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  基準日：2025/10/08

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	48,198 48198	-217 -217	4,942.04 494204327523	1	1	+10.08	+21.08	+45.74	+24.73	+85.50
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	331,709 331709	+795 795	6,897.47 689747464929	100	10	+4.06	+15.95	+34.53	+22.72	+81.92
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	29,722 29722	+56 56	3,076.44 307644110517	1	1	+4.38	+15.38	+33.42	+20.73	+82.03
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	311,211 311211	+598 598	769.04 76904609365	100	10	+0.01	+9.73	+23.27	+13.17	+68.71
  1494	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	35,731 35731	-625 -625	700.68 70068174115	1	1	-0.32	+11.67	+25.76	+21.83	+96.11
  1493	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	21,545 21545	-114 -114	8.96 896553484	1	1	+0.35	+10.74	+30.97	+16.33	+52.96
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	26,010 26010	+90 90	86.55 8655520434	1	1	+4.96	+17.81	+36.00	+23.47	+91.51
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	2,138 2138	+26 26	76.53 7653434021	1	10	+9.30	+31.09	+48.09	+25.40	+37.66
  295A	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ	9,947 9947	-100 -100	201.92 20192631366	1	1	+12.32	+8.54	+10.82	-	-
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	196,873 196873	-3,399 -3399	1,649.91 164991650955	100	10	+1.59	+8.97	+17.79	+18.55	+12.73

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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