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該当件数:67件
基準日:2024/05/31
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,857 | +213 | 10.52 | - |
12,857円 +213円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,643 | +368 | 103.22 | - |
18,643円 +368円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,247 | +2,093 | 110.43 | - |
93,247円 +2,093円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,525 | +263 | 17.29 | - |
10,525円 +263円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,336 | +256 | 80.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,336円 +256円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,126 | +476 | 46.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,126円 +476円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,501 | +395 | 381.53 | - |
20,501円 +395円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,239 | +252 | 45.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,239円 +252円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,116 | +128 | 24.19 | - |
15,116円 +128円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 23,269 | +384 | 55.77 | - |
23,269円 +384円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,459 | +322 | 3,156.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
28,459円 +322円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,349 | +83 | 1,937.05 | - |
7,349円 +83円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
24,152 | -345 | 515.18 | - |
24,152円 -345円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 31,666 | -578 | 16.44 | - |
31,666円 -578円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,611 | +40 | 483.96 | - |
16,611円 +40円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,622 | -266 | 5,786.94 | - |
32,622円 -266円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
16,442 | -242 | 75.41 | - |
16,442円 -242円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,489 | +30 | 37.87 | - |
11,489円 +30円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,161 | -298 | 101.26 | - |
23,161円 -298円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,740 | -144 | 46.18 | - |
12,740円 -144円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,464 | -37 | 146.25 | - |
12,464円 -37円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,022 | +1 | 194.80 | - |
10,022円 +1円 |
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公社債投信8月号 | 10,004 | 0 | 22.08 | - |
10,004円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,004 | 0 | 19.18 | - |
10,004円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,003 | 0 | 18.24 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,002 | 0 | 15.01 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,002 | 0 | 15.28 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,001 | 0 | 14.31 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,000 | 0 | 12.25 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,004 | 0 | 18.15 | - |
10,004円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.62 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 14.93 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.26 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.72 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.34 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,003 | 0 | 25.81 | - |
10,003円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,017 | +2 | 55.41 | - |
10,017円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,986 | +3 | 118.91 | - |
4,986円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,910 | -29 | 631.47 | - |
5,910円 -29円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,287 | +6 | 21.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,287円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,323 | -113 | 611.09 | - |
23,323円 -113円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,795 | -16 | 273.74 | - |
5,795円 -16円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 3,017 | +4 | 4.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,017円 +4円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,411 | -4 | 28.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,411円 -4円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,237 | -39 | 39.03 | - |
6,237円 -39円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,933 | -9 | 142.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,933円 -9円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,558 | -25 | 43.19 | - |
4,558円 -25円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,514 | -7 | 101.57 | - |
8,514円 -7円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,879 | -14 | 874.08 | - |
7,879円 -14円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,482 | -8 | 683.76 | - |
9,482円 -8円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,489 | +40 | 600.02 | - |
3,489円 +40円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,492 | +29 | 475.68 | - |
3,492円 +29円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
15,932 | +131 | 97.53 | - |
15,932円 +131円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,634 | +36 | 551.83 | - |
5,634円 +36円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,759 | +15 | 4,250.56 | - |
1,759円 +15円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,254 | +213 | 141.12 | - |
23,254円 +213円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,371 | -37 | 139.14 | - |
11,371円 -37円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,396 | +9 | 3,795.70 | - |
10,396円 +9円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,546 | -40 | 38.76 | - |
17,546円 -40円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,887 | -189 | 148.32 | - |
23,887円 -189円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,546 | -92 | 619.98 | - |
11,546円 -92円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,396 | -32 | 15.19 | - |
12,396円 -32円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,010 | -23 | 10.81 | - |
9,010円 -23円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,451 | -3 | 84.48 | - |
13,451円 -3円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,676 | -2 | 35.67 | - |
10,676円 -2円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,765 | +53 | 69.99 | - |
10,765円 +53円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,275 | -56 | 56.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,275円 -56円 |
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