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  基準日：2024/05/17

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  銘柄 コード	投資対象	ファンド名 愛称 日経新聞掲載名	基準価額 （円）	前日比 （円）	純資産 総額 （億円）	基準 価額 表記 口数	売買 単位	騰落率（税引前分配金再投資）（％）					目論見書 月次 レポート
  								1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年
  1369	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５	39,128 39128	-135 -135	4,644.92 464492808199	1	1	+2.20	+1.49	+16.47	+31.03	+47.20
  1473	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ	281,180 281180	+831 831	6,262.04 626204788605	100	10	+3.17	+5.65	+16.13	+31.49	+56.75
  1474	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００	25,544 25544	+43 43	2,846.41 284641052737	1	1	+3.90	+6.49	+17.38	+32.98	+58.38
  1484	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備	279,791 279791	+928 928	702.37 70237506195	100	10	+5.02	+6.00	+16.18	+28.90	+62.91
  1494	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当	30,482 30482	+155 155	338.77 33877157394	1	1	+3.29	+8.56	+16.06	+34.88	+74.23
  1493	1 1	Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型	19,809 19809	+13 13	56.74 5674875713	1	1	+3.17	+6.88	+16.40	+23.82	+33.73
  1498	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ	22,006 22006	+73 73	68.85 6885568247	1	1	+2.92	+6.57	+17.95	+37.11	+66.56
  2553	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５	1,600 1600	+8 8	5.92 592149257	1	10	+5.06	+8.25	-0.19	-1.48	+9.07
  2556	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト	184,379 184379	-622 -622	1,269.61 126961519728	100	10	+0.77	+6.20	+0.22	-0.32	-0.88

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  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※騰落率の各期間は、基準日から過去に遡っています。騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

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