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該当件数:29件
基準日:2024/06/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,345 | +72 | 1,930.01 | - |
7,345円 +72円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,963 | -92 | 135.71 | - |
10,963円 -92円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
35,036 | -295 | 28.29 | - |
35,036円 -295円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,411 | +16 | 134.62 | - |
2,411円 +16円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,903 | +92 | 11.83 | - |
10,903円 +92円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,612 | +124 | 146.51 | - |
12,612円 +124円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,153 | +164 | 7.60 | - |
19,153円 +164円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
36,662 | +365 | 61.20 | - |
36,662円 +365円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 20,261 | +26 | 2,298.57 | - |
20,261円 +26円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,000 | -6 | 288.45 | - |
12,000円 -6円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,378 | +2 | 24.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,378円 +2円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
11,405 | +2 | 1.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,405円 +2円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,912 | +14 | 271.70 | - |
5,912円 +14円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,750 | +33 | 1.33 | - |
13,750円 +33円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,206 | +10 | 712.52 | - |
7,206円 +10円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,419 | +24 | 59.60 | - |
16,419円 +24円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,669 | -15 | 149.16 | - |
9,669円 -15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,681 | -16 | 104.25 | - |
9,681円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,663 | -16 | 80.88 | - |
9,663円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,581 | -16 | 78.23 | - |
9,581円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,407 | -19 | 133.33 | - |
9,407円 -19円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,370 | -21 | 247.25 | - |
9,370円 -21円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,401 | -24 | 60.95 | - |
9,401円 -24円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,495 | +4 | 3,773.52 | - |
10,495円 +4円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,241 | +2 | 150.71 | - |
24,241円 +2円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,959 | +1 | 596.06 | - |
10,959円 +1円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,470 | -18 | 14.09 | - |
12,470円 -18円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,063 | -13 | 10.80 | - |
9,063円 -13円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,376 | +12 | 67.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,376円 +12円 |
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