アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,414 20414	+120 120 0.59130777569725	125.81 12581591386	-	20,414円 +120円（+0.59％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,608 22608	+224 224 1.0007147962831	1,619.35 161935842304	-	22,608円 +224円（+1.00％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,965 25965	+170 170 0.65904245008723	253.73 25373106211	-	25,965円 +170円（+0.66％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	22,475 22475	+138 138 0.61780901643014	169.86 16986018765	-	22,475円 +138円（+0.62％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,048 24048	+168 168 0.7035175879397	471.27 47127384957	-	24,048円 +168円（+0.70％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,726 39726	+12 12 0.030216044719746	7,137.41 713741472377	-	39,726円 +12円（+0.03％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,963 10963	-92 -92 -0.8322026232474	135.71 13571778135	-	10,963円 -92円（-0.83％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,611 24611	+268 268 1.1009325062646	362.96 36296070735	-	24,611円 +268円（+1.10％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,781 29781	+198 198 0.6693033160937	197.74 19774304047	-	29,781円 +198円（+0.67％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,817 33817	+267 267 0.79582712369598	6,089.48 608948902165	-	33,817円 +267円（+0.80％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,825 20825	+123 123 0.59414549318906	259.87 25987607613	-	20,825円 +123円（+0.59％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,737 20737	-6 -6 -0.028925420623825	253.00 25300507458	-	20,737円 -6円（-0.03％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,201 16201	+146 146 0.90937402678293	370.64 37064485841	-	16,201円 +146円（+0.91％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,062 8062	+16 16 0.1988565746955	884.21 88421463594	-	8,062円 +16円（+0.20％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,976 15976	+33 33 0.20698739258609	10.79 1079445327	-	15,976円 +33円（+0.21％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,794 1794	-6 -6 -0.33333333333333	4,273.69 427369058845	-	1,794円 -6円（-0.33％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,172 16172	+19 19 0.11762520893952	696.11 69611175739	-	16,172円 +19円（+0.12％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,700 10700	-7 -7 -0.06537779023069	56.49 5649879870	-	10,700円 -7円（-0.07％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,311 13311	+16 16 0.12034599473486	252.45 25245236688	-	13,311円 +16円（+0.12％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,322 16322	+49 49 0.30111227186137	245.04 24504011218	-	16,322円 +49円（+0.30％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,672 9672	-7 -7 -0.072321520818266	1,425.34 142534873255	-	9,672円 -7円（-0.07％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	11,584 11584	+32 32 0.27700831024931	18.11 1811114027	-	11,584円 +32円（+0.28％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,354 10354	+14 14 0.13539651837524	56.94 5694776689	-	10,354円 +14円（+0.14％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,414 20414	+120 120 0.59130777569725	125.81 12581591386	-	20,414円 +120円（+0.59％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,608 22608	+224 224 1.0007147962831	1,619.35 161935842304	-	22,608円 +224円（+1.00％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,965 25965	+170 170 0.65904245008723	253.73 25373106211	-	25,965円 +170円（+0.66％）
	1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	22,475 22475	+138 138 0.61780901643014	169.86 16986018765	-	22,475円 +138円（+0.62％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,048 24048	+168 168 0.7035175879397	471.27 47127384957	-	24,048円 +168円（+0.70％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,726 39726	+12 12 0.030216044719746	7,137.41 713741472377	-	39,726円 +12円（+0.03％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,963 10963	-92 -92 -0.8322026232474	135.71 13571778135	-	10,963円 -92円（-0.83％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,611 24611	+268 268 1.1009325062646	362.96 36296070735	-	24,611円 +268円（+1.10％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,781 29781	+198 198 0.6693033160937	197.74 19774304047	-	29,781円 +198円（+0.67％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,817 33817	+267 267 0.79582712369598	6,089.48 608948902165	-	33,817円 +267円（+0.80％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,825 20825	+123 123 0.59414549318906	259.87 25987607613	-	20,825円 +123円（+0.59％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,737 20737	-6 -6 -0.028925420623825	253.00 25300507458	-	20,737円 -6円（-0.03％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,201 16201	+146 146 0.90937402678293	370.64 37064485841	-	16,201円 +146円（+0.91％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,062 8062	+16 16 0.1988565746955	884.21 88421463594	-	8,062円 +16円（+0.20％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,976 15976	+33 33 0.20698739258609	10.79 1079445327	-	15,976円 +33円（+0.21％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,794 1794	-6 -6 -0.33333333333333	4,273.69 427369058845	-	1,794円 -6円（-0.33％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,172 16172	+19 19 0.11762520893952	696.11 69611175739	-	16,172円 +19円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,700 10700	-7 -7 -0.06537779023069	56.49 5649879870	-	10,700円 -7円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,311 13311	+16 16 0.12034599473486	252.45 25245236688	-	13,311円 +16円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,322 16322	+49 49 0.30111227186137	245.04 24504011218	-	16,322円 +49円（+0.30％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,672 9672	-7 -7 -0.072321520818266	1,425.34 142534873255	-	9,672円 -7円（-0.07％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	11,584 11584	+32 32 0.27700831024931	18.11 1811114027	-	11,584円 +32円（+0.28％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,354 10354	+14 14 0.13539651837524	56.94 5694776689	-	10,354円 +14円（+0.14％）