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  基準日：2025/12/09

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	51,155 51155	+78 78	5,290.65 529065581514	1	1	+0.76	+17.32	+34.06	+31.64	+91.36
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	347,074 347074	+87 87	7,605.12 760512979992	100	10	+2.63	+9.44	+22.82	+26.72	+85.00
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	31,179 31179	+24 24	3,227.28 322728280417	1	1	+2.74	+10.09	+22.34	+26.05	+84.51
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	323,708 323708	+666 666	799.92 79992890028	100	10	+3.30	+4.65	+14.20	+18.27	+70.57
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	38,747 38747	+52 52	790.09 79009900248	1	1	+7.59	+8.43	+23.88	+29.03	+109.89
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	21,861 21861	-134 -134	5.85 585404953	1	1	+3.44	+1.84	+14.21	+15.41	+52.55
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	27,519 27519	+46 46	89.40 8940388268	1	1	+3.30	+11.66	+25.40	+28.40	+95.70
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	2,143 2143	+30 30	22.92 2292724493	1	10	+0.09	+9.34	+36.59	+29.05	+31.95
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	9,316 9316	+19 19	189.11 18911579410	1	1	-4.16	+7.03	+5.82	-3.82	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	201,911 201911	+226 226	1,783.95 178395746108	100	10	-0.94	+3.65	+15.05	+25.83	+15.56

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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