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該当件数:90件
基準日:2024/05/31
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,843 | +348 | 125.42 | - |
20,843円 +348円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,615 | +256 | 1,600.68 | - |
22,615円 +256円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,210 | +247 | 19.52 | - |
15,210円 +247円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,829 | +333 | 400.53 | - |
16,829円 +333円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,664 | +317 | 745.81 | - |
21,664円 +317円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
55,594 | +975 | 30.17 | - |
55,594円 +975円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,658 | +680 | 748.68 | - |
42,658円 +680円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,336 | +256 | 80.74 | - |
17,336円 +256円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,501 | +395 | 381.53 | - |
20,501円 +395円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,239 | +252 | 45.97 | - |
14,239円 +252円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,408 | +245 | 117.19 | - |
14,408円 +245円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,116 | +128 | 24.19 | - |
15,116円 +128円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,167 | +187 | 110.94 | - |
10,167円 +187円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 14,478 | +224 | 26.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,478円 +224円 |
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コア30インデックス コア30 | 19,302 | +320 | 12.73 | - |
19,302円 +320円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,648 | +406 | 38.73 | - |
25,648円 +406円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 23,269 | +384 | 55.77 | - |
23,269円 +384円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,459 | +322 | 3,156.87 | - |
28,459円 +322円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 12,911 | +146 | 51.71 | - |
12,911円 +146円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,349 | +83 | 1,937.05 | - |
7,349円 +83円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 23,294 | -181 | 425.72 | - |
23,294円 -181円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,003 | -406 | 587.88 | - |
21,003円 -406円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,396 | -943 | 6,913.09 | - |
38,396円 -943円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,611 | +40 | 483.96 | - |
16,611円 +40円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス | 8,726 | -1 | 18.71 | - |
8,726円 -1円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,634 | -74 | 1,290.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,634円 -74円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,842 | -49 | 80.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,842円 -49円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,037 | +25 | 136.89 | - |
11,037円 +25円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
35,181 | +78 | 28.68 | - |
35,181円 +78円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,909 | -96 | 28.01 | - |
10,909円 -96円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,374 | +21 | 132.78 | - |
2,374円 +21円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,642 | -206 | 347.80 | - |
23,642円 -206円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,622 | -266 | 5,786.94 | - |
32,622円 -266円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,254 | -78 | 250.55 | - |
20,254円 -78円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,239 | -342 | 244.18 | - |
20,239円 -342円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,362 | +210 | 20.86 | - |
19,362円 +210円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,314 | +174 | 139.79 | - |
31,314円 +174円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,705 | -124 | 22.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,705円 -124円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,740 | -144 | 46.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,740円 -144円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,190 | -288 | 2,072.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,190円 -288円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,884 | -15 | 286.86 | - |
11,884円 -15円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,022 | +1 | 194.80 | - |
10,022円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,327 | -8 | 339.43 | - |
9,327円 -8円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,003 | 0 | 18.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,002 | 0 | 15.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,002 | 0 | 15.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,001 | 0 | 14.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,000 | 0 | 12.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,004 | 0 | 18.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 14.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,003 | 0 | 25.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,279 | -12 | 25.11 | - |
9,279円 -12円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,524 | +6 | 71.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,524円 +6円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,390 | -13 | 155.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,390円 -13円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,986 | +3 | 118.91 | - |
4,986円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,910 | -29 | 631.47 | - |
5,910円 -29円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,287 | +6 | 21.48 | - |
12,287円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,323 | -113 | 611.09 | - |
23,323円 -113円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,795 | -16 | 273.74 | - |
5,795円 -16円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,454 | +13 | 7.18 | - |
3,454円 +13円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,608 | -22 | 0.38 | - |
8,608円 -22円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 3,017 | +4 | 4.03 | - |
3,017円 +4円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,814 | -25 | 1.84 | - |
1,814円 -25円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,411 | -4 | 28.90 | - |
1,411円 -4円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,674 | -1 | 0.55 | - |
7,674円 -1円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,933 | -9 | 142.03 | - |
1,933円 -9円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,514 | -7 | 101.57 | - |
8,514円 -7円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,879 | -14 | 874.08 | - |
7,879円 -14円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,336 | -33 | 31.20 | - |
4,336円 -33円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,354 | +84 | 729.19 | - |
7,354円 +84円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,489 | +40 | 600.02 | - |
3,489円 +40円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,492 | +29 | 475.68 | - |
3,492円 +29円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
15,932 | +131 | 97.53 | - |
15,932円 +131円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,759 | +15 | 4,250.56 | - |
1,759円 +15円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,254 | +213 | 141.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,254円 +213円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,982 | +12 | 679.72 | - |
15,982円 +12円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,396 | +9 | 3,795.70 | - |
10,396円 +9円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,935 | +7 | 4.18 | - |
10,935円 +7円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,288 | +22 | 2.86 | - |
7,288円 +22円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,032 | -33 | 35.32 | - |
14,032円 -33円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,451 | -3 | 84.48 | - |
13,451円 -3円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,765 | +53 | 69.99 | - |
10,765円 +53円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,504 | +70 | 8.38 | - |
12,504円 +70円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,556 | -75 | 22.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,556円 -75円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,197 | -2 | 13.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,197円 -2円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,275 | -56 | 56.44 | - |
10,275円 -56円 |
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