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該当件数:件
基準日:2024/05/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
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前日比 | ||||||||||
(円) | (%) | |||||||||
1 1 |
構造改革ジャパン 構造改革J |
12,020 12020 | +6 6 | +0.05 0.049941734642917 | 2.74 274868706 | - | 年1回 5 5 |
12,020円 +6円 |
||
1 1 |
みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
10,642 10642 | -9 -9 | -0.08 -0.08449910806497 | 728.83 72883897661 | - | 年1回 5 5 |
10,642円 -9円 |
||
1 1 |
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
19,856 19856 | +38 38 | +0.19 0.19174487839338 | 74.89 7489111553 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,856円 +38円 |
||
1 1 |
おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
14,837 14837 | -7 -7 | -0.05 -0.047157100511991 | 8.43 843211234 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,837円 -7円 |
||
1 1 |
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
11,674 11674 | +26 26 | +0.22 0.22321428571429 | 7.67 767523039 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,674円 +26円 |
||
1 1 |
国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
20,847 20847 | -19 -19 | -0.09 -0.091057222275472 | 25.82 2582110104 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,847円 -19円 |
||
1 1 |
きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
9,298 9298 | -34 -34 | -0.36 -0.36433776253751 | 14.75 1475379163 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,298円 -34円 |
||
1 1 |
新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
10,426 10426 | -68 -68 | -0.65 -0.64798932723461 | 19.53 1953099284 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,426円 -68円 |
||
1 1 |
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
19,180 19180 | -149 -149 | -0.77 -0.77086243468364 | 30.62 3062395226 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,180円 -149円 |
||
1 1 |
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
4,114 4114 | +31 31 | +0.76 0.75924565270634 | 34.81 3481129545 | 0 0 | 年1回 5 5 |
4,114円 +31円 |
||
1 1 |
厳選ジャパン 厳選ジャパン |
17,919 17919 | +38 38 | +0.21 0.2125160785191 | 43.10 4310212518 | 500 500 | 年2回 4 4 |
17,919円 +38円 |
||
1 1 |
たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
20,641 20641 | +61 61 | +0.30 0.29640427599611 | 122.58 12258678515 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,641円 +61円 |
||
1 1 |
たわらノーロード 日経225 た・日225 |
22,791 22791 | -79 -79 | -0.35 -0.34543069523393 | 1,589.13 158913421247 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,791円 -79円 |
||
1 1 |
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,447 15447 | -13 -13 | -0.08 -0.084087968952135 | 19.87 1987075116 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,447円 -13円 |
||
1 1 |
日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
11,544 11544 | -33 -33 | -0.29 -0.2850479398808 | 120.52 12052267290 | 500 500 | 年1回 5 5 |
11,544円 -33円 |
||
1 1 |
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,138 17138 | -74 -74 | -0.43 -0.42993260515919 | 413.12 41312333596 | 0 0 | 年2回 4 4 |
17,138円 -74円 |
||
1 1 |
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,746 15746 | -69 -69 | -0.44 -0.43629465697123 | 146.94 14694210352 | 65 65 | 年2回 4 4 |
15,746円 -69円 |
||
1 1 |
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
18,845 18845 | +25 25 | +0.13 0.13283740701382 | 17.03 1703183879 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,845円 +25円 |
||
1 1 |
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新日株 |
16,241 16241 | +19 19 | +0.12 0.11712489212181 | 5.83 583521420 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,241円 +19円 |
||
1 1 |
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 |
16,806 16806 | +75 75 | +0.45 0.44826967903891 | 65.92 6592309090 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,806円 +75円 |
||
1 1 |
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 |
25,781 25781 | +97 97 | +0.38 0.37766703005762 | 253.40 25340743883 | 30 30 | 毎月 1 1 |
25,781円 +97円 |
||
1 1 |
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
29,638 29638 | +115 115 | +0.39 0.38952680960607 | 100.20 10020662024 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,638円 +115円 |
||
1 1 |
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,611 12611 | +53 53 | +0.42 0.42204172638955 | 10.34 1034365572 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
12,611円 +53円 |
||
1 1 |
DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
19,441 19441 | +125 125 | +0.65 0.64713191136881 | 82.99 8299429138 | 1,700 1700 | 年1回 5 5 |
19,441円 +125円 |
||
1 1 |
新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
22,431 22431 | +99 99 | +0.44 0.4433100483611 | 170.96 17096785999 | 1,000 1000 | 年1回 5 5 |
22,431円 +99円 |
||
1 1 |
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
27,678 27678 | +4 4 | +0.01 0.01445400014454 | 53.83 5383378233 | 130 130 | 年1回 5 5 |
27,678円 +4円 |
||
1 1 |
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
18,859 18859 | -94 -94 | -0.50 -0.49596369967815 | 105.01 10501032965 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,859円 -94円 |
||
1 1 |
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,683 15683 | +32 32 | +0.20 0.20445977892786 | 18.47 1847464607 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,683円 +32円 |
||
1 1 |
DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
44,817 44817 | +132 132 | +0.30 0.29540114132259 | 243.16 24316732175 | 0 0 | 年1回 5 5 |
44,817円 +132円 |
||
1 1 |
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
26,688 26688 | +79 79 | +0.30 0.29689202901274 | 275.16 27516488884 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,688円 +79円 |
||
1 1 |
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
96,015 96015 | +43 43 | +0.04 0.044804734714292 | 114.69 11469643444 | 2,000 2000 | 年1回 5 5 |
96,015円 +43円 |
||
1 1 |
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
10,201 10201 | +115 115 | +1.14 1.1401943287726 | 16.98 1698042532 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,201円 +115円 |
||
1 1 |
新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
12,081 12081 | +37 37 | +0.31 0.30720690800399 | 30.02 3002731849 | 0 0 | 年2回 4 4 |
12,081円 +37円 |
||
1 1 |
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
21,320 21320 | +20 20 | +0.09 0.093896713615023 | 719.72 71972855676 | 30 30 | 年4回 3 3 |
21,320円 +20円 |
||
1 1 |
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
56,164 56164 | +247 247 | +0.44 0.44172612979952 | 30.54 3054342990 | 50 50 | 年1回 5 5 |
56,164円 +247円 |
||
1 1 |
MHAMトピックスファンド トピック |
22,298 22298 | +65 65 | +0.29 0.29235820626996 | 37.73 3773320637 | 370 370 | 年1回 5 5 |
22,298円 +65円 |
||
1 1 |
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,299 42299 | +149 149 | +0.35 0.35349940688019 | 735.31 73531872850 | 0 0 | 年1回 5 5 |
42,299円 +149円 |
||
1 1 |
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
15,052 15052 | +53 53 | +0.35 0.35335689045936 | 22.24 2224890213 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
15,052円 +53円 |
||
1 1 |
マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
31,123 31123 | -90 -90 | -0.29 -0.28834139621312 | 37.55 3755265452 | 250 250 | 年1回 5 5 |
31,123円 -90円 |
||
1 1 |
ブランドエクイティ ブランド |
17,269 17269 | +1 1 | +0.01 0.0057910586055131 | 80.49 8049930238 | 50 50 | 年1回 5 5 |
17,269円 +1円 |
||
1 1 |
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,579 24579 | -88 -88 | -0.36 -0.35675193578465 | 47.84 4784089520 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,579円 -88円 |
||
1 1 |
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,148 21148 | -61 -61 | -0.29 -0.28761374888019 | 393.96 39396537737 | 500 500 | 年1回 5 5 |
21,148円 -61円 |
||
1 1 |
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
14,145 14145 | -1 -1 | -0.01 -0.0070691361515623 | 45.70 4570006368 | 100 100 | 年1回 5 5 |
14,145円 -1円 |
||
1 1 |
ファンド“メガ・テック” メガテック |
14,349 14349 | +15 15 | +0.10 0.10464629552114 | 117.00 11700917886 | 0 0 | 年2回 4 4 |
14,349円 +15円 |
||
1 1 |
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,329 15329 | -49 -49 | -0.32 -0.31863701391598 | 24.73 2473209694 | 50 50 | 年2回 4 4 |
15,329円 -49円 |
||
1 1 |
MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
10,372 10372 | -37 -37 | -0.36 -0.35546161975214 | 113.44 11344229381 | 250 250 | 年2回 4 4 |
10,372円 -37円 |
||
1 1 |
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
14,226 14226 | +69 69 | +0.49 0.48739139648231 | 25.93 2593945183 | 50 50 | 年1回 5 5 |
14,226円 +69円 |
||
1 1 |
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,270 20270 | +57 57 | +0.28 0.28199673477465 | 12.81 1281851929 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,270円 +57円 |
||
1 1 |
コア30インデックス コア30 |
19,084 19084 | +92 92 | +0.48 0.48441449031171 | 12.54 1254533016 | 5 5 | 年1回 5 5 |
19,084円 +92円 |
||
1 1 |
MHAM TOPIXオープン TOPX |
18,588 18588 | +55 55 | +0.30 0.29676792748071 | 117.01 11701417683 | 250 250 | 年1回 5 5 |
18,588円 +55円 |
||
1 1 |
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
25,376 25376 | +68 68 | +0.27 0.26868974237395 | 38.33 3833713985 | 380 380 | 年1回 5 5 |
25,376円 +68円 |
||
1 1 |
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
22,731 22731 | +105 105 | +0.46 0.46406788650225 | 54.65 5465361359 | 0 0 | 年2回 4 4 |
22,731円 +105円 |
||
1 1 |
日経225ノーロードオープン 日経225 |
28,685 28685 | -100 -100 | -0.35 -0.34740316136877 | 3,141.15 314115975004 | 0 0 | 年1回 5 5 |
28,685円 -100円 |
||
1 1 |
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ |
42,426 42426 | +127 127 | +0.30 0.30024350457458 | 173.95 17395017245 | 0 0 | 年1回 5 5 |
42,426円 +127円 |
||
1 1 |
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
14,041 14041 | -49 -49 | -0.35 -0.34776437189496 | 17.58 1758200448 | 5 5 | 年1回 5 5 |
14,041円 -49円 |
||
1 1 |
インデックスポートフォリオ ミリオンI |
16,100 16100 | -56 -56 | -0.35 -0.34662045060659 | 9.29 929345570 | 5 5 | 年1回 5 5 |
16,100円 -56円 |
||
1 1 |
インデックスミリオン ミリオ I |
13,013 13013 | -45 -45 | -0.34 -0.34461632715577 | 52.41 5241831371 | 125 125 | 年1回 5 5 |
13,013円 -45円 |
||
1 1 |
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
9,897 9897 | -34 -34 | -0.34 -0.3423622998691 | 92.47 9247934981 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,897円 -34円 |
||
1 1 |
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
7,407 7407 | -26 -26 | -0.35 -0.34979147046953 | 1,950.97 195097312737 | 70 70 | 年1回 5 5 |
7,407円 -26円 |
||
1 1 |
One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
13,228 13228 | +9 9 | +0.07 0.068083818745745 | 0.92 92581650 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,228円 +9円 |
||
1 1 |
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
10,816 10816 | -38 -38 | -0.35 -0.35010134512622 | 17.15 1715587536 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,816円 -38円 |
||
1 1 |
みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
21,985 21985 | -76 -76 | -0.34 -0.34449934273152 | 17.19 1719334289 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,985円 -76円 |
||
1 1 |
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
35,117 35117 | +60 60 | +0.17 0.1711498416864 | 2.86 286460662 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,117円 +60円 |
||
1 1 |
One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
23,698 23698 | +70 70 | +0.30 0.29625867614694 | 1,561.55 156155892263 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,698円 +70円 |
||
1 1 |
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
48,358 48358 | +143 143 | +0.30 0.29658819869335 | 1,620.68 162068795728 | 0 0 | 年1回 5 5 |
48,358円 +143円 |
||
1 1 |
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
48,499 48499 | -167 -167 | -0.34 -0.34315538569021 | 8.61 861001748 | 0 0 | 年1回 5 5 |
48,499円 -167円 |
||
1 1 |
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
29,379 29379 | -106 -106 | -0.36 -0.35950483296591 | 281.58 28158195134 | 0 0 | 年1回 5 5 |
29,379円 -106円 |
||
1 1 |
