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基準日：2024/05/17

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	構造改革ジャパン構造改革J	成長	12,020 12020	+6 6	+0.05 0.049941734642917	2.74 274868706	-	年1回 5	12,020円 +6円（+0.05％）
	1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	成長	10,642 10642	-9 -9	-0.08 -0.08449910806497	728.83 72883897661	-	年1回 5	10,642円 -9円（-0.08％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	成長	19,856 19856	+38 38	+0.19 0.19174487839338	74.89 7489111553	0 0	年1回 5	19,856円 +38円（+0.19％）
	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか		14,837 14837	-7 -7	-0.05 -0.047157100511991	8.43 843211234	0 0	年1回 5	14,837円 -7円（-0.05％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ		11,674 11674	+26 26	+0.22 0.22321428571429	7.67 767523039	0 0	年1回 5	11,674円 +26円（+0.22％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ		20,847 20847	-19 -19	-0.09 -0.091057222275472	25.82 2582110104	0 0	年1回 5	20,847円 -19円（-0.09％）
	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	成長	9,298 9298	-34 -34	-0.36 -0.36433776253751	14.75 1475379163	0 0	年2回 4	9,298円 -34円（-0.36％）
	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	成長	10,426 10426	-68 -68	-0.65 -0.64798932723461	19.53 1953099284	0 0	年1回 5	10,426円 -68円（-0.65％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2		19,180 19180	-149 -149	-0.77 -0.77086243468364	30.62 3062395226	0 0	年1回 5	19,180円 -149円（-0.77％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2		4,114 4114	+31 31	+0.76 0.75924565270634	34.81 3481129545	0 0	年1回 5	4,114円 +31円（+0.76％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	成長	17,919 17919	+38 38	+0.21 0.2125160785191	43.10 4310212518	500 500	年2回 4	17,919円 +38円（+0.21％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	つみたて成長	20,641 20641	+61 61	+0.30 0.29640427599611	122.58 12258678515	0 0	年1回 5	20,641円 +61円（+0.30％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	つみたて成長	22,791 22791	-79 -79	-0.35 -0.34543069523393	1,589.13 158913421247	0 0	年1回 5	22,791円 -79円（-0.35％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ		15,447 15447	-13 -13	-0.08 -0.084087968952135	19.87 1987075116	0 0	年1回 5	15,447円 -13円（-0.08％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	成長	11,544 11544	-33 -33	-0.29 -0.2850479398808	120.52 12052267290	500 500	年1回 5	11,544円 -33円（-0.29％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	成長	17,138 17138	-74 -74	-0.43 -0.42993260515919	413.12 41312333596	0 0	年2回 4	17,138円 -74円（-0.43％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	成長	15,746 15746	-69 -69	-0.44 -0.43629465697123	146.94 14694210352	65 65	年2回 4	15,746円 -69円（-0.44％）
	1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１		18,845 18845	+25 25	+0.13 0.13283740701382	17.03 1703183879	0 0	年1回 5	18,845円 +25円（+0.13％）
	1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株		16,241 16241	+19 19	+0.12 0.11712489212181	5.83 583521420	0 0	年1回 5	16,241円 +19円（+0.12％）
	1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本		16,806 16806	+75 75	+0.45 0.44826967903891	65.92 6592309090	0 0	年1回 5	16,806円 +75円（+0.45％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株		25,781 25781	+97 97	+0.38 0.37766703005762	253.40 25340743883	30 30	毎月 1	25,781円 +97円（+0.38％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	成長	29,638 29638	+115 115	+0.39 0.38952680960607	100.20 10020662024	0 0	年1回 5	29,638円 +115円（+0.39％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略		12,611 12611	+53 53	+0.42 0.42204172638955	10.34 1034365572	1,000 1000	年1回 5	12,611円 +53円（+0.42％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル		19,441 19441	+125 125	+0.65 0.64713191136881	82.99 8299429138	1,700 1700	年1回 5	19,441円 +125円（+0.65％）
	1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	成長	22,431 22431	+99 99	+0.44 0.4433100483611	170.96 17096785999	1,000 1000	年1回 5	22,431円 +99円（+0.44％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	成長	27,678 27678	+4 4	+0.01 0.01445400014454	53.83 5383378233	130 130	年1回 5	27,678円 +4円（+0.01％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	成長	18,859 18859	-94 -94	-0.50 -0.49596369967815	105.01 10501032965	0 0	年1回 5	18,859円 -94円（-0.50％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ		15,683 15683	+32 32	+0.20 0.20445977892786	18.47 1847464607	0 0	年1回 5	15,683円 +32円（+0.20％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	成長	44,817 44817	+132 132	+0.30 0.29540114132259	243.16 24316732175	0 0	年1回 5	44,817円 +132円（+0.30％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	成長	26,688 26688	+79 79	+0.30 0.29689202901274	275.16 27516488884	0 0	年1回 5	26,688円 +79円（+0.30％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	成長	96,015 96015	+43 43	+0.04 0.044804734714292	114.69 11469643444	2,000 2000	年1回 5	96,015円 +43円（+0.04％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株		10,201 10201	+115 115	+1.14 1.1401943287726	16.98 1698042532	0 0	年1回 5	10,201円 +115円（+1.14％）
	1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ		12,081 12081	+37 37	+0.31 0.30720690800399	30.02 3002731849	0 0	年2回 4	12,081円 +37円（+0.31％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	成長	21,320 21320	+20 20	+0.09 0.093896713615023	719.72 71972855676	30 30	年4回 3	21,320円 +20円（+0.09％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	成長	56,164 56164	+247 247	+0.44 0.44172612979952	30.54 3054342990	50 50	年1回 5	56,164円 +247円（+0.44％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック		22,298 22298	+65 65	+0.29 0.29235820626996	37.73 3773320637	370 370	年1回 5	22,298円 +65円（+0.29％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	成長	42,299 42299	+149 149	+0.35 0.35349940688019	735.31 73531872850	0 0	年1回 5	42,299円 +149円（+0.35％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	成長	15,052 15052	+53 53	+0.35 0.35335689045936	22.24 2224890213	1,000 1000	年2回 4	15,052円 +53円（+0.35％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	成長	31,123 31123	-90 -90	-0.29 -0.28834139621312	37.55 3755265452	250 250	年1回 5	31,123円 -90円（-0.29％）
	1 1	ブランドエクイティブランド		17,269 17269	+1 1	+0.01 0.0057910586055131	80.49 8049930238	50 50	年1回 5	17,269円 +1円（+0.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株		24,579 24579	-88 -88	-0.36 -0.35675193578465	47.84 4784089520	0 0	年1回 5	24,579円 -88円（-0.36％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	成長	21,148 21148	-61 -61	-0.29 -0.28761374888019	393.96 39396537737	500 500	年1回 5	21,148円 -61円（-0.29％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流		14,145 14145	-1 -1	-0.01 -0.0070691361515623	45.70 4570006368	100 100	年1回 5	14,145円 -1円（-0.01％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	成長	14,349 14349	+15 15	+0.10 0.10464629552114	117.00 11700917886	0 0	年2回 4	14,349円 +15円（+0.10％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ		15,329 15329	-49 -49	-0.32 -0.31863701391598	24.73 2473209694	50 50	年2回 4	15,329円 -49円（-0.32％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	成長	10,372 10372	-37 -37	-0.36 -0.35546161975214	113.44 11344229381	250 250	年2回 4	10,372円 -37円（-0.36％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン		14,226 14226	+69 69	+0.49 0.48739139648231	25.93 2593945183	50 50	年1回 5	14,226円 +69円（+0.49％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	成長	20,270 20270	+57 57	+0.28 0.28199673477465	12.81 1281851929	0 0	年1回 5	20,270円 +57円（+0.28％）
	1 1	コア30インデックスコア３０		19,084 19084	+92 92	+0.48 0.48441449031171	12.54 1254533016	5 5	年1回 5	19,084円 +92円（+0.48％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	成長	18,588 18588	+55 55	+0.30 0.29676792748071	117.01 11701417683	250 250	年1回 5	18,588円 +55円（+0.30％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ		25,376 25376	+68 68	+0.27 0.26868974237395	38.33 3833713985	380 380	年1回 5	25,376円 +68円（+0.27％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ		22,731 22731	+105 105	+0.46 0.46406788650225	54.65 5465361359	0 0	年2回 4	22,731円 +105円（+0.46％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	成長	28,685 28685	-100 -100	-0.35 -0.34740316136877	3,141.15 314115975004	0 0	年1回 5	28,685円 -100円（-0.35％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	成長	42,426 42426	+127 127	+0.30 0.30024350457458	173.95 17395017245	0 0	年1回 5	42,426円 +127円（+0.30％）
	1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン		14,041 14041	-49 -49	-0.35 -0.34776437189496	17.58 1758200448	5 5	年1回 5	14,041円 -49円（-0.35％）
	1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ		16,100 16100	-56 -56	-0.35 -0.34662045060659	9.29 929345570	5 5	年1回 5	16,100円 -56円（-0.35％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ		13,013 13013	-45 -45	-0.34 -0.34461632715577	52.41 5241831371	125 125	年1回 5	13,013円 -45円（-0.34％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	成長	9,897 9897	-34 -34	-0.34 -0.3423622998691	92.47 9247934981	0 0	年1回 5	9,897円 -34円（-0.34％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	成長	7,407 7407	-26 -26	-0.35 -0.34979147046953	1,950.97 195097312737	70 70	年1回 5	7,407円 -26円（-0.35％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ		13,228 13228	+9 9	+0.07 0.068083818745745	0.92 92581650	0 0	年1回 5	13,228円 +9円（+0.07％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金		10,816 10816	-38 -38	-0.35 -0.35010134512622	17.15 1715587536	0 0	年1回 5	10,816円 -38円（-0.35％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金		21,985 21985	-76 -76	-0.34 -0.34449934273152	17.19 1719334289	0 0	年1回 5	21,985円 -76円（-0.34％）
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉		35,117 35117	+60 60	+0.17 0.1711498416864	2.86 286460662	0 0	年1回 5	35,117円 +60円（+0.17％）
