該当件数:件
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基準日:2024/05/17
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | |||||||||||
(円) | (%) | ||||||||||
構造改革ジャパン 構造改革J |
|
12,020 | +6 | +0.05 | 2.74 | - | 年1回 |
12,020円 +6円 |
|||
みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
|
10,642 | -9 | -0.08 | 728.83 | - | 年1回 |
10,642円 -9円 |
|||
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
|
19,856 | +38 | +0.19 | 74.89 | 0 | 年1回 |
19,856円 +38円 |
|||
おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
|
14,837 | -7 | -0.05 | 8.43 | 0 | 年1回 |
14,837円 -7円 |
|||
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
|
11,674 | +26 | +0.22 | 7.67 | 0 | 年1回 |
11,674円 +26円 |
|||
国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
|
20,847 | -19 | -0.09 | 25.82 | 0 | 年1回 |
20,847円 -19円 |
|||
きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
|
9,298 | -34 | -0.36 | 14.75 | 0 | 年2回 |
9,298円 -34円 |
|||
新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
|
10,426 | -68 | -0.65 | 19.53 | 0 | 年1回 |
10,426円 -68円 |
|||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
|
19,180 | -149 | -0.77 | 30.62 | 0 | 年1回 |
19,180円 -149円 |
|||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
|
4,114 | +31 | +0.76 | 34.81 | 0 | 年1回 |
4,114円 +31円 |
|||
厳選ジャパン 厳選ジャパン |
|
17,919 | +38 | +0.21 | 43.10 | 500 | 年2回 |
17,919円 +38円 |
|||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
|
20,641 | +61 | +0.30 | 122.58 | 0 | 年1回 |
20,641円 +61円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 |
|
22,791 | -79 | -0.35 | 1,589.13 | 0 | 年1回 |
22,791円 -79円 |
|||
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
|
15,447 | -13 | -0.08 | 19.87 | 0 | 年1回 |
15,447円 -13円 |
|||
日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
|
11,544 | -33 | -0.29 | 120.52 | 500 | 年1回 |
11,544円 -33円 |
|||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
|
17,138 | -74 | -0.43 | 413.12 | 0 | 年2回 |
17,138円 -74円 |
|||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
|
15,746 | -69 | -0.44 | 146.94 | 65 | 年2回 |
15,746円 -69円 |
|||
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
|
18,845 | +25 | +0.13 | 17.03 | 0 | 年1回 |
18,845円 +25円 |
|||
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新日株 |
|
16,241 | +19 | +0.12 | 5.83 | 0 | 年1回 |
16,241円 +19円 |
|||
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 |
|
16,806 | +75 | +0.45 | 65.92 | 0 | 年1回 |
16,806円 +75円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 |
|
25,781 | +97 | +0.38 | 253.40 | 30 | 毎月 |
25,781円 +97円 |
|||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
|
29,638 | +115 | +0.39 | 100.20 | 0 | 年1回 |
29,638円 +115円 |
|||
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
|
12,611 | +53 | +0.42 | 10.34 | 1,000 | 年1回 |
12,611円 +53円 |
|||
DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
|
19,441 | +125 | +0.65 | 82.99 | 1,700 | 年1回 |
19,441円 +125円 |
|||
新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
|
22,431 | +99 | +0.44 | 170.96 | 1,000 | 年1回 |
22,431円 +99円 |
|||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
|
27,678 | +4 | +0.01 | 53.83 | 130 | 年1回 |
27,678円 +4円 |
|||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
|
18,859 | -94 | -0.50 | 105.01 | 0 | 年1回 |
18,859円 -94円 |
|||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
|
15,683 | +32 | +0.20 | 18.47 | 0 | 年1回 |
15,683円 +32円 |
|||
DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
|
44,817 | +132 | +0.30 | 243.16 | 0 | 年1回 |
44,817円 +132円 |
|||
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
|
26,688 | +79 | +0.30 | 275.16 | 0 | 年1回 |
26,688円 +79円 |
|||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
|
96,015 | +43 | +0.04 | 114.69 | 2,000 | 年1回 |
96,015円 +43円 |
|||
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
|
10,201 | +115 | +1.14 | 16.98 | 0 | 年1回 |
10,201円 +115円 |
|||
新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
|
12,081 | +37 | +0.31 | 30.02 | 0 | 年2回 |
12,081円 +37円 |
|||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
|
21,320 | +20 | +0.09 | 719.72 | 30 | 年4回 |
21,320円 +20円 |
|||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
|
56,164 | +247 | +0.44 | 30.54 | 50 | 年1回 |
56,164円 +247円 |
|||
MHAMトピックスファンド トピック |
|
22,298 | +65 | +0.29 | 37.73 | 370 | 年1回 |
22,298円 +65円 |
|||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
|
42,299 | +149 | +0.35 | 735.31 | 0 | 年1回 |
42,299円 +149円 |
|||
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
|
15,052 | +53 | +0.35 | 22.24 | 1,000 | 年2回 |
15,052円 +53円 |
|||
マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
|
31,123 | -90 | -0.29 | 37.55 | 250 | 年1回 |
31,123円 -90円 |
|||
ブランドエクイティ ブランド |
|
17,269 | +1 | +0.01 | 80.49 | 50 | 年1回 |
17,269円 +1円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
|
24,579 | -88 | -0.36 | 47.84 | 0 | 年1回 |
24,579円 -88円 |
|||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
|
21,148 | -61 | -0.29 | 393.96 | 500 | 年1回 |
21,148円 -61円 |
|||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
|
14,145 | -1 | -0.01 | 45.70 | 100 | 年1回 |
14,145円 -1円 |
|||
ファンド“メガ・テック” メガテック |
|
14,349 | +15 | +0.10 | 117.00 | 0 | 年2回 |
14,349円 +15円 |
|||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
|
15,329 | -49 | -0.32 | 24.73 | 50 | 年2回 |
15,329円 -49円 |
|||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
|
10,372 | -37 | -0.36 | 113.44 | 250 | 年2回 |
10,372円 -37円 |
|||
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
|
14,226 | +69 | +0.49 | 25.93 | 50 | 年1回 |
14,226円 +69円 |
|||
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
|
20,270 | +57 | +0.28 | 12.81 | 0 | 年1回 |
20,270円 +57円 |
|||
コア30インデックス コア30 |
|
19,084 | +92 | +0.48 | 12.54 | 5 | 年1回 |
19,084円 +92円 |
|||
MHAM TOPIXオープン TOPX |
|
18,588 | +55 | +0.30 | 117.01 | 250 | 年1回 |
18,588円 +55円 |
|||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
|
25,376 | +68 | +0.27 | 38.33 | 380 | 年1回 |
25,376円 +68円 |
|||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
|
22,731 | +105 | +0.46 | 54.65 | 0 | 年2回 |
22,731円 +105円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 |
|
28,685 | -100 | -0.35 | 3,141.15 | 0 | 年1回 |
28,685円 -100円 |
|||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
|
42,426 | +127 | +0.30 | 173.95 | 0 | 年1回 |
42,426円 +127円 |
|||
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
|
14,041 | -49 | -0.35 | 17.58 | 5 | 年1回 |
14,041円 -49円 |
|||
インデックスポートフォリオ ミリオンI |
|
16,100 | -56 | -0.35 | 9.29 | 5 | 年1回 |
16,100円 -56円 |
|||
インデックスミリオン ミリオ I |
|
13,013 | -45 | -0.34 | 52.41 | 125 | 年1回 |
13,013円 -45円 |
|||
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
|
9,897 | -34 | -0.34 | 92.47 | 0 | 年1回 |
9,897円 -34円 |
|||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
|
7,407 | -26 | -0.35 | 1,950.97 | 70 | 年1回 |
7,407円 -26円 |
|||
One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
|
13,228 | +9 | +0.07 | 0.92 | 0 | 年1回 |
13,228円 +9円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
|
10,816 | -38 | -0.35 | 17.15 | 0 | 年1回 |
10,816円 -38円 |
|||
みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
|
21,985 | -76 | -0.34 | 17.19 | 0 | 年1回 |
21,985円 -76円 |
|||
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
|
35,117 | +60 | +0.17 | 2.86 | 0 | 年1回 |
35,117円 +60円 |
|||
One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
|
23,698 | +70 | +0.30 | 1,561.55 | 0 | 年1回 |
23,698円 +70円 |
|||
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
|
48,358 | +143 | +0.30 | 1,620.68 | 0 | 年1回 |
48,358円 +143円 |
|||
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
|
48,499 | -167 | -0.34 | 8.61 | 0 | 年1回 |
48,499円 -167円 |
|||