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
25,400 25400 | +138 138 | +0.55 0.54627503760589 | 29.29 2929822521 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,400円 +138円 |
||
1 1 |
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
43,708 43708 | +240 240 | +0.55 0.55213030275145 | 229.44 22944767247 | 0 0 | 年1回 5 5 |
43,708円 +240円 |
||
1 1 |
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
43,672 43672 | +203 203 | +0.47 0.4669994708873 | 48.02 4802765389 | 0 0 | 年2回 4 4 |
43,672円 +203円 |
||
1 1 |
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
30,735 30735 | +87 87 | +0.28 0.28386844166014 | 219.84 21984078517 | 0 0 | 年1回 5 5 |
30,735円 +87円 |
||
2 2 |
みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
10,304 10304 | +48 48 | +0.47 0.46801872074883 | 214.42 21442249100 | - | 年1回 5 5 |
10,304円 +48円 |
||
2 2 |
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
12,635 12635 | -21 -21 | -0.17 -0.16592920353982 | 198.60 19860507818 | - | 年2回 4 4 |
12,635円 -21円 |
||
2 2 |
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
12,284 12284 | -20 -20 | -0.16 -0.16254876462939 | 75.67 7567798552 | 200 200 | 隔月 2 2 |
12,284円 -20円 |
||
2 2 |
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
11,832 11832 | +129 129 | +1.10 1.1022814662907 | 3.08 308716748 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,832円 +129円 |
||
2 2 |
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
14,362 14362 | +295 295 | +2.10 2.0971067036326 | 17.11 1711655767 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,362円 +295円 |
||
2 2 |
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
13,810 13810 | +293 293 | +2.17 2.1676407486868 | 3,662.48 366248797392 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,810円 +293円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
8,218 8218 | -9 -9 | -0.11 -0.10939589157652 | 12.42 1242116382 | 0 0 | 隔月 2 2 |
8,218円 -9円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
12,091 12091 | +107 107 | +0.89 0.89285714285714 | 520.07 52007931510 | 110 110 | 隔月 2 2 |
12,091円 +107円 |
||
2 2 |
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,712 15712 | +94 94 | +0.60 0.60186963759764 | 20.80 2080664249 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,712円 +94円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
20,703 20703 | +434 434 | +2.14 2.1412008485865 | 7.42 742865146 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,703円 +434円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
20,901 20901 | +75 75 | +0.36 0.36012676462115 | 4.94 494790873 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,901円 +75円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
25,564 25564 | +322 322 | +1.28 1.2756516916251 | 14.24 1424320213 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,564円 +322円 |
||
2 2 |
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
14,905 14905 | +95 95 | +0.64 0.64145847400405 | 4.34 434376034 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,905円 +95円 |
||
2 2 |
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
15,219 15219 | +115 115 | +0.76 0.76138771186441 | 5.47 547960208 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,219円 +115円 |
||
2 2 |
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
23,468 23468 | +214 214 | +0.92 0.92027178119893 | 395.06 39506534815 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,468円 +214円 |
||
2 2 |
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
18,989 18989 | +54 54 | +0.29 0.28518616318986 | 148.51 14851923432 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,989円 +54円 |
||
2 2 |
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
24,620 24620 | +309 309 | +1.27 1.2710295750895 | 531.25 53125457907 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,620円 +309円 |
||
2 2 |
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
20,874 20874 | +182 182 | +0.88 0.87956698240866 | 114.25 11425513795 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,874円 +182円 |
||
2 2 |
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
8,430 8430 | +20 20 | +0.24 0.23781212841855 | 2.91 291920914 | 10 10 | 年2回 4 4 |
8,430円 +20円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,876 21876 | -29 -29 | -0.13 -0.13238986532755 | 617.39 61739378094 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,876円 -29円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,632 39632 | +352 352 | +0.90 0.89613034623218 | 7,155.60 715560998477 | 0 0 | 年1回 5 5 |
39,632円 +352円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
13,524 13524 | -16 -16 | -0.12 -0.11816838995569 | 102.88 10288545938 | 200 200 | 年2回 4 4 |
13,524円 -16円 |
||
2 2 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
21,618 21618 | +192 192 | +0.90 0.89610753290395 | 1,815.94 181594310398 | 200 200 | 年2回 4 4 |
21,618円 +192円 |
||
2 2 |
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
18,884 18884 | +427 427 | +2.31 2.3134853984938 | 833.49 83349621458 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,884円 +427円 |
||
2 2 |
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
15,604 15604 | -51 -51 | -0.33 -0.32577451293516 | 63.92 6392132594 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,604円 -51円 |
||
2 2 |
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
24,134 24134 | +148 148 | +0.62 0.61702659884933 | 974.51 97451061532 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,134円 +148円 |
||
2 2 |
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,248 17248 | +95 95 | +0.55 0.55383897860433 | 11,100.23 1110023020332 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,248円 +95円 |
||
2 2 |
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
30,243 30243 | +269 269 | +0.90 0.89744445185828 | 132.04 13204182002 | 100 100 | 年1回 5 5 |
30,243円 +269円 |
||
2 2 |
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
12,150 12150 | +76 76 | +0.63 0.6294517144277 | 560.06 56006131495 | 800 800 | 年4回 3 3 |
12,150円 +76円 |
||
2 2 |
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
32,802 32802 | +204 204 | +0.63 0.62580526412663 | 17.07 1707957310 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,802円 +204円 |
||
2 2 |
生活基盤関連株式ファンド 愛称:ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
23,581 23581 | +121 121 | +0.52 0.51577152600171 | 19.38 1938650105 | 80 80 | 年1回 5 5 |
23,581円 +121円 |
||
2 2 |
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,800 16800 | +148 148 | +0.89 0.88878212827288 | 489.56 48956199075 | 530 530 | 年2回 4 4 |
16,800円 +148円 |
||
2 2 |
グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス |
8,731 8731 | 0 0 | 0.00 0 | 18.97 1897155081 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,731円 0円 |
||
2 2 |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
6,816 6816 | -20 -20 | -0.29 -0.29256875365711 | 1,322.68 132268325005 | 75 75 | 毎月 1 1 |
6,816円 -20円 |
||
2 2 |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
4,004 4004 | +2 2 | +0.05 0.049975012493753 | 82.39 8239517137 | 47 47 | 毎月 1 1 |
4,004円 +2円 |
||
2 2 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,547 11547 | +113 113 | +0.99 0.9882805667308 | 143.99 14399217384 | 30 30 | 毎月 1 1 |
11,547円 +113円 |
||
2 2 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,804 36804 | +363 363 | +1.00 0.99613073186795 | 31.46 3146825275 | 10 10 | 年2回 4 4 |
36,804円 +363円 |
||
2 2 |
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 |
6,052 6052 | -19 -19 | -0.31 -0.31296326799539 | 5.46 546037331 | 15 15 | 毎月 1 1 |
6,052円 -19円 |
||
2 2 |
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
10,971 10971 | +60 60 | +0.55 0.5499037668408 | 28.28 2828702216 | 2,000 2000 | 年2回 4 4 |
10,971円 +60円 |
||
2 2 |
MHAM株式オープン 株 式 |
2,401 2401 | -4 -4 | -0.17 -0.16632016632017 | 134.35 13435034401 | 28 28 | 年1回 5 5 |
2,401円 -4円 |
||
2 2 |
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
19,756 19756 | +117 117 | +0.60 0.59575334793014 | 24.49 2449703456 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,756円 +117円 |
||
2 2 |
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
17,673 17673 | +157 157 | +0.90 0.89632336149806 | 49.90 4990988685 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,673円 +157円 |
||
3 3 |
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
11,466 11466 | +154 154 | +1.36 1.3613861386139 | 4.49 449124465 | - | 年1回 5 5 |
11,466円 +154円 |
||
3 3 |
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
11,973 11973 | +103 103 | +0.87 0.86773378264532 | 5.63 563739234 | - | 年1回 5 5 |
11,973円 +103円 |
||
3 3 |
One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
23,884 23884 | +248 248 | +1.05 1.0492469114909 | 677.36 67736395195 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,884円 +248円 |
||
3 3 |
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
13,692 13692 | +151 151 | +1.12 1.1151318218743 | 30.58 3058752628 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,692円 +151円 |
||
3 3 |
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,535 23535 | +182 182 | +0.78 0.77934312508029 | 344.37 34437532531 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,535円 +182円 |
||
3 3 |
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
30,143 30143 | +313 313 | +1.05 1.0492792490781 | 193.56 19356216105 | 0 0 | 年1回 5 5 |
30,143円 +313円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
32,815 32815 | +274 274 | +0.84 0.84201468916137 | 5,698.22 569822823221 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,815円 +274円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
20,561 20561 | -23 -23 | -0.11 -0.11173727166731 | 253.22 25322776482 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,561円 -23円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
20,822 20822 | +384 384 | +1.88 1.8788531167433 | 248.27 24827369561 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,822円 +384円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 |
36,946 36946 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 301651 | 0 0 | 年1回 5 5 |
36,946円 0円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 |
23,060 23060 | +425 425 | +1.88 1.877623149989 | 4.86 486192911 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,060円 +425円 |
||
3 3 |
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
15,450 15450 | +134 134 | +0.87 0.87490206320188 | 295.94 29594926009 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,450円 +134円 |
||
3 3 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,504 19504 | -277 -277 | -1.40 -1.4003336535059 | 20.76 2076057093 | 0 0 | 年2回 4 4 |
19,504円 -277円 |
||
3 3 |
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,250 31250 | -115 -115 | -0.37 -0.36665072533078 | 135.82 13582570111 | 0 0 | 年2回 4 4 |
31,250円 -115円 |
||
3 3 |
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,478 10478 | +72 72 | +0.69 0.69190851431866 | 23.32 2332395051 | 387 387 | 年4回 3 3 |
10,478円 +72円 |
||
3 3 |
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 |
23,296 23296 | +276 276 | +1.20 1.1989574283232 | 6.09 609982744 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,296円 +276円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
21,238 21238 | -24 -24 | -0.11 -0.11287743391967 | 92.20 9220782149 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,238円 -24円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
18,772 18772 | +346 346 | +1.88 1.8777813958537 | 109.21 10921337101 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,772円 +346円 |
||
3 3 |
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
24,014 24014 | +126 126 | +0.53 0.52746148693905 | 184.60 18460675460 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,014円 +126円 |
||
3 3 |
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
10,886 10886 | -82 -82 | -0.75 -0.74762946754194 | 9.61 961490997 | 50 50 | 年2回 4 4 |
10,886円 -82円 |
||
3 3 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