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株		23,698 23698	+70 70	+0.30 0.29625867614694	1,561.55 156155892263	0 0	年1回 5	23,698円 +70円（+0.30％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ		48,358 48358	+143 143	+0.30 0.29658819869335	1,620.68 162068795728	0 0	年1回 5	48,358円 +143円（+0.30％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ		48,499 48499	-167 -167	-0.34 -0.34315538569021	8.61 861001748	0 0	年1回 5	48,499円 -167円（-0.34％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金		29,379 29379	-106 -106	-0.36 -0.35950483296591	281.58 28158195134	0 0	年1回 5	29,379円 -106円（-0.36％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金		25,400 25400	+138 138	+0.55 0.54627503760589	29.29 2929822521	0 0	年1回 5	25,400円 +138円（+0.55％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金		43,708 43708	+240 240	+0.55 0.55213030275145	229.44 22944767247	0 0	年1回 5	43,708円 +240円（+0.55％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン		43,672 43672	+203 203	+0.47 0.4669994708873	48.02 4802765389	0 0	年2回 4	43,672円 +203円（+0.47％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり		30,735 30735	+87 87	+0.28 0.28386844166014	219.84 21984078517	0 0	年1回 5	30,735円 +87円（+0.28％）
	2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	成長	10,304 10304	+48 48	+0.47 0.46801872074883	214.42 21442249100	-	年1回 5	10,304円 +48円（+0.47％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	成長	12,635 12635	-21 -21	-0.17 -0.16592920353982	198.60 19860507818	-	年2回 4	12,635円 -21円（-0.17％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	成長	12,284 12284	-20 -20	-0.16 -0.16254876462939	75.67 7567798552	200 200	隔月 2	12,284円 -20円（-0.16％）
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	成長	11,832 11832	+129 129	+1.10 1.1022814662907	3.08 308716748	0 0	年1回 5	11,832円 +129円（+1.10％）
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	成長	14,362 14362	+295 295	+2.10 2.0971067036326	17.11 1711655767	0 0	年1回 5	14,362円 +295円（+2.10％）
	2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	成長	13,810 13810	+293 293	+2.17 2.1676407486868	3,662.48 366248797392	0 0	年1回 5	13,810円 +293円（+2.17％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	成長	8,218 8218	-9 -9	-0.11 -0.10939589157652	12.42 1242116382	0 0	隔月 2	8,218円 -9円（-0.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	成長	12,091 12091	+107 107	+0.89 0.89285714285714	520.07 52007931510	110 110	隔月 2	12,091円 +107円（+0.89％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	成長	15,712 15712	+94 94	+0.60 0.60186963759764	20.80 2080664249	0 0	年1回 5	15,712円 +94円（+0.60％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	成長	20,703 20703	+434 434	+2.14 2.1412008485865	7.42 742865146	0 0	年1回 5	20,703円 +434円（+2.14％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	成長	20,901 20901	+75 75	+0.36 0.36012676462115	4.94 494790873	0 0	年1回 5	20,901円 +75円（+0.36％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	成長	25,564 25564	+322 322	+1.28 1.2756516916251	14.24 1424320213	0 0	年1回 5	25,564円 +322円（+1.28％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	成長	14,905 14905	+95 95	+0.64 0.64145847400405	4.34 434376034	0 0	年1回 5	14,905円 +95円（+0.64％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア		15,219 15219	+115 115	+0.76 0.76138771186441	5.47 547960208	0 0	年1回 5	15,219円 +115円（+0.76％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	つみたて成長	23,468 23468	+214 214	+0.92 0.92027178119893	395.06 39506534815	0 0	年1回 5	23,468円 +214円（+0.92％）
	2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	成長	18,989 18989	+54 54	+0.29 0.28518616318986	148.51 14851923432	0 0	年1回 5	18,989円 +54円（+0.29％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	成長	24,620 24620	+309 309	+1.27 1.2710295750895	531.25 53125457907	0 0	年1回 5	24,620円 +309円（+1.27％）
	2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株		20,874 20874	+182 182	+0.88 0.87956698240866	114.25 11425513795	0 0	年1回 5	20,874円 +182円（+0.88％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ		8,430 8430	+20 20	+0.24 0.23781212841855	2.91 291920914	10 10	年2回 4	8,430円 +20円（+0.24％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	成長	21,876 21876	-29 -29	-0.13 -0.13238986532755	617.39 61739378094	0 0	年1回 5	21,876円 -29円（-0.13％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	つみたて成長	39,632 39632	+352 352	+0.90 0.89613034623218	7,155.60 715560998477	0 0	年1回 5	39,632円 +352円（+0.90％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	成長	13,524 13524	-16 -16	-0.12 -0.11816838995569	102.88 10288545938	200 200	年2回 4	13,524円 -16円（-0.12％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	成長	21,618 21618	+192 192	+0.90 0.89610753290395	1,815.94 181594310398	200 200	年2回 4	21,618円 +192円（+0.90％）
	2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	成長	18,884 18884	+427 427	+2.31 2.3134853984938	833.49 83349621458	0 0	年1回 5	18,884円 +427円（+2.31％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	成長	15,604 15604	-51 -51	-0.33 -0.32577451293516	63.92 6392132594	0 0	年1回 5	15,604円 -51円（-0.33％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	成長	24,134 24134	+148 148	+0.62 0.61702659884933	974.51 97451061532	0 0	年1回 5	24,134円 +148円（+0.62％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	成長	17,248 17248	+95 95	+0.55 0.55383897860433	11,100.23 1110023020332	0 0	年1回 5	17,248円 +95円（+0.55％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ		30,243 30243	+269 269	+0.90 0.89744445185828	132.04 13204182002	100 100	年1回 5	30,243円 +269円（+0.90％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	成長	12,150 12150	+76 76	+0.63 0.6294517144277	560.06 56006131495	800 800	年4回 3	12,150円 +76円（+0.63％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	成長	32,802 32802	+204 204	+0.63 0.62580526412663	17.07 1707957310	0 0	年1回 5	32,802円 +204円（+0.63％）
	2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道		23,581 23581	+121 121	+0.52 0.51577152600171	19.38 1938650105	80 80	年1回 5	23,581円 +121円（+0.52％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	成長	16,800 16800	+148 148	+0.89 0.88878212827288	489.56 48956199075	530 530	年2回 4	16,800円 +148円（+0.89％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス		8,731 8731	0 0	0.00 0	18.97 1897155081	20 20	毎月 1	8,731円 0円（0.00％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし		6,816 6816	-20 -20	-0.29 -0.29256875365711	1,322.68 132268325005	75 75	毎月 1	6,816円 -20円（-0.29％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり		4,004 4004	+2 2	+0.05 0.049975012493753	82.39 8239517137	47 47	毎月 1	4,004円 +2円（+0.05％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月		11,547 11547	+113 113	+0.99 0.9882805667308	143.99 14399217384	30 30	毎月 1	11,547円 +113円（+0.99％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	成長	36,804 36804	+363 363	+1.00 0.99613073186795	31.46 3146825275	10 10	年2回 4	36,804円 +363円（+1.00％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有		6,052 6052	-19 -19	-0.31 -0.31296326799539	5.46 546037331	15 15	毎月 1	6,052円 -19円（-0.31％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル		10,971 10971	+60 60	+0.55 0.5499037668408	28.28 2828702216	2,000 2000	年2回 4	10,971円 +60円（+0.55％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	成長	2,401 2401	-4 -4	-0.17 -0.16632016632017	134.35 13435034401	28 28	年1回 5	2,401円 -4円（-0.17％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型		19,756 19756	+117 117	+0.60 0.59575334793014	24.49 2449703456	0 0	年1回 5	19,756円 +117円（+0.60％）
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳		17,673 17673	+157 157	+0.90 0.89632336149806	49.90 4990988685	0 0	年1回 5	17,673円 +157円（+0.90％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	成長	11,466 11466	+154 154	+1.36 1.3613861386139	4.49 449124465	-	年1回 5	11,466円 +154円（+1.36％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	成長	11,973 11973	+103 103	+0.87 0.86773378264532	5.63 563739234	-	年1回 5	11,973円 +103円（+0.87％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	成長	23,884 23884	+248 248	+1.05 1.0492469114909	677.36 67736395195	0 0	年1回 5	23,884円 +248円（+1.05％）
	3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー		13,692 13692	+151 151	+1.12 1.1151318218743	30.58 3058752628	0 0	年1回 5	13,692円 +151円（+1.12％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	成長	23,535 23535	+182 182	+0.78 0.77934312508029	344.37 34437532531	0 0	年1回 5	23,535円 +182円（+0.78％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	つみたて成長	30,143 30143	+313 313	+1.05 1.0492792490781	193.56 19356216105	0 0	年1回 5	30,143円 +313円（+1.05％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	つみたて成長	32,815 32815	+274 274	+0.84 0.84201468916137	5,698.22 569822823221	0 0	年1回 5	32,815円 +274円（+0.84％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	つみたて成長	20,561 20561	-23 -23	-0.11 -0.11173727166731	253.22 25322776482	0 0	年1回 5	20,561円 -23円（-0.11％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	つみたて成長	20,822 20822	+384 384	+1.88 1.8788531167433	248.27 24827369561	0 0	年1回 5	20,822円 +384円（+1.88％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	成長	36,946 36946	0 0	0.00 0	0.00 301651	0 0	年1回 5	36,946円 0円（0.00％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	成長	23,060 23060	+425 425	+1.88 1.877623149989	4.86 486192911	0 0	年1回 5	23,060円 +425円（+1.88％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	つみたて成長	15,450 15450	+134 134	+0.87 0.87490206320188	295.94 29594926009	0 0	年1回 5	15,450円 +134円（+0.87％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	成長	19,504 19504	-277 -277	-1.40 -1.4003336535059	20.76 2076057093	0 0	年2回 4	19,504円 -277円（-1.40％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	成長	31,250 31250	-115 -115	-0.37 -0.36665072533078	135.82 13582570111	0 0	年2回 4	31,250円 -115円（-0.37％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4		10,478 10478	+72 72	+0.69 0.69190851431866	23.32 2332395051	387 387	年4回 3	10,478円 +72円（+0.69％）
	3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株		23,296 23296	+276 276	+1.20 1.1989574283232	6.09 609982744	0 0	年1回 5	23,296円 +276円（+1.20％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	成長	21,238 21238	-24 -24	-0.11 -0.11287743391967	92.20 9220782149	0 0	年1回 5	21,238円 -24円（-0.11％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株		18,772 18772	+346 346	+1.88 1.8777813958537	109.21 10921337101	0 0	年1回 5	18,772円 +346円（+1.88％）
