アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,332 10332	-115 -115 -1.1007944864554	18.92 1892499715	-	10,332円 -115円（-1.10％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,312 11312	-145 -145 -1.265601815484	115.63 11563971473	-	11,312円 -145円（-1.27％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,446 19446	-145 -145 -0.74013577663213	82.47 8247636275	-	19,446円 -145円（-0.74％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,616 18616	-202 -202 -1.0734403230949	102.77 10277658887	-	18,616円 -202円（-1.07％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,048 95048	-817 -817 -0.85224012934856	111.41 11141999137	-	95,048円 -817円（-0.85％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,701 41701	-796 -796 -1.873073393416	736.12 73612357189	-	41,701円 -796円（-1.87％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	14,840 14840	-281 -281 -1.8583427022022	22.12 2212999771	-	14,840円 -281円（-1.86％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,202 24202	-202 -202 -0.82773315849861	46.86 4686602827	-	24,202円 -202円（-0.83％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,105 25105	-442 -442 -1.7301444396602	37.90 3790662717	-	25,105円 -442円（-1.73％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,828 22828	-447 -447 -1.9205155746509	54.70 5470145895	-	22,828円 -447円（-1.92％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,159 28159	-532 -532 -1.8542400055767	2,999.73 299973532843	-	28,159円 -532円（-1.85％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,319 42319	-715 -715 -1.6614769716968	180.02 18002587420	-	42,319円 -715円（-1.66％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,100 11100	-21 -21 -0.18883193957378	28.39 2839484490	-	11,100円 -21円（-0.19％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	193.01 19301550008	-	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,403 9403	-8 -8 -0.085006906811178	341.02 34102084725	-	9,403円 -8円（-0.09％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.13 1813936208	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	14.92 1492303576	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.17 1517899329	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	14.26 1426162936	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	12.19 1219664357	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,004 10004	0 0 0	17.99 1799749415	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.42 2142846443	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	14.84 1484979482	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.20 1320153377	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.68 1268208032	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.28 1728968617	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	25.65 2565042791	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,046 8046	+34 34 0.42436345481777	882.92 88292573302	-	8,046円 +34円（+0.42％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,943 15943	+67 67 0.4220206601159	10.78 1078696597	-	15,943円 +67円（+0.42％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,988 6988	-48 -48 -0.68220579874929	36.34 3634398036	-	6,988円 -48円（-0.68％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,402 7402	-5 -5 -0.067503712704199	2.91 291018547	-	7,402円 -5円（-0.07％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,355 14355	+14 14 0.097622202077958	36.08 3608902751	-	14,355円 +14円（+0.10％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,327 7327	-18 -18 -0.24506466984343	25.22 2522870693	-	7,327円 -18円（-0.25％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,660 9660	-8 -8 -0.082747207281754	2.90 290653051	-	9,660円 -8円（-0.08％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,949 17949	+18 18 0.10038480843232	39.65 3965124623	-	17,949円 +18円（+0.10％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,804 13804	-35 -35 -0.25290844714213	8.86 886265571	-	13,804円 -35円（-0.25％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,269 10269	-35 -35 -0.33967391304348	66.21 6621986560	-	10,269円 -35円（-0.34％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,340 10340	+19 19 0.18409068888674	56.86 5686940310	-	10,340円 +19円（+0.18％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,332 10332	-115 -115 -1.1007944864554	18.92 1892499715	-	10,332円 -115円（-1.10％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,312 11312	-145 -145 -1.265601815484	115.63 11563971473	-	11,312円 -145円（-1.27％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,446 19446	-145 -145 -0.74013577663213	82.47 8247636275	-	19,446円 -145円（-0.74％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,616 18616	-202 -202 -1.0734403230949	102.77 10277658887	-	18,616円 -202円（-1.07％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,048 95048	-817 -817 -0.85224012934856	111.41 11141999137	-	95,048円 -817円（-0.85％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,701 41701	-796 -796 -1.873073393416	736.12 73612357189	-	41,701円 -796円（-1.87％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	14,840 14840	-281 -281 -1.8583427022022	22.12 2212999771	-	14,840円 -281円（-1.86％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,202 24202	-202 -202 -0.82773315849861	46.86 4686602827	-	24,202円 -202円（-0.83％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,105 25105	-442 -442 -1.7301444396602	37.90 3790662717	-	25,105円 -442円（-1.73％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,828 22828	-447 -447 -1.9205155746509	54.70 5470145895	-	22,828円 -447円（-1.92％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,159 28159	-532 -532 -1.8542400055767	2,999.73 299973532843	-	28,159円 -532円（-1.85％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,319 42319	-715 -715 -1.6614769716968	180.02 18002587420	-	42,319円 -715円（-1.66％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,100 11100	-21 -21 -0.18883193957378	28.39 2839484490	-	11,100円 -21円（-0.19％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	193.01 19301550008	-	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,403 9403	-8 -8 -0.085006906811178	341.02 34102084725	-	9,403円 -8円（-0.09％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.13 1813936208	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	14.92 1492303576	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.17 1517899329	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	14.26 1426162936	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	12.19 1219664357	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,004 10004	0 0 0	17.99 1799749415	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
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	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	25.65 2565042791	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,046 8046	+34 34 0.42436345481777	882.92 88292573302	-	8,046円 +34円（+0.42％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,943 15943	+67 67 0.4220206601159	10.78 1078696597	-	15,943円 +67円（+0.42％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,988 6988	-48 -48 -0.68220579874929	36.34 3634398036	-	6,988円 -48円（-0.68％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,402 7402	-5 -5 -0.067503712704199	2.91 291018547	-	7,402円 -5円（-0.07％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,355 14355	+14 14 0.097622202077958	36.08 3608902751	-	14,355円 +14円（+0.10％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,327 7327	-18 -18 -0.24506466984343	25.22 2522870693	-	7,327円 -18円（-0.25％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,660 9660	-8 -8 -0.082747207281754	2.90 290653051	-	9,660円 -8円（-0.08％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,949 17949	+18 18 0.10038480843232	39.65 3965124623	-	17,949円 +18円（+0.10％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,804 13804	-35 -35 -0.25290844714213	8.86 886265571	-	13,804円 -35円（-0.25％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,269 10269	-35 -35 -0.33967391304348	66.21 6621986560	-	10,269円 -35円（-0.34％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,340 10340	+19 19 0.18409068888674	56.86 5686940310	-	10,340円 +19円（+0.18％）