12,433 12433 | +37 37 | +0.30 0.29848338173604 | 241.91 24191308069 | 880 880 | 年2回 4 4 |
12,433円 +37円 |
||
3 3 |
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,989 21989 | +429 429 | +1.99 1.9897959183673 | 121.28 12128050575 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,989円 +429円 |
||
3 3 |
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
13,771 13771 | +95 95 | +0.69 0.69464755776543 | 34.07 3407721025 | 300 300 | 年2回 4 4 |
13,771円 +95円 |
||
3 3 |
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
16,366 16366 | +97 97 | +0.60 0.59622595119553 | 74.98 7498947759 | 2,100 2100 | 年1回 5 5 |
16,366円 +97円 |
||
3 3 |
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
||
3 3 |
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
||
3 3 |
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,691 11691 | +98 98 | +0.85 0.84533770378677 | 38.70 3870943453 | 860 860 | 年2回 4 4 |
11,691円 +98円 |
||
3 3 |
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
9,932 9932 | +34 34 | +0.34 0.34350373812891 | 2.56 256303575 | 340 340 | 年2回 4 4 |
9,932円 +34円 |
||
3 3 |
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
13,475 13475 | +52 52 | +0.39 0.3873947701706 | 76.57 7657884821 | 1,000 1000 | 年2回 4 4 |
13,475円 +52円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,955 10955 | -25 -25 | -0.23 -0.22768670309654 | 11.90 1190829160 | 15 15 | 毎月 1 1 |
10,955円 -25円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,449 12449 | +99 99 | +0.80 0.80161943319838 | 141.17 14117172733 | 15 15 | 毎月 1 1 |
12,449円 +99円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,218 19218 | -45 -45 | -0.23 -0.23360847220059 | 7.85 785102822 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,218円 -45円 |
||
3 3 |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
36,138 36138 | +286 286 | +0.80 0.79772397634721 | 60.45 6045124075 | 0 0 | 年1回 5 5 |
36,138円 +286円 |
||
3 3 |
MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
65,650 65650 | +548 548 | +0.84 0.84175601364013 | 12.10 1210427744 | 0 0 | 年1回 5 5 |
65,650円 +548円 |
||
3 3 |
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
10,080 10080 | +97 97 | +0.97 0.97165180807373 | 20.67 2067419409 | 10 10 | 年2回 4 4 |
10,080円 +97円 |
||
3 3 |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
11,599 11599 | -27 -27 | -0.23 -0.23223808704628 | 1.24 124339043 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,599円 -27円 |
||
3 3 |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
9,859 9859 | +70 70 | +0.72 0.71508836449075 | 251.88 25188244400 | 45 45 | 毎月 1 1 |
9,859円 +70円 |
||
3 3 |
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
97,197 97197 | +812 812 | +0.84 0.84245473880791 | 344.92 34492899666 | 0 0 | 年1回 5 5 |
97,197円 +812円 |
||
3 3 |
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
46,376 46376 | +389 389 | +0.85 0.84589123013025 | 196.88 19688238163 | 0 0 | 年1回 5 5 |
46,376円 +389円 |
||
3 3 |
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,995 11995 | +185 185 | +1.57 1.5664690939881 | 22.44 2244051341 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,995円 +185円 |
||
3 3 |
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,092 24092 | +525 525 | +2.23 2.227691263207 | 104.50 10450901432 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,092円 +525円 |
||
3 3 |
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
13,103 13103 | +125 125 | +0.96 0.96316843889659 | 48.40 4840177704 | 10 10 | 年1回 5 5 |
13,103円 +125円 |
||
3 3 |
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
19,022 19022 | +289 289 | +1.54 1.5427320770832 | 1,984.07 198407613902 | 900 900 | 年1回 5 5 |
19,022円 +289円 |
||
3 3 |
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
16,283 16283 | +262 262 | +1.64 1.6353535984021 | 18.99 1899923630 | 600 600 | 年1回 5 5 |
16,283円 +262円 |
||
3 3 |
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
11,640 11640 | +116 116 | +1.01 1.0065949323152 | 53.65 5365721463 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,640円 +116円 |
||
3 3 |
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,675 12675 | +89 89 | +0.71 0.70713491180677 | 149.03 14903500571 | 20 20 | 毎月 1 1 |
12,675円 +89円 |
||
3 3 |
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
8,303 8303 | 0 0 | 0.00 0 | 68.54 6854377359 | 30 30 | 毎月 1 1 |
8,303円 0円 |
||
3 3 |
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
22,496 22496 | +498 498 | +2.26 2.2638421674698 | 20.41 2041297418 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,496円 +498円 |
||
3 3 |
One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
16,413 16413 | +142 142 | +0.87 0.8727183332309 | 89.22 8922545073 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,413円 +142円 |
||
3 3 |
One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
15,846 15846 | +292 292 | +1.88 1.8773305902019 | 23.52 2352590799 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,846円 +292円 |
||
3 3 |
One DC 先進国株式インデックス ファンド |
24,779 24779 | +207 207 | +0.84 0.84242226924955 | 325.13 32513451989 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,779円 +207円 |
||
3 3 |
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
21,849 21849 | +402 402 | +1.87 1.8743880262974 | 186.73 18673921848 | 0 0 | 年1回 5 5 |
21,849円 +402円 |
||
3 3 |
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
91,281 91281 | +764 764 | +0.84 0.84404034601235 | 5,318.24 531824897664 | 0 0 | 年1回 5 5 |
91,281円 +764円 |
||
3 3 |
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
48,904 48904 | +287 287 | +0.59 0.59032848592056 | 1,266.06 126606249987 | 0 0 | 年1回 5 5 |
48,904円 +287円 |
||
4 4 |
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
9,625 9625 | -18 -18 | -0.19 -0.18666390127554 | 234.91 23491854985 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,625円 -18円 |
||
4 4 |
日本債券ファンド 日本債券F |
9,647 9647 | -18 -18 | -0.19 -0.1862390067253 | 34.50 3450912683 | 40 40 | 年1回 5 5 |
9,647円 -18円 |
||
4 4 |
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
10,602 10602 | -20 -20 | -0.19 -0.18828845791753 | 370.47 37047278935 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,602円 -20円 |
||
4 4 |
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
11,275 11275 | -21 -21 | -0.19 -0.18590651558074 | 245.64 24564588178 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,275円 -21円 |
||
4 4 |
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,908 11908 | -10 -10 | -0.08 -0.083906695754321 | 286.07 28607273552 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,908円 -10円 |
||
4 4 |
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
10,016 10016 | 0 0 | 0.00 0 | 194.48 19448874321 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,016円 0円 |
||
4 4 |
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
9,399 9399 | -19 -19 | -0.20 -0.20174134635804 | 343.51 34351959305 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,399円 -19円 |
||
4 4 |
MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 5,475.09 547509236777 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 9,327.30 932730424031 | - | その他 6 6 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信1月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 24.33 2433377632 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信2月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 20.65 2065418557 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信3月号 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 22.12 2212768349 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信4月号 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 17.02 1702634279 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信5月号 |
10,005 10005 | 0 0 | 0.00 0 | 16.86 1686400341 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,005円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信6月号 |
10,005 10005 | 0 0 | 0.00 0 | 25.21 2521616585 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,005円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信7月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 29.22 2922891050 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信8月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 22.18 2218379234 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信9月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 19.25 1925384660 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信10月号 |
10,004 10004 | 0 0 | 0.00 0 | 18.08 1808541318 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,004円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信11月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 20.84 2084299920 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信12月号 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 35.80 3580632524 | 3.71 3.71 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 18.32 1832205837 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 15.07 1507250698 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
10,001 10001 | 0 0 | 0.00 0 | 15.33 1533663554 | 3.04 3.04 | 年1回 5 5 |
10,001円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
10,000 10000 | 0 0 | 0.00 0 | 14.42 1442395366 | 3.61 3.61 | 年1回 5 5 |
10,000円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 11.86 1186898339 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 18.26 1826593865 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 21.75 2175030507 | 3.72 3.72 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 15.02 1502742616 | 3.12 3.12 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 13.32 1332798777 | 2.76 2.76 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
||
4 4 |
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
10,003 10003 | 0 0 | 0.00 0 | 12.77 1277257603 | 2.75 2.75 | 年1回 5 5 |
10,003円 0円 |
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4 4 |
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 17.38 1738626203 | 3.73 3.73 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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4 4 |
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
10,002 10002 | 0 0 | 0.00 0 | 25.93 2593852678 | 3.02 3.02 | 年1回 5 5 |
10,002円 0円 |
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4 4 |
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
11,134 11134 | -21 -21 | -0.19 -0.18825638727028 | 52.26 5226989956 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,134円 -21円 |
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4 4 |
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
11,467 11467 | -21 -21 | -0.18 -0.18279944289694 | 155.35 15535322075 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,467円 -21円 |
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5 5 |
Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
10,160 10160 | +10 10 | +0.10 0.098522167487685 | 142.95 14295911334 | - | 年1回 5 5 |
10,160円 +10円 |
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5 5 |
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
10,477 10477 | +9 9 | +0.09 0.085976308750478 | 262.81 26281218429 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,477円 +9円 |
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5 5 |
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
10,685 10685 | +22 22 | +0.21 0.20632092281722 | 154.35 15435341206 | 50 50 | 年1回 5 5 |
10,685円 +22円 |
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5 5 |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
10,170 10170 | +25 25 | +0.25 0.24642681123706 | 271.94 27194334794 | - | 年1回 5 5 |
10,170円 +25円 |
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5 5 |
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
10,117 10117 | +21 21 | +0.21 0.20800316957211 | 203.25 20325680211 | - | 年1回 5 5 |
10,117円 +21円 |
||
5 5 |
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
7,996 7996 | +13 13 | +0.16 0.16284604785168 | 7.76 776837653 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,996円 +13円 |