	3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	成長	24,014 24014	+126 126	+0.53 0.52746148693905	184.60 18460675460	0 0	年1回 5	24,014円 +126円（+0.53％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	成長	10,886 10886	-82 -82	-0.75 -0.74762946754194	9.61 961490997	50 50	年2回 4	10,886円 -82円（-0.75％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	成長	12,433 12433	+37 37	+0.30 0.29848338173604	241.91 24191308069	880 880	年2回 4	12,433円 +37円（+0.30％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	成長	21,989 21989	+429 429	+1.99 1.9897959183673	121.28 12128050575	0 0	年1回 5	21,989円 +429円（+1.99％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株		13,771 13771	+95 95	+0.69 0.69464755776543	34.07 3407721025	300 300	年2回 4	13,771円 +95円（+0.69％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	成長	16,366 16366	+97 97	+0.60 0.59622595119553	74.98 7498947759	2,100 2100	年1回 5	16,366円 +97円（+0.60％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株		11,691 11691	+98 98	+0.85 0.84533770378677	38.70 3870943453	860 860	年2回 4	11,691円 +98円（+0.85％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ		9,932 9932	+34 34	+0.34 0.34350373812891	2.56 256303575	340 340	年2回 4	9,932円 +34円（+0.34％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ		13,475 13475	+52 52	+0.39 0.3873947701706	76.57 7657884821	1,000 1000	年2回 4	13,475円 +52円（+0.39％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有		10,955 10955	-25 -25	-0.23 -0.22768670309654	11.90 1190829160	15 15	毎月 1	10,955円 -25円（-0.23％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無		12,449 12449	+99 99	+0.80 0.80161943319838	141.17 14117172733	15 15	毎月 1	12,449円 +99円（+0.80％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	成長	19,218 19218	-45 -45	-0.23 -0.23360847220059	7.85 785102822	0 0	年1回 5	19,218円 -45円（-0.23％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	成長	36,138 36138	+286 286	+0.80 0.79772397634721	60.45 6045124075	0 0	年1回 5	36,138円 +286円（+0.80％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ		65,650 65650	+548 548	+0.84 0.84175601364013	12.10 1210427744	0 0	年1回 5	65,650円 +548円（+0.84％）
	3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン		10,080 10080	+97 97	+0.97 0.97165180807373	20.67 2067419409	10 10	年2回 4	10,080円 +97円（+0.97％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有		11,599 11599	-27 -27	-0.23 -0.23223808704628	1.24 124339043	15 15	毎月 1	11,599円 -27円（-0.23％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン		9,859 9859	+70 70	+0.72 0.71508836449075	251.88 25188244400	45 45	毎月 1	9,859円 +70円（+0.72％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	成長	97,197 97197	+812 812	+0.84 0.84245473880791	344.92 34492899666	0 0	年1回 5	97,197円 +812円（+0.84％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株		46,376 46376	+389 389	+0.85 0.84589123013025	196.88 19688238163	0 0	年1回 5	46,376円 +389円（+0.85％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ		11,995 11995	+185 185	+1.57 1.5664690939881	22.44 2244051341	0 0	年1回 5	11,995円 +185円（+1.57％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	成長	24,092 24092	+525 525	+2.23 2.227691263207	104.50 10450901432	0 0	年1回 5	24,092円 +525円（+2.23％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア		13,103 13103	+125 125	+0.96 0.96316843889659	48.40 4840177704	10 10	年1回 5	13,103円 +125円（+0.96％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	成長	19,022 19022	+289 289	+1.54 1.5427320770832	1,984.07 198407613902	900 900	年1回 5	19,022円 +289円（+1.54％）
	3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式		16,283 16283	+262 262	+1.64 1.6353535984021	18.99 1899923630	600 600	年1回 5	16,283円 +262円（+1.64％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界		11,640 11640	+116 116	+1.01 1.0065949323152	53.65 5365721463	15 15	毎月 1	11,640円 +116円（+1.01％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当		12,675 12675	+89 89	+0.71 0.70713491180677	149.03 14903500571	20 20	毎月 1	12,675円 +89円（+0.71％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株		8,303 8303	0 0	0.00 0	68.54 6854377359	30 30	毎月 1	8,303円 0円（0.00％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連		22,496 22496	+498 498	+2.26 2.2638421674698	20.41 2041297418	0 0	年1回 5	22,496円 +498円（+2.26％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ		16,413 16413	+142 142	+0.87 0.8727183332309	89.22 8922545073	0 0	年1回 5	16,413円 +142円（+0.87％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株		15,846 15846	+292 292	+1.88 1.8773305902019	23.52 2352590799	0 0	年1回 5	15,846円 +292円（+1.88％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド		24,779 24779	+207 207	+0.84 0.84242226924955	325.13 32513451989	0 0	年1回 5	24,779円 +207円（+0.84％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ		21,849 21849	+402 402	+1.87 1.8743880262974	186.73 18673921848	0 0	年1回 5	21,849円 +402円（+1.87％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ		91,281 91281	+764 764	+0.84 0.84404034601235	5,318.24 531824897664	0 0	年1回 5	91,281円 +764円（+0.84％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー		48,904 48904	+287 287	+0.59 0.59032848592056	1,266.06 126606249987	0 0	年1回 5	48,904円 +287円（+0.59％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	成長	9,625 9625	-18 -18	-0.19 -0.18666390127554	234.91 23491854985	0 0	年1回 5	9,625円 -18円（-0.19％）
	4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	成長	9,647 9647	-18 -18	-0.19 -0.1862390067253	34.50 3450912683	40 40	年1回 5	9,647円 -18円（-0.19％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	成長	10,602 10602	-20 -20	-0.19 -0.18828845791753	370.47 37047278935	0 0	年1回 5	10,602円 -20円（-0.19％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	成長	11,275 11275	-21 -21	-0.19 -0.18590651558074	245.64 24564588178	0 0	年1回 5	11,275円 -21円（-0.19％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	成長	11,908 11908	-10 -10	-0.08 -0.083906695754321	286.07 28607273552	0 0	年2回 4	11,908円 -10円（-0.08％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期		10,016 10016	0 0	0.00 0	194.48 19448874321	0 0	年2回 4	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期		9,399 9399	-19 -19	-0.20 -0.20174134635804	343.51 34351959305	0 0	年2回 4	9,399円 -19円（-0.20％）
	4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ		10,000 10000	0 0	0.00 0	5,475.09 547509236777	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）		10,000 10000	0 0	0.00 0	9,327.30 932730424031	-	その他 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号		10,003 10003	0 0	0.00 0	24.33 2433377632	2.76 2.76	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号		10,002 10002	0 0	0.00 0	20.65 2065418557	3.71 3.71	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号		10,002 10002	0 0	0.00 0	22.12 2212768349	3.71 3.71	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号		10,001 10001	0 0	0.00 0	17.02 1702634279	3.71 3.71	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号		10,005 10005	0 0	0.00 0	16.86 1686400341	2.75 2.75	年1回 5	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号		10,005 10005	0 0	0.00 0	25.21 2521616585	2.75 2.75	年1回 5	10,005円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信7月号		10,004 10004	0 0	0.00 0	29.22 2922891050	3.71 3.71	年1回 5	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号		10,004 10004	0 0	0.00 0	22.18 2218379234	2.75 2.75	年1回 5	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号		10,004 10004	0 0	0.00 0	19.25 1925384660	2.76 2.76	年1回 5	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号		10,004 10004	0 0	0.00 0	18.08 1808541318	2.75 2.75	年1回 5	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号		10,003 10003	0 0	0.00 0	20.84 2084299920	3.72 3.72	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号		10,003 10003	0 0	0.00 0	35.80 3580632524	3.71 3.71	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月		10,002 10002	0 0	0.00 0	18.32 1832205837	2.76 2.76	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月		10,001 10001	0 0	0.00 0	15.07 1507250698	3.72 3.72	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月		10,001 10001	0 0	0.00 0	15.33 1533663554	3.04 3.04	年1回 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月		10,000 10000	0 0	0.00 0	14.42 1442395366	3.61 3.61	年1回 5	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月		10,003 10003	0 0	0.00 0	11.86 1186898339	2.75 2.75	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月		10,003 10003	0 0	0.00 0	18.26 1826593865	2.75 2.75	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月		10,003 10003	0 0	0.00 0	21.75 2175030507	3.72 3.72	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月		10,003 10003	0 0	0.00 0	15.02 1502742616	3.12 3.12	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月		10,003 10003	0 0	0.00 0	13.32 1332798777	2.76 2.76	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月		10,003 10003	0 0	0.00 0	12.77 1277257603	2.75 2.75	年1回 5	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月		10,002 10002	0 0	0.00 0	17.38 1738626203	3.73 3.73	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月		10,002 10002	0 0	0.00 0	25.93 2593852678	3.02 3.02	年1回 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ		11,134 11134	-21 -21	-0.19 -0.18825638727028	52.26 5226989956	0 0	年1回 5	11,134円 -21円（-0.19％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ		11,467 11467	-21 -21	-0.18 -0.18279944289694	155.35 15535322075	0 0	年1回 5	11,467円 -21円（-0.18％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312		10,160 10160	+10 10	+0.10 0.098522167487685	142.95 14295911334	-	年1回 5	10,160円 +10円（+0.10％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206		10,477 10477	+9 9	+0.09 0.085976308750478	262.81 26281218429	50 50	年1回 5	10,477円 +9円（+0.09％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301		10,685 10685	+22 22	+0.21 0.20632092281722	154.35 15435341206	50 50	年1回 5	10,685円 +22円（+0.21％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306		10,170 10170	+25 25	+0.25 0.24642681123706	271.94 27194334794	-	年1回 5	10,170円 +25円（+0.25％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312		10,117 10117	+21 21	+0.21 0.20800316957211	203.25 20325680211	-	年1回 5	10,117円 +21円（+0.21％）