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
|
29,379 | -106 | -0.36 | 281.58 | 0 | 年1回 |
29,379円 -106円 |
|||
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
|
25,400 | +138 | +0.55 | 29.29 | 0 | 年1回 |
25,400円 +138円 |
|||
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
|
43,708 | +240 | +0.55 | 229.44 | 0 | 年1回 |
43,708円 +240円 |
|||
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
|
43,672 | +203 | +0.47 | 48.02 | 0 | 年2回 |
43,672円 +203円 |
|||
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
|
30,735 | +87 | +0.28 | 219.84 | 0 | 年1回 |
30,735円 +87円 |
|||
みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
|
10,304 | +48 | +0.47 | 214.42 | - | 年1回 |
10,304円 +48円 |
|||
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
|
12,635 | -21 | -0.17 | 198.60 | - | 年2回 |
12,635円 -21円 |
|||
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
|
12,284 | -20 | -0.16 | 75.67 | 200 | 隔月 |
12,284円 -20円 |
|||
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
|
11,832 | +129 | +1.10 | 3.08 | 0 | 年1回 |
11,832円 +129円 |
|||
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
|
14,362 | +295 | +2.10 | 17.11 | 0 | 年1回 |
14,362円 +295円 |
|||
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
|
13,810 | +293 | +2.17 | 3,662.48 | 0 | 年1回 |
13,810円 +293円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
|
8,218 | -9 | -0.11 | 12.42 | 0 | 隔月 |
8,218円 -9円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
|
12,091 | +107 | +0.89 | 520.07 | 110 | 隔月 |
12,091円 +107円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
|
15,712 | +94 | +0.60 | 20.80 | 0 | 年1回 |
15,712円 +94円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
|
20,703 | +434 | +2.14 | 7.42 | 0 | 年1回 |
20,703円 +434円 |
|||
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
|
20,901 | +75 | +0.36 | 4.94 | 0 | 年1回 |
20,901円 +75円 |
|||
たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
|
25,564 | +322 | +1.28 | 14.24 | 0 | 年1回 |
25,564円 +322円 |
|||
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
|
14,905 | +95 | +0.64 | 4.34 | 0 | 年1回 |
14,905円 +95円 |
|||
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
|
15,219 | +115 | +0.76 | 5.47 | 0 | 年1回 |
15,219円 +115円 |
|||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
|
23,468 | +214 | +0.92 | 395.06 | 0 | 年1回 |
23,468円 +214円 |
|||
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
|
18,989 | +54 | +0.29 | 148.51 | 0 | 年1回 |
18,989円 +54円 |
|||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
|
24,620 | +309 | +1.27 | 531.25 | 0 | 年1回 |
24,620円 +309円 |
|||
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
|
20,874 | +182 | +0.88 | 114.25 | 0 | 年1回 |
20,874円 +182円 |
|||
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
|
8,430 | +20 | +0.24 | 2.91 | 10 | 年2回 |
8,430円 +20円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
|
21,876 | -29 | -0.13 | 617.39 | 0 | 年1回 |
21,876円 -29円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
|
39,632 | +352 | +0.90 | 7,155.60 | 0 | 年1回 |
39,632円 +352円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
|
13,524 | -16 | -0.12 | 102.88 | 200 | 年2回 |
13,524円 -16円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
|
21,618 | +192 | +0.90 | 1,815.94 | 200 | 年2回 |
21,618円 +192円 |
|||
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
|
18,884 | +427 | +2.31 | 833.49 | 0 | 年1回 |
18,884円 +427円 |
|||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
|
15,604 | -51 | -0.33 | 63.92 | 0 | 年1回 |
15,604円 -51円 |
|||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
|
24,134 | +148 | +0.62 | 974.51 | 0 | 年1回 |
24,134円 +148円 |
|||
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
|
17,248 | +95 | +0.55 | 11,100.23 | 0 | 年1回 |
17,248円 +95円 |
|||
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
|
30,243 | +269 | +0.90 | 132.04 | 100 | 年1回 |
30,243円 +269円 |
|||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
|
12,150 | +76 | +0.63 | 560.06 | 800 | 年4回 |
12,150円 +76円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
|
32,802 | +204 | +0.63 | 17.07 | 0 | 年1回 |
32,802円 +204円 |
|||
生活基盤関連株式ファンド 愛称:ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
|
23,581 | +121 | +0.52 | 19.38 | 80 | 年1回 |
23,581円 +121円 |
|||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
|
16,800 | +148 | +0.89 | 489.56 | 530 | 年2回 |
16,800円 +148円 |
|||
グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス |
|
8,731 | 0 | 0.00 | 18.97 | 20 | 毎月 |
8,731円 0円 |
|||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
|
6,816 | -20 | -0.29 | 1,322.68 | 75 | 毎月 |
6,816円 -20円 |
|||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
|
4,004 | +2 | +0.05 | 82.39 | 47 | 毎月 |
4,004円 +2円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
|
11,547 | +113 | +0.99 | 143.99 | 30 | 毎月 |
11,547円 +113円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
|
36,804 | +363 | +1.00 | 31.46 | 10 | 年2回 |
36,804円 +363円 |
|||
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 |
|
6,052 | -19 | -0.31 | 5.46 | 15 | 毎月 |
6,052円 -19円 |
|||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
|
10,971 | +60 | +0.55 | 28.28 | 2,000 | 年2回 |
10,971円 +60円 |
|||
MHAM株式オープン 株 式 |
|
2,401 | -4 | -0.17 | 134.35 | 28 | 年1回 |
2,401円 -4円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
|
19,756 | +117 | +0.60 | 24.49 | 0 | 年1回 |
19,756円 +117円 |
|||
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
|
17,673 | +157 | +0.90 | 49.90 | 0 | 年1回 |
17,673円 +157円 |
|||
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
|
11,466 | +154 | +1.36 | 4.49 | - | 年1回 |
11,466円 +154円 |
|||
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
|
11,973 | +103 | +0.87 | 5.63 | - | 年1回 |
11,973円 +103円 |
|||
One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
|
23,884 | +248 | +1.05 | 677.36 | 0 | 年1回 |
23,884円 +248円 |
|||
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
|
13,692 | +151 | +1.12 | 30.58 | 0 | 年1回 |
13,692円 +151円 |
|||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
|
23,535 | +182 | +0.78 | 344.37 | 0 | 年1回 |
23,535円 +182円 |
|||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
|
30,143 | +313 | +1.05 | 193.56 | 0 | 年1回 |
30,143円 +313円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
32,815 | +274 | +0.84 | 5,698.22 | 0 | 年1回 |
32,815円 +274円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
|
20,561 | -23 | -0.11 | 253.22 | 0 | 年1回 |
20,561円 -23円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
20,822 | +384 | +1.88 | 248.27 | 0 | 年1回 |
20,822円 +384円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 |
|
36,946 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年1回 |
36,946円 0円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 |
|
23,060 | +425 | +1.88 | 4.86 | 0 | 年1回 |
23,060円 +425円 |
|||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
|
15,450 | +134 | +0.87 | 295.94 | 0 | 年1回 |
15,450円 +134円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
|
19,504 | -277 | -1.40 | 20.76 | 0 | 年2回 |
19,504円 -277円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
|
31,250 | -115 | -0.37 | 135.82 | 0 | 年2回 |
31,250円 -115円 |
|||
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
|
10,478 | +72 | +0.69 | 23.32 | 387 | 年4回 |
10,478円 +72円 |
|||
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
|
23,296 | +276 | +1.20 | 6.09 | 0 | 年1回 |
23,296円 +276円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
|
21,238 | -24 | -0.11 | 92.20 | 0 | 年1回 |
21,238円 -24円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
|
18,772 | +346 | +1.88 | 109.21 | 0 | 年1回 |
18,772円 +346円 |
|||
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
|
24,014 | +126 | +0.53 | 184.60 | 0 | 年1回 |