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5 5 |
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
10,010 10010 | +3 3 | +0.03 0.029979014689717 | 55.48 5548784687 | 80 80 | 年2回 4 4 |
10,010円 +3円 |
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5 5 |
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト |
9,851 9851 | -1 -1 | -0.01 -0.010150223304913 | 10.11 1011759461 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,851円 -1円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 |
8,958 8958 | -24 -24 | -0.27 -0.26720106880428 | 24.59 2459534084 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,958円 -24円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 |
8,965 8965 | -25 -25 | -0.28 -0.27808676307008 | 40.56 4056229627 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,965円 -25円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 |
9,036 9036 | -24 -24 | -0.26 -0.26490066225166 | 33.90 3390694190 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,036円 -24円 |
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5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 |
8,962 8962 | -24 -24 | -0.27 -0.26708212775428 | 25.55 2555405717 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,962円 -24円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
8,935 8935 | -24 -24 | -0.27 -0.26788704096439 | 12.24 1224403637 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,935円 -24円 |
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5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
8,901 8901 | -24 -24 | -0.27 -0.26890756302521 | 17.97 1797141987 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,901円 -24円 |
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5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
8,873 8873 | -24 -24 | -0.27 -0.26975384961223 | 21.58 2158682348 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,873円 -24円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
8,876 8876 | -24 -24 | -0.27 -0.26966292134831 | 28.02 2802391250 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,876円 -24円 |
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5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
8,847 8847 | -24 -24 | -0.27 -0.27054447074738 | 45.01 4501836555 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,847円 -24円 |
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5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 |
8,860 8860 | -24 -24 | -0.27 -0.27014858171995 | 33.63 3363015045 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,860円 -24円 |
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5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 |
8,944 8944 | -24 -24 | -0.27 -0.26761819803747 | 29.62 2962252790 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,944円 -24円 |
||
5 5 |
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 |
8,897 8897 | -24 -24 | -0.27 -0.26902813585921 | 46.99 4699256132 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,897円 -24円 |
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5 5 |
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,598 6598 | -14 -14 | -0.21 -0.21173623714459 | 11.46 1146130715 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,598円 -14円 |
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5 5 |
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,359 8359 | -14 -14 | -0.17 -0.16720410844381 | 88.75 8875315289 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,359円 -14円 |
||
5 5 |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
10,099 10099 | -28 -28 | -0.28 -0.27648859484546 | 23.81 2381871206 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,099円 -28円 |
||
5 5 |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
11,905 11905 | -28 -28 | -0.23 -0.23464342579402 | 182.06 18206920786 | 100 100 | 年2回 4 4 |
11,905円 -28円 |
||
5 5 |
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,355 9355 | +21 21 | +0.22 0.22498392971931 | 25.49 2549134633 | 5 5 | 毎月 1 1 |
9,355円 +21円 |
||
5 5 |
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
11,371 11371 | +25 25 | +0.22 0.22034197073859 | 1.03 103311647 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,371円 +25円 |
||
5 5 |
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,736 7736 | -4 -4 | -0.05 -0.051679586563307 | 5.59 559072336 | 3 3 | 毎月 1 1 |
7,736円 -4円 |
||
5 5 |
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,172 8172 | -4 -4 | -0.05 -0.048923679060665 | 7.97 797781938 | 3 3 | 毎月 1 1 |
8,172円 -4円 |
||
5 5 |
DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金> DCグ債コア |
15,422 15422 | +11 11 | +0.07 0.071377587437545 | 1.80 180985745 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,422円 +11円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2020-11 愛称:円結び 2020-11 円結び2011 |
10,185 10185 | 0 0 | 0.00 0 | 161.77 16177945776 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,185円 0円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,087 10087 | 0 0 | 0.00 0 | 212.09 21209006773 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,087円 0円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,018 10018 | 0 0 | 0.00 0 | 85.51 8551375653 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,018円 0円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
9,951 9951 | 0 0 | 0.00 0 | 90.61 9061184171 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,951円 0円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
9,906 9906 | -1 -1 | -0.01 -0.010093873019077 | 74.97 7497398875 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,906円 -1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,050 10050 | +1 1 | +0.01 0.0099512389292467 | 127.73 12773021320 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,050円 +1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
10,000 10000 | +1 1 | +0.01 0.01000100010001 | 128.40 12840563355 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,000円 +1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
9,992 9992 | +1 1 | +0.01 0.010009008107297 | 116.13 11613781574 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,992円 +1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,116 10116 | -3 -3 | -0.03 -0.029647198339757 | 83.16 8316800000 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,116円 -3円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,073 10073 | -1 -1 | -0.01 -0.0099265435775263 | 135.07 13507691102 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,073円 -1円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,026 10026 | -2 -2 | -0.02 -0.019944156362186 | 122.61 12261296272 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,026円 -2円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,043 10043 | -3 -3 | -0.03 -0.029862631893291 | 148.91 14891412554 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,043円 -3円 |
||
5 5 |
One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
9,912 9912 | -3 -3 | -0.03 -0.030257186081694 | 69.53 6953361985 | - | 年1回 5 5 |
9,912円 -3円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
16,585 16585 | +196 196 | +1.20 1.1959240954299 | 60.70 6070790086 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,585円 +196円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
10,192 10192 | +14 14 | +0.14 0.13755158184319 | 20.79 2079333014 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,192円 +14円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
14,782 14782 | +177 177 | +1.21 1.2119137281753 | 25.58 2558519462 | 45 45 | 毎月 1 1 |
14,782円 +177円 |
||
6 6 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
9,042 9042 | +14 14 | +0.16 0.15507310589278 | 17.74 1774796887 | 20 20 | 毎月 1 1 |
9,042円 +14円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
12,762 12762 | +108 108 | +0.85 0.85348506401138 | 515.53 51553933843 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,762円 +108円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
8,214 8214 | -5 -5 | -0.06 -0.060834651417447 | 155.81 15581439489 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,214円 -5円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
12,269 12269 | +139 139 | +1.15 1.1459192085738 | 200.55 20055113284 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,269円 +139円 |
||
6 6 |
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 |
10,735 10735 | +78 78 | +0.73 0.73191329642489 | 3.43 343832036 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,735円 +78円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
8,525 8525 | -6 -6 | -0.07 -0.070331731332786 | 289.73 28973550842 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,525円 -6円 |
||
6 6 |
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) ラ新興国債 |
13,191 13191 | +164 164 | +1.26 1.2589237737008 | 1.36 136380565 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,191円 +164円 |
||
6 6 |
先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
6,859 6859 | -6 -6 | -0.09 -0.087399854333576 | 260.26 26026678288 | 55 55 | 年4回 3 3 |
6,859円 -6円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
6,553 6553 | -2 -2 | -0.03 -0.030511060259344 | 71.96 7196156925 | 5 5 | 毎月 1 1 |
6,553円 -2円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
11,161 11161 | -1 -1 | -0.01 -0.0089589679268948 | 13.26 1326895057 | 25 25 | 毎月 1 1 |
11,161円 -1円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
6,981 6981 | +11 11 | +0.16 0.15781922525108 | 10.72 1072750751 | 20 20 | 毎月 1 1 |
6,981円 +11円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
3,224 3224 | +3 3 | +0.09 0.093138776777398 | 39.96 3996694003 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,224円 +3円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 |
8,142 8142 | 0 0 | 0.00 0 | 5.39 539607272 | 40 40 | 毎月 1 1 |
8,142円 0円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 |
9,755 9755 | 0 0 | 0.00 0 | 3.67 367450063 | 40 40 | 毎月 1 1 |
9,755円 0円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア |
3,980 3980 | +24 24 | +0.61 0.60667340748231 | 0.83 83628455 | 30 30 | 毎月 1 1 |
3,980円 +24円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ |
9,647 9647 | +11 11 | +0.11 0.11415525114155 | 7.24 724062268 | 35 35 | 毎月 1 1 |
9,647円 +11円 |
||
6 6 |
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル |
2,234 2234 | +10 10 | +0.45 0.44964028776978 | 4.77 477560393 | 15 15 | 毎月 1 1 |
2,234円 +10円 |
||
4 4 |
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,921 9921 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 992060 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,921円 0円 |
||
6 6 |
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5,964 5964 | +68 68 | +1.15 1.1533242876526 | 423.54 42354336918 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,964円 +68円 |
||
6 6 |
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
12,988 12988 | +147 147 | +1.14 1.1447706564909 | 30.43 3043620834 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,988円 +147円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
6,065 6065 | -2 -2 | -0.03 -0.032965221691116 | 6.63 663262383 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,065円 -2円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
9,240 9240 | +1 1 | +0.01 0.01082368221669 | 1.55 155145467 | 25 25 | 毎月 1 1 |
9,240円 +1円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
3,686 3686 | +7 7 | +0.19 0.19026909486273 | 7.80 780384601 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,686円 +7円 |
||
6 6 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
1,652 1652 | +3 3 | +0.18 0.18192844147968 | 34.19 3419703950 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,652円 +3円 |
||
4 4 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
9,957 9957 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 995692 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,957円 0円 |