	5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン		7,996 7996	+13 13	+0.16 0.16284604785168	7.76 776837653	0 0	年1回 5	7,996円 +13円（+0.16％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	成長	10,010 10010	+3 3	+0.03 0.029979014689717	55.48 5548784687	80 80	年2回 4	10,010円 +3円（+0.03％）
	5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト		9,851 9851	-1 -1	-0.01 -0.010150223304913	10.11 1011759461	0 0	年1回 5	9,851円 -1円（-0.01％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月		8,958 8958	-24 -24	-0.27 -0.26720106880428	24.59 2459534084	0 0	年1回 5	8,958円 -24円（-0.27％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月		8,965 8965	-25 -25	-0.28 -0.27808676307008	40.56 4056229627	0 0	年1回 5	8,965円 -25円（-0.28％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月		9,036 9036	-24 -24	-0.26 -0.26490066225166	33.90 3390694190	0 0	年1回 5	9,036円 -24円（-0.26％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月		8,962 8962	-24 -24	-0.27 -0.26708212775428	25.55 2555405717	0 0	年1回 5	8,962円 -24円（-0.27％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月		8,935 8935	-24 -24	-0.27 -0.26788704096439	12.24 1224403637	0 0	年1回 5	8,935円 -24円（-0.27％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月		8,901 8901	-24 -24	-0.27 -0.26890756302521	17.97 1797141987	0 0	年1回 5	8,901円 -24円（-0.27％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月		8,873 8873	-24 -24	-0.27 -0.26975384961223	21.58 2158682348	0 0	年1回 5	8,873円 -24円（-0.27％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月		8,876 8876	-24 -24	-0.27 -0.26966292134831	28.02 2802391250	0 0	年1回 5	8,876円 -24円（-0.27％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月		8,847 8847	-24 -24	-0.27 -0.27054447074738	45.01 4501836555	0 0	年1回 5	8,847円 -24円（-0.27％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月		8,860 8860	-24 -24	-0.27 -0.27014858171995	33.63 3363015045	0 0	年1回 5	8,860円 -24円（-0.27％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月		8,944 8944	-24 -24	-0.27 -0.26761819803747	29.62 2962252790	0 0	年1回 5	8,944円 -24円（-0.27％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月		8,897 8897	-24 -24	-0.27 -0.26902813585921	46.99 4699256132	0 0	年1回 5	8,897円 -24円（-0.27％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ		6,598 6598	-14 -14	-0.21 -0.21173623714459	11.46 1146130715	10 10	毎月 1	6,598円 -14円（-0.21％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ		8,359 8359	-14 -14	-0.17 -0.16720410844381	88.75 8875315289	25 25	毎月 1	8,359円 -14円（-0.17％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有		10,099 10099	-28 -28	-0.28 -0.27648859484546	23.81 2381871206	0 0	年2回 4	10,099円 -28円（-0.28％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無		11,905 11905	-28 -28	-0.23 -0.23464342579402	182.06 18206920786	100 100	年2回 4	11,905円 -28円（-0.23％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ		9,355 9355	+21 21	+0.22 0.22498392971931	25.49 2549134633	5 5	毎月 1	9,355円 +21円（+0.22％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１		11,371 11371	+25 25	+0.22 0.22034197073859	1.03 103311647	0 0	年1回 5	11,371円 +25円（+0.22％）
	5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ		7,736 7736	-4 -4	-0.05 -0.051679586563307	5.59 559072336	3 3	毎月 1	7,736円 -4円（-0.05％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月		8,172 8172	-4 -4	-0.05 -0.048923679060665	7.97 797781938	3 3	毎月 1	8,172円 -4円（-0.05％）
	5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア		15,422 15422	+11 11	+0.07 0.071377587437545	1.80 180985745	0 0	年1回 5	15,422円 +11円（+0.07％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１愛称：円結び　２０２０－１１円結び2011		10,185 10185	0 0	0.00 0	161.77 16177945776	0 0	年1回 5	10,185円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103		10,087 10087	0 0	0.00 0	212.09 21209006773	0 0	年1回 5	10,087円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105		10,018 10018	0 0	0.00 0	85.51 8551375653	0 0	年1回 5	10,018円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109		9,951 9951	0 0	0.00 0	90.61 9061184171	0 0	年1回 5	9,951円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112		9,906 9906	-1 -1	-0.01 -0.010093873019077	74.97 7497398875	0 0	年1回 5	9,906円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203		10,050 10050	+1 1	+0.01 0.0099512389292467	127.73 12773021320	0 0	年1回 5	10,050円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206		10,000 10000	+1 1	+0.01 0.01000100010001	128.40 12840563355	0 0	年1回 5	10,000円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209		9,992 9992	+1 1	+0.01 0.010009008107297	116.13 11613781574	0 0	年1回 5	9,992円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301		10,116 10116	-3 -3	-0.03 -0.029647198339757	83.16 8316800000	0 0	年1回 5	10,116円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303		10,073 10073	-1 -1	-0.01 -0.0099265435775263	135.07 13507691102	0 0	年1回 5	10,073円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307		10,026 10026	-2 -2	-0.02 -0.019944156362186	122.61 12261296272	0 0	年1回 5	10,026円 -2円（-0.02％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309		10,043 10043	-3 -3	-0.03 -0.029862631893291	148.91 14891412554	0 0	年1回 5	10,043円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403		9,912 9912	-3 -3	-0.03 -0.030257186081694	69.53 6953361985	-	年1回 5	9,912円 -3円（-0.03％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無		16,585 16585	+196 196	+1.20 1.1959240954299	60.70 6070790086	0 0	年1回 5	16,585円 +196円（+1.20％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有		10,192 10192	+14 14	+0.14 0.13755158184319	20.79 2079333014	0 0	年1回 5	10,192円 +14円（+0.14％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無		14,782 14782	+177 177	+1.21 1.2119137281753	25.58 2558519462	45 45	毎月 1	14,782円 +177円（+1.21％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有		9,042 9042	+14 14	+0.16 0.15507310589278	17.74 1774796887	20 20	毎月 1	9,042円 +14円（+0.16％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	成長	12,762 12762	+108 108	+0.85 0.85348506401138	515.53 51553933843	0 0	年1回 5	12,762円 +108円（+0.85％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	成長	8,214 8214	-5 -5	-0.06 -0.060834651417447	155.81 15581439489	0 0	年1回 5	8,214円 -5円（-0.06％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債		12,269 12269	+139 139	+1.15 1.1459192085738	200.55 20055113284	0 0	年1回 5	12,269円 +139円（+1.15％）
	6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債		10,735 10735	+78 78	+0.73 0.73191329642489	3.43 343832036	0 0	年1回 5	10,735円 +78円（+0.73％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	成長	8,525 8525	-6 -6	-0.07 -0.070331731332786	289.73 28973550842	0 0	年1回 5	8,525円 -6円（-0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債		13,191 13191	+164 164	+1.26 1.2589237737008	1.36 136380565	0 0	年1回 5	13,191円 +164円（+1.26％）
	6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	成長	6,859 6859	-6 -6	-0.09 -0.087399854333576	260.26 26026678288	55 55	年4回 3	6,859円 -6円（-0.09％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円		6,553 6553	-2 -2	-0.03 -0.030511060259344	71.96 7196156925	5 5	毎月 1	6,553円 -2円（-0.03％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米		11,161 11161	-1 -1	-0.01 -0.0089589679268948	13.26 1326895057	25 25	毎月 1	11,161円 -1円（-0.01％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪		6,981 6981	+11 11	+0.16 0.15781922525108	10.72 1072750751	20 20	毎月 1	6,981円 +11円（+0.16％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ		3,224 3224	+3 3	+0.09 0.093138776777398	39.96 3996694003	10 10	毎月 1	3,224円 +3円（+0.09％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印		8,142 8142	0 0	0.00 0	5.39 539607272	40 40	毎月 1	8,142円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国		9,755 9755	0 0	0.00 0	3.67 367450063	40 40	毎月 1	9,755円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア		3,980 3980	+24 24	+0.61 0.60667340748231	0.83 83628455	30 30	毎月 1	3,980円 +24円（+0.61％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ		9,647 9647	+11 11	+0.11 0.11415525114155	7.24 724062268	35 35	毎月 1	9,647円 +11円（+0.11％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル		2,234 2234	+10 10	+0.45 0.44964028776978	4.77 477560393	15 15	毎月 1	2,234円 +10円（+0.45％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド		9,921 9921	0 0	0.00 0	0.00 992060	0 0	年2回 4	9,921円 0円（0.00％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ		5,964 5964	+68 68	+1.15 1.1533242876526	423.54 42354336918	5 5	毎月 1	5,964円 +68円（+1.15％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	成長	12,988 12988	+147 147	+1.14 1.1447706564909	30.43 3043620834	0 0	年1回 5	12,988円 +147円（+1.14％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円		6,065 6065	-2 -2	-0.03 -0.032965221691116	6.63 663262383	10 10	毎月 1	6,065円 -2円（-0.03％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米		9,240 9240	+1 1	+0.01 0.01082368221669	1.55 155145467	25 25	毎月 1	9,240円 +1円（+0.01％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪		3,686 3686	+7 7	+0.19 0.19026909486273	7.80 780384601	10 10	毎月 1	3,686円 +7円（+0.19％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ		1,652 1652	+3 3	+0.18 0.18192844147968	34.19 3419703950	3 3	毎月 1	1,652円 +3円（+0.18％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド		9,957 9957	0 0	0.00 0	0.00 995692	0 0	年2回 4	9,957円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア		2,394 2394	+10 10	+0.42 0.41946308724832	153.73 15373216737	15 15	毎月 1	2,394円 +10円（+0.42％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ		20,788 20788	+83 83	+0.40 0.40086935522821	7.01 701352441	0 0	年1回 5	20,788円 +83円（+0.40％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ		5,021 5021	+1 1	+0.02 0.0199203187251	120.83 12083559169	20 20	毎月 1	5,021円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ		5,896 5896	+63 63	+1.08 1.0800617178124	631.34 63134011488	20 20	毎月 1	5,896円 +63円（+1.