24,014円 +126円 |
|||
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
|
10,886 | -82 | -0.75 | 9.61 | 50 | 年2回 |
10,886円 -82円 |
|||
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
|
12,433 | +37 | +0.30 | 241.91 | 880 | 年2回 |
12,433円 +37円 |
|||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
|
21,989 | +429 | +1.99 | 121.28 | 0 | 年1回 |
21,989円 +429円 |
|||
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
13,771 | +95 | +0.69 | 34.07 | 300 | 年2回 |
13,771円 +95円 |
|||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
16,366 | +97 | +0.60 | 74.98 | 2,100 | 年1回 |
16,366円 +97円 |
|||
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
|
11,691 | +98 | +0.85 | 38.70 | 860 | 年2回 |
11,691円 +98円 |
|||
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
|
9,932 | +34 | +0.34 | 2.56 | 340 | 年2回 |
9,932円 +34円 |
|||
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
|
13,475 | +52 | +0.39 | 76.57 | 1,000 | 年2回 |
13,475円 +52円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
|
10,955 | -25 | -0.23 | 11.90 | 15 | 毎月 |
10,955円 -25円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
|
12,449 | +99 | +0.80 | 141.17 | 15 | 毎月 |
12,449円 +99円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
|
19,218 | -45 | -0.23 | 7.85 | 0 | 年1回 |
19,218円 -45円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
|
36,138 | +286 | +0.80 | 60.45 | 0 | 年1回 |
36,138円 +286円 |
|||
MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
|
65,650 | +548 | +0.84 | 12.10 | 0 | 年1回 |
65,650円 +548円 |
|||
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
|
10,080 | +97 | +0.97 | 20.67 | 10 | 年2回 |
10,080円 +97円 |
|||
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
|
11,599 | -27 | -0.23 | 1.24 | 15 | 毎月 |
11,599円 -27円 |
|||
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
|
9,859 | +70 | +0.72 | 251.88 | 45 | 毎月 |
9,859円 +70円 |
|||
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
97,197 | +812 | +0.84 | 344.92 | 0 | 年1回 |
97,197円 +812円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
|
46,376 | +389 | +0.85 | 196.88 | 0 | 年1回 |
46,376円 +389円 |
|||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
|
11,995 | +185 | +1.57 | 22.44 | 0 | 年1回 |
11,995円 +185円 |
|||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
|
24,092 | +525 | +2.23 | 104.50 | 0 | 年1回 |
24,092円 +525円 |
|||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
13,103 | +125 | +0.96 | 48.40 | 10 | 年1回 |
13,103円 +125円 |
|||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
19,022 | +289 | +1.54 | 1,984.07 | 900 | 年1回 |
19,022円 +289円 |
|||
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
16,283 | +262 | +1.64 | 18.99 | 600 | 年1回 |
16,283円 +262円 |
|||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
11,640 | +116 | +1.01 | 53.65 | 15 | 毎月 |
11,640円 +116円 |
|||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
|
12,675 | +89 | +0.71 | 149.03 | 20 | 毎月 |
12,675円 +89円 |
|||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
|
8,303 | 0 | 0.00 | 68.54 | 30 | 毎月 |
8,303円 0円 |
|||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
22,496 | +498 | +2.26 | 20.41 | 0 | 年1回 |
22,496円 +498円 |
|||
One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
|
16,413 | +142 | +0.87 | 89.22 | 0 | 年1回 |
16,413円 +142円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
|
15,846 | +292 | +1.88 | 23.52 | 0 | 年1回 |
15,846円 +292円 |
|||
One DC 先進国株式インデックス ファンド |
|
24,779 | +207 | +0.84 | 325.13 | 0 | 年1回 |
24,779円 +207円 |
|||
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
|
21,849 | +402 | +1.87 | 186.73 | 0 | 年1回 |
21,849円 +402円 |
|||
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
|
91,281 | +764 | +0.84 | 5,318.24 | 0 | 年1回 |
91,281円 +764円 |
|||
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
|
48,904 | +287 | +0.59 | 1,266.06 | 0 | 年1回 |
48,904円 +287円 |
|||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
9,625 | -18 | -0.19 | 234.91 | 0 | 年1回 |
9,625円 -18円 |
|||
日本債券ファンド 日本債券F |
|
9,647 | -18 | -0.19 | 34.50 | 40 | 年1回 |
9,647円 -18円 |
|||
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
10,602 | -20 | -0.19 | 370.47 | 0 | 年1回 |
10,602円 -20円 |
|||
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
|
11,275 | -21 | -0.19 | 245.64 | 0 | 年1回 |
11,275円 -21円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
|
11,908 | -10 | -0.08 | 286.07 | 0 | 年2回 |
11,908円 -10円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
|
10,016 | 0 | 0.00 | 194.48 | 0 | 年2回 |
10,016円 0円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
|
9,399 | -19 | -0.20 | 343.51 | 0 | 年2回 |
9,399円 -19円 |
|||
MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 5,475.09 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|||
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 9,327.30 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信1月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 24.33 | 2.76 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信2月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 20.65 | 3.71 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信3月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 22.12 | 3.71 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信4月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 17.02 | 3.71 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信5月号 |
|
10,005 | 0 | 0.00 | 16.86 | 2.75 | 年1回 |
10,005円 0円 |
|||
公社債投信6月号 |
|
10,005 | 0 | 0.00 | 25.21 | 2.75 | 年1回 |
10,005円 0円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
公社債投信7月号 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 29.22 | 3.71 | 年1回 |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信8月号 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 22.18 | 2.75 | 年1回 |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信9月号 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 19.25 | 2.76 | 年1回 |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信10月号 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 18.08 | 2.75 | 年1回 |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信11月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 20.84 | 3.72 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信12月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 35.80 | 3.71 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 18.32 | 2.76 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 15.07 | 3.72 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 15.33 | 3.04 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 14.42 | 3.61 | 年1回 |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 11.86 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 18.26 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 21.75 | 3.72 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 15.02 | 3.12 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 13.32 | 2.76 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 12.77 | 2.75 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 17.38 | 3.73 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 25.93 | 3.02 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|||
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
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11,134 | -21 | -0.19 | 52.26 | 0 | 年1回 |
11,134円 -21円 |
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DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
|
11,467 | -21 | -0.18 | 155.35 | 0 | 年1回 |
11,467円 -21円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
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10,160 | +10 | +0.10 | 142.95 | - | 年1回 |
10,160円 +10円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
