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該当件数:60件
基準日:2024/06/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,384 | -421 | 1,590.21 | - |
22,384円 -421円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
27,778 | -387 | 52.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,778円 -387円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,964 | -397 | 779.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,964円 -397円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,955 | -301 | 78.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,955円 -301円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,631 | -197 | 382.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,631円 -197円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,158 | -147 | 24.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,158円 -147円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,159 | -532 | 2,999.73 | - |
28,159円 -532円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 12,777 | -240 | 50.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,777円 -240円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 23,880 | -44 | 466.28 | - |
23,880円 -44円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,592 | +45 | 600.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,592円 +45円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,714 | +138 | 7,138.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
39,714円 +138円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,055 | -81 | 136.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,055円 -81円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
35,331 | -164 | 28.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
35,331円 -164円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 33,550 | -51 | 6,038.66 | - |
33,550円 -51円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,743 | +67 | 253.18 | - |
20,743円 +67円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,669 | +21 | 21.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,669円 +21円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 20,235 | +117 | 2,289.16 | - |
20,235円 +117円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,006 | +9 | 291.45 | - |
12,006円 +9円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,026 | +1 | 193.01 | - |
10,026円 +1円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.13 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 14.92 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.17 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,001 | 0 | 14.26 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,000 | 0 | 12.19 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,004 | 0 | 17.99 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.42 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 14.84 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.20 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.68 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.28 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 25.65 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,368 | -14 | 155.79 | - |
2,368円 -14円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,898 | +22 | 271.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,898円 +22円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,109 | -16 | 37.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,109円 -16円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,879 | 0 | 137.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,879円 0円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,664 | +37 | 103.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,664円 +37円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,408 | +51 | 18.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,408円 +51円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,046 | +34 | 882.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,046円 +34円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,277 | -1 | 30.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,277円 -1円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,755 | +27 | 718.35 | - |
9,755円 +27円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,196 | -79 | 709.96 | - |
7,196円 -79円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,395 | -68 | 59.43 | - |
16,395円 -68円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,667 | -11 | 553.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,667円 -11円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,800 | +1 | 4,293.29 | - |
1,800円 +1円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,992 | +14 | 144.85 | - |
23,992円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,689 | +8 | 474.80 | - |
9,689円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,684 | +9 | 149.41 | - |
9,684円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,697 | +9 | 104.43 | - |
9,697円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,695 | +8 | 57.19 | - |
9,695円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,679 | +9 | 81.01 | - |
9,679円 +9円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,153 | -29 | 695.26 | - |
16,153円 -29円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,491 | -14 | 3,777.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,491円 -14円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,679 | +2 | 1,428.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,679円 +2円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,402 | -5 | 2.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,402円 -5円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,355 | +14 | 36.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,355円 +14円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,660 | -8 | 2.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,660円 -8円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,949 | +18 | 39.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,949円 +18円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,958 | -775 | 589.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,958円 -775円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,076 | -38 | 10.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,076円 -38円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,453 | -115 | 8.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,453円 -115円 |
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