||
6 6 |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
2,394 2394 | +10 10 | +0.42 0.41946308724832 | 153.73 15373216737 | 15 15 | 毎月 1 1 |
2,394円 +10円 |
||
6 6 |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
20,788 20788 | +83 83 | +0.40 0.40086935522821 | 7.01 701352441 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,788円 +83円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
5,021 5021 | +1 1 | +0.02 0.0199203187251 | 120.83 12083559169 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,021円 +1円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
5,896 5896 | +63 63 | +1.08 1.0800617178124 | 631.34 63134011488 | 20 20 | 毎月 1 1 |
5,896円 +63円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
12,372 12372 | +2 2 | +0.02 0.016168148746968 | 21.42 2142224208 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,372円 +2円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
23,268 23268 | +248 248 | +1.08 1.0773240660295 | 605.14 60514307478 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,268円 +248円 |
||
6 6 |
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
5,853 5853 | +67 67 | +1.16 1.1579675077774 | 277.77 27777057348 | 5 5 | 毎月 1 1 |
5,853円 +67円 |
||
6 6 |
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
13,600 13600 | +151 151 | +1.12 1.1227600565098 | 1.33 133147115 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,600円 +151円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 |
3,511 3511 | +10 10 | +0.29 0.28563267637818 | 7.34 734014976 | 15 15 | 毎月 1 1 |
3,511円 +10円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 |
8,658 8658 | +40 40 | +0.46 0.46414481318171 | 0.38 38917007 | 25 25 | 毎月 1 1 |
8,658円 +40円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 |
3,052 3052 | +18 18 | +0.59 0.5932762030323 | 4.07 407984795 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,052円 +18円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 |
1,863 1863 | +19 19 | +1.03 1.0303687635575 | 2.03 203930070 | 5 5 | 毎月 1 1 |
1,863円 +19円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ |
1,438 1438 | +7 7 | +0.49 0.48916841369672 | 29.74 2974394087 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,438円 +7円 |
||
6 6 |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 |
7,716 7716 | +34 34 | +0.44 0.44259307472012 | 0.55 55736080 | 60 60 | 毎月 1 1 |
7,716円 +34円 |
||
6 6 |
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,283 6283 | +81 81 | +1.31 1.3060303128023 | 39.39 3939530873 | 30 30 | 毎月 1 1 |
6,283円 +81円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
6,587 6587 | +1 1 | +0.02 0.015183723048892 | 28.62 2862749684 | 10 10 | 毎月 1 1 |
6,587円 +1円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
7,375 7375 | +4 4 | +0.05 0.054266720933388 | 85.52 8552518161 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,375円 +4円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
4,103 4103 | +9 9 | +0.22 0.21983390327308 | 108.88 10888005158 | 15 15 | 毎月 1 1 |
4,103円 +9円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
3,726 3726 | +25 25 | +0.68 0.67549310997028 | 2.76 276330854 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,726円 +25円 |
||
6 6 |
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
2,772 2772 | +5 5 | +0.18 0.18070112034695 | 76.66 7666531057 | 10 10 | 毎月 1 1 |
2,772円 +5円 |
||
6 6 |
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 |
9,272 9272 | +98 98 | +1.07 1.0682363200349 | 4.63 463406126 | 25 25 | 毎月 1 1 |
9,272円 +98円 |
||
6 6 |
DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
20,340 20340 | +173 173 | +0.86 0.85783706054445 | 151.22 15122576974 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,340円 +173円 |
||
6 6 |
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
1,946 1946 | +24 24 | +1.25 1.2486992715921 | 144.37 14437108596 | 3 3 | 毎月 1 1 |
1,946円 +24円 |
||
6 6 |
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,574 4574 | +49 49 | +1.08 1.0828729281768 | 43.38 4338249265 | 10 10 | 毎月 1 1 |
4,574円 +49円 |
||
6 6 |
海外国債ファンド 海外国債F |
8,581 8581 | +66 66 | +0.78 0.77510275983558 | 102.75 10275550054 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,581円 +66円 |
||
6 6 |
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
10,302 10302 | +79 79 | +0.77 0.77276728944537 | 18.49 1849900598 | 40 40 | 年4回 3 3 |
10,302円 +79円 |
||
6 6 |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,923 7923 | +83 83 | +1.06 1.0586734693878 | 882.37 88237554897 | 5 5 | 毎月 1 1 |
7,923円 +83円 |
||
6 6 |
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,690 15690 | +165 165 | +1.06 1.0628019323671 | 10.68 1068366421 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,690円 +165円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
15,971 15971 | +136 136 | +0.86 0.85885696242501 | 87.89 8789688150 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,971円 +136円 |
||
6 6 |
高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
4,351 4351 | +48 48 | +1.12 1.115500813386 | 31.33 3133337659 | 15 15 | 毎月 1 1 |
4,351円 +48円 |
||
6 6 |
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
7,089 7089 | +64 64 | +0.91 0.91103202846975 | 21.79 2179855875 | 5 5 | 毎月 1 1 |
7,089円 +64円 |
||
6 6 |
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
7,809 7809 | -7 -7 | -0.09 -0.089559877175026 | 104.01 10401238987 | 50 50 | 年2回 4 4 |
7,809円 -7円 |
||
6 6 |
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
12,810 12810 | +96 96 | +0.76 0.75507314771118 | 138.20 13820505682 | 100 100 | 年2回 4 4 |
12,810円 +96円 |
||
6 6 |
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
9,037 9037 | +68 68 | +0.76 0.75816701973464 | 35.47 3547576518 | 5 5 | 毎月 1 1 |
9,037円 +68円 |
||
6 6 |
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,365 8365 | +63 63 | +0.76 0.75885328836425 | 25.85 2585992424 | 5 5 | 毎月 1 1 |
8,365円 +63円 |
||
6 6 |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
9,514 9514 | +88 88 | +0.93 0.9335879482283 | 666.93 66693452672 | 15 15 | 毎月 1 1 |
9,514円 +88円 |
||
6 6 |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
10,516 10516 | +94 94 | +0.90 0.90193820763769 | 103.71 10371020152 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,516円 +94円 |
||
6 6 |
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
8,599 8599 | -11 -11 | -0.13 -0.12775842044135 | 6.55 655885563 | 120 120 | 年2回 4 4 |
8,599円 -11円 |
||
6 6 |
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
13,272 13272 | +122 122 | +0.93 0.9277566539924 | 16.02 1602132189 | 140 140 | 年2回 4 4 |
13,272円 +122円 |
||
6 6 |
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
11,736 11736 | +108 108 | +0.93 0.92879256965944 | 44.52 4452113954 | 30 30 | 毎月 1 1 |
11,736円 +108円 |
||
6 6 |
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
13,038 13038 | +111 111 | +0.86 0.85866790438617 | 39.78 3978141683 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,038円 +111円 |
||
6 6 |
DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
18,116 18116 | +191 191 | +1.07 1.0655509065551 | 28.09 2809163911 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,116円 +191円 |
||
6 6 |
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
37,963 37963 | +402 402 | +1.07 1.0702590452863 | 93.57 9357027214 | 0 0 | 年1回 5 5 |
37,963円 +402円 |
||
6 6 |
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
22,884 22884 | +194 194 | +0.86 0.85500220361393 | 168.96 16896783531 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,884円 +194円 |
||
6 6 |
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11,502 11502 | +115 115 | +1.01 1.0099235970844 | 8.69 869725504 | 105 105 | 年1回 5 5 |
11,502円 +115円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
9,992 9992 | +22 22 | +0.22 0.22066198595787 | 2.06 206721606 | - | 年1回 5 5 |
9,992円 +22円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
10,490 10490 | +107 107 | +1.03 1.0305306751421 | 31.71 3171688586 | - | 年1回 5 5 |
10,490円 +107円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
10,042 10042 | +22 22 | +0.22 0.21956087824351 | 0.77 77323729 | - | 年4回 3 3 |
10,042円 +22円 |
||
7 7 |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
10,459 10459 | +106 106 | +1.02 1.0238578189897 | 17.46 1746434146 | - | 年4回 3 3 |
10,459円 +106円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
13,923 13923 | -47 -47 | -0.34 -0.33643521832498 | 139.20 13920925391 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,923円 -47円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー |
14,015 14015 | 0 0 | 0.00 0 | 0.00 310372 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,015円 0円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,584 7584 | -25 -25 | -0.33 -0.32855828623998 | 755.99 75599758818 | 50 50 | 毎月 1 1 |
7,584円 -25円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,904 9904 | -33 -33 | -0.33 -0.33209218073865 | 0.30 30002312 | 50 50 | 隔月 2 2 |
9,904円 -33円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,159 17159 | -58 -58 | -0.34 -0.33687634314921 | 61.82 6182719994 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,159円 -58円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
14,459 14459 | -49 -49 | -0.34 -0.3377446925834 | 118.42 11842952524 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,459円 -49円 |
||
7 7 |
新光J-REITオープン 新光Jリート |
3,598 3598 | -12 -12 | -0.33 -0.33240997229917 | 620.27 62027510152 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,598円 -12円 |
||
7 7 |
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
11,958 11958 | -40 -40 | -0.33 -0.33338889814969 | 16.66 1666207472 | 10 10 | 年2回 4 4 |
11,958円 -40円 |
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7 7 |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,597 3597 | -15 -15 | -0.42 -0.41528239202658 | 491.43 49143422631 | 25 25 | 毎月 1 1 |
3,597円 -15円 |
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7 7 |
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,949 2949 | -12 -12 | -0.41 -0.40526849037487 | 53.14 5314514980 | 40 40 | 隔月 2 2 |
2,949円 -12円 |
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7 7 |
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,413 16413 | -68 -68 | -0.41 -0.41259632303865 | 99.92 9992099985 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,413円 -68円 |
||
7 7 |
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,311 7311 | -31 -31 | -0.42 -0.4222282756742 | 38.54 3854212251 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,311円 -31円 |
||
7 7 |
みずほ J-REIT ファンド みリート |
7,402 7402 | -32 -32 | -0.43 -0.4304546677428 | 310.18 31018135568 | 40 40 | 毎月 1 1 |
7,402円 -32円 |
||
7 7 |
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
18,162 18162 | -76 -76 | -0.42 -0.41671235881127 | 48.88 4888946420 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,162円 -76円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,727 7727 | -32 -32 | -0.41 -0.41242428147957 | 148.36 14836584682 | 35 35 | 毎月 1 1 |
7,727円 -32円 |
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7 7 |
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,725 17725 | -75 -75 | -0.42 -0.42134831460674 | 32.79 3279536650 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,725円 -75円 |
||
7 7 |
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
8,526 8526 | -36 -36 | -0.42 -0.42046250875964 | 142.20 14220103831 | 40 40 | 毎月 1 1 |
8,526円 -36円 |
||
7 7 |
MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
9,894 9894 | -41 -41 | -0.41 -0.41268243583291 | 2.31 231573856 | 40 40 | 隔月 2 2 |
9,894円 -41円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
6,300 6300 | -1 -1 | -0.02 -0.015870496746548 | 25.06 2506968412 | 35 35 | 毎月 1 1 |
6,300円 -1円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
8,209 8209 | +3 3 | +0.04 0.036558615647087 | 48.70 4870565240 | 35 35 | 毎月 1 1 |
8,209円 +3円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