|
10,477 | +9 | +0.09 | 262.81 | 50 | 年1回 |
10,477円 +9円 |
|||
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
|
10,685 | +22 | +0.21 | 154.35 | 50 | 年1回 |
10,685円 +22円 |
|||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
|
10,170 | +25 | +0.25 | 271.94 | - | 年1回 |
10,170円 +25円 |
|||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
|
10,117 | +21 | +0.21 | 203.25 | - | 年1回 |
10,117円 +21円 |
|||
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
|
7,996 | +13 | +0.16 | 7.76 | 0 | 年1回 |
7,996円 +13円 |
|||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
10,010 | +3 | +0.03 | 55.48 | 80 | 年2回 |
10,010円 +3円 |
|||
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
|
9,851 | -1 | -0.01 | 10.11 | 0 | 年1回 |
9,851円 -1円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 |
|
8,958 | -24 | -0.27 | 24.59 | 0 | 年1回 |
8,958円 -24円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 |
|
8,965 | -25 | -0.28 | 40.56 | 0 | 年1回 |
8,965円 -25円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 |
|
9,036 | -24 | -0.26 | 33.90 | 0 | 年1回 |
9,036円 -24円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 |
|
8,962 | -24 | -0.27 | 25.55 | 0 | 年1回 |
8,962円 -24円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
|
8,935 | -24 | -0.27 | 12.24 | 0 | 年1回 |
8,935円 -24円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
|
8,901 | -24 | -0.27 | 17.97 | 0 | 年1回 |
8,901円 -24円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
|
8,873 | -24 | -0.27 | 21.58 | 0 | 年1回 |
8,873円 -24円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
|
8,876 | -24 | -0.27 | 28.02 | 0 | 年1回 |
8,876円 -24円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
|
8,847 | -24 | -0.27 | 45.01 | 0 | 年1回 |
8,847円 -24円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 |
|
8,860 | -24 | -0.27 | 33.63 | 0 | 年1回 |
8,860円 -24円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 |
|
8,944 | -24 | -0.27 | 29.62 | 0 | 年1回 |
8,944円 -24円 |
|||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 |
|
8,897 | -24 | -0.27 | 46.99 | 0 | 年1回 |
8,897円 -24円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
|
6,598 | -14 | -0.21 | 11.46 | 10 | 毎月 |
6,598円 -14円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
|
8,359 | -14 | -0.17 | 88.75 | 25 | 毎月 |
8,359円 -14円 |
|||
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
|
10,099 | -28 | -0.28 | 23.81 | 0 | 年2回 |
10,099円 -28円 |
|||
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
|
11,905 | -28 | -0.23 | 182.06 | 100 | 年2回 |
11,905円 -28円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
|
9,355 | +21 | +0.22 | 25.49 | 5 | 毎月 |
9,355円 +21円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
|
11,371 | +25 | +0.22 | 1.03 | 0 | 年1回 |
11,371円 +25円 |
|||
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
|
7,736 | -4 | -0.05 | 5.59 | 3 | 毎月 |
7,736円 -4円 |
|||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
|
8,172 | -4 | -0.05 | 7.97 | 3 | 毎月 |
8,172円 -4円 |
|||
DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
|
15,422 | +11 | +0.07 | 1.80 | 0 | 年1回 |
15,422円 +11円 |
|||
One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11 円結び2011 |
|
10,185 | 0 | 0.00 | 161.77 | 0 | 年1回 |
10,185円 0円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
|
10,087 | 0 | 0.00 | 212.09 | 0 | 年1回 |
10,087円 0円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
|
10,018 | 0 | 0.00 | 85.51 | 0 | 年1回 |
10,018円 0円 |
|||
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
|
9,951 | 0 | 0.00 | 90.61 | 0 | 年1回 |
9,951円 0円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
|
9,906 | -1 | -0.01 | 74.97 | 0 | 年1回 |
9,906円 -1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
|
10,050 | +1 | +0.01 | 127.73 | 0 | 年1回 |
10,050円 +1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
|
10,000 | +1 | +0.01 | 128.40 | 0 | 年1回 |
10,000円 +1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
|
9,992 | +1 | +0.01 | 116.13 | 0 | 年1回 |
9,992円 +1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
|
10,116 | -3 | -0.03 | 83.16 | 0 | 年1回 |
10,116円 -3円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
|
10,073 | -1 | -0.01 | 135.07 | 0 | 年1回 |
10,073円 -1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
|
10,026 | -2 | -0.02 | 122.61 | 0 | 年1回 |
10,026円 -2円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
|
10,043 | -3 | -0.03 | 148.91 | 0 | 年1回 |
10,043円 -3円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
|
9,912 | -3 | -0.03 | 69.53 | - | 年1回 |
9,912円 -3円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
|
16,585 | +196 | +1.20 | 60.70 | 0 | 年1回 |
16,585円 +196円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
|
10,192 | +14 | +0.14 | 20.79 | 0 | 年1回 |
10,192円 +14円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
|
14,782 | +177 | +1.21 | 25.58 | 45 | 毎月 |
14,782円 +177円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
|
9,042 | +14 | +0.16 | 17.74 | 20 | 毎月 |
9,042円 +14円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
12,762 | +108 | +0.85 | 515.53 | 0 | 年1回 |
12,762円 +108円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
|
8,214 | -5 | -0.06 | 155.81 | 0 | 年1回 |
8,214円 -5円 |
|||
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
|
12,269 | +139 | +1.15 | 200.55 | 0 | 年1回 |
12,269円 +139円 |
|||
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
|
10,735 | +78 | +0.73 | 3.43 | 0 | 年1回 |
10,735円 +78円 |
|||
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
|
8,525 | -6 | -0.07 | 289.73 | 0 | 年1回 |
8,525円 -6円 |
|||
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) ラ新興国債 |
|
13,191 | +164 | +1.26 | 1.36 | 0 | 年1回 |
13,191円 +164円 |
|||
先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
|
6,859 | -6 | -0.09 | 260.26 | 55 | 年4回 |
6,859円 -6円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,553 | -2 | -0.03 | 71.96 | 5 | 毎月 |
6,553円 -2円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
11,161 | -1 | -0.01 | 13.26 | 25 | 毎月 |
11,161円 -1円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
6,981 | +11 | +0.16 | 10.72 | 20 | 毎月 |
6,981円 +11円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
3,224 | +3 | +0.09 | 39.96 | 10 | 毎月 |
3,224円 +3円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
|
8,142 | 0 | 0.00 | 5.39 | 40 | 毎月 |
8,142円 0円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
|
9,755 | 0 | 0.00 | 3.67 | 40 | 毎月 |
9,755円 0円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
|
3,980 | +24 | +0.61 | 0.83 | 30 | 毎月 |
3,980円 +24円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
|
9,647 | +11 | +0.11 | 7.24 | 35 | 毎月 |
9,647円 +11円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
|
2,234 | +10 | +0.45 | 4.77 | 15 | 毎月 |
2,234円 +10円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,921 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,921円 0円 |
|||
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
|
5,964 | +68 | +1.15 | 423.54 | 5 | 毎月 |
5,964円 +68円 |
|||
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
|
12,988 | +147 | +1.14 | 30.43 | 0 | 年1回 |
12,988円 +147円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
|
6,065 | -2 | -0.03 | 6.63 | 10 | 毎月 |
6,065円 -2円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
|
9,240 | +1 | +0.01 | 1.55 | 25 | 毎月 |
9,240円 +1円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
|
3,686 | +7 | +0.19 | 7.80 | 10 | 毎月 |
3,686円 +7円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
|
1,652 | +3 | +0.18 | 34.19 | 3 | 毎月 |
1,652円 +3円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
|
9,957 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,957円 0円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
|
