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該当件数:32件
基準日:2024/06/17
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,397 | -836 | 28.90 | - |
18,397円 -836円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 4,249 | +176 | 36.50 | - |
4,249円 +176円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 13,609 | +47 | 260.01 | - |
13,609円 +47円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,900 | +44 | 105.45 | - |
12,900円 +44円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
24,740 | +127 | 522.37 | - |
24,740円 +127円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,676 | -226 | 20.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,676円 -226円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,425 | -312 | 137.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
30,425円 -312円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,996 | -12 | 117.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,996円 -12円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,970 | -4 | 635.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,970円 -4円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,417 | -35 | 585.24 | - |
3,417円 -35円 |
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新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 | 11,425 | -48 | 15.95 | - |
11,425円 -48円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 5,993 | +34 | 23.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,993円 +34円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 7,955 | +67 | 46.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,955円 +67円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,972 | +20 | 18.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,972円 +20円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,800 | +1 | 4,293.29 | - |
1,800円 +1円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,491 | -15 | 140.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,491円 -15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,558 | +9 | 15.44 | - |
9,558円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,542 | +8 | 118.58 | - |
9,542円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,528 | +8 | 266.90 | - |
9,528円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,485 | +10 | 103.69 | - |
9,485円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,448 | +10 | 24.85 | - |
9,448円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,442 | +11 | 67.72 | - |
9,442円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,426 | +10 | 133.62 | - |
9,426円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,413 | +10 | 20.53 | - |
9,413円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,391 | +10 | 247.93 | - |
9,391円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,425 | +13 | 61.10 | - |
9,425円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,396 | +13 | 40.69 | - |
9,396円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,354 | +12 | 40.78 | - |
9,354円 +12円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,958 | -775 | 589.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,958円 -775円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,076 | -38 | 10.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,076円 -38円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,616 | +18 | 22.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,616円 +18円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,183 | -4 | 13.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,183円 -4円 |
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