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	成長	12,372 12372	+2 2	+0.02 0.016168148746968	21.42 2142224208	0 0	年1回 5	12,372円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	成長	23,268 23268	+248 248	+1.08 1.0773240660295	605.14 60514307478	0 0	年1回 5	23,268円 +248円（+1.08％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ		5,853 5853	+67 67	+1.16 1.1579675077774	277.77 27777057348	5 5	毎月 1	5,853円 +67円（+1.16％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	成長	13,600 13600	+151 151	+1.12 1.1227600565098	1.33 133147115	0 0	年1回 5	13,600円 +151円（+1.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円		3,511 3511	+10 10	+0.29 0.28563267637818	7.34 734014976	15 15	毎月 1	3,511円 +10円（+0.29％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米		8,658 8658	+40 40	+0.46 0.46414481318171	0.38 38917007	25 25	毎月 1	8,658円 +40円（+0.46％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪		3,052 3052	+18 18	+0.59 0.5932762030323	4.07 407984795	10 10	毎月 1	3,052円 +18円（+0.59％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南		1,863 1863	+19 19	+1.03 1.0303687635575	2.03 203930070	5 5	毎月 1	1,863円 +19円（+1.03％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ		1,438 1438	+7 7	+0.49 0.48916841369672	29.74 2974394087	3 3	毎月 1	1,438円 +7円（+0.49％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元		7,716 7716	+34 34	+0.44 0.44259307472012	0.55 55736080	60 60	毎月 1	7,716円 +34円（+0.44％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月		6,283 6283	+81 81	+1.31 1.3060303128023	39.39 3939530873	30 30	毎月 1	6,283円 +81円（+1.31％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円		6,587 6587	+1 1	+0.02 0.015183723048892	28.62 2862749684	10 10	毎月 1	6,587円 +1円（+0.02％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米		7,375 7375	+4 4	+0.05 0.054266720933388	85.52 8552518161	35 35	毎月 1	7,375円 +4円（+0.05％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪		4,103 4103	+9 9	+0.22 0.21983390327308	108.88 10888005158	15 15	毎月 1	4,103円 +9円（+0.22％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南		3,726 3726	+25 25	+0.68 0.67549310997028	2.76 276330854	25 25	毎月 1	3,726円 +25円（+0.68％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ		2,772 2772	+5 5	+0.18 0.18070112034695	76.66 7666531057	10 10	毎月 1	2,772円 +5円（+0.18％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月		9,272 9272	+98 98	+1.07 1.0682363200349	4.63 463406126	25 25	毎月 1	9,272円 +98円（+1.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	成長	20,340 20340	+173 173	+0.86 0.85783706054445	151.22 15122576974	0 0	年1回 5	20,340円 +173円（+0.86％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券		1,946 1946	+24 24	+1.25 1.2486992715921	144.37 14437108596	3 3	毎月 1	1,946円 +24円（+1.25％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ		4,574 4574	+49 49	+1.08 1.0828729281768	43.38 4338249265	10 10	毎月 1	4,574円 +49円（+1.08％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ		8,581 8581	+66 66	+0.78 0.77510275983558	102.75 10275550054	5 5	毎月 1	8,581円 +66円（+0.78％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ		10,302 10302	+79 79	+0.77 0.77276728944537	18.49 1849900598	40 40	年4回 3	10,302円 +79円（+0.77％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月		7,923 7923	+83 83	+1.06 1.0586734693878	882.37 88237554897	5 5	毎月 1	7,923円 +83円（+1.06％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	成長	15,690 15690	+165 165	+1.06 1.0628019323671	10.68 1068366421	0 0	年1回 5	15,690円 +165円（+1.06％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債		15,971 15971	+136 136	+0.86 0.85885696242501	87.89 8789688150	0 0	年1回 5	15,971円 +136円（+0.86％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ		4,351 4351	+48 48	+1.12 1.115500813386	31.33 3133337659	15 15	毎月 1	4,351円 +48円（+1.12％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ		7,089 7089	+64 64	+0.91 0.91103202846975	21.79 2179855875	5 5	毎月 1	7,089円 +64円（+0.91％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	成長	7,809 7809	-7 -7	-0.09 -0.089559877175026	104.01 10401238987	50 50	年2回 4	7,809円 -7円（-0.09％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ		12,810 12810	+96 96	+0.76 0.75507314771118	138.20 13820505682	100 100	年2回 4	12,810円 +96円（+0.76％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月		9,037 9037	+68 68	+0.76 0.75816701973464	35.47 3547576518	5 5	毎月 1	9,037円 +68円（+0.76％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい		8,365 8365	+63 63	+0.76 0.75885328836425	25.85 2585992424	5 5	毎月 1	8,365円 +63円（+0.76％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ		9,514 9514	+88 88	+0.93 0.9335879482283	666.93 66693452672	15 15	毎月 1	9,514円 +88円（+0.93％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	成長	10,516 10516	+94 94	+0.90 0.90193820763769	103.71 10371020152	0 0	年2回 4	10,516円 +94円（+0.90％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ		8,599 8599	-11 -11	-0.13 -0.12775842044135	6.55 655885563	120 120	年2回 4	8,599円 -11円（-0.13％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ		13,272 13272	+122 122	+0.93 0.9277566539924	16.02 1602132189	140 140	年2回 4	13,272円 +122円（+0.93％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月		11,736 11736	+108 108	+0.93 0.92879256965944	44.52 4452113954	30 30	毎月 1	11,736円 +108円（+0.93％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債		13,038 13038	+111 111	+0.86 0.85866790438617	39.78 3978141683	0 0	年1回 5	13,038円 +111円（+0.86％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ		18,116 18116	+191 191	+1.07 1.0655509065551	28.09 2809163911	0 0	年1回 5	18,116円 +191円（+1.07％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金		37,963 37963	+402 402	+1.07 1.0702590452863	93.57 9357027214	0 0	年1回 5	37,963円 +402円（+1.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ		22,884 22884	+194 194	+0.86 0.85500220361393	168.96 16896783531	0 0	年1回 5	22,884円 +194円（+0.86％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９		11,502 11502	+115 115	+1.01 1.0099235970844	8.69 869725504	105 105	年1回 5	11,502円 +115円（+1.01％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	成長	9,992 9992	+22 22	+0.22 0.22066198595787	2.06 206721606	-	年1回 5	9,992円 +22円（+0.22％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	成長	10,490 10490	+107 107	+1.03 1.0305306751421	31.71 3171688586	-	年1回 5	10,490円 +107円（+1.03％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	成長	10,042 10042	+22 22	+0.22 0.21956087824351	0.77 77323729	-	年4回 3	10,042円 +22円（+0.22％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	成長	10,459 10459	+106 106	+1.02 1.0238578189897	17.46 1746434146	-	年4回 3	10,459円 +106円（+1.02％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	成長	13,923 13923	-47 -47	-0.34 -0.33643521832498	139.20 13920925391	0 0	年1回 5	13,923円 -47円（-0.34％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞らｗ国内リー	成長	14,015 14015	0 0	0.00 0	0.00 310372	0 0	年1回 5	14,015円 0円（0.00％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月		7,584 7584	-25 -25	-0.33 -0.32855828623998	755.99 75599758818	50 50	毎月 1	7,584円 -25円（-0.33％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	成長	9,904 9904	-33 -33	-0.33 -0.33209218073865	0.30 30002312	50 50	隔月 2	9,904円 -33円（-0.33％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	成長	17,159 17159	-58 -58	-0.34 -0.33687634314921	61.82 6182719994	0 0	年1回 5	17,159円 -58円（-0.34％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート		14,459 14459	-49 -49	-0.34 -0.3377446925834	118.42 11842952524	0 0	年1回 5	14,459円 -49円（-0.34％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート		3,598 3598	-12 -12	-0.33 -0.33240997229917	620.27 62027510152	20 20	毎月 1	3,598円 -12円（-0.33％）
	7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	成長	11,958 11958	-40 -40	-0.33 -0.33338889814969	16.66 1666207472	10 10	年2回 4	11,958円 -40円（-0.33％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月		3,597 3597	-15 -15	-0.42 -0.41528239202658	491.43 49143422631	25 25	毎月 1	3,597円 -15円（-0.42％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	成長	2,949 2949	-12 -12	-0.41 -0.40526849037487	53.14 5314514980	40 40	隔月 2	2,949円 -12円（-0.41％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	成長	16,413 16413	-68 -68	-0.41 -0.41259632303865	99.92 9992099985	0 0	年1回 5	16,413円 -68円（-0.41％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ		7,311 7311	-31 -31	-0.42 -0.4222282756742	38.54 3854212251	20 20	毎月 1	7,311円 -31円（-0.42％）
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート		7,402 7402	-32 -32	-0.43 -0.4304546677428	310.18 31018135568	40 40	毎月 1	7,402円 -32円（-0.43％）
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	成長	18,162 18162	-76 -76	-0.42 -0.41671235881127	48.88 4888946420	0 0	年1回 5	18,162円 -76円（-0.42％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月		7,727 7727	-32 -32	-0.41 -0.41242428147957	148.36 14836584682	35 35	毎月 1	7,727円 -32円（-0.41％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	成長	17,725 17725	-75 -75	-0.42 -0.42134831460674	32.79 3279536650	0 0	年1回 5	17,725円 -75円（-0.42％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム		8,526 8526	-36 -36	-0.42 -0.42046250875964	142.20 14220103831	40 40	毎月 1	8,526円 -36円（-0.42％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	成長	9,894 9894	-41 -41	-0.41 -0.41268243583291	2.31 231573856	40 40	隔月 2	9,894円 -41円（-0.41％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円		6,300 6300	-1 -1	-0.02 -0.015870496746548	25.06 2506968412	35 35	毎月 1	6,300円 -1円（-0.02％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米		8,209 8209	+3 3	+0.04 0.036558615647087	48.70 4870565240	35 35	毎月 1	8,209円 +3円（+0.04％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪		5,181 5181	+10 10	+0.19 0.19338619222588	19.80 1980096595	25 25	毎月 1	5,181円 +10円（+0.19％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ		1,999 1999	+2 2	+0.10 0.10015022533801	84.68 8468575587	13 13	毎月 1	1,999円 +2円（+0.10％）