2,394 | +10 | +0.42 | 153.73 | 15 | 毎月 |
2,394円 +10円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
|
20,788 | +83 | +0.40 | 7.01 | 0 | 年1回 |
20,788円 +83円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
|
5,021 | +1 | +0.02 | 120.83 | 20 | 毎月 |
5,021円 +1円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
|
5,896 | +63 | +1.08 | 631.34 | 20 | 毎月 |
5,896円 +63円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
|
12,372 | +2 | +0.02 | 21.42 | 0 | 年1回 |
12,372円 +2円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
|
23,268 | +248 | +1.08 | 605.14 | 0 | 年1回 |
23,268円 +248円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
|
5,853 | +67 | +1.16 | 277.77 | 5 | 毎月 |
5,853円 +67円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
|
13,600 | +151 | +1.12 | 1.33 | 0 | 年1回 |
13,600円 +151円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 |
|
3,511 | +10 | +0.29 | 7.34 | 15 | 毎月 |
3,511円 +10円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 |
|
8,658 | +40 | +0.46 | 0.38 | 25 | 毎月 |
8,658円 +40円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
|
3,052 | +18 | +0.59 | 4.07 | 10 | 毎月 |
3,052円 +18円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 |
|
1,863 | +19 | +1.03 | 2.03 | 5 | 毎月 |
1,863円 +19円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
|
1,438 | +7 | +0.49 | 29.74 | 3 | 毎月 |
1,438円 +7円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 |
|
7,716 | +34 | +0.44 | 0.55 | 60 | 毎月 |
7,716円 +34円 |
|||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
6,283 | +81 | +1.31 | 39.39 | 30 | 毎月 |
6,283円 +81円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
|
6,587 | +1 | +0.02 | 28.62 | 10 | 毎月 |
6,587円 +1円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
|
7,375 | +4 | +0.05 | 85.52 | 35 | 毎月 |
7,375円 +4円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
|
4,103 | +9 | +0.22 | 108.88 | 15 | 毎月 |
4,103円 +9円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
|
3,726 | +25 | +0.68 | 2.76 | 25 | 毎月 |
3,726円 +25円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
|
2,772 | +5 | +0.18 | 76.66 | 10 | 毎月 |
2,772円 +5円 |
|||
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 |
|
9,272 | +98 | +1.07 | 4.63 | 25 | 毎月 |
9,272円 +98円 |
|||
DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
20,340 | +173 | +0.86 | 151.22 | 0 | 年1回 |
20,340円 +173円 |
|||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
|
1,946 | +24 | +1.25 | 144.37 | 3 | 毎月 |
1,946円 +24円 |
|||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
|
4,574 | +49 | +1.08 | 43.38 | 10 | 毎月 |
4,574円 +49円 |
|||
海外国債ファンド 海外国債F |
|
8,581 | +66 | +0.78 | 102.75 | 5 | 毎月 |
8,581円 +66円 |
|||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
|
10,302 | +79 | +0.77 | 18.49 | 40 | 年4回 |
10,302円 +79円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
|
7,923 | +83 | +1.06 | 882.37 | 5 | 毎月 |
7,923円 +83円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
|
15,690 | +165 | +1.06 | 10.68 | 0 | 年1回 |
15,690円 +165円 |
|||
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
|
15,971 | +136 | +0.86 | 87.89 | 0 | 年1回 |
15,971円 +136円 |
|||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
|
4,351 | +48 | +1.12 | 31.33 | 15 | 毎月 |
4,351円 +48円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
|
7,089 | +64 | +0.91 | 21.79 | 5 | 毎月 |
7,089円 +64円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
|
7,809 | -7 | -0.09 | 104.01 | 50 | 年2回 |
7,809円 -7円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
|
12,810 | +96 | +0.76 | 138.20 | 100 | 年2回 |
12,810円 +96円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
|
9,037 | +68 | +0.76 | 35.47 | 5 | 毎月 |
9,037円 +68円 |
|||
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,365 | +63 | +0.76 | 25.85 | 5 | 毎月 |
8,365円 +63円 |
|||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
|
9,514 | +88 | +0.93 | 666.93 | 15 | 毎月 |
9,514円 +88円 |
|||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
|
10,516 | +94 | +0.90 | 103.71 | 0 | 年2回 |
10,516円 +94円 |
|||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
|
8,599 | -11 | -0.13 | 6.55 | 120 | 年2回 |
8,599円 -11円 |
|||
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
|
13,272 | +122 | +0.93 | 16.02 | 140 | 年2回 |
13,272円 +122円 |
|||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
|
11,736 | +108 | +0.93 | 44.52 | 30 | 毎月 |
11,736円 +108円 |
|||
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
|
13,038 | +111 | +0.86 | 39.78 | 0 | 年1回 |
13,038円 +111円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
|
18,116 | +191 | +1.07 | 28.09 | 0 | 年1回 |
18,116円 +191円 |
|||
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
|
37,963 | +402 | +1.07 | 93.57 | 0 | 年1回 |
37,963円 +402円 |
|||
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
|
22,884 | +194 | +0.86 | 168.96 | 0 | 年1回 |
22,884円 +194円 |
|||
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
|
11,502 | +115 | +1.01 | 8.69 | 105 | 年1回 |
11,502円 +115円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
|
9,992 | +22 | +0.22 | 2.06 | - | 年1回 |
9,992円 +22円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
|
10,490 | +107 | +1.03 | 31.71 | - | 年1回 |
10,490円 +107円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
|
10,042 | +22 | +0.22 | 0.77 | - | 年4回 |
10,042円 +22円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
|
10,459 | +106 | +1.02 | 17.46 | - | 年4回 |
10,459円 +106円 |
|||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
13,923 | -47 | -0.34 | 139.20 | 0 | 年1回 |
13,923円 -47円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー |
|
14,015 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年1回 |
14,015円 0円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,584 | -25 | -0.33 | 755.99 | 50 | 毎月 |
7,584円 -25円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
|
9,904 | -33 | -0.33 | 0.30 | 50 | 隔月 |
9,904円 -33円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
|
17,159 | -58 | -0.34 | 61.82 | 0 | 年1回 |
17,159円 -58円 |
|||
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
|
14,459 | -49 | -0.34 | 118.42 | 0 | 年1回 |
14,459円 -49円 |
|||
新光J-REITオープン 新光Jリート |
|
3,598 | -12 | -0.33 | 620.27 | 20 | 毎月 |
3,598円 -12円 |
|||
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
|
11,958 | -40 | -0.33 | 16.66 | 10 | 年2回 |
11,958円 -40円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,597 | -15 | -0.42 | 491.43 | 25 | 毎月 |
3,597円 -15円 |
|||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
|
2,949 | -12 | -0.41 | 53.14 | 40 | 隔月 |
2,949円 -12円 |
|||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
|
16,413 | -68 | -0.41 | 99.92 | 0 | 年1回 |
16,413円 -68円 |
|||
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,311 | -31 | -0.42 | 38.54 | 20 | 毎月 |
7,311円 -31円 |
|||
みずほ J-REIT ファンド みリート |
|
7,402 | -32 | -0.43 | 310.18 | 40 | 毎月 |
7,402円 -32円 |
|||
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
|
18,162 | -76 | -0.42 | 48.88 | 0 | 年1回 |
18,162円 -76円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
|
7,727 | -32 | -0.41 | 148.36 | 35 | 毎月 |
7,727円 -32円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
|
17,725 | -75 | -0.42 | 32.79 | 0 | 年1回 |
17,725円 -75円 |
|||
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
|
8,526 | -36 | -0.42 | 142.20 | 40 | 毎月 |
8,526円 -36円 |
|||
MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
|
9,894 | -41 | -0.41 | 2.31 | 40 | 隔月 |
9,894円 -41円 |
|||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
|
6,300 | -1 | -0.02 | 25.06 | 35 | 毎月 |
6,300円 -1円 |
|||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
8,209 | +3 | +0.04 | 48.70 | 35 | 毎月 |
8,209円 +3円 |
|||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
