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該当件数:79件
基準日:2024/05/31
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
27,624 | +456 | 53.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,624円 +456円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,643 | +368 | 103.22 | - |
18,643円 +368円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,126 | +476 | 46.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,126円 +476円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,501 | +395 | 381.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,501円 +395円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,116 | +128 | 24.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,116円 +128円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,575 | +341 | 13.01 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
20,575円 +341円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 23,269 | +384 | 55.77 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
23,269円 +384円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,459 | +322 | 3,156.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
28,459円 +322円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 43,174 | +721 | 180.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
43,174円 +721円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,349 | +83 | 1,937.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,349円 +83円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,003 | -406 | 587.88 | - |
21,003円 -406円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,396 | -943 | 6,913.09 | - |
38,396円 -943円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
35,181 | +78 | 28.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
35,181円 +78円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,909 | -96 | 28.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,909円 -96円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,374 | +21 | 132.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,374円 +21円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,362 | +210 | 20.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,362円 +210円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,314 | +174 | 139.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
31,314円 +174円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,161 | -298 | 101.26 | - |
23,161円 -298円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,451 | -77 | 52.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,451円 -77円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,464 | -37 | 146.25 | - |
12,464円 -37円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
21,453 | -293 | 19.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,453円 -293円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,884 | -15 | 286.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,884円 -15円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,022 | +1 | 194.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,327 | -8 | 339.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,327円 -8円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,017 | +2 | 55.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 +2円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,138 | +5 | 7.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,138円 +5円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,390 | -13 | 155.21 | - |
2,390円 -13円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,986 | +3 | 118.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,986円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,910 | -29 | 631.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,910円 -29円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,795 | -16 | 273.74 | - |
5,795円 -16円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,514 | -7 | 101.57 | - |
8,514円 -7円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,879 | -14 | 874.08 | - |
7,879円 -14円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,518 | +9 | 6.49 | - |
8,518円 +9円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,269 | -58 | 15.92 | - |
13,269円 -58円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,354 | +84 | 729.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,354円 +84円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,097 | +59 | 37.15 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
7,097円 +59円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 5,991 | -53 | 23.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,991円 -53円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 7,899 | -109 | 46.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,899円 -109円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,964 | -52 | 18.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,964円 -52円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,896 | -31 | 79.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,896円 -31円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,634 | +36 | 551.83 | - |
5,634円 +36円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,759 | +15 | 4,250.56 | - |
1,759円 +15円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,254 | +213 | 141.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,254円 +213円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,652 | +6 | 104.22 | - |
9,652円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,650 | +6 | 57.03 | - |
9,650円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,633 | +6 | 81.04 | - |
9,633円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,552 | +7 | 78.37 | - |
9,552円 +7円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,535 | +8 | 72.08 | - |
9,535円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,506 | +7 | 15.36 | - |
9,506円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,495 | +8 | 118.28 | - |
9,495円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,479 | +8 | 266.56 | - |
9,479円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,433 | +9 | 103.67 | - |
9,433円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,395 | +10 | 24.79 | - |
9,395円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,387 | +9 | 68.16 | - |
9,387円 +9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,372 | +11 | 133.17 | - |
9,372円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,357 | +11 | 20.41 | - |
9,357円 +11円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,333 | +13 | 247.33 | - |
9,333円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,355 | +13 | 60.73 | - |
9,355円 +13円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,396 | +9 | 3,795.70 | - |
10,396円 +9円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,546 | -92 | 619.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,546円 -92円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,451 | -3 | 84.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,451円 -3円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,464 | +9 | 30.85 | - |
13,464円 +9円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,394 | -9 | 167.09 | - |
11,394円 -9円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,757 | +44 | 51.16 | - |
16,757円 +44円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,469 | +31 | 34.82 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
12,469円 +31円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,676 | -2 | 35.67 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
10,676円 -2円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,765 | +53 | 69.99 | - |
10,765円 +53円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン | 12,167 | +2 | 5.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,167円 +2円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 | 13,436 | +6 | 22.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,436円 +6円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 | 15,745 | +37 | 24.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,745円 +37円 |
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One ETF ESG OneESG | 22,192 | +376 | 69.43 | - |
22,192円 +376円 |
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One ETF 日経225 One225 | 38,824 | +438 | 4,620.63 | - |
38,824円 +438円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 283,937 | +4,740 | 6,211.49 | - |
283,937円 +4,740円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 25,770 | +423 | 2,851.77 | - |
25,770円 +423円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 283,712 | +4,719 | 712.21 | - |
283,712円 +4,719円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 31,044 | +445 | 345.00 | - |
31,044円 +445円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 19,714 | +364 | 56.47 | - |
19,714円 +364円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,583 | -9 | 5.85 | - |
1,583円 -9円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 178,819 | +2,050 | 1,246.17 | - |
178,819円 +2,050円 |
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