	7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ		8,462 8462	-42 -42	-0.49 -0.49388523047977	583.16 58316499071	45 45	毎月 1	8,462円 -42円（-0.49％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	成長	14,398 14398	-60 -60	-0.41 -0.41499515838982	254.56 25456584206	300 300	年2回 4	14,398円 -60円（-0.41％）
	7 7	J-REITパッケージＰリート		3,277 3277	-11 -11	-0.33 -0.3345498783455	33.98 3398304897	20 20	毎月 1	3,277円 -11円（-0.33％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	成長	17,348 17348	+201 201	+1.17 1.172216714294	309.73 30973861608	0 0	年1回 5	17,348円 +201円（+1.17％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	成長	10,696 10696	+23 23	+0.22 0.21549704862738	5.26 526990568	0 0	年1回 5	10,696円 +23円（+0.22％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞ロw先進リー	成長	19,078 19078	+221 221	+1.17 1.1719785755953	2.61 261311673	0 0	年1回 5	19,078円 +221円（+1.17％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ		17,614 17614	+204 204	+1.17 1.1717403790925	77.53 7753985179	0 0	年1回 5	17,614円 +204円（+1.17％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ先リ		11,267 11267	+24 24	+0.21 0.21346615671974	0.15 15423452	0 0	年1回 5	11,267円 +24円（+0.21％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ		10,127 10127	+158 158	+1.58 1.5849132310162	14.10 1410560124	10 10	毎月 1	10,127円 +158円（+1.58％）
	7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート		3,437 3437	+36 36	+1.06 1.0585122022934	1,826.02 182602611133	10 10	毎月 1	3,437円 +36円（+1.06％）
	7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	成長	11,663 11663	+122 122	+1.06 1.0571007711637	8.80 880094517	45 45	隔月 2	11,663円 +122円（+1.06％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主		5,776 5776	+90 90	+1.58 1.5828350334154	568.06 56806462808	15 15	毎月 1	5,776円 +90円（+1.58％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート		1,812 1812	+15 15	+0.83 0.8347245409015	4,447.48 444748792051	15 15	毎月 1	1,812円 +15円（+0.83％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	成長	11,543 11543	+97 97	+0.85 0.84745762711864	1.70 170729553	30 30	隔月 2	11,543円 +97円（+0.85％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	成長	23,945 23945	+203 203	+0.86 0.85502485047595	146.47 14647048627	0 0	年1回 5	23,945円 +203円（+0.86％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月		8,870 8870	-1 -1	-0.01 -0.011272686281141	12.33 1233763314	50 50	年4回 3	8,870円 -1円（-0.01％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１		12,853 12853	-1 -1	-0.01 -0.0077796794772055	4.30 430695690	0 0	年1回 5	12,853円 -1円（-0.01％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ		11,892 11892	+447 447	+3.91 3.9056356487549	146.64 14664330431	25 25	毎月 1	11,892円 +447円（+3.91％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ		15,576 15576	+180 180	+1.17 1.1691348402182	41.85 4185798828	0 0	年1回 5	15,576円 +180円（+1.17％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ		23,880 23880	-81 -81	-0.34 -0.33804933016151	38.09 3809267527	0 0	年1回 5	23,880円 -81円（-0.34％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金		27,156 27156	-114 -114	-0.42 -0.41804180418042	26.42 2642028348	0 0	年1回 5	27,156円 -114円（-0.42％）
	7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金		25,118 25118	-85 -85	-0.34 -0.3372614371305	169.03 16903781399	0 0	年1回 5	25,118円 -85円（-0.34％）
	7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート		13,521 13521	-46 -46	-0.34 -0.33905800840274	1.89 189376758	0 0	年1回 5	13,521円 -46円（-0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート		16,030 16030	+186 186	+1.17 1.1739459732391	7.64 764885397	0 0	年1回 5	16,030円 +186円（+1.17％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ		15,748 15748	+246 246	+1.59 1.5868920139337	15.37 1537278583	0 0	年1回 5	15,748円 +246円（+1.59％）
	8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ		9,302 9302	+10 10	+0.11 0.10761945759793	11.09 1109089660	0 0	毎月 1	9,302円 +10円（+0.11％）
	8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ		9,204 9204	+13 13	+0.14 0.14144271570014	11.93 1193092288	0 0	毎月 1	9,204円 +13円（+0.14％）
	8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア		8,665 8665	+21 21	+0.24 0.24294308190652	8.48 848256108	0 0	毎月 1	8,665円 +21円（+0.24％）
	8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	成長	12,122 12122	+57 57	+0.47 0.47244094488189	10.37 1037440600	0 0	年1回 5	12,122円 +57円（+0.47％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	成長	9,900 9900	-8 -8	-0.08 -0.080742834073476	2.42 242760278	0 0	年1回 5	9,900円 -8円（-0.08％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	成長	13,233 13233	+93 93	+0.71 0.70776255707763	9.33 933361714	0 0	年1回 5	13,233円 +93円（+0.71％）
	8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく		7,874 7874	+8 8	+0.10 0.10170353419781	31.43 3143292280	30 30	毎月 1	7,874円 +8円（+0.10％）
	8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4		10,208 10208	0 0	0.00 0	11.34 1134661334	0 0	年1回 5	10,208円 0円（0.00％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2		9,022 9022	-3 -3	-0.03 -0.033240997229917	0.21 21128317	0 0	年1回 5	9,022円 -3円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4		8,316 8316	-5 -5	-0.06 -0.060088931618796	4.93 493251112	0 0	年1回 5	8,316円 -5円（-0.06％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6		7,641 7641	-7 -7	-0.09 -0.09152719665272	6.52 652372319	0 0	年1回 5	7,641円 -7円（-0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8		7,021 7021	-9 -9	-0.13 -0.12802275960171	25.09 2509473731	0 0	年1回 5	7,021円 -9円（-0.13％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２		9,491 9491	-3 -3	-0.03 -0.031598904571308	3.20 320761766	0 0	年1回 5	9,491円 -3円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４		9,155 9155	-5 -5	-0.05 -0.054585152838428	5.75 575385880	0 0	年1回 5	9,155円 -5円（-0.05％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６		8,831 8831	-8 -8	-0.09 -0.090507976015386	14.35 1435273718	0 0	年1回 5	8,831円 -8円（-0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８		8,496 8496	-10 -10	-0.12 -0.11756407241947	17.02 1702241733	0 0	年1回 5	8,496円 -10円（-0.12％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	成長	10,775 10775	-3 -3	-0.03 -0.027834477639636	24.32 2432101476	0 0	年2回 4	10,775円 -3円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	成長	9,028 9028	-4 -4	-0.04 -0.044286979627989	38.81 3881190265	45 45	隔月 2	9,028円 -4円（-0.04％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ		7,289 7289	-3 -3	-0.04 -0.041140976412507	55.91 5591269885	85 85	隔月 2	7,289円 -3円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７		9,703 9703	+8 8	+0.08 0.082516761217122	167.63 16763380839	0 0	年1回 5	9,703円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９		9,687 9687	+9 9	+0.09 0.09299442033478	478.63 47863702417	0 0	年1回 5	9,687円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０		9,703 9703	+9 9	+0.09 0.092840932535589	85.76 8576119448	0 0	年1回 5	9,703円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１		9,682 9682	+10 10	+0.10 0.10339123242349	151.11 15111697282	0 0	年1回 5	9,682円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２		9,695 9695	+10 10	+0.10 0.10325245224574	105.24 10524731050	0 0	年1回 5	9,695円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１		9,693 9693	+11 11	+0.11 0.11361288989878	57.34 5734276904	0 0	年1回 5	9,693円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２		9,674 9674	+11 11	+0.11 0.11383628272793	81.97 8197430641	0 0	年1回 5	9,674円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３		9,591 9591	+11 11	+0.11 0.11482254697286	79.30 7930119625	0 0	年1回 5	9,591円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４		9,575 9575	+12 12	+0.13 0.12548363484262	72.61 7261565537	0 0	年1回 5	9,575円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５		9,548 9548	+12 12	+0.13 0.1258389261745	15.50 1550409207	0 0	年1回 5	9,548円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６		9,536 9536	+13 13	+0.14 0.1365116034863	119.11 11911894323	0 0	年1回 5	9,536円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７		9,520 9520	+13 13	+0.14 0.13674134848007	269.88 26988266783	0 0	年1回 5	9,520円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９		9,474 9474	+14 14	+0.15 0.14799154334038	104.85 10485772252	0 0	年1回 5	9,474円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０		9,437 9437	+14 14	+0.15 0.14857264140932	25.04 2504759405	0 0	年1回 5	9,437円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１		9,430 9430	+14 14	+0.15 0.14868309260833	68.90 6890237143	0 0	年1回 5	9,430円 +14円（+0.15％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２		9,415 9415	+14 14	+0.15 0.14892032762472	134.23 13423639138	0 0	年1回 5	9,415円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１		9,401 9401	+15 15	+0.16 0.15981248668229	20.67 2067008723	0 0	年1回 5	9,401円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３		9,379 9379	+16 16	+0.17 0.17088539997864	250.34 25034767846	0 0	年1回 5	9,379円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５		9,408 9408	+16 16	+0.17 0.17035775127768	61.11 6111318244	0 0	年1回 5	9,408円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６		9,383 9383	+18 18	+0.19 0.1922050186866	40.76 4076710912	0 0	年1回 5	9,383円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７		9,337 9337	+18 18	+0.19 0.19315377186393	40.86 4086066693	0 0	年1回 5	9,337円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９		9,325 9325	+18 18	+0.19 0.19340281508542	81.39 8139638737	0 0	年1回 5	9,325円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０		9,279 9279	+19 19	+0.21 0.20518358531317	7.48 748265225	0 0	年1回 5	9,279円 +19円（+0.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５		9,466 9466	+29 29	+0.31 0.3073010490622	5.86 586499545	0 0	年1回 5	9,466円 +29円（+0.