5,181 5181 | +10 10 | +0.19 0.19338619222588 | 19.80 1980096595 | 25 25 | 毎月 1 1 |
5,181円 +10円 |
||
7 7 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
1,999 1999 | +2 2 | +0.10 0.10015022533801 | 84.68 8468575587 | 13 13 | 毎月 1 1 |
1,999円 +2円 |
||
7 7 |
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
8,462 8462 | -42 -42 | -0.49 -0.49388523047977 | 583.16 58316499071 | 45 45 | 毎月 1 1 |
8,462円 -42円 |
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7 7 |
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
14,398 14398 | -60 -60 | -0.41 -0.41499515838982 | 254.56 25456584206 | 300 300 | 年2回 4 4 |
14,398円 -60円 |
||
7 7 |
J-REITパッケージ Pリート |
3,277 3277 | -11 -11 | -0.33 -0.3345498783455 | 33.98 3398304897 | 20 20 | 毎月 1 1 |
3,277円 -11円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
17,348 17348 | +201 201 | +1.17 1.172216714294 | 309.73 30973861608 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,348円 +201円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
10,696 10696 | +23 23 | +0.22 0.21549704862738 | 5.26 526990568 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,696円 +23円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー |
19,078 19078 | +221 221 | +1.17 1.1719785755953 | 2.61 261311673 | 0 0 | 年1回 5 5 |
19,078円 +221円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
17,614 17614 | +204 204 | +1.17 1.1717403790925 | 77.53 7753985179 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,614円 +204円 |
||
7 7 |
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ先リ |
11,267 11267 | +24 24 | +0.21 0.21346615671974 | 0.15 15423452 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,267円 +24円 |
||
7 7 |
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
10,127 10127 | +158 158 | +1.58 1.5849132310162 | 14.10 1410560124 | 10 10 | 毎月 1 1 |
10,127円 +158円 |
||
7 7 |
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
3,437 3437 | +36 36 | +1.06 1.0585122022934 | 1,826.02 182602611133 | 10 10 | 毎月 1 1 |
3,437円 +36円 |
||
7 7 |
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
11,663 11663 | +122 122 | +1.06 1.0571007711637 | 8.80 880094517 | 45 45 | 隔月 2 2 |
11,663円 +122円 |
||
7 7 |
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,776 5776 | +90 90 | +1.58 1.5828350334154 | 568.06 56806462808 | 15 15 | 毎月 1 1 |
5,776円 +90円 |
||
7 7 |
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,812 1812 | +15 15 | +0.83 0.8347245409015 | 4,447.48 444748792051 | 15 15 | 毎月 1 1 |
1,812円 +15円 |
||
7 7 |
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,543 11543 | +97 97 | +0.85 0.84745762711864 | 1.70 170729553 | 30 30 | 隔月 2 2 |
11,543円 +97円 |
||
7 7 |
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,945 23945 | +203 203 | +0.86 0.85502485047595 | 146.47 14647048627 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,945円 +203円 |
||
7 7 |
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,870 8870 | -1 -1 | -0.01 -0.011272686281141 | 12.33 1233763314 | 50 50 | 年4回 3 3 |
8,870円 -1円 |
||
7 7 |
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,853 12853 | -1 -1 | -0.01 -0.0077796794772055 | 4.30 430695690 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,853円 -1円 |
||
7 7 |
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,892 11892 | +447 447 | +3.91 3.9056356487549 | 146.64 14664330431 | 25 25 | 毎月 1 1 |
11,892円 +447円 |
||
7 7 |
One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
15,576 15576 | +180 180 | +1.17 1.1691348402182 | 41.85 4185798828 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,576円 +180円 |
||
7 7 |
One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
23,880 23880 | -81 -81 | -0.34 -0.33804933016151 | 38.09 3809267527 | 0 0 | 年1回 5 5 |
23,880円 -81円 |
||
7 7 |
MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
27,156 27156 | -114 -114 | -0.42 -0.41804180418042 | 26.42 2642028348 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,156円 -114円 |
||
7 7 |
MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
25,118 25118 | -85 -85 | -0.34 -0.3372614371305 | 169.03 16903781399 | 0 0 | 年1回 5 5 |
25,118円 -85円 |
||
7 7 |
Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
13,521 13521 | -46 -46 | -0.34 -0.33905800840274 | 1.89 189376758 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,521円 -46円 |
||
7 7 |
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
16,030 16030 | +186 186 | +1.17 1.1739459732391 | 7.64 764885397 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,030円 +186円 |
||
7 7 |
DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
15,748 15748 | +246 246 | +1.59 1.5868920139337 | 15.37 1537278583 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,748円 +246円 |
||
8 8 |
みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
9,302 9302 | +10 10 | +0.11 0.10761945759793 | 11.09 1109089660 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,302円 +10円 |
||
8 8 |
みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
9,204 9204 | +13 13 | +0.14 0.14144271570014 | 11.93 1193092288 | 0 0 | 毎月 1 1 |
9,204円 +13円 |
||
8 8 |
みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
8,665 8665 | +21 21 | +0.24 0.24294308190652 | 8.48 848256108 | 0 0 | 毎月 1 1 |
8,665円 +21円 |
||
8 8 |
Oneグローバルバランス グロバラ |
12,122 12122 | +57 57 | +0.47 0.47244094488189 | 10.37 1037440600 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,122円 +57円 |
||
8 8 |
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
9,900 9900 | -8 -8 | -0.08 -0.080742834073476 | 2.42 242760278 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,900円 -8円 |
||
8 8 |
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
13,233 13233 | +93 93 | +0.71 0.70776255707763 | 9.33 933361714 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,233円 +93円 |
||
8 8 |
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
7,874 7874 | +8 8 | +0.10 0.10170353419781 | 31.43 3143292280 | 30 30 | 毎月 1 1 |
7,874円 +8円 |
||
8 8 |
One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
10,208 10208 | 0 0 | 0.00 0 | 11.34 1134661334 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,208円 0円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
9,022 9022 | -3 -3 | -0.03 -0.033240997229917 | 0.21 21128317 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,022円 -3円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,316 8316 | -5 -5 | -0.06 -0.060088931618796 | 4.93 493251112 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,316円 -5円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,641 7641 | -7 -7 | -0.09 -0.09152719665272 | 6.52 652372319 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,641円 -7円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,021 7021 | -9 -9 | -0.13 -0.12802275960171 | 25.09 2509473731 | 0 0 | 年1回 5 5 |
7,021円 -9円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
9,491 9491 | -3 -3 | -0.03 -0.031598904571308 | 3.20 320761766 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,491円 -3円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
9,155 9155 | -5 -5 | -0.05 -0.054585152838428 | 5.75 575385880 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,155円 -5円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
8,831 8831 | -8 -8 | -0.09 -0.090507976015386 | 14.35 1435273718 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,831円 -8円 |
||
8 8 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
8,496 8496 | -10 -10 | -0.12 -0.11756407241947 | 17.02 1702241733 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,496円 -10円 |
||
8 8 |
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,775 10775 | -3 -3 | -0.03 -0.027834477639636 | 24.32 2432101476 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,775円 -3円 |
||
8 8 |
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
9,028 9028 | -4 -4 | -0.04 -0.044286979627989 | 38.81 3881190265 | 45 45 | 隔月 2 2 |
9,028円 -4円 |
||
8 8 |
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
7,289 7289 | -3 -3 | -0.04 -0.041140976412507 | 55.91 5591269885 | 85 85 | 隔月 2 2 |
7,289円 -3円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
9,703 9703 | +8 8 | +0.08 0.082516761217122 | 167.63 16763380839 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,703円 +8円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,687 9687 | +9 9 | +0.09 0.09299442033478 | 478.63 47863702417 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,687円 +9円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,703 9703 | +9 9 | +0.09 0.092840932535589 | 85.76 8576119448 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,703円 +9円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,682 9682 | +10 10 | +0.10 0.10339123242349 | 151.11 15111697282 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,682円 +10円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,695 9695 | +10 10 | +0.10 0.10325245224574 | 105.24 10524731050 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,695円 +10円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,693 9693 | +11 11 | +0.11 0.11361288989878 | 57.34 5734276904 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,693円 +11円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,674 9674 | +11 11 | +0.11 0.11383628272793 | 81.97 8197430641 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,674円 +11円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,591 9591 | +11 11 | +0.11 0.11482254697286 | 79.30 7930119625 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,591円 +11円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,575 9575 | +12 12 | +0.13 0.12548363484262 | 72.61 7261565537 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,575円 +12円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,548 9548 | +12 12 | +0.13 0.1258389261745 | 15.50 1550409207 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,548円 +12円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,536 9536 | +13 13 | +0.14 0.1365116034863 | 119.11 11911894323 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,536円 +13円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,520 9520 | +13 13 | +0.14 0.13674134848007 | 269.88 26988266783 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,520円 +13円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,474 9474 | +14 14 | +0.15 0.14799154334038 | 104.85 10485772252 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,474円 +14円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,437 9437 | +14 14 | +0.15 0.14857264140932 | 25.04 2504759405 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,437円 +14円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,430 9430 | +14 14 | +0.15 0.14868309260833 | 68.90 6890237143 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,430円 +14円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,415 9415 | +14 14 | +0.15 0.14892032762472 | 134.23 13423639138 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,415円 +14円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,401 9401 | +15 15 | +0.16 0.15981248668229 | 20.67 2067008723 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,401円 +15円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,379 9379 | +16 16 | +0.17 0.17088539997864 | 250.34 25034767846 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,379円 +16円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,408 9408 | +16 16 | +0.17 0.17035775127768 | 61.11 6111318244 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,408円 +16円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,383 9383 | +18 18 | +0.19 0.1922050186866 | 40.76 4076710912 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,383円 +18円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,337 9337 | +18 18 | +0.19 0.19315377186393 | 40.86 4086066693 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,337円 +18円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,325 9325 | +18 18 | +0.19 0.19340281508542 | 81.39 8139638737 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,325円 +18円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,279 9279 | +19 19 | +0.21 0.20518358531317 | 7.48 748265225 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,279円 +19円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
