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  基準日：2025/11/18

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	49,176 49176	-1,641 -1641	5,071.34 507134844976	1	1	+2.36	+12.19	+30.00	+29.65	+83.95
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	333,292 333292	-9,912 -9912	7,223.91 722391680960	100	10	+2.55	+5.15	+19.88	+23.62	+77.16
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	29,870 29870	-899 -899	3,091.72 309172636075	1	1	+2.56	+5.45	+19.04	+22.29	+76.49
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	313,075 313075	-6,911 -6911	773.65 77365301160	100	10	+3.04	+1.57	+11.47	+15.50	+64.22
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	36,225 36225	-564 -564	738.65 73865838225	1	1	+2.57	+4.74	+18.80	+21.49	+97.39
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	21,029 21029	-492 -492	8.75 875096881	1	1	-0.15	+0.17	+13.03	+13.98	+45.85
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	26,307 26307	-829 -829	85.46 8546596293	1	1	+3.23	+7.11	+22.12	+24.73	+86.85
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	2,140 2140	+6 6	30.38 3038348035	1	10	+3.73	+16.43	+37.96	+26.47	+31.45
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	9,648 9648	+43 43	195.84 19584644500	1	1	-2.57	+7.36	+5.49	-	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	203,886 203886	-3,501 -3501	1,760.83 176083355825	100	10	+2.48	+5.41	+17.20	+24.31	+15.93

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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