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９		9,877 9877	+4 4	+0.04 0.040514534589284	1,023.87 102387817412	15 15	年1回 5	9,877円 +4円（+0.04％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２		10,178 10178	+6 6	+0.06 0.058985450255604	118.28 11828765615	80 80	年1回 5	10,178円 +6円（+0.06％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３		9,965 9965	+15 15	+0.15 0.15075376884422	11.02 1102652808	60 60	年1回 5	9,965円 +15円（+0.15％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート		9,739 9739	+10 10	+0.10 0.10278548668928	493.29 49329625398	0 0	年1回 5	9,739円 +10円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	つみたて成長	9,568 9568	-8 -8	-0.08 -0.083542188805347	0.58 58324588	0 0	年1回 5	9,568円 -8円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	つみたて成長	11,449 11449	+37 37	+0.32 0.3242201191728	1.03 103211908	0 0	年1回 5	11,449円 +37円（+0.32％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	つみたて成長	12,700 12700	+58 58	+0.46 0.45878816642936	15.98 1598405484	0 0	年1回 5	12,700円 +58円（+0.46％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	つみたて成長	14,781 14781	+91 91	+0.62 0.61946902654867	2.29 229582565	0 0	年1回 5	14,781円 +91円（+0.62％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	つみたて成長	16,623 16623	+118 118	+0.71 0.71493486822175	4.37 437134385	0 0	年1回 5	16,623円 +118円（+0.71％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	つみたて成長	16,177 16177	+117 117	+0.73 0.72851805728518	678.96 67896350841	0 0	年1回 5	16,177円 +117円（+0.73％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	つみたて成長	10,686 10686	+7 7	+0.07 0.065549208727409	56.13 5613134974	0 0	年1回 5	10,686円 +7円（+0.07％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	つみたて成長	13,304 13304	+21 21	+0.16 0.15809681547843	247.82 24782291112	0 0	年1回 5	13,304円 +21円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	つみたて成長	16,302 16302	+50 50	+0.31 0.30765444253015	238.30 23830178855	0 0	年1回 5	16,302円 +50円（+0.31％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	成長	9,801 9801	-3 -3	-0.03 -0.030599755201958	3.38 338467746	0 0	年1回 5	9,801円 -3円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	成長	11,342 11342	+19 19	+0.17 0.16780005298949	93.47 9347710915	0 0	年1回 5	11,342円 +19円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	成長	13,318 13318	+47 47	+0.35 0.35415567779369	177.07 17707170496	0 0	年1回 5	13,318円 +47円（+0.35％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	成長	15,545 15545	+80 80	+0.52 0.51729712253476	109.17 10917476275	0 0	年1回 5	15,545円 +80円（+0.52％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	成長	17,898 17898	+117 117	+0.66 0.65800573646027	130.04 13004342021	0 0	年1回 5	17,898円 +117円（+0.66％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	成長	10,506 10506	+8 8	+0.08 0.076204991426938	3,884.07 388407742857	80 80	年2回 4	10,506円 +8円（+0.08％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５		10,322 10322	+9 9	+0.09 0.087268496072918	84.35 8435510964	0 0	年1回 5	10,322円 +9円（+0.09％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０		10,973 10973	+12 12	+0.11 0.10947906212937	30.88 3088034848	0 0	年1回 5	10,973円 +12円（+0.11％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５		11,447 11447	+29 29	+0.25 0.25398493606586	27.68 2768943606	0 0	年1回 5	11,447円 +29円（+0.25％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０		11,259 11259	+27 27	+0.24 0.24038461538462	15.24 1524866466	0 0	年1回 5	11,259円 +27円（+0.24％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５		11,429 11429	+28 28	+0.25 0.24559249188668	14.19 1419229649	0 0	年1回 5	11,429円 +28円（+0.25％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０		11,224 11224	+27 27	+0.24 0.2411360185764	9.36 936543875	0 0	年1回 5	11,224円 +27円（+0.24％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５		10,249 10249	+25 25	+0.24 0.24452269170579	2.33 233643405	0 0	年1回 5	10,249円 +25円（+0.24％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ		11,486 11486	+9 9	+0.08 0.078417704975168	406.10 40610481112	0 0	年2回 4	11,486円 +9円（+0.08％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制		10,582 10582	+7 7	+0.07 0.066193853427896	467.11 46711238271	0 0	年1回 5	10,582円 +7円（+0.07％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有		14,539 14539	+22 22	+0.15 0.15154646276779	12.70 1270462311	0 0	年1回 5	14,539円 +22円（+0.15％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無		24,123 24123	+281 281	+1.18 1.1785923999664	29.74 2974629483	0 0	年1回 5	24,123円 +281円（+1.18％）
	8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本		9,566 9566	+13 13	+0.14 0.13608290589344	51.34 5134383767	0 0	年2回 4	9,566円 +13円（+0.14％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制		9,503 9503	+11 11	+0.12 0.11588706278972	151.36 15136455398	0 0	年2回 4	9,503円 +11円（+0.12％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	成長	9,693 9693	+6 6	+0.06 0.061938680706101	1,452.04 145204802707	10 10	隔月 2	9,693円 +6円（+0.06％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩		10,137 10137	+7 7	+0.07 0.069101678183613	4.28 428378905	0 0	年1回 5	10,137円 +7円（+0.07％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎		9,516 9516	+239 239	+2.58 2.576263878409	54.64 5464890781	50 50	毎月 1	9,516円 +239円（+2.58％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２		16,064 16064	+404 404	+2.58 2.5798212005109	15.74 1574713663	0 0	年2回 4	16,064円 +404円（+2.58％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有		9,662 9662	+198 198	+2.09 2.0921386306002	1.05 105455431	10 10	毎月 1	9,662円 +198円（+2.09％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有		10,472 10472	+216 216	+2.11 2.1060842433697	0.84 84929082	0 0	年2回 4	10,472円 +216円（+2.11％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定		11,492 11492	+31 31	+0.27 0.27048250588954	1.21 121313688	0 0	年1回 5	11,492円 +31円（+0.27％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立		13,666 13666	+71 71	+0.52 0.52225082751011	3.34 334738333	0 0	年1回 5	13,666円 +71円（+0.52％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極		16,212 16212	+125 125	+0.78 0.77702492695966	6.41 641100394	0 0	年1回 5	16,212円 +125円（+0.78％）
	8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型		11,434 11434	+30 30	+0.26 0.26306559102069	14.41 1441182927	0 0	年1回 5	11,434円 +30円（+0.26％）
	8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型		13,597 13597	+71 71	+0.52 0.52491497855981	10.78 1078439048	0 0	年1回 5	13,597円 +71円（+0.52％）
	8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型		16,291 16291	+125 125	+0.77 0.77322776196957	4.44 444721338	0 0	年1回 5	16,291円 +125円（+0.77％）
	8 8	新光グローバル・マクロ戦略ファンド（ファンドラップ）ラ新グロマク		8,993 8993	+5 5	+0.06 0.055629728526925	7.10 710651088	0 0	年1回 5	8,993円 +5円（+0.06％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	成長	10,976 10976	+23 23	+0.21 0.20998813110563	4.21 421569407	0 0	年1回 5	10,976円 +23円（+0.21％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	成長	10,572 10572	+51 51	+0.48 0.48474479612204	40.19 4019818310	710 710	隔月 2	10,572円 +51円（+0.48％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	成長	15,656 15656	+75 75	+0.48 0.48135549707978	4.86 486315592	0 0	年1回 5	15,656円 +75円（+0.48％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定		12,125 12125	-14 -14	-0.12 -0.11533075212126	28.93 2893611326	15 15	毎月 1	12,125円 -14円（-0.12％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長		13,328 13328	-6 -6	-0.04 -0.044997750112494	33.41 3341881103	20 20	毎月 1	13,328円 -6円（-0.04％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	成長	14,203 14203	-17 -17	-0.12 -0.11954992967651	1.02 102901995	0 0	年1回 5	14,203円 -17円（-0.12％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限		7,380 7380	+9 9	+0.12 0.12210012210012	2.90 290119646	10 10	毎月 1	7,380円 +9円（+0.12％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無		14,080 14080	+164 164	+1.18 1.1784995688416	35.54 3554257102	20 20	毎月 1	14,080円 +164円（+1.18％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世		7,378 7378	+95 95	+1.30 1.3044075243718	25.59 2559688684	20 20	毎月 1	7,378円 +95円（+1.30％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	成長	9,620 9620	+13 13	+0.14 0.13531799729364	2.90 290296402	0 0	年1回 5	9,620円 +13円（+0.14％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	成長	17,581 17581	+206 206	+1.19 1.1856115107914	38.99 3899852097	0 0	年1回 5	17,581円 +206円（+1.19％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世		13,862 13862	+179 179	+1.31 1.3081926478112	8.89 889947810	0 0	年1回 5	13,862円 +179円（+1.31％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限		9,204 9204	+56 56	+0.61 0.61215566243988	2.08 208312729	200 200	年4回 3	9,204円 +56円（+0.61％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無		13,143 13143	+208 208	+1.61 1.608040201005	42.50 4250702633	400 400	年4回 3	13,143円 +208円（+1.61％）
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限		12,106 12106	+78 78	+0.65 0.64848686398404	2.12 212204325	0 0	年1回 5	12,106円 +78円（+0.65％）
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無		22,169 22169	+365 365	+1.67 1.674004769767	23.30 2330281041	0 0	年1回 5	22,169円 +365円（+1.67％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA		24,000 24000	+400 400	+1.69 1.6949152542373	148.17 14817288014	0 0	年1回 5	24,000円 +400円（+1.69％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB		11,601 11601	+194 194	+1.70 1.7007100902954	620.63 62063928589	750 750	年4回 3	11,601円 +194円（+1.70％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC		12,570 12570	+83 83	+0.66 0.66469127893009	15.46 1546832081	0 0	年1回 5	12,570円 +83円（+0.66％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD		9,137 9137	+59 59	+0.65 0.64992289050452	11.13 1113185288	0 0	年4回 3	9,137円 +59円（+0.65％）
