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  基準日：2025/04/30

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	36,437 36437	+207 207	4,123.33 412333884984	1	1	-2.89	-7.99	-7.37	-4.54	+41.78
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	273,802 273802	+1,718 1718	6,047.63 604763319505	100	10	-3.24	-3.04	-0.11	-0.46	+50.79
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	24,661 24661	+177 177	2,610.58 261058709973	1	1	-3.13	-2.96	-0.85	-0.88	+51.29
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	279,908 279908	+900 900	691.69 69169276110	100	10	-1.06	-0.46	+0.32	+2.70	+53.19
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	30,776 30776	+45 45	582.98 58298147982	1	1	-3.21	+0.23	+3.52	+4.38	+75.09
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	19,085 19085	+65 65	49.34 4934857886	1	1	-2.16	-4.78	-0.23	-0.04	+33.88
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	21,208 21208	+111 111	72.24 7224441606	1	1	-3.69	-3.72	-0.93	-1.57	+54.78
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,500 1500	-14 -14	33.29 3329376435	1	10	-11.97	-8.54	-11.76	-7.86	+5.41
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	9,307 9307	-96 -96	173.11 17311380039	1	1	-7.29	-11.48	-	-	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	175,624 175624	+712 712	1,465.32 146532114544	100	10	-0.36	+1.60	+4.04	-0.74	-1.73

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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