5,181 | +10 | +0.19 | 19.80 | 25 | 毎月 |
5,181円 +10円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
|
1,999 | +2 | +0.10 | 84.68 | 13 | 毎月 |
1,999円 +2円 |
|||
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
|
8,462 | -42 | -0.49 | 583.16 | 45 | 毎月 |
8,462円 -42円 |
|||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
|
14,398 | -60 | -0.41 | 254.56 | 300 | 年2回 |
14,398円 -60円 |
|||
J-REITパッケージ Pリート |
|
3,277 | -11 | -0.33 | 33.98 | 20 | 毎月 |
3,277円 -11円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
17,348 | +201 | +1.17 | 309.73 | 0 | 年1回 |
17,348円 +201円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
|
10,696 | +23 | +0.22 | 5.26 | 0 | 年1回 |
10,696円 +23円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー |
|
19,078 | +221 | +1.17 | 2.61 | 0 | 年1回 |
19,078円 +221円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
|
17,614 | +204 | +1.17 | 77.53 | 0 | 年1回 |
17,614円 +204円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ先リ |
|
11,267 | +24 | +0.21 | 0.15 | 0 | 年1回 |
11,267円 +24円 |
|||
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
10,127 | +158 | +1.58 | 14.10 | 10 | 毎月 |
10,127円 +158円 |
|||
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
|
3,437 | +36 | +1.06 | 1,826.02 | 10 | 毎月 |
3,437円 +36円 |
|||
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
|
11,663 | +122 | +1.06 | 8.80 | 45 | 隔月 |
11,663円 +122円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
|
5,776 | +90 | +1.58 | 568.06 | 15 | 毎月 |
5,776円 +90円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
|
1,812 | +15 | +0.83 | 4,447.48 | 15 | 毎月 |
1,812円 +15円 |
|||
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
|
11,543 | +97 | +0.85 | 1.70 | 30 | 隔月 |
11,543円 +97円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
|
23,945 | +203 | +0.86 | 146.47 | 0 | 年1回 |
23,945円 +203円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
|
8,870 | -1 | -0.01 | 12.33 | 50 | 年4回 |
8,870円 -1円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
|
12,853 | -1 | -0.01 | 4.30 | 0 | 年1回 |
12,853円 -1円 |
|||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
|
11,892 | +447 | +3.91 | 146.64 | 25 | 毎月 |
11,892円 +447円 |
|||
One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
|
15,576 | +180 | +1.17 | 41.85 | 0 | 年1回 |
15,576円 +180円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
|
23,880 | -81 | -0.34 | 38.09 | 0 | 年1回 |
23,880円 -81円 |
|||
MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
|
27,156 | -114 | -0.42 | 26.42 | 0 | 年1回 |
27,156円 -114円 |
|||
MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
|
25,118 | -85 | -0.34 | 169.03 | 0 | 年1回 |
25,118円 -85円 |
|||
Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
|
13,521 | -46 | -0.34 | 1.89 | 0 | 年1回 |
13,521円 -46円 |
|||
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
|
16,030 | +186 | +1.17 | 7.64 | 0 | 年1回 |
16,030円 +186円 |
|||
DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
|
15,748 | +246 | +1.59 | 15.37 | 0 | 年1回 |
15,748円 +246円 |
|||
みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
|
9,302 | +10 | +0.11 | 11.09 | 0 | 毎月 |
9,302円 +10円 |
|||
みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
|
9,204 | +13 | +0.14 | 11.93 | 0 | 毎月 |
9,204円 +13円 |
|||
みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
|
8,665 | +21 | +0.24 | 8.48 | 0 | 毎月 |
8,665円 +21円 |
|||
Oneグローバルバランス グロバラ |
|
12,122 | +57 | +0.47 | 10.37 | 0 | 年1回 |
12,122円 +57円 |
|||
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
|
9,900 | -8 | -0.08 | 2.42 | 0 | 年1回 |
9,900円 -8円 |
|||
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
|
13,233 | +93 | +0.71 | 9.33 | 0 | 年1回 |
13,233円 +93円 |
|||
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
|
7,874 | +8 | +0.10 | 31.43 | 30 | 毎月 |
7,874円 +8円 |
|||
One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
|
10,208 | 0 | 0.00 | 11.34 | 0 | 年1回 |
10,208円 0円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
|
9,022 | -3 | -0.03 | 0.21 | 0 | 年1回 |
9,022円 -3円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
|
8,316 | -5 | -0.06 | 4.93 | 0 | 年1回 |
8,316円 -5円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
|
7,641 | -7 | -0.09 | 6.52 | 0 | 年1回 |
7,641円 -7円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
|
7,021 | -9 | -0.13 | 25.09 | 0 | 年1回 |
7,021円 -9円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
|
9,491 | -3 | -0.03 | 3.20 | 0 | 年1回 |
9,491円 -3円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
|
9,155 | -5 | -0.05 | 5.75 | 0 | 年1回 |
9,155円 -5円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
|
8,831 | -8 | -0.09 | 14.35 | 0 | 年1回 |
8,831円 -8円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
|
8,496 | -10 | -0.12 | 17.02 | 0 | 年1回 |
8,496円 -10円 |
|||
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
|
10,775 | -3 | -0.03 | 24.32 | 0 | 年2回 |
10,775円 -3円 |
|||
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
|
9,028 | -4 | -0.04 | 38.81 | 45 | 隔月 |
9,028円 -4円 |
|||
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
|
7,289 | -3 | -0.04 | 55.91 | 85 | 隔月 |
7,289円 -3円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
|
9,703 | +8 | +0.08 | 167.63 | 0 | 年1回 |
9,703円 +8円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
|
9,687 | +9 | +0.09 | 478.63 | 0 | 年1回 |
9,687円 +9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
|
9,703 | +9 | +0.09 | 85.76 | 0 | 年1回 |
9,703円 +9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
|
9,682 | +10 | +0.10 | 151.11 | 0 | 年1回 |
9,682円 +10円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
|
9,695 | +10 | +0.10 | 105.24 | 0 | 年1回 |
9,695円 +10円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
|
9,693 | +11 | +0.11 | 57.34 | 0 | 年1回 |
9,693円 +11円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
|
9,674 | +11 | +0.11 | 81.97 | 0 | 年1回 |
9,674円 +11円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
|
9,591 | +11 | +0.11 | 79.30 | 0 | 年1回 |
9,591円 +11円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
|
9,575 | +12 | +0.13 | 72.61 | 0 | 年1回 |
9,575円 +12円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
|
9,548 | +12 | +0.13 | 15.50 | 0 | 年1回 |
9,548円 +12円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
|
9,536 | +13 | +0.14 | 119.11 | 0 | 年1回 |
9,536円 +13円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
|
9,520 | +13 | +0.14 | 269.88 | 0 | 年1回 |
9,520円 +13円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
|
9,474 | +14 | +0.15 | 104.85 | 0 | 年1回 |
9,474円 +14円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
|
9,437 | +14 | +0.15 | 25.04 | 0 | 年1回 |
9,437円 +14円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
|
9,430 | +14 | +0.15 | 68.90 | 0 | 年1回 |
9,430円 +14円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
|
9,415 | +14 | +0.15 | 134.23 | 0 | 年1回 |
9,415円 +14円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
|
9,401 | +15 | +0.16 | 20.67 | 0 | 年1回 |
9,401円 +15円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
|
9,379 | +16 | +0.17 | 250.34 | 0 | 年1回 |
9,379円 +16円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
|
9,408 | +16 | +0.17 | 61.11 | 0 | 年1回 |
9,408円 +16円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
|
9,383 | +18 | +0.19 | 40.76 | 0 | 年1回 |
9,383円 +18円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
|
9,337 | +18 | +0.19 | 40.86 | 0 | 年1回 |
9,337円 +18円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
|
9,325 | +18 | +0.19 | 81.39 | 0 | 年1回 |
9,325円 +18円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
|
9,279 | +19 | +0.21 | 7.48 | 0 | 年1回 |
9,279円 +19円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
|
9,466 | +29 | +0.31 | 5.86 | 0 | 年1回 |