9,466 9466 | +29 29 | +0.31 0.3073010490622 | 5.86 586499545 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,466円 +29円 |
||
8 8 |
ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
9,877 9877 | +4 4 | +0.04 0.040514534589284 | 1,023.87 102387817412 | 15 15 | 年1回 5 5 |
9,877円 +4円 |
||
8 8 |
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,178 10178 | +6 6 | +0.06 0.058985450255604 | 118.28 11828765615 | 80 80 | 年1回 5 5 |
10,178円 +6円 |
||
8 8 |
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
9,965 9965 | +15 15 | +0.15 0.15075376884422 | 11.02 1102652808 | 60 60 | 年1回 5 5 |
9,965円 +15円 |
||
8 8 |
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,739 9739 | +10 10 | +0.10 0.10278548668928 | 493.29 49329625398 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,739円 +10円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
9,568 9568 | -8 -8 | -0.08 -0.083542188805347 | 0.58 58324588 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,568円 -8円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
11,449 11449 | +37 37 | +0.32 0.3242201191728 | 1.03 103211908 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,449円 +37円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
12,700 12700 | +58 58 | +0.46 0.45878816642936 | 15.98 1598405484 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,700円 +58円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
14,781 14781 | +91 91 | +0.62 0.61946902654867 | 2.29 229582565 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,781円 +91円 |
||
8 8 |
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
16,623 16623 | +118 118 | +0.71 0.71493486822175 | 4.37 437134385 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,623円 +118円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
16,177 16177 | +117 117 | +0.73 0.72851805728518 | 678.96 67896350841 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,177円 +117円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
10,686 10686 | +7 7 | +0.07 0.065549208727409 | 56.13 5613134974 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,686円 +7円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
13,304 13304 | +21 21 | +0.16 0.15809681547843 | 247.82 24782291112 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,304円 +21円 |
||
8 8 |
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
16,302 16302 | +50 50 | +0.31 0.30765444253015 | 238.30 23830178855 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,302円 +50円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
9,801 9801 | -3 -3 | -0.03 -0.030599755201958 | 3.38 338467746 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,801円 -3円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
11,342 11342 | +19 19 | +0.17 0.16780005298949 | 93.47 9347710915 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,342円 +19円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
13,318 13318 | +47 47 | +0.35 0.35415567779369 | 177.07 17707170496 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,318円 +47円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
15,545 15545 | +80 80 | +0.52 0.51729712253476 | 109.17 10917476275 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,545円 +80円 |
||
8 8 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
17,898 17898 | +117 117 | +0.66 0.65800573646027 | 130.04 13004342021 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,898円 +117円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ 投資ソムリエ |
10,506 10506 | +8 8 | +0.08 0.076204991426938 | 3,884.07 388407742857 | 80 80 | 年2回 4 4 |
10,506円 +8円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
10,322 10322 | +9 9 | +0.09 0.087268496072918 | 84.35 8435510964 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,322円 +9円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
10,973 10973 | +12 12 | +0.11 0.10947906212937 | 30.88 3088034848 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,973円 +12円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
11,447 11447 | +29 29 | +0.25 0.25398493606586 | 27.68 2768943606 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,447円 +29円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
11,259 11259 | +27 27 | +0.24 0.24038461538462 | 15.24 1524866466 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,259円 +27円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
11,429 11429 | +28 28 | +0.25 0.24559249188668 | 14.19 1419229649 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,429円 +28円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
11,224 11224 | +27 27 | +0.24 0.2411360185764 | 9.36 936543875 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,224円 +27円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
10,249 10249 | +25 25 | +0.24 0.24452269170579 | 2.33 233643405 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,249円 +25円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
11,486 11486 | +9 9 | +0.08 0.078417704975168 | 406.10 40610481112 | 0 0 | 年2回 4 4 |
11,486円 +9円 |
||
8 8 |
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
10,582 10582 | +7 7 | +0.07 0.066193853427896 | 467.11 46711238271 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,582円 +7円 |
||
8 8 |
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
14,539 14539 | +22 22 | +0.15 0.15154646276779 | 12.70 1270462311 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,539円 +22円 |
||
8 8 |
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
24,123 24123 | +281 281 | +1.18 1.1785923999664 | 29.74 2974629483 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,123円 +281円 |
||
8 8 |
ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
9,566 9566 | +13 13 | +0.14 0.13608290589344 | 51.34 5134383767 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,566円 +13円 |
||
8 8 |
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,503 9503 | +11 11 | +0.12 0.11588706278972 | 151.36 15136455398 | 0 0 | 年2回 4 4 |
9,503円 +11円 |
||
8 8 |
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,693 9693 | +6 6 | +0.06 0.061938680706101 | 1,452.04 145204802707 | 10 10 | 隔月 2 2 |
9,693円 +6円 |
||
8 8 |
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
10,137 10137 | +7 7 | +0.07 0.069101678183613 | 4.28 428378905 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,137円 +7円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
9,516 9516 | +239 239 | +2.58 2.576263878409 | 54.64 5464890781 | 50 50 | 毎月 1 1 |
9,516円 +239円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
16,064 16064 | +404 404 | +2.58 2.5798212005109 | 15.74 1574713663 | 0 0 | 年2回 4 4 |
16,064円 +404円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,662 9662 | +198 198 | +2.09 2.0921386306002 | 1.05 105455431 | 10 10 | 毎月 1 1 |
9,662円 +198円 |
||
8 8 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
10,472 10472 | +216 216 | +2.11 2.1060842433697 | 0.84 84929082 | 0 0 | 年2回 4 4 |
10,472円 +216円 |
||
8 8 |
MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
11,492 11492 | +31 31 | +0.27 0.27048250588954 | 1.21 121313688 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,492円 +31円 |
||
8 8 |
MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
13,666 13666 | +71 71 | +0.52 0.52225082751011 | 3.34 334738333 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,666円 +71円 |
||
8 8 |
MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
16,212 16212 | +125 125 | +0.78 0.77702492695966 | 6.41 641100394 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,212円 +125円 |
||
8 8 |
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
11,434 11434 | +30 30 | +0.26 0.26306559102069 | 14.41 1441182927 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,434円 +30円 |
||
8 8 |
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
13,597 13597 | +71 71 | +0.52 0.52491497855981 | 10.78 1078439048 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,597円 +71円 |
||
8 8 |
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
16,291 16291 | +125 125 | +0.77 0.77322776196957 | 4.44 444721338 | 0 0 | 年1回 5 5 |
16,291円 +125円 |
||
8 8 |
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新グロマク |
8,993 8993 | +5 5 | +0.06 0.055629728526925 | 7.10 710651088 | 0 0 | 年1回 5 5 |
8,993円 +5円 |
||
8 8 |
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,976 10976 | +23 23 | +0.21 0.20998813110563 | 4.21 421569407 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,976円 +23円 |
||
8 8 |
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,572 10572 | +51 51 | +0.48 0.48474479612204 | 40.19 4019818310 | 710 710 | 隔月 2 2 |
10,572円 +51円 |
||
8 8 |
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,656 15656 | +75 75 | +0.48 0.48135549707978 | 4.86 486315592 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,656円 +75円 |
||
8 8 |
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,125 12125 | -14 -14 | -0.12 -0.11533075212126 | 28.93 2893611326 | 15 15 | 毎月 1 1 |
12,125円 -14円 |
||
8 8 |
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,328 13328 | -6 -6 | -0.04 -0.044997750112494 | 33.41 3341881103 | 20 20 | 毎月 1 1 |
13,328円 -6円 |
||
8 8 |
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,203 14203 | -17 -17 | -0.12 -0.11954992967651 | 1.02 102901995 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,203円 -17円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
7,380 7380 | +9 9 | +0.12 0.12210012210012 | 2.90 290119646 | 10 10 | 毎月 1 1 |
7,380円 +9円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
14,080 14080 | +164 164 | +1.18 1.1784995688416 | 35.54 3554257102 | 20 20 | 毎月 1 1 |
14,080円 +164円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
7,378 7378 | +95 95 | +1.30 1.3044075243718 | 25.59 2559688684 | 20 20 | 毎月 1 1 |
7,378円 +95円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
9,620 9620 | +13 13 | +0.14 0.13531799729364 | 2.90 290296402 | 0 0 | 年1回 5 5 |
9,620円 +13円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
17,581 17581 | +206 206 | +1.19 1.1856115107914 | 38.99 3899852097 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,581円 +206円 |
||
8 8 |
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
13,862 13862 | +179 179 | +1.31 1.3081926478112 | 8.89 889947810 | 0 0 | 年1回 5 5 |
13,862円 +179円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
9,204 9204 | +56 56 | +0.61 0.61215566243988 | 2.08 208312729 | 200 200 | 年4回 3 3 |
9,204円 +56円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
13,143 13143 | +208 208 | +1.61 1.608040201005 | 42.50 4250702633 | 400 400 | 年4回 3 3 |
13,143円 +208円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
12,106 12106 | +78 78 | +0.65 0.64848686398404 | 2.12 212204325 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,106円 +78円 |
||
8 8 |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
22,169 22169 | +365 365 | +1.67 1.674004769767 | 23.30 2330281041 | 0 0 | 年1回 5 5 |
22,169円 +365円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
24,000 24000 | +400 400 | +1.69 1.6949152542373 | 148.17 14817288014 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,000円 +400円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
11,601 11601 | +194 194 | +1.70 1.7007100902954 | 620.63 62063928589 | 750 750 | 年4回 3 3 |
11,601円 +194円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
12,570 12570 | +83 83 | +0.66 0.66469127893009 | 15.46 1546832081 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,570円 +83円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
9,137 9137 | +59 59 | +0.65 0.64992289050452 | 11.13 1113185288 | 0 0 | 年4回 3 3 |
9,137円 +59円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
