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該当件数:50件
基準日:2024/06/18
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,414 | +120 | 125.81 | - |
20,414円 +120円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,608 | +224 | 1,619.35 | - |
22,608円 +224円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,793 | +162 | 385.80 | - |
20,793円 +162円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,437 | +278 | 3,143.07 | - |
28,437円 +278円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,048 | +168 | 471.27 | - |
24,048円 +168円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,726 | +12 | 7,137.41 | - |
39,726円 +12円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,781 | +198 | 197.74 | - |
29,781円 +198円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 33,817 | +267 | 6,089.48 | - |
33,817円 +267円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,737 | -6 | 253.00 | - |
20,737円 -6円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 16,201 | +146 | 370.64 | - |
16,201円 +146円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,000 | -6 | 288.45 | - |
12,000円 -6円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 14.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,001 | 0 | 14.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,000 | 0 | 12.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,004 | 0 | 17.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 14.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 25.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 | 8,917 | -18 | 24.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,917円 -18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 | 8,923 | -18 | 39.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,923円 -18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 | 8,994 | -18 | 33.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,994円 -18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 | 8,920 | -18 | 25.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,920円 -18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 | 8,894 | -18 | 11.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,894円 -18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 | 8,860 | -17 | 17.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,860円 -17円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 | 8,832 | -18 | 21.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,832円 -18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 | 8,835 | -18 | 27.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,835円 -18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 | 8,806 | -18 | 44.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,806円 -18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 | 8,819 | -18 | 32.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,819円 -18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 | 8,902 | -18 | 29.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,902円 -18円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 | 8,855 | -18 | 46.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,855円 -18円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,102 | +1 | 209.57 | - |
10,102円 +1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,566 | -2 | 28.28 | 一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 |
6,566円 -2円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 4,110 | +1 | 107.82 | 一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 |
4,110円 +1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,672 | -23 | 73.70 | 一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 |
2,672円 -23円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,802 | -29 | 107.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,802円 -29円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,955 | -15 | 138.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,955円 -15円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,794 | -6 | 4,273.69 | - |
1,794円 -6円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,011 | +18 | 24.40 | - |
7,011円 +18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,676 | -13 | 473.36 | - |
9,676円 -13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,681 | -16 | 104.25 | - |
9,681円 -16円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,172 | +19 | 696.11 | - |
16,172円 +19円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,700 | -7 | 56.49 | - |
10,700円 -7円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,311 | +16 | 252.45 | - |
13,311円 +16円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,322 | +49 | 245.04 | - |
16,322円 +49円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,495 | +4 | 3,773.52 | - |
10,495円 +4円 |
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