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし		4,627 4627	-2 -2	-0.04 -0.043205875999136	223.08 22308610741	50 50	毎月 1	4,627円 -2円（-0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定		2,074 2074	+12 12	+0.58 0.5819592628516	7.01 701785444	25 25	毎月 1	2,074円 +12円（+0.58％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン		13,508 13508	+65 65	+0.48 0.48352302313472	85.65 8565011164	0 0	年2回 4	13,508円 +65円（+0.48％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	成長	16,048 16048	+68 68	+0.43 0.42553191489362	5.22 522479774	15 15	隔月 2	16,048円 +68円（+0.43％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	成長	20,208 20208	+86 86	+0.43 0.42739290328993	194.70 19470781997	0 0	年1回 5	20,208円 +86円（+0.43％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	成長	40,030 40030	+469 469	+1.19 1.1855109830389	22.16 2216288053	0 0	年1回 5	40,030円 +469円（+1.19％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配		10,440 10440	+183 183	+1.78 1.7841474115238	15.74 1574339083	30 30	毎月 1	10,440円 +183円（+1.78％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成		15,859 15859	+276 276	+1.77 1.7711608804466	11.73 1173772995	160 160	年2回 4	15,859円 +276円（+1.77％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ		11,570 11570	+127 127	+1.11 1.10984881587	18.15 1815876051	15 15	毎月 1	11,570円 +127円（+1.11％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏		11,985 11985	+48 48	+0.40 0.40211108318673	48.05 4805372542	20 20	毎月 1	11,985円 +48円（+0.40％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定		13,605 13605	+54 54	+0.40 0.39849457604605	31.22 3122715843	105 105	年2回 4	13,605円 +54円（+0.40％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配		11,520 11520	+83 83	+0.73 0.72571478534581	169.36 16936764147	15 15	毎月 1	11,520円 +83円（+0.73％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長		16,850 16850	+124 124	+0.74 0.74136075570967	51.53 5153567669	170 170	年2回 4	16,850円 +124円（+0.74％）
	8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	成長	12,515 12515	+77 77	+0.62 0.61907059012703	23.13 2313710141	40 40	隔月 2	12,515円 +77円（+0.62％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	成長	12,573 12573	+83 83	+0.66 0.66453162530024	35.24 3524707163	20 20	隔月 2	12,573円 +83円（+0.66％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏		10,833 10833	+117 117	+1.09 1.0918253079507	36.39 3639198982	20 20	毎月 1	10,833円 +117円（+1.09％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟		10,815 10815	+39 39	+0.36 0.3619153674833	70.61 7061040893	10 10	毎月 1	10,815円 +39円（+0.36％）
	8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０		13,639 13639	+4 4	+0.03 0.029336266960029	14.21 1421363190	10 10	年2回 4	13,639円 +4円（+0.03％）
	8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０		17,312 17312	+35 35	+0.20 0.20258146668982	11.15 1115129904	20 20	年2回 4	17,312円 +35円（+0.20％）
	8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０		21,127 21127	+73 73	+0.35 0.34672746271492	6.83 683831014	30 30	年2回 4	21,127円 +73円（+0.35％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン		12,236 12236	+2 2	+0.02 0.016347882949158	5.35 535491145	30 30	年1回 5	12,236円 +2円（+0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０		13,505 13505	+8 8	+0.06 0.059272430910573	22.35 2235419163	60 60	年1回 5	13,505円 +8円（+0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０		15,770 15770	+41 41	+0.26 0.26066501366902	24.61 2461312214	110 110	年1回 5	15,770円 +41円（+0.26％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０		25,843 25843	+98 98	+0.38 0.38065643814333	6.09 609360201	210 210	年1回 5	25,843円 +98円（+0.38％）
	8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30		10,636 10636	-11 -11	-0.10 -0.10331548793087	1.69 169939508	5 5	年1回 5	10,636円 -11円（-0.10％）
	8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50		13,151 13151	-20 -20	-0.15 -0.1518487586364	3.50 350440059	5 5	年1回 5	13,151円 -20円（-0.15％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30		10,766 10766	-12 -12	-0.11 -0.11133791055855	1.86 186452208	5 5	年1回 5	10,766円 -12円（-0.11％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30		10,209 10209	+8 8	+0.08 0.078423683952554	0.43 43176013	5 5	年1回 5	10,209円 +8円（+0.08％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50		13,710 13710	+17 17	+0.12 0.12415102607172	0.63 63252928	5 5	年1回 5	13,710円 +17円（+0.12％）
	8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅		10,322 10322	+8 8	+0.08 0.077564475470235	0.05 5762288	5 5	年1回 5	10,322円 +8円（+0.08％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ		10,327 10327	-10 -10	-0.10 -0.096739866498984	66.80 6680738567	100 100	年2回 4	10,327円 -10円（-0.10％）
	8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン		14,299 14299	-26 -26	-0.18 -0.18150087260035	1.14 114482135	5 5	年1回 5	14,299円 -26円（-0.18％）
	8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ		17,441 17441	-31 -31	-0.18 -0.17742673992674	0.70 70803999	5 5	年1回 5	17,441円 -31円（-0.18％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ		12,562 12562	-23 -23	-0.18 -0.18275725069527	8.40 840891851	85 85	年1回 5	12,562円 -23円（-0.18％）
	8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス		12,860 12860	+23 23	+0.18 0.17916958790995	116.95 11695457005	0 0	年1回 5	12,860円 +23円（+0.18％）
	8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ		14,616 14616	+41 41	+0.28 0.28130360205832	84.57 8457781400	0 0	年1回 5	14,616円 +41円（+0.28％）
	8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ		20,593 20593	+78 78	+0.38 0.38020960272971	138.68 13868425686	0 0	年1回 5	20,593円 +78円（+0.38％）
	8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス		10,439 10439	+8 8	+0.08 0.076694468411466	208.67 20867315480	0 0	年1回 5	10,439円 +8円（+0.08％）
	8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金		11,204 11204	+23 23	+0.21 0.20570610857705	8.87 887623783	0 0	年1回 5	11,204円 +23円（+0.21％）
	8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ		15,053 15053	+34 34	+0.23 0.22637991876956	178.12 17812325125	0 0	年1回 5	15,053円 +34円（+0.23％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０		17,757 17757	+40 40	+0.23 0.22577185753796	123.21 12321366731	0 0	年1回 5	17,757円 +40円（+0.23％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０		24,738 24738	+131 131	+0.53 0.53236883813549	102.40 10240910081	0 0	年1回 5	24,738円 +131円（+0.53％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０		33,717 33717	+273 273	+0.82 0.81628991747399	136.89 13689410653	0 0	年1回 5	33,717円 +273円（+0.82％）
	8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金		32,963 32963	+250 250	+0.76 0.76422217467062	68.35 6835576125	0 0	年1回 5	32,963円 +250円（+0.76％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンドＤＣ３０		17,118 17118	+30 30	+0.18 0.17556179775281	58.91 5891654644	0 0	年1回 5	17,118円 +30円（+0.18％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンドＤＣ５０		20,734 20734	+66 66	+0.32 0.31933423650087	118.01 11801878295	0 0	年1回 5	20,734円 +66円（+0.32％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンドＤＣ７０		24,143 24143	+114 114	+0.47 0.47442673436265	97.86 9786083936	0 0	年1回 5	24,143円 +114円（+0.47％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣバラ１		18,892 18892	+10 10	+0.05 0.052960491473361	217.58 21758876155	0 0	年1回 5	18,892円 +10円（+0.05％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣバラ２		26,641 26641	+61 61	+0.23 0.22949586155004	503.79 50379659128	0 0	年1回 5	26,641円 +61円（+0.23％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣバラ３		35,964 35964	+136 136	+0.38 0.37959138104276	458.17 45817055675	0 0	年1回 5	35,964円 +136円（+0.38％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１		15,412 15412	+7 7	+0.05 0.045439792275235	122.74 12274061492	0 0	年1回 5	15,412円 +7円（+0.05％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２		20,973 20973	+44 44	+0.21 0.21023460270438	371.92 37192983277	0 0	年1回 5	20,973円 +44円（+0.21％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３		27,421 27421	+98 98	+0.36 0.35867218094646	384.58 38458376328	0 0	年1回 5	27,421円 +98円（+0.36％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	成長	20,477 20477	+190 190	+0.94 0.9365603588505	2.67 267806224	0 0	年1回 5	20,477円 +190円（+0.94％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	成長	10,829 10829	-13 -13	-0.12 -0.11990407673861	1.76 176201011	0 0	年1回 5	10,829円 -13円（-0.12％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし		13,464 13464	+124 124	+0.93 0.92953523238381	22.24 2224756667	50 50	毎月 1	13,464円 +124円（+0.93％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり		8,218 8218	-9 -9	-0.11 -0.10939589157652	13.39 1339529196	20 20	毎月 1	8,218円 -9円（-0.11％）
	10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有		11,724 11724	-39 -39	-0.33 -0.3315480744708	28.70 2870060750	0 0	年1回 5	11,724円 -39円（-0.33％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	成長	15,882 15882	+241 241	+1.54 1.5408221980692	66.85 6685292385	0 0	年1回 5	15,882円 +241円（+1.54％）
	10 10	ＭＨＡＭコモディティ・インデックスファンド（ファンドラップ）ラ　コモ		6,858 6858	+96 96	+1.42 1.4196983141083	0.88 88316237	0 0	年1回 5	6,858円 +96円（+1.42％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	成長	10,183 10183	+107 107	+1.06 1.0619293370385	55.73 5573783609	10 10	年4回 3	10,183円 +107円（+1.06％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	成長	22,006 22006	+73 73	+0.33 0.3328318059545	68.85 6885568247	189 189	年2回 4	22,006円 +73円（+0.33％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	成長	39,128 39128	-135 -135	-0.34 -0.34383516287599	4,644.92 464492808199	259 259	年2回 4	39,128円 -135円（-0.34％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	成長	281,180 281180	+831 831	+0.30 0.29641625259944	6,262.04 626204788605	2,460 2460	年2回 4	281,180円 +831円（+0.30％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	成長	25,544 25544	+43 43	+0.17 0.16862083839849	2,846.41 284641052737	214 214	年2回 4	25,544円 +43円（+0.17％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	成長	279,791 279791	+928 928	+0.33 0.33277989550424	702.37 70237506195	2,610 2610	年2回 4	279,791円 +928円（+0.33％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＯｎｅＥＴＦ高配当日本株Ｏｎｅ高配当	成長	30,482 30482	+155 155	+0.51 0.51109572328288	338.77 33877157394	491 491	年2回 4	30,482円 +155円（+0.51％）
	1 1	ＯｎｅＥＴＦＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	成長	19,809 19809	+13 13	+0.07 0.065669832289351	56.74 5674875713	128 128	年2回 4	19,809円 +13円（+0.07％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	成長	1,600 1600	+8 8	+0.50 0.50251256281407	5.92 592149257	0 0	年1回 5	1,600円 +8円（+0.50％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	成長	184,379 184379	-622 -622	-0.34 -0.33621439884109	1,269.61 126961519728	1,970 1970	年4回 3	184,379円 -622円（-0.34％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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基準価額一覧