270 -2270	722.71 72271096241	100	10	+3.83	+7.32	+7.76	+6.41	+57.52
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	33,892 33892	-27 -27	649.83 64983081094	1	1	+6.62	+10.94	+12.72	+13.91	+84.53
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	20,062 20062	+27 27	8.34 834859028	1	1	+4.00	+11.30	+6.92	+11.14	+44.49
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	23,197 23197	-231 -231	82.70 8270911258	1	1	+6.56	+12.32	+7.49	+10.62	+67.68
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,764 1764	+36 36	25.92 2592435036	1	10	+11.59	+19.01	+8.61	+30.46	+4.01
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	9,113 9113	+37 37	184.99 18499619178	1	1	+1.73	-2.85	-13.94	-	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	186,922 186922	+626 626	1,592.52 159252241688	100	10	+2.15	+8.32	+12.59	+12.30	+3.71

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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