9,466円 +29円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
|
9,877 | +4 | +0.04 | 1,023.87 | 15 | 年1回 |
9,877円 +4円 |
|||
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
|
10,178 | +6 | +0.06 | 118.28 | 80 | 年1回 |
10,178円 +6円 |
|||
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
|
9,965 | +15 | +0.15 | 11.02 | 60 | 年1回 |
9,965円 +15円 |
|||
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
|
9,739 | +10 | +0.10 | 493.29 | 0 | 年1回 |
9,739円 +10円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
|
9,568 | -8 | -0.08 | 0.58 | 0 | 年1回 |
9,568円 -8円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
|
11,449 | +37 | +0.32 | 1.03 | 0 | 年1回 |
11,449円 +37円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
|
12,700 | +58 | +0.46 | 15.98 | 0 | 年1回 |
12,700円 +58円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
|
14,781 | +91 | +0.62 | 2.29 | 0 | 年1回 |
14,781円 +91円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
|
16,623 | +118 | +0.71 | 4.37 | 0 | 年1回 |
16,623円 +118円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
|
16,177 | +117 | +0.73 | 678.96 | 0 | 年1回 |
16,177円 +117円 |
|||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
|
10,686 | +7 | +0.07 | 56.13 | 0 | 年1回 |
10,686円 +7円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
|
13,304 | +21 | +0.16 | 247.82 | 0 | 年1回 |
13,304円 +21円 |
|||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
|
16,302 | +50 | +0.31 | 238.30 | 0 | 年1回 |
16,302円 +50円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
|
9,801 | -3 | -0.03 | 3.38 | 0 | 年1回 |
9,801円 -3円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
|
11,342 | +19 | +0.17 | 93.47 | 0 | 年1回 |
11,342円 +19円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
|
13,318 | +47 | +0.35 | 177.07 | 0 | 年1回 |
13,318円 +47円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
|
15,545 | +80 | +0.52 | 109.17 | 0 | 年1回 |
15,545円 +80円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
|
17,898 | +117 | +0.66 | 130.04 | 0 | 年1回 |
17,898円 +117円 |
|||
投資のソムリエ 投資ソムリエ |
|
10,506 | +8 | +0.08 | 3,884.07 | 80 | 年2回 |
10,506円 +8円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
|
10,322 | +9 | +0.09 | 84.35 | 0 | 年1回 |
10,322円 +9円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
|
10,973 | +12 | +0.11 | 30.88 | 0 | 年1回 |
10,973円 +12円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
|
11,447 | +29 | +0.25 | 27.68 | 0 | 年1回 |
11,447円 +29円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
|
11,259 | +27 | +0.24 | 15.24 | 0 | 年1回 |
11,259円 +27円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
|
11,429 | +28 | +0.25 | 14.19 | 0 | 年1回 |
11,429円 +28円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
|
11,224 | +27 | +0.24 | 9.36 | 0 | 年1回 |
11,224円 +27円 |
|||
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
|
10,249 | +25 | +0.24 | 2.33 | 0 | 年1回 |
10,249円 +25円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
|
11,486 | +9 | +0.08 | 406.10 | 0 | 年2回 |
11,486円 +9円 |
|||
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
|
10,582 | +7 | +0.07 | 467.11 | 0 | 年1回 |
10,582円 +7円 |
|||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
|
14,539 | +22 | +0.15 | 12.70 | 0 | 年1回 |
14,539円 +22円 |
|||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
|
24,123 | +281 | +1.18 | 29.74 | 0 | 年1回 |
24,123円 +281円 |
|||
ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
|
9,566 | +13 | +0.14 | 51.34 | 0 | 年2回 |
9,566円 +13円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
|
9,503 | +11 | +0.12 | 151.36 | 0 | 年2回 |
9,503円 +11円 |
|||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
|
9,693 | +6 | +0.06 | 1,452.04 | 10 | 隔月 |
9,693円 +6円 |
|||
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
|
10,137 | +7 | +0.07 | 4.28 | 0 | 年1回 |
10,137円 +7円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
|
9,516 | +239 | +2.58 | 54.64 | 50 | 毎月 |
9,516円 +239円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
|
16,064 | +404 | +2.58 | 15.74 | 0 | 年2回 |
16,064円 +404円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
|
9,662 | +198 | +2.09 | 1.05 | 10 | 毎月 |
9,662円 +198円 |
|||
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
|
10,472 | +216 | +2.11 | 0.84 | 0 | 年2回 |
10,472円 +216円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
|
11,492 | +31 | +0.27 | 1.21 | 0 | 年1回 |
11,492円 +31円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
|
13,666 | +71 | +0.52 | 3.34 | 0 | 年1回 |
13,666円 +71円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
|
16,212 | +125 | +0.78 | 6.41 | 0 | 年1回 |
16,212円 +125円 |
|||
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
|
11,434 | +30 | +0.26 | 14.41 | 0 | 年1回 |
11,434円 +30円 |
|||
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
|
13,597 | +71 | +0.52 | 10.78 | 0 | 年1回 |
13,597円 +71円 |
|||
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
|
16,291 | +125 | +0.77 | 4.44 | 0 | 年1回 |
16,291円 +125円 |
|||
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新グロマク |
|
8,993 | +5 | +0.06 | 7.10 | 0 | 年1回 |
8,993円 +5円 |
|||
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
10,976 | +23 | +0.21 | 4.21 | 0 | 年1回 |
10,976円 +23円 |
|||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
|
10,572 | +51 | +0.48 | 40.19 | 710 | 隔月 |
10,572円 +51円 |
|||
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
|
15,656 | +75 | +0.48 | 4.86 | 0 | 年1回 |
15,656円 +75円 |
|||
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
|
12,125 | -14 | -0.12 | 28.93 | 15 | 毎月 |
12,125円 -14円 |
|||
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
|
13,328 | -6 | -0.04 | 33.41 | 20 | 毎月 |
13,328円 -6円 |
|||
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
|
14,203 | -17 | -0.12 | 1.02 | 0 | 年1回 |
14,203円 -17円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,380 | +9 | +0.12 | 2.90 | 10 | 毎月 |
7,380円 +9円 |
|||
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
14,080 | +164 | +1.18 | 35.54 | 20 | 毎月 |
14,080円 +164円 |
|||
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,378 | +95 | +1.30 | 25.59 | 20 | 毎月 |
7,378円 +95円 |
|||
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
|
9,620 | +13 | +0.14 | 2.90 | 0 | 年1回 |
9,620円 +13円 |
|||
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
|
17,581 | +206 | +1.19 | 38.99 | 0 | 年1回 |
17,581円 +206円 |
|||
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
|
13,862 | +179 | +1.31 | 8.89 | 0 | 年1回 |
13,862円 +179円 |
|||
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,204 | +56 | +0.61 | 2.08 | 200 | 年4回 |
9,204円 +56円 |
|||
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
13,143 | +208 | +1.61 | 42.50 | 400 | 年4回 |
13,143円 +208円 |
|||
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
12,106 | +78 | +0.65 | 2.12 | 0 | 年1回 |
12,106円 +78円 |
|||
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
22,169 | +365 | +1.67 | 23.30 | 0 | 年1回 |
22,169円 +365円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
|
24,000 | +400 | +1.69 | 148.17 | 0 | 年1回 |
24,000円 +400円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
|
11,601 | +194 | +1.70 | 620.63 | 750 | 年4回 |
11,601円 +194円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
|
12,570 | +83 | +0.66 | 15.46 | 0 | 年1回 |
12,570円 +83円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
|
9,137 | +59 | +0.65 | 11.13 | 0 | 年4回 |
9,137円 +59円 |
|||
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
|
4,627 | -2 | -0.04 | 223.08 | 50 | 毎月 |
4,627円 -2円 |
|||
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
|
2,074 | +12 | +0.58 | 7.01 | 25 | 毎月 |
2,074円 +12円 |
|||
クルーズコントロール クルーズコン |
|
13,508 | +65 | +0.48 | 85.65 | 0 | 年2回 |
13,508円 +65円 |
|||
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
