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  基準日：2025/09/05

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	43,159 43159	+440 440	4,444.27 444427417768	1	1	+6.13	+14.72	+16.08	+19.40	+64.43
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	315,443 315443	+2,555 2555	6,552.76 655276670549	100	10	+5.76	+12.81	+15.70	+21.33	+72.82
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	28,177 28177	+237 237	2,949.63 294963731387	1	1	+5.31	+11.85	+14.83	+18.86	+71.94
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	307,821 307821	+2,036 2036	760.67 76067081904	100	10	+4.80	+9.62	+12.47	+14.40	+67.96
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	36,112 36112	+176 176	668.88 66888017134	1	1	+5.67	+14.27	+16.83	+24.44	+97.98
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	21,243 21243	+111 111	8.84 884012086	1	1	+4.55	+11.66	+16.97	+19.53	+52.83
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	24,490 24490	+231 231	83.43 8343572833	1	1	+6.38	+12.87	+15.35	+21.16	+78.71
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,887 1887	-42 -42	30.57 3057524077	1	10	+8.14	+22.58	+13.84	+48.32	+13.03
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	9,059 9059	+50 50	183.89 18389630202	1	1	+0.23	+2.47	-7.77	-	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	195,542 195542	-650 -650	1,699.63 169963386912	100	10	+1.21	+9.73	+15.91	+14.15	+6.73

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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