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基準日：2026/03/09

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銘柄コード	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	基準価額表記口数	売買単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書月次レポート
銘柄コード		ファンド名愛称日経新聞掲載名				基準価額表記口数	売買単位	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	目論見書月次レポート
1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	52,954 52954	-2,910 -2910	5,399.82 539982154122	1	1	-6.40	+4.23	+22.29	+45.49	+94.08
1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	363,770 363770	-14,395 -14395	7,820.70 782070440967	100	10	-5.48	+5.77	+15.75	+35.12	+84.98
1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	32,710 32710	-1,318 -1318	3,353.54 335354390547	1	1	-5.23	+5.87	+16.56	+35.13	+85.21
1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	331,945 331945	-7,805 -7805	818.64 81864273053	100	10	-3.28	+3.63	+8.45	+23.83	+68.84
1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,630 41630	-1,548 -1548	803.66 80366944801	1	1	-4.87	+7.44	+16.50	+36.18	+102.05
1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	23,460 23460	-1,085 -1085	5.11 511755578	1	1	-1.12	+8.90	+10.91	+31.38	+58.89
1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	29,073 29073	-1,186 -1186	61.01 6101742946	1	1	-5.73	+6.67	+19.11	+38.64	+97.61
2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	2,535 2535	+35 35	22.81 2281784034	1	10	+3.17	+18.29	+29.34	+51.58	+52.93
295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	9,944 9944	+274 274	201.85 20185416001	1	1	-0.86	+6.74	+14.24	+5.22	-
2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	202,115 202115	-1,186 -1186	1,680.07 168007544140	100	10	-1.69	+1.08	+4.77	+23.51	+22.20
492A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	10,065 10065	-24 -24	2.71 271757219	10	10	+0.72	-	-	-	-
493A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,979 9979	+2 2	2.29 229506605	10	10	+0.10	-	-	-	-
494A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	10,006 10006	-2 -2	1.30 130078163	10	10	+0.44	-	-	-	-
495A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	10,044 10044	-13 -13	1.30 130568904	10	10	+0.81	-	-	-	-
496A	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	10,184 10184	-61 -61	6.11 611015648	10	10	+1.71	-	-	-	-
541A	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数Ｏｎｅ高配グ	-	-	-	100	10	-	-	-	-	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

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