|
16,048 | +68 | +0.43 | 5.22 | 15 | 隔月 |
16,048円 +68円 |
|||
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
|
20,208 | +86 | +0.43 | 194.70 | 0 | 年1回 |
20,208円 +86円 |
|||
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
|
40,030 | +469 | +1.19 | 22.16 | 0 | 年1回 |
40,030円 +469円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
|
10,440 | +183 | +1.78 | 15.74 | 30 | 毎月 |
10,440円 +183円 |
|||
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
|
15,859 | +276 | +1.77 | 11.73 | 160 | 年2回 |
15,859円 +276円 |
|||
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
|
11,570 | +127 | +1.11 | 18.15 | 15 | 毎月 |
11,570円 +127円 |
|||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
|
11,985 | +48 | +0.40 | 48.05 | 20 | 毎月 |
11,985円 +48円 |
|||
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
|
13,605 | +54 | +0.40 | 31.22 | 105 | 年2回 |
13,605円 +54円 |
|||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
|
11,520 | +83 | +0.73 | 169.36 | 15 | 毎月 |
11,520円 +83円 |
|||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
|
16,850 | +124 | +0.74 | 51.53 | 170 | 年2回 |
16,850円 +124円 |
|||
尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
|
12,515 | +77 | +0.62 | 23.13 | 40 | 隔月 |
12,515円 +77円 |
|||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
|
12,573 | +83 | +0.66 | 35.24 | 20 | 隔月 |
12,573円 +83円 |
|||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
|
10,833 | +117 | +1.09 | 36.39 | 20 | 毎月 |
10,833円 +117円 |
|||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
|
10,815 | +39 | +0.36 | 70.61 | 10 | 毎月 |
10,815円 +39円 |
|||
バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
|
13,639 | +4 | +0.03 | 14.21 | 10 | 年2回 |
13,639円 +4円 |
|||
バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
|
17,312 | +35 | +0.20 | 11.15 | 20 | 年2回 |
17,312円 +35円 |
|||
バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
|
21,127 | +73 | +0.35 | 6.83 | 30 | 年2回 |
21,127円 +73円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
|
12,236 | +2 | +0.02 | 5.35 | 30 | 年1回 |
12,236円 +2円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
|
13,505 | +8 | +0.06 | 22.35 | 60 | 年1回 |
13,505円 +8円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
|
15,770 | +41 | +0.26 | 24.61 | 110 | 年1回 |
15,770円 +41円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
|
25,843 | +98 | +0.38 | 6.09 | 210 | 年1回 |
25,843円 +98円 |
|||
財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
|
10,636 | -11 | -0.10 | 1.69 | 5 | 年1回 |
10,636円 -11円 |
|||
財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
|
13,151 | -20 | -0.15 | 3.50 | 5 | 年1回 |
13,151円 -20円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
|
10,766 | -12 | -0.11 | 1.86 | 5 | 年1回 |
10,766円 -12円 |
|||
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
|
10,209 | +8 | +0.08 | 0.43 | 5 | 年1回 |
10,209円 +8円 |
|||
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
|
13,710 | +17 | +0.12 | 0.63 | 5 | 年1回 |
13,710円 +17円 |
|||
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
|
10,322 | +8 | +0.08 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,322円 +8円 |
|||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
|
10,327 | -10 | -0.10 | 66.80 | 100 | 年2回 |
10,327円 -10円 |
|||
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
|
14,299 | -26 | -0.18 | 1.14 | 5 | 年1回 |
14,299円 -26円 |
|||
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
|
17,441 | -31 | -0.18 | 0.70 | 5 | 年1回 |
17,441円 -31円 |
|||
ボンドミックスミリオン ミリオB |
|
12,562 | -23 | -0.18 | 8.40 | 85 | 年1回 |
12,562円 -23円 |
|||
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
|
12,860 | +23 | +0.18 | 116.95 | 0 | 年1回 |
12,860円 +23円 |
|||
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
|
14,616 | +41 | +0.28 | 84.57 | 0 | 年1回 |
14,616円 +41円 |
|||
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
|
20,593 | +78 | +0.38 | 138.68 | 0 | 年1回 |
20,593円 +78円 |
|||
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
|
10,439 | +8 | +0.08 | 208.67 | 0 | 年1回 |
10,439円 +8円 |
|||
動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
|
11,204 | +23 | +0.21 | 8.87 | 0 | 年1回 |
11,204円 +23円 |
|||
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
|
15,053 | +34 | +0.23 | 178.12 | 0 | 年1回 |
15,053円 +34円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
|
17,757 | +40 | +0.23 | 123.21 | 0 | 年1回 |
17,757円 +40円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
|
24,738 | +131 | +0.53 | 102.40 | 0 | 年1回 |
24,738円 +131円 |
|||
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
|
33,717 | +273 | +0.82 | 136.89 | 0 | 年1回 |
33,717円 +273円 |
|||
世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
|
32,963 | +250 | +0.76 | 68.35 | 0 | 年1回 |
32,963円 +250円 |
|||
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
|
17,118 | +30 | +0.18 | 58.91 | 0 | 年1回 |
17,118円 +30円 |
|||
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
|
20,734 | +66 | +0.32 | 118.01 | 0 | 年1回 |
20,734円 +66円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
|
24,143 | +114 | +0.47 | 97.86 | 0 | 年1回 |
24,143円 +114円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
|
18,892 | +10 | +0.05 | 217.58 | 0 | 年1回 |
18,892円 +10円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
|
26,641 | +61 | +0.23 | 503.79 | 0 | 年1回 |
26,641円 +61円 |
|||
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
|
35,964 | +136 | +0.38 | 458.17 | 0 | 年1回 |
35,964円 +136円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
|
15,412 | +7 | +0.05 | 122.74 | 0 | 年1回 |
15,412円 +7円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
|
20,973 | +44 | +0.21 | 371.92 | 0 | 年1回 |
20,973円 +44円 |
|||
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
|
27,421 | +98 | +0.36 | 384.58 | 0 | 年1回 |
27,421円 +98円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
|
20,477 | +190 | +0.94 | 2.67 | 0 | 年1回 |
20,477円 +190円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
|
10,829 | -13 | -0.12 | 1.76 | 0 | 年1回 |
10,829円 -13円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
|
13,464 | +124 | +0.93 | 22.24 | 50 | 毎月 |
13,464円 +124円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
|
8,218 | -9 | -0.11 | 13.39 | 20 | 毎月 |
8,218円 -9円 |
|||
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
|
11,724 | -39 | -0.33 | 28.70 | 0 | 年1回 |
11,724円 -39円 |
|||
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
|
15,882 | +241 | +1.54 | 66.85 | 0 | 年1回 |
15,882円 +241円 |
|||
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ) ラ コモ |
|
6,858 | +96 | +1.42 | 0.88 | 0 | 年1回 |
6,858円 +96円 |
|||
ドルマネーファンド ドルマネ |
|
10,183 | +107 | +1.06 | 55.73 | 10 | 年4回 |
10,183円 +107円 |
|||
One ETF ESG OneESG |
|
22,006 | +73 | +0.33 | 68.85 | 189 | 年2回 |
22,006円 +73円 |
|||
One ETF 日経225 One225 |
|
39,128 | -135 | -0.34 | 4,644.92 | 259 | 年2回 |
39,128円 -135円 |
|||
One ETF トピックス Oneトピ |
|
281,180 | +831 | +0.30 | 6,262.04 | 2,460 | 年2回 |
281,180円 +831円 |
|||
One ETF JPX日経400 One400 |
|
25,544 | +43 | +0.17 | 2,846.41 | 214 | 年2回 |
25,544円 +43円 |
|||
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
|
279,791 | +928 | +0.33 | 702.37 | 2,610 | 年2回 |
279,791円 +928円 |
|||
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
|
30,482 | +155 | +0.51 | 338.77 | 491 | 年2回 |
30,482円 +155円 |
|||
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
|
19,809 | +13 | +0.07 | 56.74 | 128 | 年2回 |
19,809円 +13円 |
|||
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
|
1,600 | +8 | +0.50 | 5.92 | 0 | 年1回 |
1,600円 +8円 |
|||
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
|
184,379 | -622 | -0.34 | 1,269.61 | 1,970 | 年4回 |
184,379円 -622円 |
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