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基準日:2025/10/17
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コード投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名基準価額
(円)前日比
(円)純資産
総額
(億円)基準
価額
表記
口数売買
単位騰落率(税引前分配金再投資)(%) 目論見書
月次
レポート1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 1369 One ETF 日経225
One22548,043 -708 4,883.74 1 1 +6.92 +20.06 +39.51 +24.41 +87.28 1473 One ETF トピックス
Oneトピ325,006 -3,408 6,819.32 100 10 +1.71 +12.68 +26.69 +20.75 +80.84 1474 One ETF JPX日経400
One40029,123 -316 3,014.42 1 1 +1.95 +12.33 +25.74 +19.09 +81.39 1484 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備303,830 -2,847 750.80 100 10 -1.69 +6.64 +15.95 +10.85 +66.84 1494 One ETF 高配当日本株
One高配当35,319 -117 686.27 1 1 -0.57 +7.92 +20.06 +20.61 +95.80 1493 One ETF JPX日経中小型
One中小型21,061 -142 8.76 1 1 -1.89 +6.98 +21.82 +14.51 +52.39 1498 One ETF ESG
OneESG25,484 -289 84.80 1 1 +2.65 +14.78 +28.36 +21.27 +89.68 2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国52,063 -16 37.13 1 10 +2.69 +21.93 +40.78 +31.08 +25.05 295A One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ9,903 -25 201.03 1 1 +14.00 +9.31 +9.29 - - 2556 One ETF 東証REIT指数
OneJリト198,958 +343 1,668.99 100 10 +0.22 +8.17 +15.94 +20.33 +17.03 - ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
- ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
- ※設定前のファンドは空欄となっています。
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