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該当件数:33件
基準日:2024/05/31
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,843 | +348 | 125.42 | - |
20,843円 +348円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,615 | +256 | 1,600.68 | - |
22,615円 +256円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,829 | +333 | 400.53 | - |
16,829円 +333円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 14,478 | +224 | 26.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,478円 +224円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,459 | +322 | 3,156.87 | - |
28,459円 +322円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,037 | +25 | 136.89 | - |
11,037円 +25円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
35,181 | +78 | 28.68 | - |
35,181円 +78円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,374 | +21 | 132.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,374円 +21円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,622 | -266 | 5,786.94 | - |
32,622円 -266円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,254 | -78 | 250.55 | - |
20,254円 -78円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,239 | -342 | 244.18 | - |
20,239円 -342円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,884 | -15 | 286.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,884円 -15円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,003 | 0 | 18.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,002 | 0 | 15.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,002 | 0 | 15.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,001 | 0 | 14.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,000 | 0 | 12.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,004 | 0 | 18.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 14.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,003 | 0 | 25.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,279 | -12 | 25.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,279円 -12円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
11,284 | -16 | 1.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,284円 -16円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
9,989 | +5 | 115.92 | - |
9,989円 +5円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,354 | +84 | 729.19 | - |
7,354円 +84円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,640 | +190 | 60.54 | - |
16,640円 +190円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,492 | +29 | 475.68 | - |
3,492円 +29円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,982 | +12 | 679.72 | - |
15,982円 +12円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,396 | +9 | 3,795.70 | - |
10,396円 +9円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,465 | +31 | 39.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,465円 +31円 |
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