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該当件数:41件
基準日:2024/06/17
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,752 | -274 | 397.09 | - |
16,752円 -274円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,964 | -397 | 779.99 | - |
20,964円 -397円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,955 | -301 | 78.72 | - |
16,955円 -301円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,631 | -197 | 382.89 | - |
20,631円 -197円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,278 | -178 | 46.02 | - |
14,278円 -178円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,236 | -270 | 114.78 | - |
14,236円 -270円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,158 | -147 | 24.21 | - |
15,158円 -147円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,105 | -442 | 37.90 | - |
25,105円 -442円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,717 | -183 | 90.86 | - |
9,717円 -183円 |
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優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 | 6,003 | -20 | 5.37 | - |
6,003円 -20円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,669 | +21 | 21.60 | - |
11,669円 +21円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,586 | -74 | 45.38 | - |
12,586円 -74円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 20,235 | +117 | 2,289.16 | - |
20,235円 +117円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,036 | -71 | 65.57 | - |
8,036円 -71円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,173.68 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,004 | +1 | 24.07 | - |
10,004円 +1円 |
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公社債投信2月号 | 10,003 | +1 | 20.51 | - |
10,003円 +1円 |
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公社債投信3月号 | 10,003 | +1 | 21.76 | - |
10,003円 +1円 |
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公社債投信4月号 | 10,002 | +1 | 16.90 | - |
10,002円 +1円 |
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公社債投信5月号 | 10,001 | +1 | 17.52 | - |
10,001円 +1円 |
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公社債投信6月号 | 10,006 | +1 | 24.94 | - |
10,006円 +1円 |
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公社債投信7月号 | 10,005 | +1 | 28.79 | - |
10,005円 +1円 |
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公社債投信8月号 | 10,005 | +1 | 21.99 | - |
10,005円 +1円 |
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公社債投信9月号 | 10,005 | +1 | 19.10 | - |
10,005円 +1円 |
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公社債投信10月号 | 10,005 | +1 | 17.95 | - |
10,005円 +1円 |
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公社債投信11月号 | 10,004 | +1 | 20.70 | - |
10,004円 +1円 |
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公社債投信12月号 | 10,004 | +1 | 35.57 | - |
10,004円 +1円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,368 | -14 | 155.79 | - |
2,368円 -14円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,898 | +22 | 271.10 | - |
5,898円 +22円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,879 | 0 | 137.13 | - |
1,879円 0円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,664 | +37 | 103.15 | - |
8,664円 +37円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,408 | +51 | 18.56 | - |
10,408円 +51円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,277 | -1 | 30.76 | - |
4,277円 -1円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,417 | -35 | 585.24 | - |
3,417円 -35円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,800 | +1 | 4,293.29 | - |
1,800円 +1円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,993 | -22 | 24.34 | - |
6,993円 -22円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,686 | -11 | 23.62 | - |
10,686円 -11円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,955 | -9 | 38.28 | - |
8,955円 -9円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
7,219 | -10 | 54.69 | - |
7,219円 -10円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,927 | -27 | 47.55 | - |
11,927円 -27円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,364 | -36 | 67.35 | - |
10,364円 -36円 |
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