4,627 4627 | -2 -2 | -0.04 -0.043205875999136 | 223.08 22308610741 | 50 50 | 毎月 1 1 |
4,627円 -2円 |
||
8 8 |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
2,074 2074 | +12 12 | +0.58 0.5819592628516 | 7.01 701785444 | 25 25 | 毎月 1 1 |
2,074円 +12円 |
||
8 8 |
クルーズコントロール クルーズコン |
13,508 13508 | +65 65 | +0.48 0.48352302313472 | 85.65 8565011164 | 0 0 | 年2回 4 4 |
13,508円 +65円 |
||
8 8 |
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
16,048 16048 | +68 68 | +0.43 0.42553191489362 | 5.22 522479774 | 15 15 | 隔月 2 2 |
16,048円 +68円 |
||
8 8 |
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
20,208 20208 | +86 86 | +0.43 0.42739290328993 | 194.70 19470781997 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,208円 +86円 |
||
8 8 |
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
40,030 40030 | +469 469 | +1.19 1.1855109830389 | 22.16 2216288053 | 0 0 | 年1回 5 5 |
40,030円 +469円 |
||
8 8 |
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,440 10440 | +183 183 | +1.78 1.7841474115238 | 15.74 1574339083 | 30 30 | 毎月 1 1 |
10,440円 +183円 |
||
8 8 |
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
15,859 15859 | +276 276 | +1.77 1.7711608804466 | 11.73 1173772995 | 160 160 | 年2回 4 4 |
15,859円 +276円 |
||
8 8 |
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
11,570 11570 | +127 127 | +1.11 1.10984881587 | 18.15 1815876051 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,570円 +127円 |
||
8 8 |
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,985 11985 | +48 48 | +0.40 0.40211108318673 | 48.05 4805372542 | 20 20 | 毎月 1 1 |
11,985円 +48円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,605 13605 | +54 54 | +0.40 0.39849457604605 | 31.22 3122715843 | 105 105 | 年2回 4 4 |
13,605円 +54円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,520 11520 | +83 83 | +0.73 0.72571478534581 | 169.36 16936764147 | 15 15 | 毎月 1 1 |
11,520円 +83円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,850 16850 | +124 124 | +0.74 0.74136075570967 | 51.53 5153567669 | 170 170 | 年2回 4 4 |
16,850円 +124円 |
||
8 8 |
尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
12,515 12515 | +77 77 | +0.62 0.61907059012703 | 23.13 2313710141 | 40 40 | 隔月 2 2 |
12,515円 +77円 |
||
8 8 |
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,573 12573 | +83 83 | +0.66 0.66453162530024 | 35.24 3524707163 | 20 20 | 隔月 2 2 |
12,573円 +83円 |
||
8 8 |
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,833 10833 | +117 117 | +1.09 1.0918253079507 | 36.39 3639198982 | 20 20 | 毎月 1 1 |
10,833円 +117円 |
||
8 8 |
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,815 10815 | +39 39 | +0.36 0.3619153674833 | 70.61 7061040893 | 10 10 | 毎月 1 1 |
10,815円 +39円 |
||
8 8 |
バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
13,639 13639 | +4 4 | +0.03 0.029336266960029 | 14.21 1421363190 | 10 10 | 年2回 4 4 |
13,639円 +4円 |
||
8 8 |
バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
17,312 17312 | +35 35 | +0.20 0.20258146668982 | 11.15 1115129904 | 20 20 | 年2回 4 4 |
17,312円 +35円 |
||
8 8 |
バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
21,127 21127 | +73 73 | +0.35 0.34672746271492 | 6.83 683831014 | 30 30 | 年2回 4 4 |
21,127円 +73円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
12,236 12236 | +2 2 | +0.02 0.016347882949158 | 5.35 535491145 | 30 30 | 年1回 5 5 |
12,236円 +2円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
13,505 13505 | +8 8 | +0.06 0.059272430910573 | 22.35 2235419163 | 60 60 | 年1回 5 5 |
13,505円 +8円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
15,770 15770 | +41 41 | +0.26 0.26066501366902 | 24.61 2461312214 | 110 110 | 年1回 5 5 |
15,770円 +41円 |
||
8 8 |
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
25,843 25843 | +98 98 | +0.38 0.38065643814333 | 6.09 609360201 | 210 210 | 年1回 5 5 |
25,843円 +98円 |
||
8 8 |
財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
10,636 10636 | -11 -11 | -0.10 -0.10331548793087 | 1.69 169939508 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,636円 -11円 |
||
8 8 |
財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
13,151 13151 | -20 -20 | -0.15 -0.1518487586364 | 3.50 350440059 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,151円 -20円 |
||
8 8 |
財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
10,766 10766 | -12 -12 | -0.11 -0.11133791055855 | 1.86 186452208 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,766円 -12円 |
||
8 8 |
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
10,209 10209 | +8 8 | +0.08 0.078423683952554 | 0.43 43176013 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,209円 +8円 |
||
8 8 |
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
13,710 13710 | +17 17 | +0.12 0.12415102607172 | 0.63 63252928 | 5 5 | 年1回 5 5 |
13,710円 +17円 |
||
8 8 |
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
10,322 10322 | +8 8 | +0.08 0.077564475470235 | 0.05 5762288 | 5 5 | 年1回 5 5 |
10,322円 +8円 |
||
8 8 |
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
10,327 10327 | -10 -10 | -0.10 -0.096739866498984 | 66.80 6680738567 | 100 100 | 年2回 4 4 |
10,327円 -10円 |
||
8 8 |
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
14,299 14299 | -26 -26 | -0.18 -0.18150087260035 | 1.14 114482135 | 5 5 | 年1回 5 5 |
14,299円 -26円 |
||
8 8 |
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
17,441 17441 | -31 -31 | -0.18 -0.17742673992674 | 0.70 70803999 | 5 5 | 年1回 5 5 |
17,441円 -31円 |
||
8 8 |
ボンドミックスミリオン ミリオB |
12,562 12562 | -23 -23 | -0.18 -0.18275725069527 | 8.40 840891851 | 85 85 | 年1回 5 5 |
12,562円 -23円 |
||
8 8 |
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
12,860 12860 | +23 23 | +0.18 0.17916958790995 | 116.95 11695457005 | 0 0 | 年1回 5 5 |
12,860円 +23円 |
||
8 8 |
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
14,616 14616 | +41 41 | +0.28 0.28130360205832 | 84.57 8457781400 | 0 0 | 年1回 5 5 |
14,616円 +41円 |
||
8 8 |
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
20,593 20593 | +78 78 | +0.38 0.38020960272971 | 138.68 13868425686 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,593円 +78円 |
||
8 8 |
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
10,439 10439 | +8 8 | +0.08 0.076694468411466 | 208.67 20867315480 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,439円 +8円 |
||
8 8 |
動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
11,204 11204 | +23 23 | +0.21 0.20570610857705 | 8.87 887623783 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,204円 +23円 |
||
8 8 |
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
15,053 15053 | +34 34 | +0.23 0.22637991876956 | 178.12 17812325125 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,053円 +34円 |
||
8 8 |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
17,757 17757 | +40 40 | +0.23 0.22577185753796 | 123.21 12321366731 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,757円 +40円 |
||
8 8 |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
24,738 24738 | +131 131 | +0.53 0.53236883813549 | 102.40 10240910081 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,738円 +131円 |
||
8 8 |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
33,717 33717 | +273 273 | +0.82 0.81628991747399 | 136.89 13689410653 | 0 0 | 年1回 5 5 |
33,717円 +273円 |
||
8 8 |
世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
32,963 32963 | +250 250 | +0.76 0.76422217467062 | 68.35 6835576125 | 0 0 | 年1回 5 5 |
32,963円 +250円 |
||
8 8 |
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
17,118 17118 | +30 30 | +0.18 0.17556179775281 | 58.91 5891654644 | 0 0 | 年1回 5 5 |
17,118円 +30円 |
||
8 8 |
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
20,734 20734 | +66 66 | +0.32 0.31933423650087 | 118.01 11801878295 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,734円 +66円 |
||
8 8 |
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
24,143 24143 | +114 114 | +0.47 0.47442673436265 | 97.86 9786083936 | 0 0 | 年1回 5 5 |
24,143円 +114円 |
||
8 8 |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
18,892 18892 | +10 10 | +0.05 0.052960491473361 | 217.58 21758876155 | 0 0 | 年1回 5 5 |
18,892円 +10円 |
||
8 8 |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
26,641 26641 | +61 61 | +0.23 0.22949586155004 | 503.79 50379659128 | 0 0 | 年1回 5 5 |
26,641円 +61円 |
||
8 8 |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
35,964 35964 | +136 136 | +0.38 0.37959138104276 | 458.17 45817055675 | 0 0 | 年1回 5 5 |
35,964円 +136円 |
||
8 8 |
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
15,412 15412 | +7 7 | +0.05 0.045439792275235 | 122.74 12274061492 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,412円 +7円 |
||
8 8 |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
20,973 20973 | +44 44 | +0.21 0.21023460270438 | 371.92 37192983277 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,973円 +44円 |
||
8 8 |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
27,421 27421 | +98 98 | +0.36 0.35867218094646 | 384.58 38458376328 | 0 0 | 年1回 5 5 |
27,421円 +98円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
20,477 20477 | +190 190 | +0.94 0.9365603588505 | 2.67 267806224 | 0 0 | 年1回 5 5 |
20,477円 +190円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
10,829 10829 | -13 -13 | -0.12 -0.11990407673861 | 1.76 176201011 | 0 0 | 年1回 5 5 |
10,829円 -13円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
13,464 13464 | +124 124 | +0.93 0.92953523238381 | 22.24 2224756667 | 50 50 | 毎月 1 1 |
13,464円 +124円 |
||
9 9 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
8,218 8218 | -9 -9 | -0.11 -0.10939589157652 | 13.39 1339529196 | 20 20 | 毎月 1 1 |
8,218円 -9円 |
||
10 10 |
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
11,724 11724 | -39 -39 | -0.33 -0.3315480744708 | 28.70 2870060750 | 0 0 | 年1回 5 5 |
11,724円 -39円 |
||
10 10 |
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
15,882 15882 | +241 241 | +1.54 1.5408221980692 | 66.85 6685292385 | 0 0 | 年1回 5 5 |
15,882円 +241円 |
||
10 10 |
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ) ラ コモ |
6,858 6858 | +96 96 | +1.42 1.4196983141083 | 0.88 88316237 | 0 0 | 年1回 5 5 |
6,858円 +96円 |
||
10 10 |
ドルマネーファンド ドルマネ |
10,183 10183 | +107 107 | +1.06 1.0619293370385 | 55.73 5573783609 | 10 10 | 年4回 3 3 |
10,183円 +107円 |
||
1 1 |
One ETF ESG OneESG |
22,006 22006 | +73 73 | +0.33 0.3328318059545 | 68.85 6885568247 | 189 189 | 年2回 4 4 |
22,006円 +73円 |
||
1 1 |
One ETF 日経225 One225 |
39,128 39128 | -135 -135 | -0.34 -0.34383516287599 | 4,644.92 464492808199 | 259 259 | 年2回 4 4 |
39,128円 -135円 |
||
1 1 |
One ETF トピックス Oneトピ |
281,180 281180 | +831 831 | +0.30 0.29641625259944 | 6,262.04 626204788605 | 2,460 2460 | 年2回 4 4 |
281,180円 +831円 |
||
1 1 |
One ETF JPX日経400 One400 |
25,544 25544 | +43 43 | +0.17 0.16862083839849 | 2,846.41 284641052737 | 214 214 | 年2回 4 4 |
25,544円 +43円 |
||
1 1 |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
279,791 279791 | +928 928 | +0.33 0.33277989550424 | 702.37 70237506195 | 2,610 2610 | 年2回 4 4 |
279,791円 +928円 |
||
1 1 |
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
30,482 30482 | +155 155 | +0.51 0.51109572328288 | 338.77 33877157394 | 491 491 | 年2回 4 4 |
30,482円 +155円 |
||
1 1 |
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
19,809 19809 | +13 13 | +0.07 0.065669832289351 | 56.74 5674875713 | 128 128 | 年2回 4 4 |
19,809円 +13円 |
||
3 3 |
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
1,600 1600 | +8 8 | +0.50 0.50251256281407 | 5.92 592149257 | 0 0 | 年1回 5 5 |
1,600円 +8円 |
||
7 7 |
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
184,379 184379 | -622 -622 | -0.34 -0.33621439884109 | 1,269.61 126961519728 | 1,970 1970 | 年4回 3 3 |
184,379円 -622円 |
||
1 1 |
DIAMアジア関連日本株ファンド 愛称:JAPASIA(ジャパジア) ジャパジア |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
||
6 6 |
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> lw先進債券 |
- | - | - | - | - | 年1回 5 5 |
-円 -円 |
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